时  间:  收益率:  股票占比:
每日开放式基金列表
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
诺安成长混合
320007
2021-10-22 2.0650 2.5100 3.82% 327.76亿元
前海开源沪港深新硬件A
004314
2021-10-22 2.2233 2.2233 3.65% 0.62亿元
前海开源沪港深新硬件C
004315
2021-10-22 2.6607 2.6607 3.65% 0.66亿元
银河创新成长混合
519674
2021-10-22 7.4884 7.4884 3.44% 142.86亿元
光大产业新动力混合
002772
2021-10-22 1.6230 1.7380 3.38% 2.73亿元
广发中证全指家用电器指数A
005063
2021-10-22 1.3326 1.3326 3.29% 2.80亿元
广发中证全指家用电器指数C
005064
2021-10-22 1.3249 1.3249 3.29% 1.74亿元
东财龙头家电指数A
012461
2021-10-22 0.9505 0.9505 3.23% 0.93亿元
博时行业轮动混合
050018
2021-10-22 2.0530 2.0530 3.22% 2.34亿元
东财龙头家电指数C
012462
2021-10-22 0.9494 0.9494 3.22% 0.59亿元
国泰中证全指家用电器ETF联接C
008714
2021-10-22 1.2655 1.2655 3.10% 0.77亿元
国泰中证全指家用电器ETF联接A
008713
2021-10-22 1.2713 1.2713 3.09% 0.29亿元
合煦智远消费主题股票发起式C
007288
2021-10-22 1.1728 1.1728 3.07% 0.25亿元
招商中证消费龙头指数增强A
011853
2021-10-22 1.0243 1.0243 3.07% 8.01亿元
合煦智远消费主题股票发起式A
007287
2021-10-22 1.1877 1.1877 3.06% 0.25亿元
招商中证消费龙头指数增强C
011854
2021-10-22 1.0226 1.0226 3.06% 41.97亿元
国联安中证半导体ETF联接C
007301
2021-10-22 2.4035 2.4035 2.85% 29.58亿元
华宝中证消费龙头指数(LOF)C
009329
2021-10-22 1.5548 1.5548 2.84% 1.55亿元
华宝中证消费龙头指数(LOF)A
501090
2021-10-22 1.5601 1.5601 2.84% 2.90亿元
国联安中证半导体ETF联接A
007300
2021-10-22 2.4233 2.4233 2.84% 10.97亿元
富国中证消费50ETF联接A
008975
2021-10-22 1.5930 1.5930 2.83% 2.30亿元
富国中证消费50ETF联接C
008976
2021-10-22 1.5829 1.5829 2.83% 1.46亿元
安信创新先锋混合发起A
010237
2021-10-22 1.1025 1.1025 2.81% 1.55亿元
安信创新先锋混合发起C
010238
2021-10-22 1.0971 1.0971 2.80% 0.49亿元
中海混改红利混合
001574
2021-10-22 1.9550 1.9550 2.79% 0.18亿元
诺安和鑫灵活配置混合
002560
2021-10-22 1.6762 1.6762 2.75% 82.17亿元
华安CES半导体芯片行业指数发起A
012837
2021-10-22 0.8767 0.8767 2.72% 0.18亿元
华安CES半导体芯片行业指数发起C
012838
2021-10-22 0.8761 0.8761 2.71% 0.31亿元
添富沪港深大盘价值混合
005504
2021-10-22 1.1725 1.1725 2.65% 14.01亿元
金信稳健策略灵活配置混合
007872
2021-10-22 2.0179 2.0179 2.64% 0.53亿元
天弘中证芯片产业指数A
012552
2021-10-22 0.9211 0.9211 2.62% 0.23亿元
天弘中证芯片产业指数C
012553
2021-10-22 0.9206 0.9206 2.61% 0.43亿元
金信行业优选混合发起式
002256
2021-10-22 2.4030 2.4030 2.60% 0.15亿元
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A
008281
2021-10-22 1.8817 1.8817 2.56% 10.11亿元
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C
008282
2021-10-22 1.8710 1.8710 2.55% 20.79亿元
东兴中证消费50A
009116
2021-10-22 1.5063 1.5063 2.54% 0.85亿元
东兴中证消费50C
009117
2021-10-22 1.5039 1.5039 2.53% 0.61亿元
广发盛兴混合A
011136
2021-10-22 1.1080 1.1080 2.53% 65.81亿元
广发盛兴混合C
011137
2021-10-22 1.1048 1.1048 2.52% 4.87亿元
招商移动互联网产业股票基金
001404
2021-10-22 1.5570 1.5570 2.50% 5.67亿元
长城久嘉创新成长混合
004666
2021-10-22 1.8640 1.8640 2.47% 17.92亿元
长城久嘉创新成长混合C
010052
2021-10-22 1.8617 1.8617 2.47% 0.00亿元
广发资管消费精选灵活配置混合
870017
2021-10-22 1.2539 2.3576 2.43% 5.84亿元
广发瑞安精选股票C
010162
2021-10-22 1.1358 1.1358 2.43% 1.44亿元
广发瑞安精选股票A
010161
2021-10-22 1.1396 1.1396 2.42% 22.67亿元
博时半导体主题混合A
012650
2021-10-22 0.9263 0.9263 2.38% 4.82亿元
博时半导体主题混合C
012651
2021-10-22 0.9249 0.9249 2.38% 2.66亿元
广发聚瑞混合
270021
2021-10-22 5.1162 5.1162 2.34% 18.57亿元
广发聚瑞混合C
010026
2021-10-22 5.0987 5.0987 2.34% 0.23亿元
汇添富沪港深优势定开
006205
2021-10-22 1.4596 1.4596 2.33% 0.81亿元
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