时  间:  收益率:  股票占比:
国海富兰克林基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
国富中小盘股票
450009
2020-09-25 2.1770 3.1910 0.18% 27.98亿元
国富中证100指数增强(LOF)
164508
2020-09-25 1.2970 1.4200 0.15% 0.39亿元
国富弹性市值混合
450002
2020-09-25 1.5023 4.0560 0.10% 40.14亿元
国富成长动力混合
450007
2020-09-25 1.9997 2.1797 0.03% 0.82亿元
国富恒裕6个月定开债
005822
2020-09-25 1.1004 1.1004 0.01% 11.14亿元
国富恒丰定期债券A
000351
2020-09-25 1.0010 1.3850 0.00% 1.04亿元
国富恒瑞债券A
002361
2020-09-25 1.2490 1.2850 0.00% 6.16亿元
国富恒瑞债券C
002362
2020-09-25 1.2280 1.2610 0.00% 6.16亿元
国富焦点驱动混合
000065
2020-09-25 1.7590 1.9240 0.00% 13.23亿元
国富潜力组合混合A
450003
2020-09-25 1.7970 2.8980 0.00% 21.66亿元
国富恒嘉短债债券A
006702
2020-09-25 1.0209 1.0209 -0.01% 0.02亿元
国富恒嘉短债债券C
006703
2020-09-25 1.0153 1.0153 -0.01% 0.02亿元
国富恒久信用债券A
450018
2020-09-25 1.2506 1.4506 -0.02% 0.08亿元
国富恒久信用债券C
450019
2020-09-25 1.2337 1.4219 -0.02% 0.08亿元
国富中国收益混合
450001
2020-09-25 1.4525 3.8325 -0.04% 4.15亿元
国富健康优质生活股票
000761
2020-09-25 1.6992 1.6992 -0.04% 5.39亿元
国富恒利债券(LOF)A
164509
2020-09-25 0.9165 1.6307 -0.05% 9.32亿元
国富恒利债券(LOF)C
164510
2020-09-25 1.0333 1.2636 -0.05% 9.32亿元
国富深化价值混合
450004
2020-09-25 2.1420 2.6120 -0.05% 1.78亿元
国富沪深300指数增强
450008
2020-09-25 1.5560 1.8990 -0.06% 2.83亿元
国富新机遇混合A
002087
2020-09-25 1.4070 1.4450 -0.07% 4.67亿元
国富新机遇混合C
002088
2020-09-25 1.3970 1.4290 -0.07% 4.67亿元
国富天颐混合A
005652
2020-09-25 1.0869 1.2193 -0.07% 3.72亿元
国富天颐混合C
005653
2020-09-25 1.0544 1.2020 -0.08% 3.72亿元
国富研究精选混合
450011
2020-09-25 2.6080 2.6080 -0.08% 0.72亿元
国富策略回报混合
450010
2020-09-25 1.9220 1.9220 -0.10% 1.09亿元
国富强化收益债券A
450005
2020-09-25 1.1685 1.8012 -0.11% 9.22亿元
国富强化收益债券C
450006
2020-09-25 1.1362 1.7349 -0.11% 9.22亿元
国富新趋势混合C
005553
2020-09-25 1.0591 1.0591 -0.11% 0.47亿元
国富新趋势混合A
005552
2020-09-25 1.0630 1.0630 -0.12% 0.47亿元
国富金融地产混合A
001392
2020-09-25 1.3858 1.3858 -0.44% 0.21亿元
国富基本面优选混合
008515
2020-09-25 1.2273 1.2273 -0.44% 33.02亿元
国富金融地产混合C
001393
2020-09-25 1.4523 1.4523 -0.45% 0.21亿元
国富估值优势混合
006039
2020-09-25 1.9271 1.9271 -0.56% 0.58亿元
国富沪港深成长精选股票
001605
2020-09-25 2.0720 2.0720 -0.58% 18.82亿元
国富港股通远见价值混合
009846
2020-09-25 0.9633 0.9633 -3.27% 12.22亿元
国富平衡养老三年混合(FOF)
008625
2020-09-23 1.0842 1.0842 0.32% 0.49亿元
国富恒丰定期债券C
000352
2020-09-18 0.9990 1.3590 0.20% 1.04亿元
[ 国海富兰克林基金旗下 共38只基金 ]

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