时  间:  收益率:  股票占比:
海富通基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
海富通上证周期ETF联接
519027
2020-09-25 1.3470 1.3470 0.30% 0.15亿元
海富通中小盘混合
519026
2020-09-25 1.7240 1.7240 0.23% 6.85亿元
海富通鼎丰定开债券
006219
2020-09-25 1.0327 1.0897 0.17% 5.15亿元
海富通中证100指数
162307
2020-09-25 1.3820 1.7260 0.14% 1.70亿元
海富通欣荣混合A
519224
2020-09-25 1.6826 1.6826 0.09% 3.57亿元
海富通欣荣混合C
519223
2020-09-25 1.6834 1.6834 0.09% 3.57亿元
海富通沪深300指数增强C
004512
2020-09-25 1.3591 1.4021 0.08% 0.09亿元
海富通沪深300指数增强A
004513
2020-09-25 1.3072 1.3372 0.08% 0.09亿元
海富通瑞弘6个月债券
008803
2020-09-25 0.9998 0.9998 0.07% 8.00亿元
海富通量化多因子混合A
005081
2020-09-25 1.4893 1.4893 0.07% 1.57亿元
海富通量化多因子混合C
005080
2020-09-25 1.4976 1.4976 0.06% 1.57亿元
海富通中证500增强C
009004
2020-09-25 1.7686 1.7686 0.06% 0.24亿元
海富通中证500增强A
519034
2020-09-25 1.7710 1.7710 0.06% 0.24亿元
海富通裕昇三年定开债券
008032
2020-09-25 1.0092 1.0092 0.04% 32.11亿元
海富通裕通30个月定开债
008231
2020-09-25 1.0199 1.0199 0.04% 56.07亿元
海富通上清所短融债券C
007073
2020-09-25 1.0137 1.0480 0.01% 3.56亿元
海富通瑞利债券
519226
2020-09-25 1.0763 1.1377 0.01% 34.51亿元
海富通聚利债券
519220
2020-09-25 1.0694 1.1377 0.00% 28.95亿元
海富通欣益混合C
519221
2020-09-25 1.5180 1.6120 0.00% 3.53亿元
海富通一年定开债A
519051
2020-09-25 1.5630 2.0040 0.00% 3.23亿元
海富通瑞祥一年定开债券
519138
2020-09-25 1.1330 1.1760 0.00% 2.47亿元
海富通上清所短融债券A
006481
2020-09-25 1.0101 1.0449 0.00% 3.56亿元
海富通中短债债券C
007226
2020-09-25 1.0149 1.0149 0.00% 1.02亿元
海富通中短债债券A
007227
2020-09-25 1.0184 1.0184 0.00% 1.02亿元
海富通上证非周期ETF联接
519032
2020-09-25 1.4780 1.4780 0.00% 0.14亿元
海富通风格优势混合
519013
2020-09-25 1.0510 2.1570 0.00% 5.05亿元
海富通精选贰号混合
519015
2020-09-25 1.6460 1.9660 0.00% 5.39亿元
海富通新内需混合A
519130
2020-09-25 1.3110 1.7530 0.00% 4.33亿元
海富通惠增一年定开混合A
010130
2020-09-25 1.0001 1.0001 0.00% 10.00亿元
海富通聚合纯债
007037
2020-09-25 1.0025 1.0261 0.00% 16.10亿元
海富通弘丰定开债券
005842
2020-09-25 1.0614 1.0614 -0.01% 20.83亿元
海富通精选混合
519011
2020-09-25 0.6785 5.1542 -0.01% 16.32亿元
海富通融丰定开债券
005277
2020-09-25 1.0294 1.1342 -0.01% 20.51亿元
海富通瑞福债券
519137
2020-09-25 1.0487 1.0837 -0.01% 3.15亿元
海富通集利债券
519225
2020-09-25 0.9926 0.9926 -0.02% 0.00亿元
海富通恒丰定开债券
005485
2020-09-25 1.0388 1.1229 -0.02% 25.30亿元
海富通内需热点混合
519056
2020-09-25 3.0130 3.0130 -0.03% 11.25亿元
海富通中债1-3年国开债C
008789
2020-09-25 0.9972 0.9972 -0.03% 0.00亿元
海富通瑞合纯债
004264
2020-09-25 1.0310 1.1520 -0.04% 2.07亿元
海富通研究精选混合C
006556
2020-09-25 1.3519 1.3519 -0.04% 0.26亿元
海富通研究精选混合A
006557
2020-09-25 1.3880 1.3880 -0.04% 0.26亿元
海富通中债1-3年国开债A
008790
2020-09-25 0.9959 0.9959 -0.04% 35.20亿元
海富通富盈混合A
009154
2020-09-25 1.0239 1.0239 -0.05% 10.92亿元
海富通富盈混合C
009155
2020-09-25 1.0224 1.0224 -0.05% 18.39亿元
海富通中证长三角领先ETF联接
008832
2020-09-25 0.9892 0.9892 -0.05% 2.69亿元
海富通富泽混合A
009156
2020-09-25 1.0156 1.0156 -0.06% 5.70亿元
海富通富泽混合C
009157
2020-09-25 1.0146 1.0146 -0.06% 3.33亿元
海富通添鑫收益债券C
008610
2020-09-25 1.0015 1.0015 -0.06% 1.79亿元
海富通添鑫收益债券A
008611
2020-09-25 1.0032 1.0032 -0.06% 4.18亿元
海富通瑞丰债券型
519136
2020-09-25 1.0857 1.1263 -0.06% 2.16亿元
海富通安颐收益混合A
519050
2020-09-25 1.5030 1.7770 -0.07% 5.99亿元
海富通新内需混合C
002172
2020-09-25 1.3830 1.7790 -0.07% 4.33亿元
海富通安颐收益混合C
002339
2020-09-25 1.5290 1.8090 -0.07% 5.99亿元
海富通稳健添利债券A
519024
2020-09-25 1.2580 1.5250 -0.08% 0.13亿元
海富通中债3-5年国开债C
008379
2020-09-25 1.0038 1.0038 -0.08% 0.00亿元
海富通中债3-5年国开债A
008380
2020-09-25 1.0039 1.0039 -0.08% 30.75亿元
海富通富祥混合
519134
2020-09-25 1.2220 1.2220 -0.08% 2.36亿元
海富通纯债债券A
519061
2020-09-25 1.1950 2.3930 -0.08% 1.47亿元
海富通欣益混合A
519222
2020-09-25 1.2280 1.4020 -0.08% 3.53亿元
海富通欣享灵活配置混合C
519228
2020-09-25 1.3203 1.3840 -0.08% 5.50亿元
海富通稳固收益债券
519030
2020-09-25 1.1920 1.7070 -0.08% 5.78亿元
海富通欣享灵活配置混合A
519229
2020-09-25 1.1885 1.3444 -0.08% 5.50亿元
海富通阿尔法对冲混合C
008795
2020-09-25 1.1550 1.1550 -0.09% 128.81亿元
海富通量化前锋股票C
005188
2020-09-25 1.5716 1.5716 -0.12% 2.23亿元
海富通量化前锋股票A
005189
2020-09-25 1.5579 1.5579 -0.12% 2.23亿元
海富通领先成长混合
519025
2020-09-25 2.0770 2.2270 -0.14% 1.45亿元
海富通安益对冲混合A
008831
2020-09-25 1.0340 1.0340 -0.14% 29.14亿元
海富通安益对冲混合C
008830
2020-09-25 1.0311 1.0311 -0.15% 29.14亿元
海富通创业板增强A
005288
2020-09-25 1.6200 1.6200 -0.15% 0.58亿元
海富通创业板增强C
005287
2020-09-25 1.6056 1.6056 -0.16% 0.58亿元
海富通稳健添利债券C
519023
2020-09-25 1.2220 1.4860 -0.16% 0.13亿元
海富通阿尔法对冲混合A
519062
2020-09-25 1.1570 1.5640 -0.17% 128.81亿元
海富通纯债债券C
519060
2020-09-25 1.1840 2.3470 -0.17% 1.47亿元
海富通一年定开债C
001976
2020-09-25 1.5900 2.0310 -0.19% 3.23亿元
海富通强化回报混合
519007
2020-09-25 0.9480 2.4440 -0.21% 3.32亿元
海富通收益增长混合
519003
2020-09-25 1.9030 3.5430 -0.26% 14.63亿元
海富通改革驱动混合
519133
2020-09-25 2.2820 2.4730 -0.31% 8.23亿元
海富通国策导向混合
519033
2020-09-25 1.8760 2.4430 -0.79% 2.13亿元
海富通电子传媒股票A
006081
2020-09-25 1.9859 1.9859 -0.90% 0.64亿元
海富通电子传媒股票C
006080
2020-09-25 1.9406 1.9406 -0.91% 0.64亿元
海富通沪港深灵活配置混合
519139
2020-09-25 1.6443 1.6443 -1.25% 1.83亿元
海富通科技创新混合C
009024
2020-09-25 0.9745 0.9745 -1.68% 1.31亿元
海富通科技创新混合A
009025
2020-09-25 0.9788 0.9788 -1.68% 8.50亿元
海富通股票混合
519005
2020-09-25 0.9990 2.9480 -1.77% 66.94亿元
海富通先进制造股票C
008084
2020-09-25 0.9821 0.9821 -1.82% 10.20亿元
海富通先进制造股票A
008085
2020-09-25 0.9851 0.9851 -1.82% 10.20亿元
海富通聚优精选混合(FOF)
005220
2020-09-24 1.4173 1.4173 -2.11% 2.50亿元
海富通平衡养老(FOF)
007747
2020-09-23 1.1359 1.1359 0.49% 0.51亿元
海富通养老混合(FOF)
007090
2020-09-23 1.1342 1.1342 0.24% 0.61亿元
[ 海富通基金旗下 共89只基金 ]

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑