时  间:  收益率:  股票占比:
每日开放式基金列表
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A
013171
2022-05-27 0.7271 0.7271 4.92% 1.54亿元
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C
013172
2022-05-27 0.7255 0.7255 4.92% 1.80亿元
广发恒生科技指数(QDII)A
012804
2022-05-27 0.7162 0.7162 4.68% 1.07亿元
广发恒生科技指数(QDII)C
012805
2022-05-27 0.7152 0.7152 4.68% 3.13亿元
天弘恒生科技指数(QDII)A
012348
2022-05-27 0.5925 0.5925 4.61% 14.11亿元
天弘恒生科技指数(QDII)C
012349
2022-05-27 0.5914 0.5914 4.60% 11.53亿元
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
013403
2022-05-27 0.7145 0.7145 4.57% 1.42亿元
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
013402
2022-05-27 0.7158 0.7158 4.56% 0.81亿元
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A
013127
2022-05-27 0.6979 0.6979 4.44% 0.37亿元
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C
013128
2022-05-27 0.6969 0.6969 4.44% 0.26亿元
大成恒生科技ETF发起式联接A
012979
2022-05-27 0.7064 0.7064 4.40% 0.19亿元
大成恒生科技ETF发起式联接C
012980
2022-05-27 0.7044 0.7044 4.40% 0.29亿元
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
014439
2022-05-27 0.7693 0.7693 4.40% 0.03亿元
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
014438
2022-05-27 0.7744 0.7744 4.39% 0.17亿元
银华恒生中国企业指数
161831
2022-05-27 0.6009 0.6009 3.93% 2.38亿元
嘉实恒生中国企业
160717
2022-05-27 0.5530 0.5530 3.75% 2.44亿元
融通稳健添盈灵活配置混合A
010395
2022-05-27 1.1962 1.1962 3.60% 2.50亿元
融通稳健添盈灵活配置混合C
010396
2022-05-27 1.1957 1.1957 3.60% 3.01亿元
泰康港股通大消费指数A
006786
2022-05-27 1.0519 1.0519 3.59% 0.52亿元
泰康港股通大消费指数C
006787
2022-05-27 1.0388 1.0388 3.58% 0.44亿元
汇添富恒生指数C
010789
2022-05-27 0.8682 0.8682 3.53% 0.28亿元
汇添富恒生指数A
164705
2022-05-27 0.8688 1.0138 3.53% 2.29亿元
大成恒生指数
160924
2022-05-27 0.7700 0.7700 3.49% 0.79亿元
易方达恒生国企ETF联接C
005675
2022-05-27 0.8166 0.8166 3.48% 4.18亿元
易方达恒生国企ETF联接A
110031
2022-05-27 0.8123 0.8123 3.48% 10.55亿元
华夏恒生ETF联接A
000071
2022-05-27 1.1486 1.1486 3.45% 31.09亿元
华夏恒生ETF联接C
006381
2022-05-27 1.1368 1.1368 3.45% 8.23亿元
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
014424
2022-05-27 0.7625 0.7625 3.22% 0.34亿元
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C
014425
2022-05-27 0.7627 0.7627 3.22% 0.02亿元
恒生前海港股通精选混合
006537
2022-05-27 0.7783 0.7783 3.13% 1.15亿元
嘉实港股通新经济指数A
501311
2022-05-27 0.8924 0.8924 3.10% 16.31亿元
嘉实港股通新经济指数C
006614
2022-05-27 0.8804 0.8804 3.09% 9.12亿元
华宝香港大盘C
006355
2022-05-27 0.8678 0.8678 3.02% 0.40亿元
南方恒指ETF联接A
501302
2022-05-27 0.8599 0.8599 3.02% 1.16亿元
华宝香港大盘A
501301
2022-05-27 0.8799 0.8799 3.01% 1.51亿元
南方恒指ETF联接C
005659
2022-05-27 0.8454 0.8454 3.01% 1.16亿元
华夏沪港通恒生ETF联接A
000948
2022-05-27 1.0358 1.0358 2.99% 8.39亿元
华夏沪港通恒生ETF联接C
005734
2022-05-27 1.0230 1.0230 2.98% 2.25亿元
中邮沪港深精选混合
006477
2022-05-27 0.7905 0.7905 2.97% 0.05亿元
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
014673
2022-05-27 0.7829 0.7829 2.97% 0.12亿元
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C
014674
2022-05-27 0.7824 0.7824 2.97% 0.01亿元
华宝港股通恒生香港35
162416
2022-05-27 0.8999 0.8999 2.92% 0.24亿元
南方H股联接A
005554
2022-05-27 0.7103 0.7103 2.91% 1.09亿元
南方H股联接C
005555
2022-05-27 0.6982 0.6982 2.90% 1.27亿元
创金合信港股通大消费精选股票A
009733
2022-05-27 0.5991 0.5991 2.90% 0.06亿元
创金合信港股通大消费精选股票C
009734
2022-05-27 0.5918 0.5918 2.90% 0.08亿元
银华内需精选混合(LOF)
161810
2022-05-27 2.8820 2.7400 2.86% 25.14亿元
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A
012151
2022-05-27 0.9011 0.9011 2.83% 0.11亿元
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C
012152
2022-05-27 0.9005 0.9005 2.82% 0.00亿元
浦银安盛港股通量化混合
005255
2022-05-27 0.8680 0.8680 2.81% 0.41亿元
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