基金净值查询_基金历史收益行情走势_基金规模

每日开放式基金列表

基金名称/代码	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	基金规模
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 013171	2022-05-27	0.7271	0.7271	4.92%	1.54亿元
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 013172	2022-05-27	0.7255	0.7255	4.92%	1.80亿元
广发恒生科技指数(QDII)A 012804	2022-05-27	0.7162	0.7162	4.68%	1.07亿元
广发恒生科技指数(QDII)C 012805	2022-05-27	0.7152	0.7152	4.68%	3.13亿元
天弘恒生科技指数(QDII)A 012348	2022-05-27	0.5925	0.5925	4.61%	14.11亿元
天弘恒生科技指数(QDII)C 012349	2022-05-27	0.5914	0.5914	4.60%	11.53亿元
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403	2022-05-27	0.7145	0.7145	4.57%	1.42亿元
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402	2022-05-27	0.7158	0.7158	4.56%	0.81亿元
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 013127	2022-05-27	0.6979	0.6979	4.44%	0.37亿元
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 013128	2022-05-27	0.6969	0.6969	4.44%	0.26亿元
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979	2022-05-27	0.7064	0.7064	4.40%	0.19亿元
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980	2022-05-27	0.7044	0.7044	4.40%	0.29亿元
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 014439	2022-05-27	0.7693	0.7693	4.40%	0.03亿元
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 014438	2022-05-27	0.7744	0.7744	4.39%	0.17亿元
银华恒生中国企业指数 161831	2022-05-27	0.6009	0.6009	3.93%	2.38亿元
嘉实恒生中国企业 160717	2022-05-27	0.5530	0.5530	3.75%	2.44亿元
融通稳健添盈灵活配置混合A 010395	2022-05-27	1.1962	1.1962	3.60%	2.50亿元
融通稳健添盈灵活配置混合C 010396	2022-05-27	1.1957	1.1957	3.60%	3.01亿元
泰康港股通大消费指数A 006786	2022-05-27	1.0519	1.0519	3.59%	0.52亿元
泰康港股通大消费指数C 006787	2022-05-27	1.0388	1.0388	3.58%	0.44亿元
汇添富恒生指数C 010789	2022-05-27	0.8682	0.8682	3.53%	0.28亿元
汇添富恒生指数A 164705	2022-05-27	0.8688	1.0138	3.53%	2.29亿元
大成恒生指数 160924	2022-05-27	0.7700	0.7700	3.49%	0.79亿元
易方达恒生国企ETF联接C 005675	2022-05-27	0.8166	0.8166	3.48%	4.18亿元
易方达恒生国企ETF联接A 110031	2022-05-27	0.8123	0.8123	3.48%	10.55亿元
华夏恒生ETF联接A 000071	2022-05-27	1.1486	1.1486	3.45%	31.09亿元
华夏恒生ETF联接C 006381	2022-05-27	1.1368	1.1368	3.45%	8.23亿元
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 014424	2022-05-27	0.7625	0.7625	3.22%	0.34亿元
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 014425	2022-05-27	0.7627	0.7627	3.22%	0.02亿元
恒生前海港股通精选混合 006537	2022-05-27	0.7783	0.7783	3.13%	1.15亿元
嘉实港股通新经济指数A 501311	2022-05-27	0.8924	0.8924	3.10%	16.31亿元
嘉实港股通新经济指数C 006614	2022-05-27	0.8804	0.8804	3.09%	9.12亿元
华宝香港大盘C 006355	2022-05-27	0.8678	0.8678	3.02%	0.40亿元
南方恒指ETF联接A 501302	2022-05-27	0.8599	0.8599	3.02%	1.16亿元
华宝香港大盘A 501301	2022-05-27	0.8799	0.8799	3.01%	1.51亿元
南方恒指ETF联接C 005659	2022-05-27	0.8454	0.8454	3.01%	1.16亿元
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948	2022-05-27	1.0358	1.0358	2.99%	8.39亿元
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734	2022-05-27	1.0230	1.0230	2.98%	2.25亿元
中邮沪港深精选混合 006477	2022-05-27	0.7905	0.7905	2.97%	0.05亿元
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 014673	2022-05-27	0.7829	0.7829	2.97%	0.12亿元
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 014674	2022-05-27	0.7824	0.7824	2.97%	0.01亿元
华宝港股通恒生香港35 162416	2022-05-27	0.8999	0.8999	2.92%	0.24亿元
南方H股联接A 005554	2022-05-27	0.7103	0.7103	2.91%	1.09亿元
南方H股联接C 005555	2022-05-27	0.6982	0.6982	2.90%	1.27亿元
创金合信港股通大消费精选股票A 009733	2022-05-27	0.5991	0.5991	2.90%	0.06亿元
创金合信港股通大消费精选股票C 009734	2022-05-27	0.5918	0.5918	2.90%	0.08亿元
银华内需精选混合(LOF) 161810	2022-05-27	2.8820	2.7400	2.86%	25.14亿元
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 012151	2022-05-27	0.9011	0.9011	2.83%	0.11亿元
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 012152	2022-05-27	0.9005	0.9005	2.82%	0.00亿元
浦银安盛港股通量化混合 005255	2022-05-27	0.8680	0.8680	2.81%	0.41亿元

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