时  间:  收益率:  股票占比:
每日开放式基金列表
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
宝盈盈辉纯债A
009282
2021-07-26 1.1101 1.1101 4.10% 1.02亿元
宝盈盈辉纯债C
009283
2021-07-26 1.1172 1.1172 4.00% 0.00亿元
银河创新成长混合
519674
2021-07-26 8.0016 8.0016 3.41% 142.86亿元
诺安成长混合
320007
2021-07-26 2.3450 2.7900 2.99% 327.76亿元
前海开源大海洋混合
000690
2021-07-26 2.3680 2.3680 2.91% 3.32亿元
安信创新先锋混合发起A
010237
2021-07-26 1.2241 1.2241 2.75% 1.55亿元
安信创新先锋混合发起C
010238
2021-07-26 1.2195 1.2195 2.75% 0.49亿元
诺安和鑫灵活配置混合
002560
2021-07-26 1.8664 1.8664 2.67% 82.17亿元
中融成长优选混合A
010008
2021-07-26 1.4820 1.4820 2.65% 1.15亿元
中融成长优选混合C
010009
2021-07-26 1.4714 1.4714 2.64% 0.24亿元
中融核心成长
004671
2021-07-26 1.9480 1.9480 2.62% 1.21亿元
景顺长城电子信息产业股票A
010003
2021-07-26 1.3810 1.3810 2.44% 21.01亿元
景顺长城电子信息产业股票C
010004
2021-07-26 1.3762 1.3762 2.44% 7.48亿元
东吴多策略灵活配置混合
580009
2021-07-26 2.1487 2.9117 2.35% 0.33亿元
东吴多策略混合C
011949
2021-07-26 2.1444 2.1444 2.34% 0.00亿元
南方军工改革灵活配置混合
004224
2021-07-26 1.5681 1.5681 2.29% 18.61亿元
中融新机遇混合
001261
2021-07-26 1.6570 1.6570 2.28% 0.48亿元
南方军工改革灵活配置混合C
011148
2021-07-26 1.5651 1.5651 2.28% 0.00亿元
华润元大信息传媒科技混合
000522
2021-07-26 2.9400 2.9400 2.26% 3.63亿元
长信国防军工量化混合C
008960
2021-07-26 1.7008 1.7008 2.22% 10.63亿元
长信国防军工量化混合A
002983
2021-07-26 1.7099 1.7099 2.22% 10.63亿元
易方达国防军工混合
001475
2021-07-26 1.8030 1.8030 2.15% 111.66亿元
金信深圳成长混合发起式
002863
2021-07-26 2.4400 2.4400 2.09% 0.55亿元
万家科技创新混合A
008633
2021-07-26 1.5256 1.5256 2.06% 3.22亿元
万家科技创新混合C
008634
2021-07-26 1.5139 1.5139 2.06% 2.31亿元
大成国家安全主题混合
002567
2021-07-26 1.9000 1.9000 2.04% 0.26亿元
前海开源沪港深新硬件C
004315
2021-07-26 3.1214 3.1214 2.03% 0.66亿元
前海开源沪港深新硬件A
004314
2021-07-26 2.6076 2.6076 2.02% 0.62亿元
招商移动互联网产业股票基金
001404
2021-07-26 1.7850 1.7850 1.94% 5.67亿元
海富通股票混合
519005
2021-07-26 1.5430 3.4920 1.92% 30.08亿元
海富通科技创新混合C
009024
2021-07-26 1.4763 1.4763 1.89% 0.82亿元
海富通科技创新混合A
009025
2021-07-26 1.4926 1.4926 1.89% 2.72亿元
北信瑞丰产业升级
168501
2021-07-26 2.7714 2.7714 1.78% 5.23亿元
中信证券信远一年持有混合A
900027
2021-07-26 0.9387 0.9387 1.78% 0.00亿元
中信证券信远一年持有混合B
900077
2021-07-26 0.9387 0.9387 1.78% 0.00亿元
中信证券信远一年持有混合C
900087
2021-07-26 0.9374 0.9374 1.77% 0.00亿元
海富通先进制造股票A
008085
2021-07-26 1.4928 1.4928 1.70% 3.14亿元
海富通先进制造股票C
008084
2021-07-26 1.4833 1.4833 1.69% 1.45亿元
国投瑞银先进制造混合
006736
2021-07-26 4.0783 4.0783 1.60% 3.08亿元
东吴移动互联A
001323
2021-07-26 2.2586 2.2586 1.60% 0.78亿元
东吴移动互联C
002170
2021-07-26 2.2537 2.2537 1.60% 0.78亿元
平安科技创新3年封闭混合
501099
2021-07-26 2.1108 2.1108 1.59% 3.11亿元
北信瑞丰健康生活
001056
2021-07-26 1.7230 1.7230 1.59% 2.11亿元
国投瑞银产业趋势混合A
012148
2021-07-26 1.3638 1.3638 1.59% 20.29亿元
国投瑞银产业趋势混合C
012149
2021-07-26 1.3632 1.3632 1.59% 1.80亿元
长盛城镇化主题混合
000354
2021-07-26 1.7310 2.3790 1.58% 0.46亿元
国投瑞银新能源混合A
007689
2021-07-26 3.0942 3.1642 1.58% 3.74亿元
国投瑞银新能源混合C
007690
2021-07-26 3.0735 3.1435 1.58% 3.54亿元
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A
008281
2021-07-26 2.1227 2.1227 1.58% 10.11亿元
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C
008282
2021-07-26 2.1122 2.1122 1.58% 20.79亿元
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