每日开放式基金列表
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
国投瑞银国家安全混合
001838		 2020-08-06 1.1540 1.1540 5.97% 6.57亿元
易方达国防军工混合
001475		 2020-08-06 1.4480 1.4480 5.85% 32.22亿元
国投瑞银白银期货(LOF)
161226		 2020-08-06 1.1600 1.1600 4.98% 12.03亿元
前海开源大海洋混合
000690		 2020-08-06 1.6870 1.6870 4.98% 0.66亿元
华夏军工安全混合
002251		 2020-08-06 1.5420 1.5420 4.76% 4.51亿元
鹏华空天军工指数(LOF)
160643		 2020-08-06 1.3938 1.3938 4.51% 0.48亿元
鹏华中证国防指数分级
160630		 2020-08-06 1.2570 1.3050 3.97% 65.16亿元
前海开源中航军工
164402		 2020-08-06 1.4550 0.9880 3.93% 6.04亿元
前海开源金银珠宝混合A
001302		 2020-08-06 1.4980 1.4980 3.88% 7.13亿元
前海开源金银珠宝混合C
002207		 2020-08-06 1.4720 1.4720 3.88% 7.13亿元
融通军工分级
161628		 2020-08-06 1.2870 0.9250 3.87% 0.71亿元
长盛航天海工装备灵活配置混合
000535		 2020-08-06 1.4590 1.9740 3.84% 0.81亿元
富国中证军工指数分级
161024		 2020-08-06 1.1930 1.7870 3.74% 65.67亿元
广发中证军工ETF联接A
003017		 2020-08-06 1.1685 1.1685 3.72% 3.43亿元
富国军工主题混合
005609		 2020-08-06 1.8905 1.8905 3.72% 9.77亿元
广发中证军工ETF联接C
005693		 2020-08-06 1.1673 1.1673 3.72% 3.43亿元
易方达军工分级
502003		 2020-08-06 1.3126 0.0000 3.71% 1.51亿元
长城久源灵活配置混合
002703		 2020-08-06 1.5179 1.5179 3.70% 0.34亿元
申万菱信中证军工指数分级
163115		 2020-08-06 1.1475 1.9662 3.69% 9.25亿元
前海开源中证军工指数A
000596		 2020-08-06 1.9840 1.9840 3.66% 6.12亿元
前海开源中证军工指数C
002199		 2020-08-06 1.0110 1.9710 3.59% 6.12亿元
国泰国证航天军工指数
501019		 2020-08-06 1.2868 1.2868 3.52% 2.36亿元
博时中证800证券保险分级
160516		 2020-08-06 1.4316 0.9909 3.49% 1.54亿元
南方军工改革灵活配置混合
004224		 2020-08-06 1.2810 1.2810 3.46% 4.98亿元
前海开源盛鑫混合A
005541		 2020-08-06 2.6620 2.6620 3.45% 0.41亿元
前海开源盛鑫混合C
005542		 2020-08-06 2.6585 2.6585 3.45% 0.41亿元
长盛中证证券公司分级
502053		 2020-08-06 1.1430 0.0000 3.44% 1.29亿元
天弘中证全指证券公司A
008590		 2020-08-06 1.3275 1.3275 3.43% 1.77亿元
天弘中证全指证券公司C
008591		 2020-08-06 1.3256 1.3256 3.43% 1.77亿元
易方达证券公司分级
502010		 2020-08-06 1.4106 0.0000 3.38% 7.54亿元
富国中证全指证券公司指数分级
161027		 2020-08-06 1.2270 0.6860 3.37% 36.95亿元
汇添富中证全指证券公司指数A
501047		 2020-08-06 1.3344 1.3344 3.37% 7.62亿元
汇添富中证全指证券公司指数C
501048		 2020-08-06 1.3406 1.3406 3.37% 7.62亿元
南方中证全指证券ETF联接C
004070		 2020-08-06 1.3163 1.3163 3.37% 34.74亿元
南方中证全指证券ETF联接A
004069		 2020-08-06 1.3346 1.3346 3.36% 34.74亿元
鹏华证券分级
160633		 2020-08-06 1.3050 0.7130 3.33% 8.02亿元
招商中证全指证券公司指数分级
161720		 2020-08-06 1.3765 0.8104 3.33% 75.02亿元
融通证券分级
161629		 2020-08-06 1.3440 0.9420 3.31% 1.04亿元
国泰中证申万证券行业指数
501016		 2020-08-06 1.3526 1.3526 3.30% 17.63亿元
华宝券商ETF联接A
006098		 2020-08-06 1.7860 1.7860 3.28% 15.71亿元
华宝券商ETF联接C
007531		 2020-08-06 1.7782 1.7782 3.28% 15.71亿元
申万菱信申万证券分级
163113		 2020-08-06 1.1293 2.1682 3.26% 34.54亿元
华夏中证全指ETF联接A
007992		 2020-08-06 1.3610 1.3610 3.25% 0.98亿元
华夏中证全指ETF联接C
007993		 2020-08-06 1.3597 1.3597 3.25% 0.98亿元
华安中证全指证券公司指数分级
160419		 2020-08-06 1.2726 0.8371 3.20% 3.00亿元
博时军工主题股票
004698		 2020-08-06 1.7420 1.7420 3.20% 0.94亿元
汇丰晋信珠三角区域发展混合
004351		 2020-08-06 1.6286 1.6286 3.19% 0.67亿元
北信瑞丰产业升级
168501		 2020-08-06 2.0875 2.0875 2.96% 1.03亿元
前海开源沪港深核心资源混合A
003304		 2020-08-06 2.1780 2.2080 2.83% 0.73亿元
前海开源沪港深核心资源混合C
003305		 2020-08-06 2.1670 2.1970 2.80% 0.73亿元
全部基金公司列表
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