时  间:  收益率:  股票占比:
国投瑞银基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
国投瑞银核心企业混合
121003
2020-09-25 1.1312 2.7762 0.85% 14.56亿元
国投瑞银进宝灵活配置混合
001704
2020-09-25 2.1371 2.1621 0.80% 2.42亿元
国投瑞银先进制造混合
006736
2020-09-25 2.0623 2.0623 0.79% 0.95亿元
国投瑞银新能源混合C
007690
2020-09-25 1.5530 1.6230 0.72% 3.91亿元
国投瑞银新能源混合A
007689
2020-09-25 1.5583 1.6283 0.72% 3.91亿元
国投瑞银策略精选混合
000165
2020-09-25 2.4380 3.1820 0.45% 3.09亿元
国投瑞银中证资源指数
161217
2020-09-25 0.7100 0.7100 0.42% 1.45亿元
国投沪深300金融地产联接
161211
2020-09-25 1.9214 1.9214 0.29% 2.45亿元
国投瑞银沪深300量化C
007144
2020-09-25 1.3123 1.3123 0.26% 0.87亿元
国投瑞银沪深300量化A
007143
2020-09-25 1.3194 1.3194 0.26% 0.87亿元
国投瑞银成长优选混合
121008
2020-09-25 0.9373 3.5676 0.25% 5.27亿元
国投瑞银医疗保健混合
000523
2020-09-25 2.1680 2.7890 0.23% 4.90亿元
国投瑞银中证消费服务指数
161213
2020-09-25 2.2870 2.2870 0.22% 0.39亿元
国投瑞银锐意改革混合
001037
2020-09-25 1.2900 1.2900 0.16% 7.54亿元
国投瑞银研究精选股票
001520
2020-09-25 1.5160 1.5160 0.13% 1.55亿元
国投瑞银美丽中国混合
000663
2020-09-25 2.4500 3.1210 0.12% 5.12亿元
国投瑞银景气行业混合
121002
2020-09-25 1.9272 4.0935 0.12% 8.09亿元
国投瑞银新丝路混合(LOF)
161224
2020-09-25 1.6190 1.7760 0.12% 1.40亿元
国投瑞银白银期货(LOF)
161226
2020-09-25 0.8630 0.8630 0.12% 12.03亿元
国投瑞银瑞利混合(LOF)
161222
2020-09-25 1.8180 1.8500 0.11% 1.44亿元
国投瑞银国家安全混合
001838
2020-09-25 1.0340 1.0340 0.10% 6.57亿元
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
2020-09-25 1.1560 1.7580 0.09% 5.18亿元
国投瑞银深证100指数
161227
2020-09-25 1.3850 2.6200 0.07% 3.85亿元
国投瑞银恒泽中短债A
005725
2020-09-25 1.0354 1.0674 0.01% 87.42亿元
国投瑞银顺臻纯债债券
007342
2020-09-25 1.0257 1.0407 0.01% 2.00亿元
国投瑞银新活力定开混合C
001585
2020-09-25 1.1819 1.1859 0.00% 6.42亿元
国投瑞银岁赢利债券
002355
2020-09-25 1.1230 1.1360 0.00% 0.08亿元
国投瑞银和泰6个月债券
005019
2020-09-25 1.0134 1.1338 0.00% 30.65亿元
国投瑞银中高等级债券A
000069
2020-09-25 1.0890 1.4590 0.00% 0.82亿元
国投瑞银恒泽中短债C
006553
2020-09-25 1.0287 1.0607 0.00% 87.42亿元
国投瑞银双债债券C
161221
2020-09-25 1.1490 1.5770 0.00% 5.18亿元
国投瑞银优化增强债券A/B
121012
2020-09-25 1.6300 1.9640 0.00% 14.90亿元
国投瑞银优化增强债券C
128112
2020-09-25 1.6080 1.9140 0.00% 14.90亿元
国投瑞银顺荣定开债券A
009417
2020-09-25 1.0029 1.0029 0.00% 79.99亿元
国投瑞银顺荣定开债券C
009418
2020-09-25 1.0027 1.0027 0.00% 0.00亿元
国投瑞银新增长混合C
007326
2020-09-25 1.3641 1.5198 -0.01% 3.83亿元
国投瑞银顺鑫定开
002964
2020-09-25 1.0832 1.1332 -0.01% 21.24亿元
国投瑞银顺银定开债
005435
2020-09-25 1.0272 1.0897 -0.01% 12.35亿元
国投瑞银新增长混合A
001499
2020-09-25 1.3673 1.5724 -0.01% 3.83亿元
国投瑞银新活力定开混合A
001584
2020-09-25 1.1982 1.2022 -0.01% 6.42亿元
国投瑞银瑞祥
002358
2020-09-25 1.4846 1.4846 -0.03% 5.00亿元
国投瑞银顺业纯债债券
007757
2020-09-25 0.9984 1.0184 -0.03% 1.00亿元
国投瑞银瑞泰多策略混合
161233
2020-09-25 1.3599 1.3599 -0.04% 1.48亿元
国投瑞银顺祺纯债
007260
2020-09-25 1.0393 1.0393 -0.04% 3.57亿元
国投瑞银顺泓债券
005995
2020-09-25 1.0256 1.0969 -0.04% 26.92亿元
国投瑞银顺源6个月定开债
005641
2020-09-25 1.0238 1.1279 -0.04% 23.94亿元
国投中证500指数量化增强A
005994
2020-09-25 1.8388 1.8388 -0.05% 1.39亿元
国投中证500指数量化增强C
007089
2020-09-25 1.8271 1.8271 -0.05% 1.39亿元
国投瑞银顺祥债券
006027
2020-09-25 1.0021 1.0845 -0.06% 50.95亿元
国投瑞银招财混合
001266
2020-09-25 1.5743 1.6063 -0.06% 0.86亿元
国投瑞银创新医疗混合
005520
2020-09-25 1.7637 1.7637 -0.06% 2.07亿元
国投瑞银顺昌纯债债券
005996
2020-09-25 0.9985 1.0655 -0.06% 5.04亿元
国投瑞银瑞源灵活配置混合
121010
2020-09-25 2.3250 2.5795 -0.06% 1.28亿元
国投瑞银顺达纯债债券
005864
2020-09-25 1.0144 1.0824 -0.09% 12.32亿元
国投瑞银中高等级债券C
000070
2020-09-25 1.0860 1.4320 -0.09% 0.82亿元
国投瑞银瑞盈混合(LOF)
161225
2020-09-25 2.1420 2.1630 -0.09% 0.98亿元
国投瑞银融华债券
121001
2020-09-25 1.4953 3.0453 -0.10% 1.87亿元
国投瑞银稳定增利债券
121009
2020-09-25 1.0713 1.8479 -0.13% 4.83亿元
国投瑞银顺悦债券
007445
2020-09-25 1.0385 1.0385 -0.22% 1.00亿元
国投瑞银瑞盛混合(LOF)
161232
2020-09-25 1.1790 1.1790 -0.25% 4.68亿元
国投瑞银信息消费混合
000845
2020-09-25 1.4130 2.1050 -0.35% 0.79亿元
国投瑞银港股通混合
007110
2020-09-25 1.1039 1.1039 -0.38% 17.84亿元
国投瑞银稳健增长混合
121006
2020-09-25 2.7480 3.8440 -0.58% 6.66亿元
国投瑞银新兴产业混合
161219
2020-09-25 2.6730 3.7270 -0.63% 5.00亿元
国投瑞银精选收益混合
001218
2020-09-25 1.2320 1.2320 -0.81% 11.14亿元
国投瑞银创新动力混合
121005
2020-09-25 1.0773 3.8248 -0.81% 22.64亿元
国投瑞银境煊灵活配置混合A
001907
2020-09-25 2.3447 2.3447 -0.91% 1.56亿元
国投瑞银境煊灵活配置混合C
001908
2020-09-25 2.2616 2.2616 -0.91% 1.56亿元
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
000556
2020-09-25 2.5340 2.7800 -1.13% 1.10亿元
国投瑞银新机遇灵活配置混合C
000557
2020-09-25 2.4630 2.6990 -1.16% 1.10亿元
国投瑞银港股通6个月定开股票
010010
2020-09-25 0.9564 0.9564 -1.92% 10.10亿元
国投瑞银稳健养老(FOF)
006876
2020-09-23 1.1230 1.1680 0.26% 2.59亿元
国投瑞银沪深300指数分级
161207
2020-08-27 1.2670 1.8570 -0.16% 0.73亿元
国投瑞银品牌优势混合
005899
2020-07-22 1.5569 1.5569 0.00% 0.16亿元
国投瑞银中证创业指数分级
161223
2020-06-24 1.7140 0.7430 -0.35% 0.21亿元
[ 国投瑞银基金旗下 共75只基金 ]

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑