时  间:  收益率:  股票占比:
华安基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
华安中证全指证券公司指数分级
160419
2020-09-25 1.2275 0.8074 1.47% 3.00亿元
华安黄金易ETF联接A
000216
2020-09-25 1.4580 1.4580 1.14% 56.77亿元
华安黄金易ETF联接C
000217
2020-09-25 1.4471 1.4471 1.13% 56.77亿元
华安新丝路主题股票
001104
2020-09-25 2.2080 2.2080 0.87% 13.09亿元
华安双核驱动混合
006121
2020-09-25 1.9726 1.9726 0.76% 3.99亿元
华安宝利配置混合
040004
2020-09-25 1.2380 4.8650 0.57% 44.07亿元
华安生态优先混合
000294
2020-09-25 3.9140 4.4020 0.57% 27.52亿元
华安医疗创新混合
008359
2020-09-25 1.2014 1.2014 0.41% 10.76亿元
华安研究精选混合
005630
2020-09-25 2.1512 2.1512 0.39% 4.62亿元
华安国企改革主题灵活配置混合
001445
2020-09-25 2.8460 2.8460 0.39% 3.37亿元
华安沪深300增强A
000312
2020-09-25 2.2053 2.5653 0.36% 4.92亿元
华安沪深300增强C
000313
2020-09-25 2.1133 2.4733 0.36% 4.92亿元
华安安信消费混合
519002
2020-09-25 3.3330 3.6670 0.30% 10.59亿元
华安物联网主题股票
001028
2020-09-25 1.1390 1.1390 0.26% 10.44亿元
华安上证180ETF联接
040180
2020-09-25 1.6403 1.6403 0.26% 2.48亿元
华安创业板50ETF联接A
160422
2020-09-25 1.8823 1.3274 0.26% 4.67亿元
华安创业板50ETF联接C
160424
2020-09-25 1.8769 1.8769 0.25% 4.67亿元
华安大国新经济股票
000549
2020-09-25 2.8700 2.8700 0.24% 1.84亿元
华安创业板50指数分级
160420
2020-09-25 1.2494 0.4673 0.24% 9.67亿元
华安大安全混合
002181
2020-09-25 1.7980 1.7980 0.22% 0.57亿元
华安新乐享混合
001800
2020-09-25 1.3443 1.3443 0.20% 0.79亿元
华安安益灵活配置混合
001905
2020-09-25 1.1129 1.1129 0.20% 0.67亿元
华安中证细分医药ETF联接C
000376
2020-09-25 1.9210 1.9210 0.16% 0.85亿元
华安强化收益债券B
040013
2020-09-25 1.2200 1.9280 0.16% 0.97亿元
华安沪深300ETF联接A
008776
2020-09-25 0.9712 0.9712 0.14% 0.46亿元
华安沪深300ETF联接C
008777
2020-09-25 0.9709 0.9709 0.14% 0.22亿元
华安安顺混合
519909
2020-09-25 2.8680 3.1130 0.14% 7.68亿元
华安鼎利混合
009547
2020-09-25 1.0267 1.0267 0.12% 3.50亿元
华安安华灵活配置混合
002350
2020-09-25 1.4190 1.4190 0.12% 15.31亿元
华安新机遇灵活配置
001282
2020-09-25 1.3331 1.3331 0.12% 0.75亿元
华安新泰利灵活配置混合A
003799
2020-09-25 1.2133 1.2133 0.11% 5.82亿元
华安新泰利灵活配置混合C
003800
2020-09-25 1.1947 1.1947 0.11% 5.82亿元
华安安禧混合C
002399
2020-09-25 1.1250 1.1650 0.11% 3.46亿元
华安创新混合
040001
2020-09-25 0.9400 4.5750 0.11% 19.67亿元
华安中证细分医药ETF联接A
000373
2020-09-25 1.9680 1.9680 0.10% 0.85亿元
华安安禧混合A
002398
2020-09-25 1.1527 1.1927 0.10% 3.46亿元
华安新丰利灵活配置混合A
003803
2020-09-25 4.7255 4.7255 0.10% 3.05亿元
华安新丰利灵活配置混合C
003804
2020-09-25 1.6551 1.6551 0.10% 3.05亿元
华安中国A股增强指数
040002
2020-09-25 0.9990 4.4790 0.10% 26.30亿元
华安中证500低波ETF联接A
006129
2020-09-25 1.2675 1.2675 0.09% 0.20亿元
华安中证500低波ETF联接C
006130
2020-09-25 1.2540 1.2540 0.09% 0.20亿元
华安行业轮动混合
040016
2020-09-25 2.8438 3.5798 0.09% 2.41亿元
华安安进灵活配置混合
002768
2020-09-25 1.3822 1.3822 0.09% 1.31亿元
华安纯债债券C
040041
2020-09-25 1.0649 1.3362 0.08% 46.64亿元
华安强化收益债券A
040012
2020-09-25 1.2260 1.9950 0.08% 0.97亿元
华安纯债债券A
040040
2020-09-25 1.0666 1.3556 0.07% 46.64亿元
华安鑫浦定开债A
008675
2020-09-25 1.0260 1.0260 0.07% 81.36亿元
华安MSCI中国A股联接A
005747
2020-09-25 1.3915 1.3915 0.06% 0.11亿元
华安MSCI中国A股联接C
005748
2020-09-25 1.3773 1.3773 0.06% 0.11亿元
华安鑫浦定开债C
008676
2020-09-25 1.0242 1.0242 0.06% 81.36亿元
华安添瑞6个月混合A
009400
2020-09-25 1.0418 1.0418 0.06% 17.31亿元
华安安康灵活配置混合A
002363
2020-09-25 1.5593 1.5593 0.05% 6.89亿元
华安安康灵活配置混合C
002364
2020-09-25 1.5182 1.5182 0.05% 6.89亿元
华安鼎益债券A
005709
2020-09-25 1.0124 1.0976 0.05% 2.60亿元
华安文体健康混合
001532
2020-09-25 2.0580 2.0580 0.05% 1.30亿元
华安添瑞6个月混合C
009401
2020-09-25 1.0404 1.0404 0.05% 5.39亿元
华安安腾一年定开债
008904
2020-09-25 0.9892 0.9892 0.04% 5.04亿元
华安鼎益债券C
006554
2020-09-25 1.0123 1.1054 0.04% 2.60亿元
华安升级主题混合
040020
2020-09-25 2.3160 2.8160 0.04% 2.17亿元
华安逆向策略混合
040035
2020-09-25 5.1750 5.5550 0.04% 15.46亿元
华安科创主题混合
501073
2020-09-25 1.1028 1.1028 0.04% 10.64亿元
华安新恒利混合A
003805
2020-09-25 1.2960 1.2960 0.02% 3.53亿元
华安安嘉定开
007370
2020-09-25 1.0074 1.0324 0.02% 5.13亿元
华安新恒利混合C
003806
2020-09-25 1.2937 1.2937 0.01% 3.53亿元
华安鼎丰债券
003847
2020-09-25 1.0520 1.2182 0.01% 46.80亿元
华安安平6个月定开债
007213
2020-09-25 1.0451 1.0451 0.01% 20.57亿元
华安安业债券A
006953
2020-09-25 1.0087 1.2378 0.01% 46.47亿元
华安安业债券C
006954
2020-09-25 1.0083 1.2353 0.01% 46.47亿元
华安安和债券A
007167
2020-09-25 1.0226 1.0226 0.01% 5.09亿元
华安安和债券C
007168
2020-09-25 1.0239 1.0239 0.01% 5.09亿元
华安安盛3个月定开债
006936
2020-09-25 1.0192 1.0560 0.01% 10.09亿元
华安添鑫中短债C
007020
2020-09-25 1.0480 1.0480 0.01% 2.73亿元
华安鼎瑞定开债发起式
005377
2020-09-25 1.0104 1.1196 0.00% 45.97亿元
华安信用四季红债券C
006015
2020-09-25 1.0480 1.1290 0.00% 5.99亿元
华安稳定收益债券A
040009
2020-09-25 1.0683 1.8351 0.00% 6.90亿元
华安稳定收益债券B
040010
2020-09-25 1.0674 1.7781 0.00% 6.90亿元
华安信用四季红债券A
040026
2020-09-25 1.0500 1.4880 0.00% 5.99亿元
华安添鑫中短债A
040045
2020-09-25 1.0526 1.3275 0.00% 2.73亿元
华安聚利18个月定开债A
002948
2020-09-25 1.1327 1.1327 0.00% 3.56亿元
华安聚利18个月定开债C
002949
2020-09-25 1.1141 1.1141 0.00% 3.56亿元
华安睿安定开混合A
003508
2020-09-25 1.2256 1.2256 0.00% 0.20亿元
华安睿安定开混合C
003509
2020-09-25 1.2039 1.2039 0.00% 0.20亿元
华安稳固收益债券A
002534
2020-09-25 1.0950 1.7760 0.00% 24.25亿元
华安睿明两年定开混合A
005695
2020-09-25 1.3463 1.4073 0.00% 1.43亿元
华安睿明两年定开混合C
005696
2020-09-25 1.3265 1.3745 0.00% 1.43亿元
华安年年红债券A
000227
2020-09-25 1.0460 1.5130 0.00% 30.28亿元
华安年年盈定开债A
000239
2020-09-25 1.0290 1.2660 0.00% 0.76亿元
华安年年盈定开债C
000240
2020-09-25 1.0270 1.2470 0.00% 0.76亿元
华安鼎信3个月定开债
007420
2020-09-25 1.0549 1.0549 0.00% 30.62亿元
华安年年红债券C
001994
2020-09-25 1.0430 1.3110 0.00% 30.28亿元
华安新优选灵活配置混合C
002144
2020-09-25 1.2560 1.2560 0.00% 3.14亿元
华安事件驱动量化策略混合
002179
2020-09-25 1.2790 1.2790 0.00% 0.48亿元
华安年年丰定开债A
007624
2020-09-25 1.0272 1.0272 0.00% 13.75亿元
华安添颐混合
001485
2020-09-25 1.2530 1.2530 0.00% 11.60亿元
华安新回报灵活配置混合
001311
2020-09-25 1.3630 1.3630 0.00% 7.24亿元
华安新优选灵活配置混合A
001312
2020-09-25 1.0510 1.0510 0.00% 3.14亿元
华安新动力灵活配置混合
001139
2020-09-25 1.2560 1.2560 0.00% 12.78亿元
华安鑫福定开债A
008214
2020-09-25 1.0251 1.0251 0.00% 124.18亿元
华安鑫福定开债C
008215
2020-09-25 1.0230 1.0230 0.00% 124.18亿元
华安年年丰定开债C
007625
2020-09-25 1.0226 1.0226 -0.01% 13.75亿元
华安稳健回报混合
000072
2020-09-25 1.1769 2.0681 -0.01% 3.14亿元
华安安悦债券A
005531
2020-09-25 1.0241 1.1110 -0.01% 19.08亿元
华安安悦债券C
005532
2020-09-25 1.0233 1.1188 -0.01% 19.08亿元
华安安利混合
009694
2020-09-25 0.9997 0.9997 -0.01% 5.00亿元
华安安浦债券A
006337
2020-09-25 1.0139 1.0639 -0.02% 21.14亿元
华安安浦债券C
006338
2020-09-25 0.9184 0.9184 -0.02% 21.14亿元
华安优质生活混合
008133
2020-09-25 1.2948 1.2948 -0.02% 35.78亿元
华安安逸半年定开债
005501
2020-09-25 1.0103 1.1035 -0.03% 19.33亿元
华安中债1-3年政策金融债A
007180
2020-09-25 1.0105 1.0365 -0.04% 91.22亿元
华安中债1-3年政策金融债C
007181
2020-09-25 1.0091 1.0351 -0.05% 91.22亿元
华安策略优选混合
040008
2020-09-25 2.2553 3.7916 -0.05% 59.49亿元
华安量化多因子混合(LOF)
160415
2020-09-25 1.5199 1.3020 -0.07% 0.12亿元
华安新活力混合
000590
2020-09-25 1.4130 1.6740 -0.07% 7.08亿元
华安安享混合
000708
2020-09-25 1.2890 1.2890 -0.08% 12.32亿元
华安新瑞利混合A
003797
2020-09-25 1.2897 1.2897 -0.08% 7.56亿元
华安新瑞利混合C
003798
2020-09-25 1.2848 1.2848 -0.08% 7.56亿元
华安安敦债券A
008426
2020-09-25 0.9781 0.9781 -0.08% 0.49亿元
华安安敦债券C
008427
2020-09-25 0.9968 0.9968 -0.08% 0.49亿元
华安宏利混合
040005
2020-09-25 6.1605 6.7805 -0.09% 26.70亿元
华安安心收益债券A
040036
2020-09-25 1.1120 1.7030 -0.09% 0.86亿元
华安安心收益债券B
040037
2020-09-25 1.1060 1.6990 -0.09% 0.86亿元
华安稳固收益债券C
040019
2020-09-25 1.0640 1.6000 -0.09% 24.25亿元
华安双债添利债券A
000149
2020-09-25 1.2775 1.5975 -0.09% 1.85亿元
华安双债添利债券C
000150
2020-09-25 1.2486 1.5686 -0.09% 1.85亿元
华安媒体互联网混合
001071
2020-09-25 2.2910 2.2910 -0.09% 110.99亿元
华安现代生活混合
008290
2020-09-25 1.2349 1.2349 -0.10% 12.71亿元
华安中证银行指数分级
160418
2020-09-25 0.8702 0.9966 -0.11% 6.55亿元
华安汇智精选两年持有期混合
008371
2020-09-25 1.4807 1.4807 -0.11% 16.17亿元
华安智能生活混合
006879
2020-09-25 1.8438 1.8438 -0.12% 94.02亿元
华安中债7-10年国开债C
007229
2020-09-25 1.5292 1.6492 -0.13% 14.19亿元
华安中债7-10年国开债A
007228
2020-09-25 0.9717 0.9826 -0.13% 14.19亿元
华安成长创新混合
007460
2020-09-25 1.5585 1.5585 -0.13% 17.30亿元
华安可转债债券A
040022
2020-09-25 1.4140 1.4140 -0.14% 3.46亿元
华安上证龙头ETF联接
040190
2020-09-25 1.4730 1.4730 -0.14% 0.69亿元
华安可转债债券B
040023
2020-09-25 1.3640 1.3640 -0.15% 3.46亿元
华安聚优精选混合
009714
2020-09-25 1.0164 1.0164 -0.18% 290.67亿元
华安幸福生活混合
005136
2020-09-25 2.1618 2.1618 -0.18% 7.10亿元
华安动态灵活配置混合
040015
2020-09-25 2.5500 3.1630 -0.20% 3.06亿元
华安核心优选混合
040011
2020-09-25 2.0451 3.5751 -0.24% 7.28亿元
华安中小盘成长混合
040007
2020-09-25 2.4236 3.7385 -0.25% 23.15亿元
华安制造先锋混合
006154
2020-09-25 2.2415 2.2415 -0.28% 1.54亿元
华安沪港深外延增长混合
001694
2020-09-25 3.3470 3.4220 -0.33% 12.21亿元
华安红利精选混合
005521
2020-09-25 1.2673 1.2673 -0.37% 21.26亿元
华安智增精选混合
160421
2020-09-25 1.6070 1.6070 -0.37% 1.35亿元
华安科技动力混合
040025
2020-09-25 4.3550 5.1420 -0.39% 10.63亿元
华安科技创新混合
008635
2020-09-25 1.1085 1.1085 -0.49% 9.58亿元
华安智能装备主题股票
001072
2020-09-25 1.7650 1.8180 -0.56% 7.48亿元
华安CES港股通ETF联接A
005813
2020-09-25 0.9745 0.9745 -0.59% 0.24亿元
华安CES港股通ETF联接C
005814
2020-09-25 0.9851 0.9851 -0.60% 0.24亿元
华安沪港深通精选灵活配置混合
001581
2020-09-25 2.0210 2.1400 -0.64% 5.99亿元
华安创业板两年定开混合
160425
2020-09-25 1.0002 1.0002 -0.68% 3.60亿元
华安低碳生活混合
006122
2020-09-25 1.8803 1.8803 -0.84% 2.70亿元
华安沪港深机会灵活配置混合
004263
2020-09-25 1.8930 2.1050 -1.20% 19.94亿元
华安沪港深优选混合
006768
2020-09-25 1.3188 1.3188 -1.57% 0.83亿元
华安养老2030三年(FOF)
006575
2020-09-23 1.1673 1.1673 0.53% 2.94亿元
华安稳健养老一年(FOF)
007643
2020-09-23 1.0703 1.0703 0.23% 18.13亿元
华安沪深300指数分级
160417
2020-06-16 1.4125 1.6265 0.00% 0.17亿元
[ 华安基金旗下 共157只基金 ]

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑