时  间:  收益率:  股票占比:
金鹰基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
金鹰中小盘精选混合
162102
2020-09-22 1.3841 3.4368 0.17% 4.56亿元
金鹰添润定开债
004045
2020-09-22 1.0549 1.1369 0.14% 0.10亿元
金鹰添裕纯债债券
003733
2020-09-22 1.0181 1.1421 0.13% 3.25亿元
金鹰医疗健康产业A
004040
2020-09-22 1.7567 1.7567 0.11% 1.71亿元
金鹰医疗健康产业C
004041
2020-09-22 1.8374 1.8374 0.10% 1.71亿元
金鹰添享纯债债券
003852
2020-09-22 0.9025 0.9293 0.08% 0.01亿元
金鹰添盈纯债债券
003384
2020-09-22 1.0467 1.1637 0.08% 0.03亿元
金鹰添益3个月定开债
003163
2020-09-22 1.0195 1.1650 0.03% 26.47亿元
金鹰添盛定开债券
005752
2020-09-22 0.9966 1.0676 0.01% 30.08亿元
金鹰添鑫定开债发起式
006788
2020-09-22 1.0008 1.0498 0.01% 2.15亿元
金鹰添祥中短债A
006389
2020-09-22 1.0546 1.0746 0.01% 5.12亿元
金鹰添祥中短债C
006390
2020-09-22 1.0494 1.0694 0.01% 5.12亿元
金鹰元盛债券型发起式C
162108
2020-09-22 1.1460 1.3230 0.00% 1.60亿元
金鹰添荣纯债债券
004033
2020-09-22 1.0065 1.1820 0.00% 17.68亿元
金鹰元盛债券型发起式E
004333
2020-09-22 1.1820 1.3830 0.00% 1.60亿元
金鹰添瑞中短债A
005010
2020-09-22 1.0265 1.1245 0.00% 16.26亿元
金鹰添瑞中短债C
005011
2020-09-22 1.0147 1.1117 0.00% 16.26亿元
金鹰元祺信用债
002490
2020-09-22 1.2315 1.2735 -0.02% 1.03亿元
金鹰鑫日享债券A
006974
2020-09-22 1.0527 1.0527 -0.03% 5.31亿元
金鹰鑫日享债券C
006975
2020-09-22 1.0512 1.0512 -0.03% 5.31亿元
金鹰添利信用债债券A
002586
2020-09-22 1.2000 1.2000 -0.17% 0.18亿元
金鹰添利信用债债券C
002587
2020-09-22 1.1940 1.1940 -0.17% 0.18亿元
金鹰鑫益混合C
003485
2020-09-22 1.2267 1.2267 -0.25% 2.63亿元
金鹰鑫益混合A
003484
2020-09-22 1.2237 1.2237 -0.26% 2.63亿元
金鹰鑫益混合E
007233
2020-09-22 1.1090 1.1090 -0.26% 2.63亿元
金鹰元禧混合A
210006
2020-09-22 1.3160 1.5357 -0.27% 3.73亿元
金鹰元安混合C
002513
2020-09-22 1.3841 1.3841 -0.27% 2.34亿元
金鹰元禧混合C
002425
2020-09-22 1.3161 1.8161 -0.28% 3.73亿元
金鹰元安混合A
000110
2020-09-22 1.4137 1.7766 -0.28% 2.34亿元
金鹰鑫瑞混合A
003502
2020-09-22 1.1783 1.1783 -0.34% 2.97亿元
金鹰鑫瑞混合C
003503
2020-09-22 1.3281 1.3281 -0.34% 2.97亿元
金鹰灵活配置混合A
210010
2020-09-22 1.4986 1.7660 -0.35% 4.09亿元
金鹰灵活配置混合C
210011
2020-09-22 1.3939 1.6366 -0.36% 4.09亿元
金鹰内需成长混合A
009968
2020-09-22 0.9981 0.9981 -0.38% 11.50亿元
金鹰内需成长混合C
009969
2020-09-22 0.9974 0.9974 -0.38% 1.43亿元
金鹰技术领先灵活配置混合A
210007
2020-09-22 0.7870 1.1440 -0.38% 2.33亿元
金鹰民安回报定开A
006972
2020-09-22 1.0682 1.2234 -0.44% 6.86亿元
金鹰民安回报定开C
007735
2020-09-22 1.0668 1.2183 -0.44% 6.86亿元
金鹰民丰回报定期开放混合
004265
2020-09-22 1.1015 1.2973 -0.45% 2.18亿元
金鹰技术领先灵活配置混合C
002196
2020-09-22 0.8050 0.8050 -0.49% 2.33亿元
金鹰元丰债券
210014
2020-09-22 1.3523 1.6553 -0.77% 1.39亿元
金鹰持久增利债券(LOF)E
004267
2020-09-22 1.3472 1.3472 -0.82% 3.52亿元
金鹰持久增利债券(LOF)C
162105
2020-09-22 1.3177 1.6834 -0.82% 3.52亿元
金鹰成份优选混合
210001
2020-09-22 1.2192 3.3242 -0.82% 2.51亿元
金鹰稳健成长混合
210004
2020-09-22 1.8240 2.5540 -0.92% 7.55亿元
金鹰多元策略混合
002844
2020-09-22 1.5069 1.5069 -0.95% 1.21亿元
金鹰主题优势混合
210005
2020-09-22 1.9220 1.9220 -0.98% 4.39亿元
金鹰元和灵活配置混合A
002681
2020-09-22 1.3798 1.4048 -1.12% 2.25亿元
金鹰元和灵活配置混合C
002682
2020-09-22 1.3555 1.3705 -1.12% 2.25亿元
金鹰量化精选股票(LOF)
162107
2020-09-22 0.8847 0.8847 -1.13% 0.09亿元
金鹰科技创新股票
001167
2020-09-22 0.9440 0.9440 -1.15% 5.84亿元
金鹰策略配置混合
210008
2020-09-22 1.6894 2.2894 -1.27% 4.77亿元
金鹰周期优选混合
004211
2020-09-22 1.1203 1.1203 -1.41% 0.46亿元
金鹰转型动力混合
004044
2020-09-22 1.1578 1.1578 -1.41% 4.51亿元
金鹰产业整合混合
001366
2020-09-22 1.2450 1.2450 -1.50% 2.11亿元
金鹰红利价值混合
210002
2020-09-22 1.4870 2.6850 -1.59% 0.82亿元
金鹰智慧生活混合
002303
2020-09-22 1.6850 1.6850 -1.63% 0.19亿元
金鹰民族新兴混合
001298
2020-09-22 1.8380 1.8380 -1.66% 1.02亿元
金鹰信息产业股票A
003853
2020-09-22 2.4606 2.4786 -1.70% 10.29亿元
金鹰信息产业股票C
005885
2020-09-22 2.4652 2.4652 -1.70% 10.29亿元
金鹰核心资源混合
210009
2020-09-22 1.3640 1.4640 -1.73% 6.17亿元
金鹰行业优势混合
210003
2020-09-22 1.8686 2.2586 -1.85% 1.78亿元
金鹰改革红利混合
001951
2020-09-22 1.5230 1.5230 -1.87% 0.64亿元
[ 金鹰基金旗下 共63只基金 ]

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑