时  间:  收益率:  股票占比:
兴证全球基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
兴全稳泰债券C
008173
2020-09-22 1.0306 1.1598 0.04% 63.52亿元
兴全恒瑞定开债券发起式
006984
2020-09-22 1.0009 1.0467 0.03% 39.85亿元
兴全稳泰债券A
003949
2020-09-22 1.0326 1.1618 0.03% 63.52亿元
兴全兴泰定期开放债券
004919
2020-09-22 1.0028 1.1477 0.03% 40.15亿元
兴全祥泰定期开放债券
005712
2020-09-22 1.1064 1.1764 0.02% 11.85亿元
兴全稳益定开债发起式
001819
2020-09-22 1.0209 1.3060 0.02% 107.37亿元
兴全恒裕债券
006985
2020-09-22 1.0005 1.0365 -0.01% 19.84亿元
兴全恒鑫债券A
008452
2020-09-22 1.0416 1.0416 -0.15% 9.44亿元
兴全恒鑫债券C
008453
2020-09-22 1.0388 1.0388 -0.15% 9.44亿元
兴全磐稳增利债券A
340009
2020-09-22 1.4285 1.8285 -0.17% 30.64亿元
兴全磐稳增利债券C
007398
2020-09-22 1.4242 1.8242 -0.18% 30.64亿元
兴全汇享一年持有混合A
009611
2020-09-22 1.0218 1.0218 -0.44% 41.26亿元
兴全汇享一年持有混合C
009612
2020-09-22 1.0213 1.0213 -0.45% 1.60亿元
兴全沪港深两年持有混合
009007
2020-09-22 1.0113 1.0113 -0.49% 28.70亿元
兴全恒益债券C
004953
2020-09-22 1.2675 1.2675 -0.52% 28.29亿元
兴全恒益债券A
004952
2020-09-22 1.2831 1.2831 -0.52% 28.29亿元
兴全社会责任混合
340007
2020-09-22 4.9760 5.1660 -0.58% 61.31亿元
兴全全球视野股票
340006
2020-09-22 2.6815 5.4275 -0.92% 21.74亿元
兴全社会价值三年持有混合
008378
2020-09-22 1.5015 1.5015 -1.00% 36.67亿元
兴全可转债混合
340001
2020-09-22 1.3881 4.0341 -1.00% 44.98亿元
兴全合宜混合(LOF)A
163417
2020-09-22 1.6785 1.6785 -1.03% 171.90亿元
兴全合宜混合(LOF)C
005491
2020-09-22 1.6730 1.6730 -1.03% 171.90亿元
兴全精选混合
163411
2020-09-22 2.9741 3.4523 -1.04% 35.63亿元
兴全合润分级混合
163406
2020-09-22 1.6965 6.4518 -1.15% 98.62亿元
兴全有机增长混合
340008
2020-09-22 3.5798 4.3998 -1.18% 26.56亿元
兴全商业模式优选混合
163415
2020-09-22 3.2500 4.1100 -1.37% 94.43亿元
兴全趋势投资混合(LOF)
163402
2020-09-22 0.9123 10.8632 -1.39% 186.94亿元
兴全新视野定开混合
001511
2020-09-22 1.8030 1.8630 -1.53% 249.63亿元
兴全绿色投资混合(LOF)
163409
2020-09-22 1.7190 3.3990 -1.55% 6.22亿元
兴全沪深300指数(LOF)C
007230
2020-09-22 2.4822 2.4822 -1.59% 49.25亿元
兴全沪深300指数(LOF)A
163407
2020-09-22 2.4895 2.4895 -1.59% 49.25亿元
兴全多维价值混合C
007450
2020-09-22 1.4311 1.4311 -1.60% 22.95亿元
兴全多维价值混合A
007449
2020-09-22 1.4434 1.4434 -1.60% 22.95亿元
兴全合泰混合A
007802
2020-09-22 1.3805 1.3805 -1.68% 82.43亿元
兴全合泰混合C
007803
2020-09-22 1.3728 1.3728 -1.68% 82.43亿元
兴全轻资产混合(LOF)
163412
2020-09-22 3.1990 5.7630 -1.69% 73.29亿元
兴全优选进取三个月持有(FOF)
008145
2020-09-18 1.2775 1.2775 1.34% 24.41亿元
兴全安泰养老三年(FOF)
006580
2020-09-18 1.4569 1.4569 0.89% 13.28亿元
兴全恒祥88个月定开债券
009666
2020-09-18 1.0039 1.0039 0.07% 79.90亿元
[ 兴证全球基金旗下 共39只基金 ]

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