时  间:  收益率:  股票占比:
每日开放式基金列表
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
工银科技创新6个月定开混合A
009364
2021-01-22 1.4857 1.4857 10.99% 11.24亿元
工银科技创新6个月定开混合C
009365
2021-01-22 1.4777 1.4777 10.97% 11.24亿元
南方创业板2年定期开放混合
160143
2021-01-22 1.2602 1.2602 9.35% 亿元
汇安裕阳定开混合
168601
2021-01-22 1.7497 1.9717 9.17% 3.18亿元
中银科技创新一年定开混合
009411
2021-01-22 1.2686 1.2686 8.76% 6.55亿元
华泰柏瑞成长智选混合A
010345
2021-01-22 1.1619 1.1619 8.41% 19.55亿元
华泰柏瑞成长智选混合C
010346
2021-01-22 1.1610 1.1610 8.39% 1.48亿元
创金合信研究精选股票A
010001
2021-01-22 1.2942 1.2942 7.94% 2.60亿元
创金合信研究精选股票C
010002
2021-01-22 1.2929 1.2929 7.94% 0.00亿元
华安创业板两年定开混合
160425
2021-01-22 1.1788 1.1788 7.59% 3.60亿元
嘉实核心成长混合A
010186
2021-01-22 1.2001 1.2001 7.48% 141.49亿元
嘉实核心成长混合C
010187
2021-01-22 1.1990 1.1990 7.47% 6.89亿元
嘉实优质精选混合A
010275
2021-01-22 1.2173 1.2173 7.47% 50.98亿元
嘉实优质精选混合C
010276
2021-01-22 1.2167 1.2167 7.46% 1.44亿元
达诚成长先锋混合A
010301
2021-01-22 1.2036 1.2036 7.22% 1.58亿元
达诚成长先锋混合C
010302
2021-01-22 1.2030 1.2030 7.22% 1.22亿元
南方产业升级混合A
010299
2021-01-22 1.1557 1.1557 7.15% 57.62亿元
南方产业升级混合C
010300
2021-01-22 1.1548 1.1548 7.13% 6.62亿元
达诚策略先锋混合A
010808
2021-01-22 1.0924 1.0924 7.12% 0.78亿元
达诚策略先锋混合C
010809
2021-01-22 1.0923 1.0923 7.12% 1.31亿元
泓德卓远混合A
010864
2021-01-22 1.0843 1.0843 6.73% 33.44亿元
泓德卓远混合C
010865
2021-01-22 1.0836 1.0836 6.73% 16.16亿元
南方创新精选一年定开混合A
009681
2021-01-22 1.2162 1.2162 6.29% 24.78亿元
南方创新精选一年定开混合C
009682
2021-01-22 1.2125 1.2125 6.28% 24.78亿元
德邦科技创新一年定开混合C
009433
2021-01-22 1.1552 1.1552 6.23% 0.46亿元
德邦科技创新一年定开混合A
009432
2021-01-22 1.1556 1.1556 6.22% 3.33亿元
博时医疗保健行业混合A
050026
2021-01-22 4.8480 4.9870 6.13% 77.50亿元
金鹰医疗健康产业A
004040
2021-01-22 2.4883 2.4883 5.79% 1.39亿元
金鹰医疗健康产业C
004041
2021-01-22 2.5991 2.5991 5.79% 1.39亿元
博时健康成长双周定期可赎回混合A
009468
2021-01-22 1.2764 1.2764 5.77% 34.96亿元
博时健康成长双周定期可赎回混合C
009469
2021-01-22 1.2703 1.2703 5.77% 34.96亿元
工银医疗保健股票
000831
2021-01-22 3.9850 3.9850 5.76% 44.56亿元
上投摩根医疗健康股票
001766
2021-01-22 2.8864 2.8864 5.75% 12.95亿元
工银前沿医疗股票
001717
2021-01-22 4.5050 4.5050 5.63% 65.74亿元
工银前沿医疗股票C
010685
2021-01-22 4.5030 4.5030 5.63% 0.00亿元
华宝中证医疗指数分级
162412
2021-01-22 1.5367 0.8624 5.62% 9.36亿元
景顺长城核心中景一年持有混合
010027
2021-01-22 1.0810 1.0810 5.62% 79.17亿元
中欧医疗创新股票A
006228
2021-01-22 2.9027 2.9027 5.56% 26.39亿元
中欧医疗创新股票C
006229
2021-01-22 2.8610 2.8610 5.56% 26.39亿元
中欧医疗健康混合C
003096
2021-01-22 3.8660 3.9760 5.48% 203.90亿元
中欧医疗健康混合A
003095
2021-01-22 3.8990 4.0100 5.46% 203.90亿元
易方达医疗保健行业混合
110023
2021-01-22 4.3240 4.3240 5.44% 57.41亿元
广发医疗指数分级
502056
2021-01-22 1.6849 1.6796 5.43% 0.95亿元
广发中证医疗指数(LOF)C
009881
2021-01-22 1.6838 1.6838 5.43% 0.95亿元
汇添富医药保健混合A
470006
2021-01-22 3.5590 3.9380 5.42% 54.58亿元
金鹰民族新兴混合
001298
2021-01-22 2.6460 2.6460 5.42% 1.16亿元
长信医疗保健混合(LOF)
163001
2021-01-22 2.4070 2.9470 5.39% 2.41亿元
富国精准医疗混合
005176
2021-01-22 3.7860 3.7860 5.39% 46.47亿元
大摩健康产业混合
002708
2021-01-22 3.3920 3.3920 5.37% 4.46亿元
汇添富中证精准医疗指数A
501005
2021-01-22 1.9771 1.9771 5.36% 17.45亿元
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