时  间:  收益率:  股票占比:
融通基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
融通医疗保健行业混合C
009275
2020-09-22 2.4900 2.4900 1.18% 20.84亿元
融通医疗保健行业混合A/B
161616
2020-09-22 2.4950 2.8590 1.13% 20.84亿元
融通健康产业灵活配置混合A/B
000727
2020-09-22 2.8960 2.8960 0.56% 25.44亿元
融通健康产业灵活配置混合C
009274
2020-09-22 2.8910 2.8910 0.56% 25.44亿元
融通通玺债券
003674
2020-09-22 1.0085 1.1455 0.07% 10.02亿元
融通增祥三个月定开债
002719
2020-09-22 1.1394 1.1894 0.04% 2.72亿元
融通通裕定开债
002869
2020-09-22 1.0472 1.2216 0.02% 22.42亿元
融通通捷债券
006164
2020-09-22 1.0623 1.0747 0.02% 6.45亿元
融通增润三个月定开债
007516
2020-09-22 1.0022 1.0250 0.02% 30.42亿元
融通增享纯债债券
007546
2020-09-22 1.0240 1.0240 0.02% 5.00亿元
融通通润债券
003650
2020-09-22 1.0278 1.1443 0.02% 8.29亿元
融通通昊三个月定开债
005289
2020-09-22 1.0056 1.1412 0.01% 20.04亿元
融通通祺债券
003648
2020-09-22 1.0430 1.1640 0.01% 2.20亿元
融通通远三个月定开债券
008573
2020-09-22 1.0037 1.0037 0.01% 10.00亿元
融通中债1-3年国开行债券指数A
008787
2020-09-22 1.0005 1.0005 0.01% 4.00亿元
融通通恒63个月定开债券A
007988
2020-09-22 1.0034 1.0034 0.01% 60.00亿元
融通通源短融债券A
000394
2020-09-22 1.0605 1.2715 0.00% 14.55亿元
融通四季添利债券(LOF)C
000673
2020-09-22 1.0420 1.0530 0.00% 9.06亿元
融通通源短融债券B
001941
2020-09-22 1.0691 1.2061 0.00% 14.55亿元
融通增益债券A/B
002342
2020-09-22 1.1220 1.2220 0.00% 4.09亿元
融通增益债券C
002344
2020-09-22 1.1680 1.1680 0.00% 4.09亿元
融通中债1-3年国开行债券指数C
008788
2020-09-22 1.0001 1.0001 0.00% 1.03亿元
融通岁岁添利定开债B
161619
2020-09-22 1.0820 1.4620 0.00% 1.43亿元
融通四季添利债券(LOF)A
161614
2020-09-22 1.0430 1.5010 0.00% 9.06亿元
融通债券A/B
161603
2020-09-22 1.0460 1.9980 0.00% 3.97亿元
融通增鑫债券
002635
2020-09-22 1.0060 1.1230 0.00% 15.61亿元
融通通优债券
003146
2020-09-22 1.0269 1.1254 0.00% 15.79亿元
融通通宸债券
003728
2020-09-22 1.1687 1.2347 0.00% 0.12亿元
融通通安债券
002807
2020-09-22 1.0250 1.1700 0.00% 10.25亿元
融通通和债券
002825
2020-09-22 1.0490 1.1420 0.00% 2.00亿元
融通增悦债券
006206
2020-09-22 1.0028 1.0728 0.00% 42.81亿元
融通证券分级
161629
2020-09-22 1.2510 0.8820 0.00% 1.04亿元
融通债券C
161693
2020-09-22 1.0430 1.9570 0.00% 3.97亿元
融通通启一年定开债A
000437
2020-09-22 1.0371 1.2746 -0.03% 6.68亿元
融通通启一年定开债B
000438
2020-09-22 1.0353 1.2526 -0.03% 6.68亿元
融通通鑫灵活配置混合
001470
2020-09-22 1.3320 1.3910 -0.08% 10.73亿元
融通增辉定开债券发起式
006163
2020-09-22 1.0533 1.1113 -0.08% 1.61亿元
融通岁岁添利定开债A
161618
2020-09-22 1.0840 1.4920 -0.09% 1.43亿元
融通新消费灵活配置混合
002605
2020-09-22 1.7410 1.7410 -0.11% 6.24亿元
融通增强收益债券A
000142
2020-09-22 1.1672 1.4639 -0.12% 1.59亿元
融通增强收益债券C
001124
2020-09-22 1.1209 1.3902 -0.12% 1.59亿元
融通通慧混合C
007387
2020-09-22 1.4589 1.4589 -0.12% 5.14亿元
融通通慧混合A/B
002612
2020-09-22 1.4644 1.4644 -0.13% 5.14亿元
融通通益混合
008837
2020-09-22 1.0931 1.0931 -0.14% 2.15亿元
融通通福债券(LOF)C
161627
2020-09-22 1.1886 1.3510 -0.15% 0.73亿元
融通新机遇灵活配置混合
002049
2020-09-22 1.3260 1.3670 -0.15% 10.53亿元
融通通福债券(LOF)A
161626
2020-09-22 1.2018 1.9138 -0.16% 0.73亿元
融通沪港深智慧生活灵活配置混合
003279
2020-09-22 1.2278 1.2278 -0.16% 2.32亿元
融通通瑞债券A/B
000466
2020-09-22 1.1380 1.2130 -0.26% 0.17亿元
融通通瑞债券C
000859
2020-09-22 1.0960 1.0960 -0.27% 0.17亿元
融通通盈灵活配置混合
002415
2020-09-22 1.4855 1.4855 -0.27% 5.43亿元
融通收益增强债券A
004025
2020-09-22 1.1015 1.2515 -0.43% 13.55亿元
融通收益增强债券C
004026
2020-09-22 1.0981 1.2371 -0.44% 13.55亿元
融通量化多策略混合C
007528
2020-09-22 1.6512 1.6512 -0.49% 1.53亿元
融通创业板指数A
161613
2020-09-22 1.2220 2.4820 -0.49% 6.50亿元
融通量化多策略混合A
007527
2020-09-22 1.6602 1.6602 -0.49% 1.53亿元
融通创业板指数C
004870
2020-09-22 1.2090 1.2090 -0.49% 6.50亿元
融通消费升级混合
007261
2020-09-22 1.6341 1.6641 -0.55% 1.13亿元
融通新能源灵活配置混合
001471
2020-09-22 1.9110 2.0310 -0.57% 5.59亿元
融通新蓝筹混合
161601
2020-09-22 1.1853 3.4903 -0.58% 22.02亿元
融通深证100指数A
161604
2020-09-22 1.6330 3.2510 -0.61% 55.72亿元
融通蓝筹成长混合
161605
2020-09-22 1.5910 3.3140 -0.62% 7.00亿元
融通深证100指数C
004876
2020-09-22 1.6120 1.8520 -0.62% 55.72亿元
融通中国风1号灵活配置混合A/B
001852
2020-09-22 2.6040 2.6340 -0.65% 57.43亿元
融通中国风1号灵活配置混合C
009273
2020-09-22 2.5990 2.5990 -0.65% 57.43亿元
融通逆向策略灵活配置混合C
009270
2020-09-22 1.5491 1.5491 -0.65% 3.74亿元
融通逆向策略灵活配置混合A
005067
2020-09-22 1.5517 1.5917 -0.65% 3.74亿元
融通研究优选混合
006084
2020-09-22 1.5850 1.6250 -0.66% 2.62亿元
融通新趋势灵活配置混合
002955
2020-09-22 1.7460 1.7460 -0.68% 4.09亿元
融通巨潮100指数A(LOF)
161607
2020-09-22 1.3960 3.1830 -0.71% 8.48亿元
融通巨潮100指数C
004874
2020-09-22 1.2360 1.6200 -0.72% 8.48亿元
融通红利机会主题精选混合A
005618
2020-09-22 1.8421 1.8421 -0.73% 3.55亿元
融通成长30灵活配置混合
002252
2020-09-22 2.0010 2.0010 -0.74% 2.94亿元
融通红利机会主题精选混合C
005619
2020-09-22 1.8188 1.8188 -0.74% 3.55亿元
融通转型三动力灵活配置混合C
009828
2020-09-22 3.0000 3.0000 -0.76% 0.00亿元
融通跨界成长灵活配置混合
001830
2020-09-22 2.3220 2.3220 -0.77% 0.32亿元
融通深证成份指数C
004875
2020-09-22 1.1560 1.1560 -0.77% 1.34亿元
融通领先成长混合(LOF)C
009241
2020-09-22 1.7840 1.7840 -0.78% 36.38亿元
融通转型三动力灵活配置混合
000717
2020-09-22 3.0010 3.0010 -0.79% 13.55亿元
融通新区域新经济灵活配置混合
001152
2020-09-22 0.8550 0.8550 -0.81% 7.07亿元
融通领先成长混合(LOF)A
161610
2020-09-22 1.7860 4.9720 -0.83% 36.38亿元
融通深证成份指数A
161612
2020-09-22 1.1760 1.1860 -0.84% 1.34亿元
融通互联网传媒灵活配置混合
001150
2020-09-22 0.8550 0.8550 -0.93% 15.95亿元
融通产业趋势先锋股票
008445
2020-09-22 1.1250 1.1250 -1.06% 16.62亿元
融通通乾研究精选混合
002989
2020-09-22 1.7208 4.9448 -1.10% 11.16亿元
融通行业景气混合A
161606
2020-09-22 2.5850 4.5250 -1.11% 80.93亿元
融通行业景气混合C
009277
2020-09-22 2.5810 2.5810 -1.15% 80.93亿元
融通可转债债券C
161625
2020-09-22 0.9309 1.0409 -1.17% 0.29亿元
融通可转债债券A
161624
2020-09-22 0.9527 1.0627 -1.17% 0.29亿元
融通产业趋势股票
008382
2020-09-22 1.1319 1.1319 -1.24% 14.84亿元
融通人工智能指数(LOF)C
009239
2020-09-22 1.4953 1.4953 -1.40% 9.41亿元
融通人工智能指数(LOF)A
161631
2020-09-22 1.4978 1.4978 -1.41% 9.41亿元
融通新能源汽车主题精选混合
005668
2020-09-22 1.9635 1.9635 -1.46% 4.53亿元
融通新能源汽车主题精选混合C
009835
2020-09-22 1.9625 1.9625 -1.46% 0.00亿元
融通动力先锋混合
161609
2020-09-22 2.1490 3.1120 -1.74% 11.12亿元
融通军工分级
161628
2020-09-22 1.1650 0.8450 -1.94% 0.71亿元
融通内需驱动混合
161611
2020-09-22 1.6980 1.8180 -1.96% 2.36亿元
融通产业趋势臻选股票
009891
2020-09-18 0.9894 0.9894 1.25% 18.81亿元
[ 融通基金旗下 共98只基金 ]

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