| 基金名称/代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 基金规模 |
| 宝盈盈辉纯债A 009282 |
2021-07-26 | 1.1101 | 1.1101 | 4.10% | 1.02亿元 |
| 宝盈盈辉纯债C 009283 |
2021-07-26 | 1.1172 | 1.1172 | 4.00% | 0.00亿元 |
| 银河创新成长混合 519674 |
2021-07-26 | 8.0016 | 8.0016 | 3.41% | 142.86亿元 |
| 诺安成长混合 320007 |
2021-07-26 | 2.3450 | 2.7900 | 2.99% | 327.76亿元 |
| 前海开源大海洋混合 000690 |
2021-07-26 | 2.3680 | 2.3680 | 2.91% | 3.32亿元 |
| 安信创新先锋混合发起A 010237 |
2021-07-26 | 1.2241 | 1.2241 | 2.75% | 1.55亿元 |
| 安信创新先锋混合发起C 010238 |
2021-07-26 | 1.2195 | 1.2195 | 2.75% | 0.49亿元 |
| 诺安和鑫灵活配置混合 002560 |
2021-07-26 | 1.8664 | 1.8664 | 2.67% | 82.17亿元 |
| 中融成长优选混合A 010008 |
2021-07-26 | 1.4820 | 1.4820 | 2.65% | 1.15亿元 |
| 中融成长优选混合C 010009 |
2021-07-26 | 1.4714 | 1.4714 | 2.64% | 0.24亿元 |
| 中融核心成长 004671 |
2021-07-26 | 1.9480 | 1.9480 | 2.62% | 1.21亿元 |
| 景顺长城电子信息产业股票A 010003 |
2021-07-26 | 1.3810 | 1.3810 | 2.44% | 21.01亿元 |
| 景顺长城电子信息产业股票C 010004 |
2021-07-26 | 1.3762 | 1.3762 | 2.44% | 7.48亿元 |
| 东吴多策略灵活配置混合 580009 |
2021-07-26 | 2.1487 | 2.9117 | 2.35% | 0.33亿元 |
| 东吴多策略混合C 011949 |
2021-07-26 | 2.1444 | 2.1444 | 2.34% | 0.00亿元 |
| 南方军工改革灵活配置混合 004224 |
2021-07-26 | 1.5681 | 1.5681 | 2.29% | 18.61亿元 |
| 中融新机遇混合 001261 |
2021-07-26 | 1.6570 | 1.6570 | 2.28% | 0.48亿元 |
| 南方军工改革灵活配置混合C 011148 |
2021-07-26 | 1.5651 | 1.5651 | 2.28% | 0.00亿元 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 |
2021-07-26 | 2.9400 | 2.9400 | 2.26% | 3.63亿元 |
| 长信国防军工量化混合C 008960 |
2021-07-26 | 1.7008 | 1.7008 | 2.22% | 10.63亿元 |
| 长信国防军工量化混合A 002983 |
2021-07-26 | 1.7099 | 1.7099 | 2.22% | 10.63亿元 |
| 易方达国防军工混合 001475 |
2021-07-26 | 1.8030 | 1.8030 | 2.15% | 111.66亿元 |
| 金信深圳成长混合发起式 002863 |
2021-07-26 | 2.4400 | 2.4400 | 2.09% | 0.55亿元 |
| 万家科技创新混合A 008633 |
2021-07-26 | 1.5256 | 1.5256 | 2.06% | 3.22亿元 |
| 万家科技创新混合C 008634 |
2021-07-26 | 1.5139 | 1.5139 | 2.06% | 2.31亿元 |
| 大成国家安全主题混合 002567 |
2021-07-26 | 1.9000 | 1.9000 | 2.04% | 0.26亿元 |
| 前海开源沪港深新硬件C 004315 |
2021-07-26 | 3.1214 | 3.1214 | 2.03% | 0.66亿元 |
| 前海开源沪港深新硬件A 004314 |
2021-07-26 | 2.6076 | 2.6076 | 2.02% | 0.62亿元 |
| 招商移动互联网产业股票基金 001404 |
2021-07-26 | 1.7850 | 1.7850 | 1.94% | 5.67亿元 |
| 海富通股票混合 519005 |
2021-07-26 | 1.5430 | 3.4920 | 1.92% | 30.08亿元 |
| 海富通科技创新混合C 009024 |
2021-07-26 | 1.4763 | 1.4763 | 1.89% | 0.82亿元 |
| 海富通科技创新混合A 009025 |
2021-07-26 | 1.4926 | 1.4926 | 1.89% | 2.72亿元 |
| 北信瑞丰产业升级 168501 |
2021-07-26 | 2.7714 | 2.7714 | 1.78% | 5.23亿元 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 |
2021-07-26 | 0.9387 | 0.9387 | 1.78% | 0.00亿元 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 |
2021-07-26 | 0.9387 | 0.9387 | 1.78% | 0.00亿元 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 |
2021-07-26 | 0.9374 | 0.9374 | 1.77% | 0.00亿元 |
| 海富通先进制造股票A 008085 |
2021-07-26 | 1.4928 | 1.4928 | 1.70% | 3.14亿元 |
| 海富通先进制造股票C 008084 |
2021-07-26 | 1.4833 | 1.4833 | 1.69% | 1.45亿元 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 |
2021-07-26 | 4.0783 | 4.0783 | 1.60% | 3.08亿元 |
| 东吴移动互联A 001323 |
2021-07-26 | 2.2586 | 2.2586 | 1.60% | 0.78亿元 |
| 东吴移动互联C 002170 |
2021-07-26 | 2.2537 | 2.2537 | 1.60% | 0.78亿元 |
| 平安科技创新3年封闭混合 501099 |
2021-07-26 | 2.1108 | 2.1108 | 1.59% | 3.11亿元 |
| 北信瑞丰健康生活 001056 |
2021-07-26 | 1.7230 | 1.7230 | 1.59% | 2.11亿元 |
| 国投瑞银产业趋势混合A 012148 |
2021-07-26 | 1.3638 | 1.3638 | 1.59% | 20.29亿元 |
| 国投瑞银产业趋势混合C 012149 |
2021-07-26 | 1.3632 | 1.3632 | 1.59% | 1.80亿元 |
| 长盛城镇化主题混合 000354 |
2021-07-26 | 1.7310 | 2.3790 | 1.58% | 0.46亿元 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 |
2021-07-26 | 3.0942 | 3.1642 | 1.58% | 3.74亿元 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 |
2021-07-26 | 3.0735 | 3.1435 | 1.58% | 3.54亿元 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 |
2021-07-26 | 2.1227 | 2.1227 | 1.58% | 10.11亿元 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 |
2021-07-26 | 2.1122 | 2.1122 | 1.58% | 20.79亿元 |
| 贵州茅台 | 五粮液 | 中国平安 | 美的集团 | 招商银行 | 中国中免 | 宁德时代 | 兴业银行 |
| 恒瑞医药 | 隆基股份 | 立讯精密 | 伊利股份 | 格力电器 | 万科A | 平安银行 | 海康威视 |
| 三一重工 | 迈瑞医疗 | 药明康德 | 长春高新 | 泸州老窖 | 东方财富 | 万华化学 | 腾讯控股 |
| 宁波银行 | 亿纬锂能 | 海尔智家 | 中国太保 | 智飞生物 | 山西汾酒 | 紫金矿业 | 工商银行 |
| 保利地产 | 汇川技术 | 京东方A | 顺丰控股 | 赣锋锂业 | 阳光电源 | 长江电力 | 通威股份 |
| 中信证券 | 分众传媒 | 海大集团 | 爱尔眼科 | 韦尔股份 | 东方雨虹 | 美团-W | 恒生电子 |
| 建设银行 | 洋河股份 | 泰格医药 | 华友钴业 | 比亚迪 | 中航光电 | 华鲁恒升 | 福耀玻璃 |
| 金域医学 | 金山办公 | 先导智能 | 恩捷股份 | 福斯特 | 中国巨石 | 恒立液压 | 星宇股份 |
| 中国建筑 | 桐昆股份 | 海螺水泥 | 天赐材料 | 凯莱英 | 华域汽车 | 牧原股份 | 通策医疗 |
| TCL科技 | 中科创达 | 歌尔股份 | 三环集团 | 芒果超媒 | 广联达 | 农业银行 | 玲珑轮胎 |
| 康泰生物 | 卓胜微 | 杭州银行 | 小米集团-W | 航发动力 | 中国神华 | 荣盛石化 | 光大银行 |
| 传音控股 | 海天味业 | 扬农化工 | 深信服 | 潍柴动力 | 晨光文具 | 恒力石化 | 长城汽车 |
| 紫光国微 | 新宙邦 | 科沃斯 | 华泰证券 | 华海药业 | 安井食品 | 今世缘 | 九洲药业 |
| 南京银行 | 火炬电子 | 上海机场 | 华测检测 | 青岛啤酒 | 新华保险 | 太阳纸业 | 迈为股份 |
| 风华高科 | 旗滨集团 | 石头科技 | 航天电器 | 百润股份 | 完美世界 | 振华科技 | 健帆生物 |
| 欣旺达 | 中联重科 | 康龙化成 | 三花智控 | 龙蟒佰利 | 中金公司 | 药明生物 | 古井贡酒 |
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