时  间:  收益率:  股票占比:
新华基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
新华纯债添利债券发起A
519152
2020-09-22 1.2256 1.5136 0.01% 26.61亿元
新华纯债添利债券发起C
519153
2020-09-22 1.1930 1.4730 0.00% 26.61亿元
新华纯债添利债券发起B
009104
2020-09-22 1.0127 1.0127 0.00% 26.61亿元
新华鑫日享中短债C
006695
2020-09-22 1.0577 1.0577 0.00% 15.88亿元
新华鑫日享中短债A
004981
2020-09-22 1.0631 1.0631 0.00% 15.88亿元
新华鑫日享中短债B
007912
2020-09-22 1.0229 1.0229 0.00% 15.88亿元
新华聚利债券A
006896
2020-09-22 1.1484 1.1484 -0.09% 1.10亿元
新华聚利债券C
006897
2020-09-22 1.1399 1.1399 -0.10% 1.10亿元
新华增盈回报债券
000973
2020-09-22 1.2460 1.4450 -0.16% 40.04亿元
新华增怡债券A
519162
2020-09-22 1.2228 1.4498 -0.19% 1.90亿元
新华增怡债券C
519163
2020-09-22 1.2463 1.4793 -0.19% 1.90亿元
新华鑫回报混合
001682
2020-09-22 1.3210 1.4310 -0.23% 0.12亿元
新华鼎利债券A
004647
2020-09-22 1.0436 1.0436 -0.26% 0.66亿元
新华鼎利债券C
006892
2020-09-22 1.0377 1.0377 -0.26% 0.66亿元
新华红利回报混合
003025
2020-09-22 1.1706 1.5718 -0.26% 0.53亿元
新华丰利债券A
003221
2020-09-22 1.1980 1.1980 -0.45% 1.09亿元
新华丰利债券C
003222
2020-09-22 1.1800 1.1800 -0.46% 1.09亿元
新华增强债券A
002421
2020-09-22 1.2430 1.2430 -0.50% 0.29亿元
新华增强债券C
002422
2020-09-22 1.2207 1.2207 -0.50% 0.29亿元
新华鑫利灵活配置混合
519165
2020-09-22 1.4630 1.4630 -0.54% 0.14亿元
新华积极价值灵活配置混合
001681
2020-09-22 1.6550 1.6550 -0.60% 0.48亿元
新华优选分红混合
519087
2020-09-22 1.1509 4.4803 -0.60% 12.36亿元
新华行业灵活配置混合A
519156
2020-09-22 2.3920 3.3360 -0.62% 8.75亿元
新华策略精选股票
001040
2020-09-22 2.1700 2.1700 -0.64% 5.66亿元
新华行业灵活配置混合C
519157
2020-09-22 2.1040 2.1040 -0.66% 8.75亿元
新华钻石品质企业混合
519093
2020-09-22 3.3550 3.3550 -0.68% 2.02亿元
新华稳健回报混合发起式
001004
2020-09-22 1.4770 1.4770 -0.74% 2.10亿元
新华优选消费混合
519150
2020-09-22 2.5110 3.4470 -0.79% 0.71亿元
新华鑫弘灵活配置混合
003739
2020-09-22 1.4288 1.4288 -0.81% 1.99亿元
新华泛资源优势混合
519091
2020-09-22 4.7800 4.7800 -0.87% 5.15亿元
新华行业周期轮换混合
519095
2020-09-22 2.9370 3.8370 -0.88% 1.25亿元
新华恒益量化灵活配置混合
004576
2020-09-22 0.9563 0.9563 -0.90% 1.40亿元
新华鑫益灵活配置混合
000584
2020-09-22 3.8690 3.8690 -0.92% 3.78亿元
新华优选成长混合
519089
2020-09-22 2.0256 3.3186 -0.93% 4.84亿元
新华趋势领航混合
519158
2020-09-22 2.9700 3.4360 -0.93% 9.53亿元
新华科技创新主题灵活配置混合
002272
2020-09-22 1.2690 1.2690 -0.94% 0.87亿元
新华鑫泰灵活配置混合
004573
2020-09-22 1.3384 1.3384 -0.97% 0.71亿元
新华MSCI中国A股国际ETF联接
007541
2020-09-22 1.2852 1.2852 -0.98% 0.53亿元
新华灵活主题混合
519099
2020-09-22 1.8040 2.2850 -0.99% 0.18亿元
新华双利债券A
002765
2020-09-22 1.1760 1.1760 -1.01% 0.04亿元
新华双利债券C
002766
2020-09-22 1.1560 1.1560 -1.03% 0.04亿元
新华丰盈回报债券
002866
2020-09-22 1.2780 1.2780 -1.08% 0.59亿元
新华战略新兴产业灵活配置混合
001294
2020-09-22 1.0270 1.0270 -1.15% 1.85亿元
新华沪深300指数增强C
008184
2020-09-22 1.2668 1.2668 -1.17% 1.90亿元
新华沪深300指数增强A
005248
2020-09-22 1.2697 1.2697 -1.18% 1.90亿元
新华外延增长主题灵活配置混合
003238
2020-09-22 1.9514 1.9514 -1.34% 0.44亿元
新华中小市值优选混合
519097
2020-09-22 2.5790 3.3410 -1.53% 0.94亿元
新华鑫动力灵活配置混合A
002083
2020-09-22 1.5030 1.5030 -1.70% 0.58亿元
新华鑫动力灵活配置混合C
002084
2020-09-22 1.4960 1.4960 -1.71% 0.58亿元
新华中证环保产业指数分级
164304
2020-09-22 0.9790 1.0600 -2.10% 0.59亿元
新华万银策略灵活配置混合
000972
2020-09-22 1.5140 1.5140 -2.39% 0.96亿元
新华精选成长3个月混合(FOF)
009146
2020-09-21 1.1538 1.1538 -0.57% 2.37亿元
新华安享多裕定开混合
004982
2020-09-18 1.2241 1.2241 0.15% 2.93亿元
新华安享惠泽39个月定开债A
004567
2020-09-18 1.0101 1.0101 0.05% 27.12亿元
新华安享惠泽39个月定开债C
008808
2020-09-18 1.0078 1.0078 0.04% 27.12亿元
新华安享惠金定期债券A
519160
2020-09-18 1.0280 1.6420 0.00% 19.28亿元
新华安享惠金定期债券C
519161
2020-09-18 1.0260 1.6080 0.00% 19.28亿元
[ 新华基金旗下 共57只基金 ]

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