时  间:  收益率:  股票占比:
招商基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
招商创新增长混合C
009361
2020-09-22 1.0008 1.0008 1.37% 3.47亿元
招商创新增长混合A
009360
2020-09-22 1.0029 1.0029 1.36% 40.86亿元
招商医药健康产业股票
000960
2020-09-22 2.7680 2.7680 1.32% 22.40亿元
招商体育文化休闲股票
001628
2020-09-22 1.2920 1.2920 1.10% 0.36亿元
招商国证生物医药指数分级
161726
2020-09-22 0.9246 1.2894 0.68% 36.44亿元
招商中小盘混合
217013
2020-09-22 2.8760 2.8760 0.14% 2.16亿元
招商中证全指证券公司指数分级
161720
2020-09-22 1.3024 0.7849 0.10% 75.02亿元
招商双债增强债券(LOF)D
009580
2020-09-22 1.3210 1.3210 0.08% 71.22亿元
招商招坤纯债A
003265
2020-09-22 1.1370 1.1553 0.04% 8.08亿元
招商添德3个月定开债A
006393
2020-09-22 1.0091 1.0727 0.04% 9.17亿元
招商添荣3个月定开债A
006325
2020-09-22 1.0204 1.0624 0.04% 50.49亿元
招商招鸿6个月定开债发起式
005606
2020-09-22 1.0145 1.1030 0.04% 20.26亿元
招商招惠3个月定期开放债券A
003442
2020-09-22 1.0809 1.1543 0.04% 68.66亿元
招商瑞文混合C
007726
2020-09-22 1.1513 1.1513 0.04% 7.31亿元
招商瑞文混合A
007725
2020-09-22 1.1548 1.1548 0.03% 7.31亿元
招商招华纯债A
003448
2020-09-22 1.0388 1.1594 0.03% 15.41亿元
招商招华纯债C
003449
2020-09-22 1.0367 1.0554 0.03% 15.41亿元
招商招盛纯债A
003452
2020-09-22 1.1159 1.4422 0.03% 104.93亿元
招商招盛纯债C
003453
2020-09-22 1.1070 1.4268 0.03% 104.93亿元
招商招丰纯债A
003569
2020-09-22 1.0828 1.1695 0.03% 18.50亿元
招商添盈纯债E
007328
2020-09-22 1.0555 1.0555 0.03% 12.75亿元
招商添泽纯债A
007595
2020-09-22 1.0260 1.0743 0.03% 46.96亿元
招商添泽纯债C
007596
2020-09-22 1.0262 1.0745 0.03% 46.96亿元
招商金鸿债券A
006332
2020-09-22 1.0290 1.0819 0.03% 13.62亿元
招商金鸿债券C
006333
2020-09-22 1.0285 1.0758 0.03% 13.62亿元
招商添裕纯债A
006489
2020-09-22 1.0057 1.0400 0.03% 11.06亿元
招商添裕纯债C
006490
2020-09-22 1.0047 1.0367 0.03% 11.06亿元
招商招坤纯债C
003266
2020-09-22 1.1182 1.1365 0.03% 8.08亿元
招商招乾3个月定开债A
003269
2020-09-22 1.1189 1.3523 0.03% 39.95亿元
招商招乾3个月定开债C
003270
2020-09-22 1.0886 1.3006 0.03% 39.95亿元
招商添盈纯债C
006384
2020-09-22 1.0544 1.0544 0.03% 12.75亿元
招商添利6个月定开债发起式A
006107
2020-09-22 1.0059 1.0951 0.03% 30.91亿元
招商招阳纯债A
008473
2020-09-22 0.9993 0.9993 0.03% 2.18亿元
招商招阳纯债C
008474
2020-09-22 0.9989 0.9989 0.03% 0.28亿元
招商瑞信稳健配置混合A
009423
2020-09-22 1.0619 1.0619 0.03% 17.55亿元
招商鑫悦中短债A
006629
2020-09-22 1.0186 1.0688 0.03% 59.88亿元
招商鑫悦中短债C
006630
2020-09-22 1.0188 1.0656 0.03% 59.88亿元
招商瑞恒一年持有期混合A
009377
2020-09-22 1.0423 1.0423 0.03% 17.77亿元
招商瑞信稳健配置混合C
009424
2020-09-22 1.0602 1.0602 0.02% 10.53亿元
招商安泰债券A
217003
2020-09-22 1.1775 2.0990 0.02% 13.09亿元
招商添盈纯债A
006383
2020-09-22 1.0597 1.0597 0.02% 12.75亿元
招商湖北省主题债券
009173
2020-09-22 1.0022 1.0022 0.02% 9.10亿元
招商鑫福中短债A
008774
2020-09-22 1.0098 1.0098 0.02% 2.95亿元
招商鑫福中短债C
008775
2020-09-22 1.0087 1.0087 0.02% 1.18亿元
招商添悦纯债A
006427
2020-09-22 1.0182 1.0865 0.02% 3.06亿元
招商添悦纯债C
006428
2020-09-22 1.0172 1.0829 0.02% 3.06亿元
招商中债1-5年进出口行A
006473
2020-09-22 1.0080 1.0497 0.02% 26.74亿元
招商招裕纯债C
002995
2020-09-22 1.1108 1.1148 0.02% 1.14亿元
招商招悦纯债C
003157
2020-09-22 1.0259 1.1736 0.02% 30.89亿元
招商招怡纯债A
003438
2020-09-22 1.0459 1.1092 0.02% 20.94亿元
招商招怡纯债C
003439
2020-09-22 1.0422 1.1016 0.02% 20.94亿元
招商瑞庆混合A
002574
2020-09-22 1.0981 1.3981 0.02% 14.46亿元
招商添润3个月定开债A
005594
2020-09-22 1.0063 1.1087 0.02% 100.93亿元
招商招琪纯债A
003571
2020-09-22 1.1053 1.1468 0.02% 83.86亿元
招商招旺纯债A
003618
2020-09-22 1.1226 1.1659 0.02% 4.59亿元
招商招顺纯债A
003809
2020-09-22 1.0934 1.1487 0.02% 18.73亿元
招商招旭纯债A
003859
2020-09-22 1.1643 1.1643 0.02% 39.64亿元
招商招旭纯债C
003860
2020-09-22 1.1588 1.4798 0.02% 39.64亿元
招商招通纯债A
003454
2020-09-22 1.0174 1.1362 0.02% 33.78亿元
招商招通纯债C
003455
2020-09-22 1.0037 1.1188 0.02% 33.78亿元
招商招祥纯债A
003863
2020-09-22 1.0782 1.1403 0.02% 18.50亿元
招商中债-1-3年国开债A
008813
2020-09-22 1.0005 1.0005 0.02% 58.50亿元
招商瑞恒一年持有期混合C
009378
2020-09-22 1.0409 1.0409 0.02% 4.07亿元
招商瑞庆混合C
007085
2020-09-22 1.1164 1.2364 0.02% 14.46亿元
招商安心收益债券C
217011
2020-09-22 1.6026 1.9496 0.01% 64.96亿元
招商安心收益债券A
008383
2020-09-22 1.6067 1.6067 0.01% 64.96亿元
招商招景纯债A
003867
2020-09-22 1.0047 1.1316 0.01% 10.53亿元
招商信用添利债券(LOF)A
161713
2020-09-22 1.0192 1.7338 0.01% 20.50亿元
招商中债1-5年进出口行C
006474
2020-09-22 1.0076 1.0480 0.01% 26.74亿元
招商安泰债券B
217203
2020-09-22 1.1898 2.0433 0.01% 13.09亿元
招商招悦纯债A
003156
2020-09-22 1.0265 1.1816 0.01% 30.89亿元
招商招享纯债A
003440
2020-09-22 1.0126 1.1393 0.01% 101.43亿元
招商招裕纯债A
002994
2020-09-22 1.1325 1.1370 0.01% 1.14亿元
招商添华纯债A
008804
2020-09-22 0.9999 0.9999 0.01% 1.45亿元
招商添华纯债C
008805
2020-09-22 0.9983 0.9983 0.01% 1.02亿元
招商添浩纯债C
008732
2020-09-22 1.0010 1.0010 0.01% 1.03亿元
招商添韵3个月定开债A
007908
2020-09-22 1.0176 1.0176 0.01% 15.38亿元
招商招旺纯债C
003619
2020-09-22 1.1148 1.1579 0.01% 4.59亿元
招商招诚定开债发起式
005719
2020-09-22 1.0162 1.0715 0.01% 15.11亿元
招商招和39个月定开债
008460
2020-09-22 1.0191 1.0191 0.01% 93.20亿元
招商添琪3个月定开债A
005648
2020-09-22 1.0286 1.1167 0.01% 84.41亿元
招商招利1个月期理财债券B
000809
2020-09-22 1.0104 1.0104 0.00% 9.00亿元
招商康泰灵活配置混合
002103
2020-09-22 1.0260 1.2850 0.00% 2.48亿元
招商产业债券C
001868
2020-09-22 1.4610 1.7010 0.00% 88.95亿元
招商招利一年理财债券
004780
2020-09-22 1.0520 1.1441 0.00% 2.17亿元
招商招瑞纯债发起式A
002341
2020-09-22 1.1460 1.2170 0.00% 31.11亿元
招商信用增强债券C
007951
2020-09-22 1.0050 1.0910 0.00% 1.91亿元
招商安锦债券A
008458
2020-09-22 1.0342 1.0342 0.00% 0.90亿元
招商安锦债券C
008459
2020-09-22 1.0010 1.0010 0.00% 2.48亿元
招商添浩纯债A
008731
2020-09-22 1.0010 1.0010 0.00% 1.00亿元
招商理财7天债券A
217025
2020-09-22 1.0058 1.0058 0.00% 1.21亿元
招商添利两年债券
006150
2020-09-22 1.1727 1.1727 0.00% 2.50亿元
招商招利1个月期理财债券C
001693
2020-09-22 1.0104 1.0104 0.00% 9.00亿元
招商双债增强债券(LOF)C
161716
2020-09-22 1.3200 1.4590 0.00% 71.22亿元
招商信用添利债券(LOF)C
009637
2020-09-22 1.0309 1.0309 0.00% 20.50亿元
招商招瑞纯债发起式C
002520
2020-09-22 1.1350 1.2020 0.00% 31.11亿元
招商双债增强债券(LOF)E
003297
2020-09-22 1.3120 1.3120 0.00% 71.22亿元
招商招恒纯债A
002817
2020-09-22 1.0850 1.0950 0.00% 1.09亿元
招商招恒纯债C
002818
2020-09-22 1.0670 1.0770 0.00% 1.09亿元
招商产业债券A
217022
2020-09-22 1.5070 1.7470 0.00% 88.95亿元
招商中债3-5年国开行A
007051
2020-09-22 1.0028 1.0341 0.00% 23.09亿元
招商中债3-5年国开行C
007052
2020-09-22 1.0021 1.0327 0.00% 23.09亿元
招商中债1-5年农发行A
006765
2020-09-22 1.0076 1.0418 0.00% 3.05亿元
招商中债1-5年农发行C
006766
2020-09-22 1.0074 1.0403 0.00% 3.05亿元
招商招轩纯债C
003372
2020-09-22 1.0506 1.1364 -0.01% 3.00亿元
招商招利1个月期理财债券A
000808
2020-09-22 1.0103 1.0103 -0.01% 9.00亿元
招商招轩纯债A
003371
2020-09-22 1.1169 1.2122 -0.01% 3.00亿元
招商中债-1-3年央企债券指数A
008073
2020-09-22 1.0042 1.0061 -0.01% 4.65亿元
招商中债-1-3年央企债券指数C
008074
2020-09-22 1.0041 1.0060 -0.01% 4.65亿元
招商瑞泽一年持有期混合A
010018
2020-09-22 0.9987 0.9987 -0.05% 51.64亿元
招商兴福混合A
003861
2020-09-22 1.2697 1.2697 -0.06% 4.58亿元
招商兴福混合C
003862
2020-09-22 1.2521 1.2521 -0.06% 4.58亿元
招商丰茂灵活混合发起式A
005906
2020-09-22 1.1441 1.1441 -0.06% 3.37亿元
招商丰茂灵活混合发起式C
005907
2020-09-22 1.1235 1.1235 -0.07% 3.37亿元
招商信用增强债券A
217023
2020-09-22 1.0540 1.4870 -0.09% 1.91亿元
招商安瑞进取债券
217018
2020-09-22 1.9480 1.9480 -0.10% 0.57亿元
招商民安增益债券A
008475
2020-09-22 1.0188 1.0188 -0.10% 6.77亿元
招商民安增益债券C
008476
2020-09-22 1.0154 1.0154 -0.10% 6.77亿元
招商安元灵活配置混合A
002456
2020-09-22 1.2886 1.3781 -0.11% 3.30亿元
招商安元灵活配置混合C
002457
2020-09-22 1.2652 1.3202 -0.11% 3.30亿元
招商丰泽混合C
001446
2020-09-22 1.3700 1.3700 -0.15% 8.62亿元
招商丰泰混合(LOF)
161722
2020-09-22 1.2600 1.2600 -0.16% 3.83亿元
招商安华债券A
008791
2020-09-22 1.0273 1.0273 -0.17% 8.52亿元
招商安华债券C
008792
2020-09-22 1.0258 1.0258 -0.17% 8.52亿元
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
000314
2020-09-22 1.5730 1.7860 -0.19% 8.53亿元
招商安达灵活配置混合
217020
2020-09-22 2.3750 2.6729 -0.20% 1.87亿元
招商安本增利债券
217008
2020-09-22 1.5168 2.1368 -0.22% 4.70亿元
招商丰泽混合A
001427
2020-09-22 1.3880 1.3880 -0.22% 8.62亿元
招商瑞丰灵活配置混合发起式C
002017
2020-09-22 1.5340 1.7420 -0.26% 8.53亿元
招商丰盛稳定增长混合A
000530
2020-09-22 1.8950 1.8950 -0.26% 0.78亿元
招商丰盛稳定增长混合C
002417
2020-09-22 1.8940 1.8940 -0.26% 0.78亿元
招商安德灵活配置混合A
002389
2020-09-22 1.1930 1.2930 -0.29% 4.69亿元
招商安德灵活配置混合C
002390
2020-09-22 1.1867 1.2867 -0.30% 4.69亿元
招商战略配售(LOF)
161728
2020-09-22 1.1132 1.1132 -0.30% 269.17亿元
招商安荣混合A
002776
2020-09-22 1.2660 1.2660 -0.31% 0.40亿元
招商安荣混合C
002777
2020-09-22 1.2240 1.2240 -0.31% 0.40亿元
招商安裕灵活配置混合A
002657
2020-09-22 1.4096 1.4096 -0.33% 4.63亿元
招商安裕灵活配置混合C
002658
2020-09-22 1.3732 1.3732 -0.33% 4.63亿元
招商丰利灵活配置混合A
000679
2020-09-22 1.8010 1.8010 -0.33% 0.55亿元
招商丰美混合A
002819
2020-09-22 1.1870 1.3430 -0.34% 3.48亿元
招商丰美混合C
002820
2020-09-22 1.1900 1.3350 -0.34% 3.48亿元
招商丰利灵活配置混合C
002416
2020-09-22 1.7690 1.7690 -0.34% 0.55亿元
招商丰凯混合A
002581
2020-09-22 1.4390 1.4390 -0.35% 2.53亿元
招商安润混合
000126
2020-09-22 2.2387 2.5827 -0.35% 2.59亿元
招商富时A-H50指数A
501067
2020-09-22 1.3187 1.3187 -0.36% 0.27亿元
招商富时A-H50指数C
501068
2020-09-22 1.3093 1.3093 -0.36% 0.27亿元
招商稳健优选股票
004784
2020-09-22 1.8143 1.8143 -0.37% 0.62亿元
招商丰益混合A
002514
2020-09-22 1.3520 1.4980 -0.37% 1.91亿元
招商丰凯混合C
002582
2020-09-22 1.3330 1.3330 -0.37% 2.53亿元
招商优势企业混合
217021
2020-09-22 3.2710 3.2710 -0.37% 0.60亿元
招商丰益混合C
002515
2020-09-22 1.2370 1.3750 -0.40% 1.91亿元
招商安盈债券
217024
2020-09-22 1.2667 1.6199 -0.42% 5.89亿元
招商瑞阳混合A
008456
2020-09-22 1.1229 1.1229 -0.44% 11.00亿元
招商瑞阳混合C
008457
2020-09-22 1.1184 1.1184 -0.45% 11.00亿元
招商安庆债券
006650
2020-09-22 1.1301 1.1301 -0.46% 1.58亿元
招商可转债分级债券
161719
2020-09-22 1.0830 1.4980 -0.46% 0.48亿元
招商安泰混合
217001
2020-09-22 0.5237 3.9267 -0.49% 5.08亿元
招商沪深300高贝塔指数分级
161718
2020-09-22 1.1593 1.3779 -0.49% 0.28亿元
招商丰韵混合A
006364
2020-09-22 1.9507 1.9507 -0.50% 1.98亿元
招商丰韵混合C
006365
2020-09-22 1.9272 1.9272 -0.51% 1.98亿元
招商境远灵活配置混合
002249
2020-09-22 2.1359 2.1359 -0.57% 1.52亿元
招商丰拓灵活混合A
004932
2020-09-22 1.4347 1.4347 -0.58% 1.22亿元
招商睿逸混合
002317
2020-09-22 1.3630 1.3630 -0.58% 3.15亿元
招商安泰平衡混合
217002
2020-09-22 1.4110 3.3887 -0.58% 3.50亿元
招商丰德灵活配置混合A
003000
2020-09-22 1.1237 1.1237 -0.59% 0.67亿元
招商丰拓灵活混合C
004933
2020-09-22 1.4085 1.4085 -0.59% 1.22亿元
招商丰德灵活配置混合C
003001
2020-09-22 1.1025 1.1025 -0.60% 0.67亿元
招商科技创新混合A
008655
2020-09-22 1.1449 1.1449 -0.61% 8.81亿元
招商科技创新混合C
008656
2020-09-22 1.1393 1.1393 -0.61% 8.81亿元
招商深证100ETF联接A
008236
2020-09-22 1.0897 1.0897 -0.65% 0.02亿元
招商深证100ETF联接C
008237
2020-09-22 1.1069 1.1069 -0.66% 2.01亿元
招商行业领先混合A
217012
2020-09-22 2.2360 2.5360 -0.67% 4.20亿元
招商盛达混合A
002823
2020-09-22 1.6360 1.6360 -0.67% 0.19亿元
招商盛达混合C
002824
2020-09-22 1.6020 1.6020 -0.68% 0.19亿元
招商稳荣定开混合A
003351
2020-09-22 1.1570 1.1570 -0.68% 0.73亿元
招商稳荣定开混合C
003352
2020-09-22 1.1346 1.1346 -0.68% 0.73亿元
招商深证100指数A
217016
2020-09-22 1.9513 1.9513 -0.68% 1.25亿元
招商上证消费80ETF联接A
217017
2020-09-22 2.5333 2.5333 -0.68% 1.69亿元
招商上证消费80ETF联接C
004407
2020-09-22 2.4947 2.4947 -0.68% 1.69亿元
招商深证100指数C
004408
2020-09-22 1.9284 1.9284 -0.68% 1.25亿元
招商先锋混合
217005
2020-09-22 1.4813 3.5995 -0.69% 17.19亿元
招商大盘蓝筹混合
217010
2020-09-22 2.8420 3.5550 -0.70% 6.10亿元
招商核心价值混合
217009
2020-09-22 1.8496 2.0943 -0.77% 11.91亿元
招商核心优选股票A
008075
2020-09-22 1.3263 1.3263 -0.79% 20.83亿元
招商核心优选股票C
008076
2020-09-22 1.3182 1.3182 -0.80% 20.83亿元
招商安博灵活配置混合A
002628
2020-09-22 1.9461 1.9461 -0.81% 1.73亿元
招商安博灵活配置混合C
002629
2020-09-22 1.9008 1.9008 -0.81% 1.73亿元
招商央视财经50指数A
217027
2020-09-22 2.7589 2.7589 -0.86% 5.85亿元
招商央视财经50指数C
004410
2020-09-22 2.7234 2.7234 -0.86% 5.85亿元
招商中证白酒指数分级
161725
2020-09-22 0.9719 2.5961 -0.92% 129.25亿元
招商中国机遇股票
001749
2020-09-22 1.7710 1.7710 -0.95% 2.87亿元
招商增荣混合(LOF)
161727
2020-09-22 1.5500 1.5500 -0.96% 1.08亿元
招商MSCI中国A股国际通C
005762
2020-09-22 1.3566 1.3566 -0.96% 14.02亿元
招商沪深300指数增强A
004190
2020-09-22 1.6233 1.6233 -0.96% 2.86亿元
招商沪深300指数增强C
004191
2020-09-22 1.6044 1.6044 -0.96% 2.86亿元
招商MSCI中国A股国际通A
005761
2020-09-22 1.3733 1.3733 -0.97% 14.02亿元
招商移动互联网产业股票基金
001404
2020-09-22 1.2070 1.2070 -0.98% 11.55亿元
招商盛合灵活混合A
004142
2020-09-22 1.4515 1.4515 -1.04% 5.33亿元
招商盛合灵活混合C
004143
2020-09-22 1.4303 1.4303 -1.04% 5.33亿元
招商深证TMT50ETF联接C
004409
2020-09-22 1.9019 1.9019 -1.05% 2.98亿元
招商深证TMT50ETF联接A
217019
2020-09-22 1.9227 1.9227 -1.05% 2.98亿元
招商中证银行指数分级
161723
2020-09-22 1.1000 1.2052 -1.07% 8.87亿元
招商制造业混合C
004569
2020-09-22 2.0780 2.0780 -1.09% 6.16亿元
招商中证1000指数增强A
004194
2020-09-22 1.2914 1.2914 -1.10% 0.61亿元
招商中证1000指数增强C
004195
2020-09-22 1.2875 1.2875 -1.10% 0.61亿元
招商量化精选股票A
001917
2020-09-22 1.5348 1.6048 -1.11% 0.89亿元
招商量化精选股票C
007950
2020-09-22 1.5293 1.5293 -1.11% 0.89亿元
招商制造业混合A
001869
2020-09-22 2.1210 2.2410 -1.12% 6.16亿元
招商研究优选股票A
008261
2020-09-22 1.2886 1.2886 -1.13% 12.08亿元
招商研究优选股票C
008262
2020-09-22 1.2843 1.2843 -1.13% 12.08亿元
招商沪深300地产等权重分级
161721
2020-09-22 0.9713 1.5348 -1.18% 3.04亿元
招商国企改革主题混合基金
001403
2020-09-22 1.4070 1.4070 -1.19% 4.72亿元
招商3年封闭瑞利混合
161729
2020-09-22 1.6311 1.6311 -1.21% 4.12亿元
招商沪港深科技创新混合
004266
2020-09-22 1.4084 1.4974 -1.23% 1.07亿元
招商安弘灵活配置混合
002271
2020-09-22 1.8323 1.8323 -1.28% 0.89亿元
招商优质成长混合(LOF)
161706
2020-09-22 3.0934 5.1888 -1.29% 15.17亿元
招商财经大数据股票A
003416
2020-09-22 1.0940 1.0940 -1.33% 0.13亿元
招商财经大数据股票C
007952
2020-09-22 1.0922 1.0922 -1.33% 0.13亿元
招商安益灵活配置混合
001531
2020-09-22 1.5224 1.5224 -1.39% 0.55亿元
招商中证500指数A
004192
2020-09-22 1.2639 1.2639 -1.42% 0.75亿元
招商中证500指数C
004193
2020-09-22 1.2577 1.2577 -1.42% 0.75亿元
招商行业精选股票基金
000746
2020-09-22 3.7520 3.7520 -1.52% 11.16亿元
招商中证煤炭等权指数分级
161724
2020-09-22 0.8908 0.6601 -2.41% 4.88亿元
招商大宗商品(LOF)
161715
2020-09-22 1.0115 1.1500 -2.44% 0.43亿元
招商和悦均衡养老三年(FOF)
007660
2020-09-18 1.1800 1.1800 0.98% 0.23亿元
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C
008159
2020-09-18 1.0093 1.0093 0.52% 1.08亿元
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A
008158
2020-09-18 1.0107 1.0107 0.52% 1.85亿元
招商和悦稳健养老(FOF)A
006861
2020-09-18 1.1718 1.1718 0.42% 4.77亿元
招商和悦稳健养老(FOF)C
006862
2020-09-18 1.1636 1.1636 0.41% 4.77亿元
招商添瑞1年定开债A
008463
2020-09-18 1.0031 1.0031 0.03% 10.01亿元
招商睿祥定开混合
003004
2020-09-18 1.3149 1.3149 0.00% 0.98亿元
招商丰盈积极配置混合A
009362
2020-09-18 1.0111 1.0111 0.00% 64.19亿元
招商丰盈积极配置混合C
009363
2020-09-18 1.0100 1.0100 0.00% 18.28亿元
招商添盛78个月定开债
009711
2020-09-18 1.0046 1.0046 0.00% 79.99亿元
招商成长精选一年定开混合A
009695
2020-09-18 1.0652 1.0652 0.00% 6.92亿元
招商成长精选一年定开混合C
009696
2020-09-18 1.0631 1.0631 0.00% 2.49亿元
招商添旭定开债发起式A
007173
2020-09-18 1.0165 1.0521 0.00% 10.27亿元
招商招兴3个月定开A
002756
2020-09-18 1.0794 1.1992 0.00% 49.37亿元
招商招兴3个月定开C
002757
2020-09-18 1.0773 1.1881 0.00% 49.37亿元
招商稳祯定期开放混合
005835
2020-09-18 1.0592 1.1035 0.00% 1.06亿元
招商招信定开债A
003450
2020-09-18 1.0052 1.1691 0.00% 10.08亿元
招商科技动力3个月股票A
009601
2020-09-18 0.9994 0.9994 -0.06% 17.05亿元
招商科技动力3个月股票C
009602
2020-09-18 0.9993 0.9993 -0.07% 2.60亿元
招商定期宝六个月期理财债券
000792
2019-01-03 1.2531 1.3140 -0.01% 0.00亿元
招商丰庆混合A
001773
2018-11-28 1.3410 1.3410 0.00% 1.39亿元
[ 招商基金旗下 共245只基金 ]

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑