时  间:  收益率:  股票占比:
每日开放式基金列表
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
金鹰医疗健康产业A
004040
2020-10-27 1.9060 1.9060 4.51% 1.71亿元
金鹰医疗健康产业C
004041
2020-10-27 1.9928 1.9928 4.51% 1.71亿元
中信建投医改混合A
002408
2020-10-27 2.3528 2.3528 3.69% 10.73亿元
中信建投医改混合C
007553
2020-10-27 1.9605 1.9605 3.69% 10.73亿元
中欧医疗健康混合A
003095
2020-10-27 3.0610 3.1360 3.52% 193.89亿元
中欧医疗健康混合C
003096
2020-10-27 3.0400 3.1150 3.51% 193.89亿元
中欧医疗创新股票A
006228
2020-10-27 2.2640 2.2640 3.46% 24.95亿元
中欧医疗创新股票C
006229
2020-10-27 2.2357 2.2357 3.46% 24.95亿元
富国精准医疗混合
005176
2020-10-27 3.0965 3.0965 3.37% 48.05亿元
富国医疗保健行业混合
000220
2020-10-27 4.6290 4.6290 3.37% 24.84亿元
广发医疗保健股票C
009163
2020-10-27 3.1105 3.1105 3.35% 156.61亿元
广发医疗保健股票A
004851
2020-10-27 3.1174 3.1174 3.35% 156.61亿元
工银医药健康股票A
006002
2020-10-27 2.9230 2.9230 3.32% 26.58亿元
工银医药健康股票C
006003
2020-10-27 2.8803 2.8803 3.32% 26.58亿元
工银前沿医疗股票
001717
2020-10-27 3.5410 3.5410 3.27% 67.39亿元
财通多策略福鑫定开混合
501046
2020-10-27 2.1559 2.1559 3.25% 3.49亿元
前海开源医疗健康A
005453
2020-10-27 2.4110 2.4110 3.20% 4.88亿元
前海开源医疗健康C
005454
2020-10-27 2.4049 2.4049 3.20% 4.88亿元
农银医疗保健股票
000913
2020-10-27 2.7104 2.7104 3.20% 32.28亿元
鹏华医药科技
001230
2020-10-27 1.1050 1.1050 3.17% 20.20亿元
农银汇理创新医疗混合
008293
2020-10-27 1.4830 1.4830 3.16% 23.16亿元
华泰柏瑞医疗健康混合
005805
2020-10-27 2.6049 2.6049 3.15% 11.15亿元
易方达医疗保健行业混合
110023
2020-10-27 3.6880 3.6880 3.13% 57.79亿元
南方医药保健灵活配置混合
000452
2020-10-27 3.5060 3.7210 3.12% 23.41亿元
富国医药成长30股票
009162
2020-10-27 1.1359 1.1359 3.10% 14.57亿元
工银医疗保健股票
000831
2020-10-27 3.0920 3.0920 3.10% 51.81亿元
东海祥龙混合(LOF)
168301
2020-10-27 1.5289 1.5289 3.07% 1.00亿元
浦银安盛医疗健康混合
519171
2020-10-27 1.6510 1.6510 3.06% 8.74亿元
鹏华科技创新混合
008811
2020-10-27 1.2491 1.2491 3.02% 8.26亿元
中海医疗保健主题股票
399011
2020-10-27 2.1900 3.3360 3.01% 13.84亿元
富国生物医药科技混合
006218
2020-10-27 2.1211 2.1211 3.01% 12.94亿元
长盛医疗行业量化配置股票
002300
2020-10-27 2.3020 2.3020 3.00% 1.42亿元
汇添富医药保健混合A
470006
2020-10-27 2.8200 3.1990 2.99% 57.25亿元
华宝大健康混合
006881
2020-10-27 1.9856 1.9856 2.98% 1.80亿元
中融医疗健康混合A
006240
2020-10-27 2.0478 2.0478 2.98% 0.27亿元
中融医疗健康混合C
006241
2020-10-27 2.0203 2.0203 2.98% 0.27亿元
宝盈医疗健康沪港深股票
001915
2020-10-27 2.1060 2.1060 2.93% 20.63亿元
华夏医疗健康混合C
000946
2020-10-27 2.4210 2.4210 2.93% 25.41亿元
财通成长优选混合
001480
2020-10-27 1.7910 1.7910 2.93% 28.03亿元
财通智慧成长混合A
009062
2020-10-27 1.1600 1.1600 2.91% 17.36亿元
财通智慧成长混合C
009063
2020-10-27 1.1548 1.1548 2.91% 17.36亿元
华泰柏瑞生物医药混合
004905
2020-10-27 2.6522 2.6522 2.90% 12.33亿元
华泰柏瑞生物医药混合C
010031
2020-10-27 2.6490 2.6490 2.89% 0.00亿元
华夏医疗健康混合A
000945
2020-10-27 2.4910 2.4910 2.89% 25.41亿元
华宝医药生物混合
240020
2020-10-27 3.6930 4.1320 2.87% 10.36亿元
银华医疗健康量化优选C
005238
2020-10-27 1.7540 1.7540 2.83% 0.48亿元
银华医疗健康量化优选A
005237
2020-10-27 1.7693 1.7693 2.82% 0.48亿元
融通医疗保健行业混合C
009275
2020-10-27 2.6550 2.6550 2.79% 20.84亿元
融通医疗保健行业混合A/B
161616
2020-10-27 2.6620 3.0260 2.78% 20.84亿元
富国天益价值混合
100020
2020-10-27 2.4222 5.9285 2.77% 65.50亿元
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