时  间:  收益率:  股票占比:
富国基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
富国收益增强债券C
000812
2020-09-25 1.3820 1.5020 2.52% 3.05亿元
富国中证全指证券公司指数分级
161027
2020-09-25 1.1590 0.6630 1.58% 36.95亿元
富国上海金ETF联接A
009504
2020-09-25 0.9494 0.9494 1.30% 1.38亿元
富国上海金ETF联接C
009505
2020-09-25 0.9488 0.9488 1.29% 1.46亿元
富国科技创新灵活配置混合
007345
2020-09-25 1.9163 1.9163 0.88% 10.62亿元
富国高新技术产业混合
100060
2020-09-25 3.7180 4.3690 0.79% 11.77亿元
富国消费主题混合
519915
2020-09-25 2.5290 2.5290 0.76% 15.67亿元
富国价值驱动灵活配置混合A
005472
2020-09-25 1.8381 1.8381 0.71% 1.50亿元
富国价值驱动灵活配置混合C
005473
2020-09-25 1.8014 1.8014 0.71% 1.50亿元
富国科创主题混合
501077
2020-09-25 1.8888 1.8888 0.69% 16.99亿元
富国中证新能源汽车指数分级
161028
2020-09-25 1.0670 1.0280 0.66% 58.30亿元
富国中证娱乐主题指数增强型
161036
2020-09-25 0.8471 0.8471 0.58% 0.52亿元
富国品质生活混合
006179
2020-09-25 1.7926 1.7926 0.58% 3.80亿元
富国文体健康股票
001186
2020-09-25 1.9800 1.9800 0.56% 8.12亿元
富国内需增长混合
008901
2020-09-25 1.3968 1.3968 0.55% 14.56亿元
富国中证煤炭指数分级
161032
2020-09-25 0.9270 0.6270 0.54% 2.54亿元
富国清洁能源产业混合
005368
2020-09-25 1.4206 1.4206 0.52% 16.69亿元
富国改革动力混合
001349
2020-09-25 0.7980 0.7980 0.50% 25.68亿元
富国创新科技混合
002692
2020-09-25 2.2740 2.2740 0.44% 84.79亿元
富国转型机遇混合
005739
2020-09-25 1.7490 1.7490 0.38% 5.61亿元
富国产业驱动混合
005840
2020-09-25 2.3740 2.3740 0.35% 22.99亿元
富国新活力灵活配置混合A
004604
2020-09-25 2.0259 2.0259 0.33% 2.36亿元
富国新活力灵活配置混合C
004605
2020-09-25 2.0195 2.0195 0.32% 2.36亿元
富国精准医疗混合
005176
2020-09-25 2.9366 2.9366 0.32% 48.05亿元
富国中证医药主题指数增强
161035
2020-09-25 1.9600 1.9600 0.31% 7.77亿元
富国医疗保健行业混合
000220
2020-09-25 4.3900 4.3900 0.30% 24.84亿元
富国优质发展混合C
006528
2020-09-25 1.8523 1.8523 0.27% 0.22亿元
富国优质发展混合A
006527
2020-09-25 1.8737 1.8737 0.27% 0.22亿元
富国军工主题混合
005609
2020-09-25 1.6622 1.6622 0.25% 9.77亿元
富国通胀通缩主题轮动混合
100039
2020-09-25 3.4150 3.4650 0.23% 3.72亿元
富国沪深300指数增强
100038
2020-09-25 1.8750 2.2310 0.21% 84.59亿元
富国中证消费50ETF联接C
008976
2020-09-25 1.4438 1.4438 0.21% 3.36亿元
富国天瑞强势混合
100022
2020-09-25 0.9339 5.4268 0.21% 29.52亿元
富国中证消费50ETF联接A
008975
2020-09-25 1.4469 1.4469 0.21% 3.36亿元
富国中小盘精选混合
000940
2020-09-25 2.5650 2.5650 0.20% 7.25亿元
富国研究优选沪港深混合
001827
2020-09-25 2.1240 2.1240 0.19% 0.50亿元
富国创业板指数分级
161022
2020-09-25 1.0660 1.7740 0.19% 37.15亿元
富国中证军工指数分级
161024
2020-09-25 1.0480 1.7290 0.19% 65.67亿元
富国新机遇灵活配置混合A
004674
2020-09-25 1.4399 1.4399 0.17% 0.16亿元
富国新机遇灵活配置混合C
004675
2020-09-25 1.2979 1.2979 0.16% 0.16亿元
富国生物医药科技混合
006218
2020-09-25 2.0289 2.0289 0.14% 12.94亿元
富国医药成长30股票
009162
2020-09-25 1.0813 1.0813 0.14% 14.57亿元
富国产业升级混合
004183
2020-09-25 2.0407 2.0407 0.12% 1.68亿元
富国中证高端制造指数增强型
161037
2020-09-25 1.7986 1.7986 0.11% 0.66亿元
富国中证移动互联网指数分级
161025
2020-09-25 0.9190 1.6490 0.11% 14.85亿元
富国大盘价值量化混合
006022
2020-09-25 1.5891 1.5891 0.09% 4.81亿元
富国目标收益一年期纯债债券
000197
2020-09-25 1.1060 1.3790 0.09% 8.74亿元
富国睿利定开混合发起式
002908
2020-09-25 1.2330 1.2330 0.08% 0.93亿元
富国MSCI中国A股国际通
006034
2020-09-25 1.6906 1.6906 0.07% 0.96亿元
富国天成红利混合
100029
2020-09-25 1.6330 3.1020 0.07% 13.26亿元
富国低碳新经济混合
001985
2020-09-25 2.7290 2.7290 0.07% 26.92亿元
富国价值优势混合
002340
2020-09-25 2.7770 2.7770 0.07% 4.57亿元
富国新回报灵活配置混合A/B
000841
2020-09-25 1.6760 1.6760 0.06% 5.55亿元
富国新回报灵活配置混合C
000843
2020-09-25 1.6360 1.6360 0.06% 5.55亿元
富国天合稳健优选混合
100026
2020-09-25 1.9554 4.2559 0.06% 28.72亿元
富国消费升级混合
006796
2020-09-25 1.9233 1.9233 0.06% 1.69亿元
富国国企改革灵活配置混合
005357
2020-09-25 1.4154 1.4154 0.05% 2.17亿元
富国中证500指数(LOF)
161017
2020-09-25 2.1130 2.4820 0.05% 56.00亿元
富国鼎利纯债三个月定开债
004736
2020-09-25 1.1832 1.2025 0.04% 21.85亿元
富国宏观策略灵活配置混合
000029
2020-09-25 2.7880 2.9830 0.04% 7.64亿元
富国睿泽回报混合
007016
2020-09-25 1.6816 1.6816 0.03% 3.65亿元
富国景利纯债债券
005171
2020-09-25 1.0179 1.1404 0.02% 15.08亿元
富国泽利纯债债券
007949
2020-09-25 1.0057 1.0117 0.02% 2.02亿元
富国宝利增强债券
005078
2020-09-25 1.1591 1.1591 0.01% 2.72亿元
富国国有企业债债券A/B
000139
2020-09-25 1.0039 1.3414 0.01% 2.47亿元
富国国有企业债债券C
000141
2020-09-25 1.0029 1.3124 0.01% 2.47亿元
富国汇优纯债63个月定开债
008521
2020-09-25 1.0158 1.0218 0.01% 80.63亿元
富国汇远三年定开债A
007990
2020-09-25 1.0196 1.0256 0.01% 108.84亿元
富国汇远三年定开债C
007991
2020-09-25 1.0161 1.0221 0.01% 108.84亿元
富国短债债券型A
006804
2020-09-25 1.0516 1.0516 0.01% 5.76亿元
富国中证科技50策略ETF联接C
008750
2020-09-25 1.0771 1.0771 0.01% 9.34亿元
富国中证科技50策略ETF联接A
008749
2020-09-25 1.0796 1.0796 0.00% 9.34亿元
富国长江经济带纯债债券
009289
2020-09-25 0.9969 0.9969 0.00% 6.01亿元
富国添享一年持有期债券A
009290
2020-09-25 1.0069 1.0069 0.00% 3.11亿元
富国添享一年持有期债券C
009291
2020-09-25 1.0060 1.0060 0.00% 0.64亿元
富国融享18个月定开混合
009334
2020-09-25 1.2869 1.2869 0.00% 4.76亿元
富国积极成长一年定开混合
009693
2020-09-25 1.1287 1.1287 0.00% 14.86亿元
富国创新趋势股票
009863
2020-09-25 1.0020 1.0020 0.00% 163.09亿元
富国科创板两年定开混合
506003
2020-09-25 0.9072 0.9072 0.00% 29.66亿元
富国中证工业4.0指数分级
161031
2020-09-25 0.9050 0.7520 0.00% 19.95亿元
富国纯债债券发起A/B
100066
2020-09-25 1.0788 1.3686 0.00% 5.96亿元
富国强回报定开债A/B
100072
2020-09-25 1.6440 1.6740 0.00% 4.51亿元
富国强回报定开债C
100073
2020-09-25 1.5770 1.6070 0.00% 4.51亿元
富国短债债券型C
006805
2020-09-25 1.0444 1.0444 0.00% 5.76亿元
富国国有企业债债券D
006683
2020-09-25 1.0032 1.0517 0.00% 2.47亿元
富国泓利纯债发起式C
007176
2020-09-25 1.0483 1.0983 0.00% 33.65亿元
富国泰利定开债发起式
002483
2020-09-25 1.1730 1.2330 0.00% 4.57亿元
富国美丽中国混合
002593
2020-09-25 2.3870 2.4870 0.00% 12.17亿元
富国成长优选三年定开混合
005549
2020-09-25 1.1651 1.1651 0.00% 26.89亿元
富国兴利增强债券
005121
2020-09-25 1.2431 1.2431 0.00% 0.41亿元
富国泓利纯债发起式A
004920
2020-09-25 1.0528 1.1718 0.00% 33.65亿元
富国聚利三个月定开债
004978
2020-09-25 1.0968 1.1558 0.00% 2.25亿元
富国两年期理财债券A
002898
2020-09-25 1.0790 1.1490 0.00% 29.51亿元
富国两年期理财债券C
002899
2020-09-25 1.0690 1.1290 0.00% 29.51亿元
富国创业板两年定开混合
161040
2020-09-25 1.0137 1.0137 0.00% 28.91亿元
富国兴泉回报12个月持有期混合A
009782
2020-09-25 0.9681 0.9681 0.00% 14.26亿元
富国兴泉回报12个月持有期混合C
009783
2020-09-25 0.9676 0.9676 0.00% 9.57亿元
富国成长策略混合
009892
2020-09-25 0.9896 0.9896 0.00% 116.64亿元
富国成长动力混合
009914
2020-09-25 0.9993 0.9993 0.00% 46.33亿元
富国稳进回报12个月持有期混合A
010029
2020-09-25 0.9972 0.9972 0.00% 4.31亿元
富国价值增长混合
010109
2020-09-25 0.9968 0.9968 0.00% 59.95亿元
富国新兴产业股票
001048
2020-09-25 1.6020 1.6020 0.00% 15.47亿元
富国天盛灵活配置基金
000634
2020-09-25 1.7750 2.6980 0.00% 5.49亿元
富国尊利纯债定开债
005841
2020-09-25 1.0638 1.1238 0.00% 34.89亿元
富国目标齐利一年期纯债债券
000469
2020-09-25 1.1030 1.3180 0.00% 12.57亿元
富国祥利一年期定期开放债券型A
000516
2020-09-25 1.1050 1.1950 -0.01% 20.62亿元
富国祥利一年期定期开放债券型C
000517
2020-09-25 1.0909 1.1809 -0.01% 20.62亿元
富国投资级信用债债券型A
007616
2020-09-25 1.0379 1.0379 -0.01% 5.15亿元
富国投资级信用债债券型C
007617
2020-09-25 1.0349 1.0349 -0.01% 5.15亿元
富国投资级信用债债券型D
007618
2020-09-25 1.0354 1.0354 -0.01% 5.15亿元
富国信用债债券A/B
000191
2020-09-25 1.1076 1.3981 -0.01% 144.91亿元
富国信用债债券C
000192
2020-09-25 1.1002 1.3657 -0.01% 144.91亿元
富国臻利纯债定开债券
005369
2020-09-25 1.0144 1.1289 -0.01% 45.25亿元
富国绿色纯债一年定开债
005383
2020-09-25 1.0730 1.1530 -0.01% 3.97亿元
富国产业债券C
007075
2020-09-25 1.1068 1.1468 -0.01% 57.99亿元
富国信用债债券D
006684
2020-09-25 1.1007 1.1097 -0.01% 144.91亿元
富国互联科技股票
006751
2020-09-25 2.2720 2.2720 -0.01% 43.95亿元
富国新兴成长量化精选混合
161038
2020-09-25 1.2644 1.2644 -0.01% 5.53亿元
富国纯债债券发起C
100068
2020-09-25 1.0768 1.3322 -0.01% 5.96亿元
富国产业债券A
100058
2020-09-25 1.1120 1.5470 -0.01% 57.99亿元
富国金融债债券型
006134
2020-09-25 1.0020 1.0730 -0.02% 4.59亿元
富国中债国开行债C
006410
2020-09-25 1.0029 1.0609 -0.02% 50.77亿元
富国丰利增强债券
004902
2020-09-25 1.1647 1.1647 -0.02% 4.49亿元
富国德利纯债定开债
006750
2020-09-25 1.0413 1.0413 -0.03% 82.60亿元
富国中债国开行债A
006409
2020-09-25 1.0052 1.0632 -0.03% 50.77亿元
富国中债1-5年农发行A
007197
2020-09-25 1.0021 1.0431 -0.03% 22.43亿元
富国中债1-5年农发行C
007198
2020-09-25 0.9989 1.0399 -0.03% 22.43亿元
富国天益价值混合
100020
2020-09-25 2.3036 5.8099 -0.03% 65.50亿元
富国颐利纯债债券
005920
2020-09-25 1.0048 1.0678 -0.04% 20.69亿元
富国中债1-5年国开行债券指数A
008350
2020-09-25 0.9849 0.9849 -0.04% 19.80亿元
富国中债1-5年国开行债券指数C
008351
2020-09-25 0.9843 0.9843 -0.05% 19.80亿元
富国天惠成长混合A
161005
2020-09-25 3.1983 6.0963 -0.05% 142.60亿元
富国天惠成长混合C
003494
2020-09-25 3.2163 3.3713 -0.05% 142.60亿元
富国汇利回报两年定期开放债券
161014
2020-09-25 1.2049 1.7947 -0.06% 5.05亿元
富国优化增强债券A/B
100035
2020-09-25 1.6860 1.9010 -0.06% 28.43亿元
富国优化增强债券C
100037
2020-09-25 1.6020 1.8170 -0.06% 28.43亿元
富国量化三个月持有期混合A
008835
2020-09-25 0.9975 0.9975 -0.06% 26.61亿元
富国量化三个月持有期混合C
008836
2020-09-25 0.9952 0.9952 -0.06% 26.61亿元
富国新收益灵活配置混合A
001345
2020-09-25 1.6780 1.6780 -0.06% 2.47亿元
富国天盈债券(LOF)A
007762
2020-09-25 1.1094 1.1094 -0.07% 15.47亿元
富国上证综指ETF联接
100053
2020-09-25 1.4500 1.4500 -0.07% 1.33亿元
富国天盈债券(LOF)C
161015
2020-09-25 1.1053 1.7883 -0.07% 15.47亿元
富国天利增长债券
100018
2020-09-25 1.3401 2.6331 -0.08% 110.07亿元
富国稳健增强债券C
000109
2020-09-25 1.1870 1.4930 -0.08% 10.61亿元
富国祥利定开债发起式
002782
2020-09-25 1.0950 1.1350 -0.09% 3.72亿元
富国中证银行指数
161029
2020-09-25 1.1330 1.2190 -0.09% 3.46亿元
富国新优享灵活配置混合A
004737
2020-09-25 1.4946 1.4946 -0.10% 0.50亿元
富国新优享灵活配置混合C
004747
2020-09-25 1.4629 1.4629 -0.10% 0.50亿元
富国新天锋债券(LOF)
161019
2020-09-25 1.0444 1.5369 -0.11% 4.55亿元
富国新收益灵活配置混合C
001347
2020-09-25 1.7450 1.7450 -0.11% 2.47亿元
富国新材料新能源混合
009092
2020-09-25 1.0353 1.0353 -0.12% 8.33亿元
富国研究量化精选混合
005075
2020-09-25 1.6802 1.6802 -0.12% 1.42亿元
富国绝对收益多策略混合C
009149
2020-09-25 1.3430 1.3430 -0.15% 16.25亿元
富国天源沪港深平衡混合
100016
2020-09-25 2.6370 4.3500 -0.15% 5.92亿元
富国绝对收益多策略混合A
001641
2020-09-25 1.3480 1.3480 -0.15% 16.25亿元
富国央企创新驱动ETF联接C
007810
2020-09-25 1.0165 1.0165 -0.16% 1.01亿元
富国周期优势混合
005760
2020-09-25 2.3522 2.3522 -0.16% 10.12亿元
富国天丰强化债券(LOF)
161010
2020-09-25 1.1504 1.8119 -0.16% 3.91亿元
富国新趋势灵活配置混合A
005517
2020-09-25 1.1002 1.1002 -0.16% 3.00亿元
富国久利稳健配置混合A
003877
2020-09-25 1.1113 1.1583 -0.16% 1.30亿元
富国久利稳健配置混合C
003878
2020-09-25 1.1009 1.1419 -0.16% 1.30亿元
富国金融地产行业混合
006652
2020-09-25 1.4538 1.4538 -0.16% 0.40亿元
富国央企创新驱动ETF联接A
007809
2020-09-25 1.0198 1.0198 -0.17% 1.01亿元
富国新动力灵活配置混合C
001510
2020-09-25 3.5250 3.5250 -0.17% 38.52亿元
富国稳健增强债券A/B
000107
2020-09-25 1.2070 1.5300 -0.17% 10.61亿元
富国新动力灵活配置混合A
001508
2020-09-25 3.5940 3.5940 -0.17% 38.52亿元
富国新趋势灵活配置混合C
005518
2020-09-25 1.0851 1.0851 -0.17% 3.00亿元
富国城镇发展股票
000471
2020-09-25 2.0980 2.5980 -0.19% 9.40亿元
富国天博创新主题混合
519035
2020-09-25 2.0251 8.5317 -0.19% 33.86亿元
富国中证价值ETF联接A
006748
2020-09-25 1.4693 1.4693 -0.20% 0.94亿元
富国中证价值ETF联接C
007191
2020-09-25 1.4598 1.4598 -0.21% 0.94亿元
富国可转债C
009758
2020-09-25 1.8120 1.8120 -0.22% 31.87亿元
富国可转债A
100051
2020-09-25 1.8120 1.8120 -0.22% 31.87亿元
富国高端制造行业股票
000513
2020-09-25 3.1970 3.1970 -0.22% 11.91亿元
富国收益增强债券A
000810
2020-09-25 1.3820 1.5020 -0.22% 3.05亿元
富国中证体育产业指数分级
161030
2020-09-25 1.1470 0.7250 -0.26% 2.08亿元
富国阿尔法两年持有期混合
008372
2020-09-25 1.2811 1.2811 -0.28% 12.40亿元
富国国家安全主题混合
001268
2020-09-25 1.0480 1.0480 -0.29% 14.51亿元
富国中证国企一带一路ETF联接A
007786
2020-09-25 1.0658 1.0658 -0.29% 0.61亿元
富国中证国企一带一路ETF联接C
007787
2020-09-25 1.0626 1.0626 -0.29% 0.61亿元
富国中证国有企业改革指数分级
161026
2020-09-25 1.0070 1.3130 -0.30% 58.37亿元
富国臻选成长灵活配置混合
005732
2020-09-25 2.0288 2.0288 -0.32% 2.40亿元
富国中证1000指数增强
161039
2020-09-25 1.6219 1.6219 -0.33% 1.44亿元
富国中证智能汽车(LOF)
161033
2020-09-25 1.6150 1.6150 -0.37% 3.42亿元
富国沪港深价值混合
001371
2020-09-25 1.6220 1.9890 -0.37% 57.25亿元
富国龙头优势混合
008138
2020-09-25 1.3608 1.3608 -0.45% 17.76亿元
富国研究精选灵活配置混合
000880
2020-09-25 2.1730 2.1730 -0.46% 6.94亿元
富国中证红利指数增强A
100032
2020-09-25 1.0810 2.7980 -0.55% 40.02亿元
富国中证红利指数增强C
008682
2020-09-25 1.0790 1.0790 -0.55% 40.02亿元
富国沪港深业绩驱动混合型
005847
2020-09-25 1.7480 1.7480 -0.56% 8.88亿元
富国低碳环保混合
100056
2020-09-25 2.5400 2.5400 -0.59% 28.39亿元
富国港股通量化精选股票型
005707
2020-09-25 0.9682 0.9682 -0.69% 0.37亿元
富国沪港深行业精选混合
005354
2020-09-25 1.4008 1.4708 -0.79% 24.89亿元
富国民裕进取沪港深成长
007139
2020-09-25 1.5723 1.5723 -0.90% 0.12亿元
富国智诚精选混合(FOF)
007898
2020-09-24 1.3909 1.3909 -1.67% 14.08亿元
富国鑫旺均衡养老三年(FOF)
007662
2020-09-23 1.1121 1.1121 0.43% 0.23亿元
富国鑫旺稳健养老(FOF)
006297
2020-09-23 1.1111 1.1241 0.14% 5.41亿元
[ 富国基金旗下 共197只基金 ]

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