基金净值查询_基金历史收益行情走势_基金规模

每日开放式基金列表

基金名称/代码	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	基金规模
诺安成长混合 320007	2021-10-22	2.0650	2.5100	3.82%	327.76亿元
前海开源沪港深新硬件A 004314	2021-10-22	2.2233	2.2233	3.65%	0.62亿元
前海开源沪港深新硬件C 004315	2021-10-22	2.6607	2.6607	3.65%	0.66亿元
银河创新成长混合 519674	2021-10-22	7.4884	7.4884	3.44%	142.86亿元
光大产业新动力混合 002772	2021-10-22	1.6230	1.7380	3.38%	2.73亿元
广发中证全指家用电器指数A 005063	2021-10-22	1.3326	1.3326	3.29%	2.80亿元
广发中证全指家用电器指数C 005064	2021-10-22	1.3249	1.3249	3.29%	1.74亿元
东财龙头家电指数A 012461	2021-10-22	0.9505	0.9505	3.23%	0.93亿元
博时行业轮动混合 050018	2021-10-22	2.0530	2.0530	3.22%	2.34亿元
东财龙头家电指数C 012462	2021-10-22	0.9494	0.9494	3.22%	0.59亿元
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714	2021-10-22	1.2655	1.2655	3.10%	0.77亿元
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713	2021-10-22	1.2713	1.2713	3.09%	0.29亿元
合煦智远消费主题股票发起式C 007288	2021-10-22	1.1728	1.1728	3.07%	0.25亿元
招商中证消费龙头指数增强A 011853	2021-10-22	1.0243	1.0243	3.07%	8.01亿元
合煦智远消费主题股票发起式A 007287	2021-10-22	1.1877	1.1877	3.06%	0.25亿元
招商中证消费龙头指数增强C 011854	2021-10-22	1.0226	1.0226	3.06%	41.97亿元
国联安中证半导体ETF联接C 007301	2021-10-22	2.4035	2.4035	2.85%	29.58亿元
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329	2021-10-22	1.5548	1.5548	2.84%	1.55亿元
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090	2021-10-22	1.5601	1.5601	2.84%	2.90亿元
国联安中证半导体ETF联接A 007300	2021-10-22	2.4233	2.4233	2.84%	10.97亿元
富国中证消费50ETF联接A 008975	2021-10-22	1.5930	1.5930	2.83%	2.30亿元
富国中证消费50ETF联接C 008976	2021-10-22	1.5829	1.5829	2.83%	1.46亿元
安信创新先锋混合发起A 010237	2021-10-22	1.1025	1.1025	2.81%	1.55亿元
安信创新先锋混合发起C 010238	2021-10-22	1.0971	1.0971	2.80%	0.49亿元
中海混改红利混合 001574	2021-10-22	1.9550	1.9550	2.79%	0.18亿元
诺安和鑫灵活配置混合 002560	2021-10-22	1.6762	1.6762	2.75%	82.17亿元
华安CES半导体芯片行业指数发起A 012837	2021-10-22	0.8767	0.8767	2.72%	0.18亿元
华安CES半导体芯片行业指数发起C 012838	2021-10-22	0.8761	0.8761	2.71%	0.31亿元
添富沪港深大盘价值混合 005504	2021-10-22	1.1725	1.1725	2.65%	14.01亿元
金信稳健策略灵活配置混合 007872	2021-10-22	2.0179	2.0179	2.64%	0.53亿元
天弘中证芯片产业指数A 012552	2021-10-22	0.9211	0.9211	2.62%	0.23亿元
天弘中证芯片产业指数C 012553	2021-10-22	0.9206	0.9206	2.61%	0.43亿元
金信行业优选混合发起式 002256	2021-10-22	2.4030	2.4030	2.60%	0.15亿元
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281	2021-10-22	1.8817	1.8817	2.56%	10.11亿元
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282	2021-10-22	1.8710	1.8710	2.55%	20.79亿元
东兴中证消费50A 009116	2021-10-22	1.5063	1.5063	2.54%	0.85亿元
东兴中证消费50C 009117	2021-10-22	1.5039	1.5039	2.53%	0.61亿元
广发盛兴混合A 011136	2021-10-22	1.1080	1.1080	2.53%	65.81亿元
广发盛兴混合C 011137	2021-10-22	1.1048	1.1048	2.52%	4.87亿元
招商移动互联网产业股票基金 001404	2021-10-22	1.5570	1.5570	2.50%	5.67亿元
长城久嘉创新成长混合 004666	2021-10-22	1.8640	1.8640	2.47%	17.92亿元
长城久嘉创新成长混合C 010052	2021-10-22	1.8617	1.8617	2.47%	0.00亿元
广发资管消费精选灵活配置混合 870017	2021-10-22	1.2539	2.3576	2.43%	5.84亿元
广发瑞安精选股票C 010162	2021-10-22	1.1358	1.1358	2.43%	1.44亿元
广发瑞安精选股票A 010161	2021-10-22	1.1396	1.1396	2.42%	22.67亿元
博时半导体主题混合A 012650	2021-10-22	0.9263	0.9263	2.38%	4.82亿元
博时半导体主题混合C 012651	2021-10-22	0.9249	0.9249	2.38%	2.66亿元
广发聚瑞混合 270021	2021-10-22	5.1162	5.1162	2.34%	18.57亿元
广发聚瑞混合C 010026	2021-10-22	5.0987	5.0987	2.34%	0.23亿元
汇添富沪港深优势定开 006205	2021-10-22	1.4596	1.4596	2.33%	0.81亿元

	安信基金	安信证券	安信证券资产
安信资管	百嘉基金管理	宝盈基金	北信瑞丰
博道基金	博时基金	博远基金	渤海汇金
财通基金	财通资管	长安基金	长城基金
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东财基金	东方阿尔法基金	东方红资产管理	东方基金
东海基金	东海证券	东莞证券	东吴基金
东吴证券	东兴基金管理	东兴证券	方正富邦基金
方正证券	蜂巢基金	富安达基金	富国基金
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光大保德信基金管理	广发基金	广发资产管理	国都证券
国海富兰克林基金	国海证券	国金基金	国开泰富基金
国联安基金	国联证券	国融基金	国寿安保基金
国泰基金	国泰君安资产管理	国投瑞银基金	国信证券
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弘毅远方基金	红塔红土	红土创新基金	泓德基金
华安基金	华安证券	华宝基金	华宸未来基金
华富基金	华融基金	华润元大基金	华商基金
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华夏基金	华鑫证券	汇安基金	汇丰晋信基金
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