时  间:  收益率:  股票占比:
嘉实基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
嘉实成长收益混合A
070001
2020-09-22 1.6010 4.9892 0.33% 34.49亿元
嘉实优质企业混合
070099
2020-09-22 2.3270 3.6800 0.30% 28.51亿元
嘉实新收益混合
000870
2020-09-22 1.9960 2.3090 0.25% 8.44亿元
嘉实医药健康股票A
005303
2020-09-22 2.1402 2.1402 0.13% 18.99亿元
嘉实医药健康股票C
005304
2020-09-22 2.0943 2.0943 0.13% 18.99亿元
嘉实瑞和两年持有期混合
009137
2020-09-22 1.3009 1.3009 0.11% 25.28亿元
嘉实增长混合
070002
2020-09-22 18.7880 19.4490 0.09% 30.18亿元
嘉实纯债债券C
070038
2020-09-22 1.1780 1.3350 0.08% 24.42亿元
嘉实绝对收益策略定期混合
000414
2020-09-22 1.3320 1.3320 0.08% 1.40亿元
嘉实民企精选一年定开债
008118
2020-09-22 1.0364 1.0364 0.06% 2.94亿元
嘉实科技创新混合
007343
2020-09-22 1.9338 1.9338 0.04% 8.59亿元
嘉实多利分级债券
160718
2020-09-22 1.0119 1.4314 0.03% 0.69亿元
嘉实稳联纯债债券
006468
2020-09-22 1.0116 1.0434 0.02% 16.37亿元
嘉实致信一年定期纯债债券
009643
2020-09-22 1.0033 1.0033 0.02% 2.10亿元
嘉实致盈债券
006450
2020-09-22 1.0156 1.0606 0.02% 74.17亿元
嘉实致兴定开债发起式
005670
2020-09-22 1.0248 1.1528 0.02% 39.17亿元
嘉实丰益纯债定期债券
000116
2020-09-22 1.0048 1.3799 0.02% 9.12亿元
嘉实致享纯债债券
006841
2020-09-22 0.9997 1.0375 0.02% 4.65亿元
嘉实稳鑫纯债债券
002991
2020-09-22 1.0240 1.1037 0.02% 15.52亿元
嘉实商业银行精选债券
007670
2020-09-22 1.0021 1.0163 0.02% 1.21亿元
嘉实致元42个月定期债券
007589
2020-09-22 1.0345 1.0420 0.02% 22.79亿元
嘉实致华纯债债券
007716
2020-09-22 0.9959 0.9998 0.01% 0.55亿元
嘉实中债3-5年国开债指数C
008016
2020-09-22 0.9936 1.0120 0.01% 14.65亿元
嘉实汇鑫中短债A
007529
2020-09-22 1.0140 1.0140 0.01% 0.61亿元
嘉实汇鑫中短债C
007530
2020-09-22 1.0100 1.0100 0.01% 0.61亿元
嘉实稳祥纯债债券A
002549
2020-09-22 1.2152 1.2152 0.01% 5.80亿元
嘉实中短债债券A
006797
2020-09-22 1.0582 1.0582 0.01% 19.47亿元
嘉实稳泽纯债债券
003056
2020-09-22 1.0120 1.1533 0.01% 8.12亿元
嘉实稳元纯债债券
003461
2020-09-22 1.0896 1.1686 0.01% 5.44亿元
嘉实丰安6个月定期债券
004030
2020-09-22 1.0102 1.1499 0.01% 15.15亿元
嘉实安元39个月定期纯债A
008338
2020-09-22 1.0229 1.0229 0.01% 205.25亿元
嘉实安元39个月定期纯债C
008339
2020-09-22 1.0197 1.0197 0.01% 205.25亿元
嘉实致宁3个月定开纯债债券
008620
2020-09-22 1.0045 1.0054 0.01% 1.14亿元
嘉实致融一年定期债券
008661
2020-09-22 1.0142 1.0192 0.01% 10.13亿元
嘉实超短债债券
070009
2020-09-22 1.0479 1.5000 0.01% 130.23亿元
嘉实致益纯债债券
009294
2020-09-22 1.0046 1.0046 0.01% 20.50亿元
嘉实稳熙纯债债券
004066
2020-09-22 1.0285 1.1543 0.01% 25.46亿元
嘉实稳瑞纯债债券
002548
2020-09-22 1.0670 1.1840 0.00% 14.89亿元
嘉实稳祥纯债债券C
003357
2020-09-22 1.1729 1.1729 0.00% 5.80亿元
嘉实中短债债券C
006798
2020-09-22 1.0522 1.0522 0.00% 19.47亿元
嘉实中债1-3政金债指数A
007021
2020-09-22 0.9990 1.0383 0.00% 32.20亿元
嘉实稳荣债券
002550
2020-09-22 1.0470 1.1640 0.00% 10.48亿元
嘉实中证金边国债ETF联接C
000088
2020-09-22 1.0327 1.0327 0.00% 0.06亿元
嘉实如意宝定期债券A/B
000113
2020-09-22 1.1630 1.3960 0.00% 10.38亿元
嘉实纯债债券A
070037
2020-09-22 1.1960 1.3540 0.00% 24.42亿元
嘉实领先成长混合
070022
2020-09-22 2.6520 3.0970 0.00% 9.18亿元
嘉实汇达中短债债券A
007319
2020-09-22 1.0438 1.0438 0.00% 19.19亿元
嘉实汇达中短债债券C
007320
2020-09-22 1.0408 1.0408 0.00% 19.19亿元
嘉实成长增强混合
001759
2020-09-22 1.5040 1.5040 0.00% 3.90亿元
嘉实对冲套利定期混合
000585
2020-09-22 1.2310 1.2310 0.00% 1.57亿元
嘉实致嘉纯债债券
009599
2020-09-22 1.0015 1.0015 0.00% 2.01亿元
嘉实致禄3个月定期纯债债券
007986
2020-09-22 1.0180 1.0180 0.00% 13.17亿元
嘉实中债3-5年国开债指数A
008015
2020-09-22 0.9935 1.0122 0.00% 14.65亿元
嘉实中证金边国债ETF联接A
000087
2020-09-22 1.0380 1.0380 -0.01% 0.06亿元
嘉实稳华纯债债券
004544
2020-09-22 1.1004 1.1775 -0.01% 6.99亿元
嘉实中债1-3政金债指数C
007022
2020-09-22 0.9988 1.0360 -0.01% 32.20亿元
嘉实新兴科技100ETF联接A
007815
2020-09-22 1.3515 1.3515 -0.02% 2.40亿元
嘉实新兴科技100ETF联接C
007816
2020-09-22 1.3490 1.3490 -0.03% 2.40亿元
嘉实互通精选股票
006803
2020-09-22 1.2254 1.2254 -0.05% 0.14亿元
嘉实安益混合
003187
2020-09-22 1.2230 1.2230 -0.08% 2.95亿元
嘉实泰和混合
000595
2020-09-22 3.8430 8.4160 -0.08% 58.32亿元
嘉实如意宝定期债券C
000115
2020-09-22 1.1450 1.3610 -0.09% 10.38亿元
嘉实稳怡债券
004486
2020-09-22 1.1279 1.1279 -0.09% 0.41亿元
嘉实丰益策略定期债券
000183
2020-09-22 1.0080 1.3750 -0.10% 7.53亿元
嘉实增强信用定期债券
000005
2020-09-22 1.0030 1.3720 -0.10% 0.57亿元
嘉实医疗保健股票
000711
2020-09-22 2.8290 2.8290 -0.11% 16.37亿元
嘉实新兴产业股票
000751
2020-09-22 4.6680 4.6680 -0.11% 93.00亿元
嘉实致安3个月定期债券
007879
2020-09-22 1.0415 1.0415 -0.12% 5.27亿元
嘉实回报精选股票
008958
2020-09-22 1.1422 1.1422 -0.12% 47.55亿元
嘉实文体娱乐股票C
003054
2020-09-22 1.4660 1.4660 -0.14% 2.63亿元
嘉实债券
070005
2020-09-22 1.3510 2.3710 -0.15% 20.36亿元
嘉实信用债券A
070025
2020-09-22 1.2400 1.5050 -0.16% 13.59亿元
嘉实信用债券C
070026
2020-09-22 1.2190 1.4630 -0.16% 13.59亿元
嘉实互融精选股票
006603
2020-09-22 1.2333 1.2333 -0.16% 0.30亿元
嘉实新添泽定期混合
004775
2020-09-22 1.2058 1.2058 -0.17% 0.89亿元
嘉实新思路混合
001755
2020-09-22 1.1940 1.3060 -0.17% 2.94亿元
嘉实鑫和一年持有期混合A
008664
2020-09-22 1.0586 1.0586 -0.18% 23.68亿元
嘉实鑫和一年持有期混合C
008665
2020-09-22 1.0554 1.0554 -0.19% 23.68亿元
嘉实稳盛债券
002749
2020-09-22 1.0470 1.0970 -0.19% 2.13亿元
嘉实文体娱乐股票A
003053
2020-09-22 1.4920 1.4920 -0.20% 2.63亿元
嘉实优势成长混合
003292
2020-09-22 0.9970 0.9970 -0.20% 0.94亿元
嘉实稳福混合A
009387
2020-09-22 1.0377 1.0377 -0.20% 3.50亿元
嘉实稳福混合C
009388
2020-09-22 1.0362 1.0362 -0.20% 0.00亿元
嘉实润泽量化定期混合
005167
2020-09-22 1.1632 1.1632 -0.21% 1.62亿元
嘉实精选平衡混合A
009649
2020-09-22 1.0472 1.0472 -0.23% 3.50亿元
嘉实精选平衡混合C
009650
2020-09-22 1.0460 1.0460 -0.23% 0.00亿元
嘉实新起航混合
002212
2020-09-22 1.2260 1.2990 -0.24% 1.09亿元
嘉实主题混合
070010
2020-09-22 1.9570 3.5900 -0.25% 28.99亿元
嘉实稳固收益债券A
009089
2020-09-22 1.1730 1.1900 -0.26% 31.95亿元
嘉实稳固收益债券C
070020
2020-09-22 1.1470 1.6200 -0.26% 31.95亿元
嘉实前沿科技沪港深股票
004450
2020-09-22 1.9424 1.9424 -0.26% 29.52亿元
嘉实新添华定期混合
004353
2020-09-22 1.2712 1.2712 -0.28% 0.79亿元
嘉实新添元定期混合A
006982
2020-09-22 1.0997 1.0997 -0.28% 0.51亿元
嘉实新添元定期混合C
006983
2020-09-22 1.0900 1.0900 -0.28% 0.51亿元
嘉实量化阿尔法混合
070017
2020-09-22 1.7120 2.1150 -0.29% 1.83亿元
嘉实回报混合
070018
2020-09-22 1.6970 2.3950 -0.29% 5.28亿元
嘉实新趋势混合
002222
2020-09-22 1.3950 1.3950 -0.29% 3.42亿元
嘉实消费精选股票A
006604
2020-09-22 1.7411 1.7411 -0.30% 2.76亿元
嘉实消费精选股票C
006605
2020-09-22 1.7256 1.7256 -0.31% 2.76亿元
嘉实沪港深回报混合
004477
2020-09-22 1.7437 1.7937 -0.31% 17.01亿元
嘉实新添辉定期混合A
005088
2020-09-22 1.2080 1.2080 -0.31% 1.02亿元
嘉实润和量化定期混合
005166
2020-09-22 1.1453 1.1453 -0.31% 0.74亿元
嘉实新添益定期混合A
007266
2020-09-22 1.0861 1.0861 -0.31% 3.35亿元
嘉实新添益定期混合C
007267
2020-09-22 1.0788 1.0788 -0.31% 3.35亿元
嘉实新添辉定期混合C
005089
2020-09-22 1.1866 1.1866 -0.32% 1.02亿元
嘉实新财富混合
002211
2020-09-22 1.2380 1.2880 -0.32% 0.58亿元
嘉实策略优选混合
001756
2020-09-22 1.2570 1.3590 -0.32% 4.87亿元
嘉实服务增值行业混合
070006
2020-09-22 7.4260 7.9560 -0.35% 17.12亿元
嘉实新添丰定期混合
004916
2020-09-22 1.2263 1.2263 -0.36% 0.65亿元
嘉实港股通新经济指数A
501311
2020-09-22 1.2760 1.2760 -0.37% 0.58亿元
嘉实港股通新经济指数C
006614
2020-09-22 1.2673 1.2673 -0.37% 0.58亿元
嘉实企业变革股票
001036
2020-09-22 1.5740 1.5740 -0.38% 9.18亿元
嘉实新起点混合A
001688
2020-09-22 1.2790 1.2790 -0.39% 3.84亿元
嘉实多元债券A
070015
2020-09-22 1.2650 1.8430 -0.39% 7.47亿元
嘉实多元债券B
070016
2020-09-22 1.2600 1.7970 -0.40% 7.47亿元
嘉实战略配售(LOF)
501189
2020-09-22 1.1240 1.1240 -0.40% 128.70亿元
嘉实新起点混合C
002178
2020-09-22 1.2180 1.2180 -0.41% 3.84亿元
嘉实优化红利混合
070032
2020-09-22 2.4280 3.2810 -0.41% 22.12亿元
嘉实价值成长混合
007895
2020-09-22 1.3940 1.3940 -0.49% 11.55亿元
嘉实新优选混合
002149
2020-09-22 1.1440 1.2160 -0.52% 0.18亿元
嘉实新添荣定期混合A
005796
2020-09-22 1.1130 1.1130 -0.55% 10.41亿元
嘉实新添荣定期混合C
005797
2020-09-22 1.0967 1.0967 -0.55% 10.41亿元
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A
501091
2020-09-22 1.2772 1.2772 -0.62% 15.83亿元
嘉实稳健混合
070003
2020-09-22 1.6130 4.1490 -0.62% 29.24亿元
嘉实瑞虹三年定期混合
501088
2020-09-22 1.3003 1.3003 -0.63% 28.70亿元
嘉实研究增强混合
001758
2020-09-22 1.6220 1.6220 -0.67% 2.41亿元
嘉实事件驱动股票
001416
2020-09-22 1.1200 1.1200 -0.71% 45.10亿元
嘉实核心优势股票发起式
005612
2020-09-22 1.5633 1.5633 -0.72% 15.99亿元
嘉实中证主要消费ETF联接A
009179
2020-09-22 1.2633 1.2633 -0.74% 0.58亿元
嘉实中证主要消费ETF联接C
009180
2020-09-22 1.2623 1.2623 -0.74% 0.58亿元
嘉实稳宏债券A
003458
2020-09-22 1.2842 1.2842 -0.80% 1.79亿元
嘉实稳宏债券C
003459
2020-09-22 1.2694 1.2694 -0.80% 1.79亿元
嘉实沪港深精选股票
001878
2020-09-22 1.9100 1.9780 -0.83% 33.95亿元
嘉实富时中国A50ETF联接A
004488
2020-09-22 1.4443 1.4443 -0.85% 0.40亿元
嘉实富时中国A50ETF联接C
005229
2020-09-22 1.2901 1.2901 -0.86% 0.40亿元
嘉实中证金融地产ETF联接C
005999
2020-09-22 1.2778 1.2778 -0.88% 0.58亿元
嘉实中证金融地产ETF联接A
001539
2020-09-22 1.3815 1.3815 -0.89% 0.58亿元
嘉实金融精选股票A
005662
2020-09-22 1.3829 1.3829 -0.90% 7.26亿元
嘉实中小企业量化活力混合
004536
2020-09-22 1.3280 1.3280 -0.90% 0.40亿元
嘉实金融精选股票C
005663
2020-09-22 1.3652 1.3652 -0.91% 7.26亿元
嘉实研究精选混合A
070013
2020-09-22 2.4870 3.9680 -0.92% 22.86亿元
嘉实新添康定期混合A
005603
2020-09-22 1.4135 1.4135 -0.93% 0.58亿元
嘉实新添康定期混合C
005604
2020-09-22 1.3964 1.3964 -0.93% 0.58亿元
嘉实新消费股票
001044
2020-09-22 2.2370 2.3070 -0.93% 16.80亿元
嘉实长青竞争优势股票A
007133
2020-09-22 1.4018 1.4018 -0.94% 0.74亿元
嘉实长青竞争优势股票C
007134
2020-09-22 1.3892 1.3892 -0.94% 0.74亿元
嘉实沪深300指数研究增强
000176
2020-09-22 1.7842 1.7842 -0.95% 16.42亿元
嘉实研究阿尔法股票
000082
2020-09-22 1.6770 2.5120 -0.95% 3.91亿元
嘉实先进制造股票
001039
2020-09-22 1.6160 1.6160 -0.98% 11.23亿元
嘉实策略混合
070011
2020-09-22 1.4580 2.4820 -1.02% 38.46亿元
嘉实周期优选混合
070027
2020-09-22 2.8640 2.9240 -1.10% 13.59亿元
嘉实惠泽混合(LOF)
160722
2020-09-22 1.5494 1.5738 -1.10% 1.44亿元
嘉实腾讯自选股大数据策略股票
001637
2020-09-22 1.5330 1.5330 -1.10% 1.71亿元
嘉实深证基本面120联接A
070023
2020-09-22 2.2332 2.2332 -1.11% 10.86亿元
嘉实深证基本面120联接C
005998
2020-09-22 1.3870 1.3870 -1.11% 10.86亿元
嘉实沪深300ETF联接A
160706
2020-09-22 1.3096 3.2309 -1.12% 172.65亿元
嘉实沪深300ETF联接C
160724
2020-09-22 1.3658 1.4008 -1.13% 172.65亿元
嘉实中证500指数增强A
008778
2020-09-22 1.2583 1.2583 -1.15% 2.09亿元
嘉实中证500指数增强C
008779
2020-09-22 1.2549 1.2549 -1.16% 2.09亿元
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
007605
2020-09-22 1.0331 1.0331 -1.21% 0.65亿元
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
007606
2020-09-22 1.0297 1.0297 -1.22% 0.65亿元
嘉实基本面50指数(LOF)C
160725
2020-09-22 1.1232 1.1232 -1.23% 16.37亿元
嘉实基本面50指数(LOF)A
160716
2020-09-22 1.6047 1.6047 -1.24% 16.37亿元
嘉实中证500ETF联接A
000008
2020-09-22 1.7269 1.7929 -1.26% 21.81亿元
嘉实中证500ETF联接C
070039
2020-09-22 1.3597 1.3597 -1.26% 21.81亿元
嘉实创新成长混合
001760
2020-09-22 1.2120 1.2120 -1.30% 0.71亿元
嘉实低价策略股票
001577
2020-09-22 2.0320 2.0320 -1.36% 1.49亿元
嘉实农业产业股票
003634
2020-09-22 2.0402 2.0402 -1.37% 7.62亿元
嘉实瑞享定期混合
160726
2020-09-22 1.1457 1.7857 -1.37% 20.93亿元
嘉实基础产业优选股票A
009126
2020-09-22 1.1318 1.1318 -1.40% 6.79亿元
嘉实基础产业优选股票C
009127
2020-09-22 1.1293 1.1293 -1.41% 6.79亿元
嘉实瑞成两年持有期混合A
009138
2020-09-22 1.2251 1.2251 -1.46% 9.27亿元
嘉实瑞成两年持有期混合C
009139
2020-09-22 1.2233 1.2233 -1.46% 2.44亿元
嘉实中创400ETF联接A
070030
2020-09-22 1.8388 1.8388 -1.48% 1.14亿元
嘉实中创400ETF联接C
005727
2020-09-22 1.1128 1.1128 -1.49% 1.14亿元
嘉实逆向策略股票
000985
2020-09-22 1.8300 1.8300 -1.51% 9.73亿元
嘉实主题新动力混合
070021
2020-09-22 2.7830 2.7830 -1.52% 11.67亿元
嘉实环保低碳股票
001616
2020-09-22 2.5690 2.5690 -1.65% 33.99亿元
嘉实央企创新驱动ETF联接A
007792
2020-09-22 1.0121 1.0121 -1.67% 1.59亿元
嘉实央企创新驱动ETF联接C
007793
2020-09-22 1.0105 1.0105 -1.67% 1.59亿元
嘉实价值优势混合
070019
2020-09-22 2.0600 2.6610 -1.67% 15.84亿元
嘉实丰和灵活配置混合
004355
2020-09-22 1.6292 4.8053 -1.67% 5.53亿元
嘉实智能汽车股票
002168
2020-09-22 2.6340 2.6340 -2.05% 25.28亿元
嘉实价值精选股票
005267
2020-09-22 1.6316 1.6316 -2.11% 13.87亿元
嘉实新能源新材料股票A
003984
2020-09-22 2.0817 2.0817 -2.21% 10.36亿元
嘉实新能源新材料股票C
003985
2020-09-22 2.0587 2.0587 -2.21% 10.36亿元
嘉实物流产业股票C
003299
2020-09-22 1.8750 1.8750 -2.29% 1.42亿元
嘉实物流产业股票A
003298
2020-09-22 1.8910 1.8910 -2.32% 1.42亿元
嘉实资源精选股票A
005660
2020-09-22 1.7116 1.7116 -2.72% 0.26亿元
嘉实资源精选股票C
005661
2020-09-22 1.6967 1.6967 -2.73% 0.26亿元
嘉实产业先锋混合A
009869
2020-09-18 1.0105 1.0105 3.44% 73.36亿元
嘉实产业先锋混合C
009870
2020-09-18 1.0092 1.0092 3.42% 11.30亿元
嘉实养老2050混合(FOF)
007188
2020-09-18 1.4672 1.4672 1.92% 0.27亿元
嘉实养老2040混合(FOF)
006307
2020-09-18 1.3984 1.3984 1.87% 0.76亿元
嘉实养老2030混合(FOF)
006245
2020-09-18 1.3133 1.3133 1.52% 2.63亿元
嘉实领航资产配置混合A
005156
2020-09-18 1.2068 1.2068 1.19% 2.86亿元
嘉实领航资产配置混合C
005157
2020-09-18 1.1772 1.1772 1.19% 2.86亿元
嘉实远见精选两年持有期混合
009795
2020-09-18 0.9867 0.9867 0.11% 79.07亿元
嘉实中证企业债指数A
160720
2020-08-20 1.1622 1.2706 0.03% 0.10亿元
嘉实中证企业债指数C
160721
2020-08-20 1.1692 1.2731 0.03% 0.10亿元
嘉实新机遇混合发起式
001620
2018-11-28 1.0530 1.0530 0.10% 1.36亿元
[ 嘉实基金旗下 共201只基金 ]

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