时  间:  收益率:  股票占比:
中银基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
中银中高等级A
000305
2020-11-24 1.0460 1.4030 0.10% 38.59亿元
中银惠兴多利债券A
007476
2020-11-24 1.0312 1.0312 0.09% 1.04亿元
中银景福回报混合
005274
2020-11-24 1.2406 1.3406 0.08% 11.22亿元
中银惠兴多利债券C
007477
2020-11-24 1.0287 1.0287 0.08% 1.04亿元
中银稳进策略混合
002288
2020-11-24 1.4146 1.5146 0.07% 1.06亿元
中银景元回报混合
006952
2020-11-24 1.2062 1.2262 0.07% 8.08亿元
中银中小盘成长混合
163818
2020-11-24 2.5500 2.5500 0.04% 0.67亿元
中银智享债券
004767
2020-11-24 1.0918 1.1448 0.04% 13.91亿元
中银宁享债券
007566
2020-11-24 0.9893 0.9893 0.03% 4.05亿元
中银信享定期开放债券
004899
2020-11-24 1.0014 1.1296 0.03% 9.91亿元
中银恒优12个月持有期债券A
008232
2020-11-24 0.9901 0.9901 0.02% 24.50亿元
中银恒优12个月持有期债券C
008233
2020-11-24 0.9884 0.9884 0.02% 24.50亿元
中银丰和定开债券
004722
2020-11-24 1.0898 1.1396 0.02% 479.79亿元
中银民丰回报混合
007318
2020-11-24 1.1282 1.1282 0.02% 6.86亿元
中银添瑞6个月A
008146
2020-11-24 1.0116 1.0206 0.01% 9.38亿元
中银丰进定期开放债券
005072
2020-11-24 1.0228 1.1633 0.01% 5.07亿元
中银汇享债券
006853
2020-11-24 1.0180 1.0346 0.01% 0.97亿元
中银稳汇短债债券C
006678
2020-11-24 1.0284 1.0548 0.01% 5.15亿元
中银恒裕9个月持有期债券C
008203
2020-11-24 1.0319 1.0319 0.01% 5.85亿元
中银富享定开债
004038
2020-11-24 1.0469 1.1489 0.01% 20.06亿元
中银悦享定期开放债券发起式
003213
2020-11-24 1.0535 1.1144 0.01% 205.79亿元
中银益利混合A
002616
2020-11-24 1.3540 1.4750 0.00% 7.20亿元
中银鑫利混合A
002535
2020-11-24 1.2010 1.4360 0.00% 7.26亿元
中银鑫利混合C
002536
2020-11-24 1.1840 1.4190 0.00% 7.26亿元
中银国有企业债C
006331
2020-11-24 1.0300 1.1380 0.00% 12.20亿元
中银丰利混合C
002431
2020-11-24 1.1020 1.4510 0.00% 8.70亿元
中银宏利混合A
002434
2020-11-24 1.1060 1.4180 0.00% 8.83亿元
中银宏利混合C
002435
2020-11-24 1.1090 1.4160 0.00% 8.83亿元
中银双利债券A
163811
2020-11-24 1.2960 1.7710 0.00% 35.78亿元
中银双利债券B
163812
2020-11-24 1.2920 1.7180 0.00% 35.78亿元
中银稳健策略混合
163823
2020-11-24 1.5336 2.3607 0.00% 8.09亿元
中银纯债债券A
380005
2020-11-24 1.0560 1.3850 0.00% 48.32亿元
中银纯债债券C
380006
2020-11-24 1.0530 1.3520 0.00% 48.32亿元
中银添利债券发起A
380009
2020-11-24 1.3170 1.6790 0.00% 49.76亿元
中银稳汇短债债券A
006677
2020-11-24 1.0303 1.0567 0.00% 5.15亿元
中银弘享债券
006421
2020-11-24 1.0228 1.0628 0.00% 20.54亿元
中银增利债券
163806
2020-11-24 1.1240 1.7520 0.00% 23.80亿元
中银中高等级C
004548
2020-11-24 1.0440 1.2230 0.00% 38.59亿元
中银添利债券发起C
005852
2020-11-24 1.3010 1.6630 0.00% 49.76亿元
中银丰禧定期开放债券
005322
2020-11-24 1.0617 1.1122 0.00% 26.60亿元
中银泰享定期开放债券
005610
2020-11-24 1.0042 1.1175 0.00% 45.55亿元
中银添瑞6个月C
008147
2020-11-24 1.0096 1.0169 0.00% 9.38亿元
中银恒裕9个月持有期债券A
008202
2020-11-24 1.0348 1.0348 0.00% 5.85亿元
中银宝利混合A
002261
2020-11-24 1.1070 1.4270 0.00% 7.00亿元
中银国有企业债A
001235
2020-11-24 1.0320 1.2160 0.00% 12.20亿元
中银中债1-3年期农发行债
007335
2020-11-24 1.0171 1.0360 -0.01% 1.06亿元
中银聚享债券B
380011
2020-11-24 1.0075 1.0075 -0.01% 36.46亿元
中银聚享债券A
380010
2020-11-24 1.0002 1.0002 -0.01% 36.46亿元
中银慧享中短利率债债券B
000952
2020-11-24 1.0018 1.0018 -0.01% 3.96亿元
中银产业债债券A
163827
2020-11-24 1.1604 1.3654 -0.02% 4.08亿元
中银产业债债券C
008936
2020-11-24 1.1576 1.1576 -0.02% 4.08亿元
中银中债1-3年期国开债指数
007035
2020-11-24 1.0080 1.0472 -0.02% 116.01亿元
中银安享债券
005690
2020-11-24 1.0051 1.0598 -0.02% 60.33亿元
中银欣享利率债
010083
2020-11-24 1.0002 1.0002 -0.02% 0.00亿元
中银润利混合A
003966
2020-11-24 1.1074 1.3864 -0.05% 7.91亿元
中银润利混合C
003967
2020-11-24 1.1032 1.3812 -0.05% 7.91亿元
中银益利混合C
002617
2020-11-24 1.3500 1.4710 -0.07% 7.20亿元
中银新趋势混合
001370
2020-11-24 1.4960 1.4960 -0.07% 7.83亿元
中银添利债券发起E
007100
2020-11-24 1.3050 1.3650 -0.08% 49.76亿元
中银裕利混合C
002619
2020-11-24 1.2520 1.3710 -0.08% 7.31亿元
中银锦利灵活配置混合C
003851
2020-11-24 1.2269 1.4049 -0.08% 7.16亿元
中银广利灵活配置混合C
003849
2020-11-24 1.2097 1.3627 -0.08% 5.69亿元
中银广利灵活配置混合A
003848
2020-11-24 1.1975 1.3525 -0.08% 5.69亿元
中银新财富混合A
002054
2020-11-24 1.1570 1.4050 -0.09% 7.26亿元
中银新财富混合C
002056
2020-11-24 1.1530 1.3910 -0.09% 7.26亿元
中银锦利灵活配置混合A
003850
2020-11-24 1.2317 1.4097 -0.09% 7.16亿元
中银瑞利混合A
002413
2020-11-24 1.1190 1.4000 -0.09% 8.47亿元
中银瑞利混合C
002414
2020-11-24 1.1170 1.3750 -0.09% 8.47亿元
中银腾利混合A
002502
2020-11-24 1.1120 1.3550 -0.09% 8.95亿元
中银腾利混合C
002503
2020-11-24 1.1110 1.3480 -0.09% 8.95亿元
中银珍利混合C
002462
2020-11-24 1.1110 1.3990 -0.09% 7.71亿元
中银珍利混合A
002461
2020-11-24 1.1070 1.3970 -0.09% 7.71亿元
中银宝利混合C
002262
2020-11-24 1.1070 1.4210 -0.09% 7.00亿元
中银丰利混合A
002430
2020-11-24 1.1030 1.4570 -0.09% 8.70亿元
中银招利债券A
007752
2020-11-24 1.0732 1.0732 -0.09% 6.45亿元
中银招利债券C
007753
2020-11-24 1.0682 1.0682 -0.09% 6.45亿元
中银新机遇混合A
002057
2020-11-24 1.0650 1.4290 -0.09% 9.44亿元
中银新机遇混合C
002058
2020-11-24 1.0640 1.4240 -0.09% 9.44亿元
中银量化精选混合
003717
2020-11-24 1.2456 1.2456 -0.10% 1.56亿元
中银量化精选混合C
010484
2020-11-24 1.2455 1.2455 -0.10% 0.00亿元
中银新回报灵活配置混合C
010172
2020-11-24 1.6970 1.6970 -0.12% 30.09亿元
中银新回报灵活配置混合
000190
2020-11-24 1.6970 2.0170 -0.12% 30.09亿元
中银多策略混合
000572
2020-11-24 1.3430 1.7740 -0.15% 18.52亿元
中银多策略混合C
010167
2020-11-24 1.3420 1.3420 -0.15% 18.52亿元
中银颐利混合A
002614
2020-11-24 1.2600 1.3650 -0.16% 6.47亿元
中银颐利混合C
002615
2020-11-24 1.2560 1.3610 -0.16% 6.47亿元
中银裕利混合A
002618
2020-11-24 1.2540 1.3730 -0.16% 7.31亿元
中银转债增强债券A
163816
2020-11-24 2.7390 2.7390 -0.18% 6.72亿元
中银转债增强债券B
163817
2020-11-24 2.6440 2.6440 -0.19% 6.72亿元
中银优秀企业混合
000432
2020-11-24 2.1770 2.1770 -0.27% 0.92亿元
中银互联网+股票
001663
2020-11-24 1.2190 1.2190 -0.33% 0.63亿元
中银沪深300等权重指数
163821
2020-11-24 2.0560 2.0560 -0.34% 0.69亿元
中银顺兴回报一年持有混合A
009345
2020-11-24 1.0911 1.0911 -0.44% 118.26亿元
中银顺兴回报一年持有混合C
009346
2020-11-24 1.0882 1.0882 -0.44% 118.26亿元
中银中证100指数增强
163808
2020-11-24 2.0850 2.0950 -0.52% 4.84亿元
中银蓝筹混合
163809
2020-11-24 2.6010 2.6210 -0.54% 4.26亿元
中银量化价值混合
004881
2020-11-24 1.4154 1.4154 -0.58% 4.39亿元
中银量化价值混合C
010311
2020-11-24 1.4154 1.4154 -0.58% 0.00亿元
中银双息回报混合
006243
2020-11-24 1.7274 1.7674 -0.60% 3.97亿元
中银产业精选混合
005029
2020-11-24 2.0426 2.0426 -0.60% 0.84亿元
中银策略混合
163805
2020-11-24 1.6553 3.0900 -0.60% 6.52亿元
中银智能制造股票
001476
2020-11-24 1.4440 1.4440 -0.62% 12.39亿元
中银优选混合
163807
2020-11-24 1.9521 3.1577 -0.71% 5.63亿元
中银大健康股票
009414
2020-11-24 1.1779 1.1779 -0.73% 12.36亿元
中银大健康股票C
010321
2020-11-24 1.1777 1.1777 -0.73% 0.00亿元
中银品质生活混合
003769
2020-11-24 1.9926 1.9926 -0.75% 1.88亿元
中银新动力股票
000996
2020-11-24 1.2170 1.2170 -0.81% 14.53亿元
中银改革红利灵活配置混合
005545
2020-11-24 2.0650 2.0650 -0.81% 0.49亿元
中银美丽中国混合
000120
2020-11-24 2.2860 2.3210 -0.82% 0.51亿元
中银新蓝筹混合
002694
2020-11-24 1.5690 1.5690 -0.82% 0.48亿元
中银持续增长混合A
163803
2020-11-24 0.5660 4.0383 -0.82% 18.91亿元
中银价值混合
163810
2020-11-24 2.7600 2.7800 -0.83% 1.97亿元
中银医疗保健混合
005689
2020-11-24 2.6604 2.6884 -0.83% 13.53亿元
中银医疗保健混合C
010159
2020-11-24 2.6586 2.6586 -0.83% 13.53亿元
中银宏观策略混合
001127
2020-11-24 1.0360 1.0360 -0.86% 9.97亿元
中银移动互联灵活配置混合
002180
2020-11-24 1.6100 1.6100 -0.86% 1.99亿元
中银内核驱动股票
009877
2020-11-24 1.0267 1.0267 -0.87% 17.21亿元
中银中国混合(LOF)
163801
2020-11-24 2.0817 5.0959 -0.88% 15.77亿元
中银新经济灵活配置混合
000805
2020-11-24 1.7820 1.7820 -0.89% 3.99亿元
中银战略新兴产业股票
001677
2020-11-24 2.2660 2.2660 -0.92% 4.24亿元
中银创新医疗混合
007718
2020-11-24 1.6967 1.6967 -0.95% 7.70亿元
中银金融地产混合
004871
2020-11-24 1.5399 1.5399 -0.95% 6.55亿元
中银金融地产混合C
010312
2020-11-24 1.5396 1.5396 -0.95% 0.00亿元
中银创新医疗混合C
010500
2020-11-24 1.6965 1.6965 -0.96% 0.00亿元
中银消费主题混合
000057
2020-11-24 2.1280 2.1280 -0.98% 0.59亿元
中银研究精选灵活配置混合
000939
2020-11-24 1.1980 1.8560 -0.99% 4.16亿元
中银收益混合A
163804
2020-11-24 2.1152 4.1076 -1.04% 17.32亿元
中银主题策略混合
163822
2020-11-24 3.1690 3.2690 -1.06% 4.60亿元
中银高质量发展机遇混合
009026
2020-11-24 1.3595 1.3595 -1.08% 2.55亿元
中银健康生活混合
000591
2020-11-24 2.1900 2.1900 -1.08% 0.70亿元
中银上海金ETF联接C
009478
2020-11-24 0.9700 0.9700 -1.76% 2.56亿元
中银上海金ETF联接A
009477
2020-11-24 0.9705 0.9705 -1.77% 0.14亿元
中银中债3-5年期农发行债券
006224
2020-11-23 1.0169 1.0785 0.15% 33.79亿元
中银信用增利债券(LOF)
163819
2020-11-23 1.0720 1.6090 0.09% 37.42亿元
中银慧享中短利率债债券A
000951
2020-11-23 1.0007 1.0007 0.02% 3.96亿元
中银聚利半年定开债
000632
2020-11-23 1.0421 1.1591 -0.03% 2.66亿元
中银安康平衡养老三年(FOF)
009003
2020-11-20 1.0581 1.0581 0.26% 0.45亿元
中银养老一年定开(FOF)
006303
2020-11-20 1.1546 1.1572 0.19% 2.45亿元
中银添盛39个月定期开放债券
009255
2020-11-20 1.0092 1.0092 0.06% 80.42亿元
中银恒利半年定开债
001035
2020-11-20 1.1850 1.4450 0.00% 26.91亿元
中银利享定期开放债券
004844
2020-11-20 1.0278 1.1288 -0.07% 10.83亿元
中银康享3个月定期开放债券
007712
2020-11-20 1.0696 1.0696 -0.07% 8.46亿元
中银同享一年定开债
008663
2020-11-20 0.9976 0.9976 -0.08% 9.96亿元
中银惠利半年定开债
000372
2020-11-20 1.0420 1.4180 -0.10% 2.03亿元
中银季季红定开债
002985
2020-11-20 1.0302 1.1902 -0.12% 9.97亿元
中银睿享定开债券
003313
2020-11-20 1.0040 1.1472 -0.13% 239.81亿元
中银丰荣定期开放债券
004882
2020-11-20 1.0145 1.1216 -0.14% 76.08亿元
中银丰润定期开放债券
003832
2020-11-20 1.0462 1.1568 -0.14% 164.80亿元
中银丰实定开债
004723
2020-11-20 0.9944 1.1676 -0.17% 19.82亿元
中银永利半年定开债
002826
2020-11-20 1.1190 1.1970 -0.18% 17.89亿元
中银丰庆定期开放债券
003770
2020-11-20 1.0898 1.1588 -0.19% 51.08亿元
中银福建国企债定开债A
006846
2020-11-20 1.0387 1.0553 -0.38% 9.84亿元
中银安心回报
000817
2020-11-20 0.9990 1.2820 -0.40% 38.66亿元
中银福建国企债定开债C
006847
2020-11-20 1.0352 1.0501 -0.40% 9.84亿元
中银澳享一年定开债发起式
008662
2020-11-20 0.9726 0.9790 -0.47% 9.37亿元
中银科技创新一年定开混合
009411
2020-11-20 1.0266 1.0266 -0.96% 6.55亿元
中银盛利定开债(LOF)
163824
2020-11-16 1.0460 1.4710 0.00% 9.81亿元
中银互利半年定开债
163825
2020-10-09 1.1423 1.1423 0.31% 2.01亿元
[ 中银基金旗下 共158只基金 ]

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