时  间:  收益率:  股票占比:
中银基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
中银医疗保健混合
005689
2020-09-22 2.6617 2.6897 0.16% 11.72亿元
中银医疗保健混合C
010159
2020-09-22 2.6617 2.6617 0.16% 0.00亿元
中银创新医疗混合
007718
2020-09-22 1.6927 1.6927 0.07% 8.53亿元
中银中债3-5年期农发行债券
006224
2020-09-22 1.0139 1.0755 0.04% 58.22亿元
中银泰享定期开放债券
005610
2020-09-22 1.0021 1.1154 0.02% 41.53亿元
中银信享定期开放债券
004899
2020-09-22 1.0009 1.1291 0.02% 40.82亿元
中银丰进定期开放债券
005072
2020-09-22 1.0220 1.1625 0.02% 5.10亿元
中银宁享债券
007566
2020-09-22 0.9870 0.9870 0.01% 5.02亿元
中银智享债券
004767
2020-09-22 1.0915 1.1445 0.01% 21.12亿元
中银安享债券
005690
2020-09-22 1.0026 1.0573 0.01% 98.15亿元
中银添瑞6个月A
008146
2020-09-22 1.0078 1.0168 0.01% 12.39亿元
中银添瑞6个月C
008147
2020-09-22 1.0065 1.0138 0.01% 12.39亿元
中银中债1-3年期农发行债
007335
2020-09-22 1.0145 1.0334 0.01% 3.86亿元
中银汇享债券
006853
2020-09-22 1.0151 1.0317 0.01% 0.98亿元
中银弘享债券
006421
2020-09-22 1.0214 1.0614 0.01% 21.34亿元
中银信用增利债券(LOF)
163819
2020-09-22 1.0680 1.6050 0.00% 62.40亿元
中银盛利定开债(LOF)
163824
2020-09-22 1.0520 1.4770 0.00% 9.58亿元
中银纯债债券A
380005
2020-09-22 1.0540 1.3830 0.00% 63.96亿元
中银纯债债券C
380006
2020-09-22 1.0520 1.3510 0.00% 63.96亿元
中银稳汇短债债券C
006678
2020-09-22 1.0244 1.0508 0.00% 8.64亿元
中银中债1-3年期国开债指数
007035
2020-09-22 1.0103 1.0446 0.00% 179.79亿元
中银永利半年定开债
002826
2020-09-22 1.1180 1.1960 0.00% 24.48亿元
中银国有企业债A
001235
2020-09-22 1.0260 1.2100 0.00% 18.33亿元
中银恒裕9个月持有期债券A
008202
2020-09-22 1.0324 1.0324 0.00% 14.59亿元
中银恒裕9个月持有期债券C
008203
2020-09-22 1.0301 1.0301 0.00% 14.59亿元
中银中高等级A
000305
2020-09-22 1.0450 1.4020 0.00% 42.52亿元
中银中高等级C
004548
2020-09-22 1.0440 1.2230 0.00% 42.52亿元
中银稳汇短债债券A
006677
2020-09-22 1.0261 1.0525 -0.01% 8.64亿元
中银恒优12个月持有期债券A
008232
2020-09-22 0.9888 0.9888 -0.01% 24.62亿元
中银恒优12个月持有期债券C
008233
2020-09-22 0.9876 0.9876 -0.01% 24.62亿元
中银惠兴多利债券A
007476
2020-09-22 1.0232 1.0232 -0.03% 1.73亿元
中银惠兴多利债券C
007477
2020-09-22 1.0213 1.0213 -0.03% 1.73亿元
中银新回报灵活配置混合
000190
2020-09-22 1.6740 1.9940 -0.06% 9.82亿元
中银添利债券发起A
380009
2020-09-22 1.3050 1.6670 -0.07% 54.88亿元
中银添利债券发起E
007100
2020-09-22 1.2940 1.3540 -0.07% 54.88亿元
中银添利债券发起C
005852
2020-09-22 1.2890 1.6510 -0.07% 54.88亿元
中银增利债券
163806
2020-09-22 1.1150 1.7430 -0.09% 30.37亿元
中银宏利混合C
002435
2020-09-22 1.0890 1.3960 -0.09% 6.53亿元
中银国有企业债C
006331
2020-09-22 1.0250 1.1330 -0.10% 18.33亿元
中银新回报灵活配置混合C
010172
2020-09-22 1.6740 1.6740 -0.12% 0.00亿元
中银多策略混合C
010167
2020-09-22 1.3260 1.3260 -0.15% 0.00亿元
中银多策略混合
000572
2020-09-22 1.3270 1.7580 -0.15% 6.43亿元
中银裕利混合A
002618
2020-09-22 1.2840 1.3390 -0.16% 5.44亿元
中银裕利混合C
002619
2020-09-22 1.2820 1.3370 -0.16% 5.44亿元
中银颐利混合A
002614
2020-09-22 1.2350 1.3400 -0.16% 4.72亿元
中银鑫利混合A
002535
2020-09-22 1.1790 1.4140 -0.17% 3.64亿元
中银瑞利混合A
002413
2020-09-22 1.1520 1.3760 -0.17% 7.62亿元
中银瑞利混合C
002414
2020-09-22 1.1500 1.3510 -0.17% 7.62亿元
中银润利混合A
003966
2020-09-22 1.0856 1.3646 -0.17% 6.91亿元
中银新财富混合A
002054
2020-09-22 1.1890 1.3780 -0.17% 5.70亿元
中银新财富混合C
002056
2020-09-22 1.1850 1.3640 -0.17% 5.70亿元
中银新机遇混合A
002057
2020-09-22 1.0850 1.4020 -0.18% 6.97亿元
中银新机遇混合C
002058
2020-09-22 1.0840 1.3970 -0.18% 6.97亿元
中银宝利混合C
002262
2020-09-22 1.0840 1.3980 -0.18% 7.28亿元
中银珍利混合A
002461
2020-09-22 1.0800 1.3700 -0.18% 6.63亿元
中银珍利混合C
002462
2020-09-22 1.0840 1.3720 -0.18% 6.63亿元
中银腾利混合A
002502
2020-09-22 1.0830 1.3260 -0.18% 6.65亿元
中银腾利混合C
002503
2020-09-22 1.0830 1.3200 -0.18% 6.65亿元
中银宏利混合A
002434
2020-09-22 1.0860 1.3980 -0.18% 6.53亿元
中银招利债券A
007752
2020-09-22 1.0515 1.0515 -0.18% 10.15亿元
中银招利债券C
007753
2020-09-22 1.0473 1.0473 -0.18% 10.15亿元
中银宝利混合A
002261
2020-09-22 1.0830 1.4030 -0.18% 7.28亿元
中银润利混合C
003967
2020-09-22 1.0817 1.3597 -0.18% 6.91亿元
中银景元回报混合
006952
2020-09-22 1.1777 1.1977 -0.19% 2.21亿元
中银景福回报混合
005274
2020-09-22 1.2155 1.3155 -0.21% 0.99亿元
中银广利灵活配置混合A
003848
2020-09-22 1.1657 1.3207 -0.24% 4.69亿元
中银颐利混合C
002615
2020-09-22 1.2310 1.3360 -0.24% 4.72亿元
中银广利灵活配置混合C
003849
2020-09-22 1.1777 1.3307 -0.25% 4.69亿元
中银鑫利混合C
002536
2020-09-22 1.1620 1.3970 -0.26% 3.64亿元
中银稳健策略混合
163823
2020-09-22 1.4957 2.3024 -0.26% 3.28亿元
中银丰利混合A
002430
2020-09-22 1.1260 1.4240 -0.27% 6.45亿元
中银丰利混合C
002431
2020-09-22 1.1250 1.4180 -0.27% 6.45亿元
中银民丰回报混合
007318
2020-09-22 1.1073 1.1073 -0.27% 3.89亿元
中银锦利灵活配置混合A
003850
2020-09-22 1.1898 1.3678 -0.30% 6.60亿元
中银锦利灵活配置混合C
003851
2020-09-22 1.1853 1.3633 -0.30% 6.60亿元
中银益利混合C
002617
2020-09-22 1.3020 1.4230 -0.31% 6.74亿元
中银益利混合A
002616
2020-09-22 1.3050 1.4260 -0.31% 6.74亿元
中银大健康股票
009414
2020-09-22 1.1443 1.1443 -0.31% 18.63亿元
中银产业债债券A
163827
2020-09-22 1.1451 1.3501 -0.33% 3.71亿元
中银产业债债券C
008936
2020-09-22 1.1430 1.1430 -0.33% 3.71亿元
中银新趋势混合
001370
2020-09-22 1.4300 1.4300 -0.35% 4.99亿元
中银产业精选混合
005029
2020-09-22 1.8831 1.8831 -0.35% 0.83亿元
中银转债增强债券A
163816
2020-09-22 2.6850 2.6850 -0.37% 3.18亿元
中银转债增强债券B
163817
2020-09-22 2.5930 2.5930 -0.38% 3.18亿元
中银双利债券A
163811
2020-09-22 1.2640 1.7390 -0.39% 36.10亿元
中银研究精选灵活配置混合
000939
2020-09-22 1.2910 1.7570 -0.39% 3.47亿元
中银移动互联灵活配置混合
002180
2020-09-22 1.5020 1.5020 -0.40% 1.70亿元
中银战略新兴产业股票
001677
2020-09-22 2.1810 2.1810 -0.41% 2.90亿元
中银新动力股票
000996
2020-09-22 1.1360 1.1360 -0.44% 15.81亿元
中银消费主题混合
000057
2020-09-22 2.0290 2.0290 -0.44% 0.67亿元
中银顺兴回报一年持有混合A
009345
2020-09-22 1.0508 1.0508 -0.45% 59.50亿元
中银顺兴回报一年持有混合C
009346
2020-09-22 1.0491 1.0491 -0.46% 52.69亿元
中银双利债券B
163812
2020-09-22 1.2600 1.6860 -0.47% 36.10亿元
中银量化价值混合
004881
2020-09-22 1.3312 1.3312 -0.72% 1.54亿元
中银持续增长混合A
163803
2020-09-22 0.5329 3.9541 -0.75% 18.09亿元
中银量化精选混合
003717
2020-09-22 1.2334 1.2334 -0.77% 1.26亿元
中银互联网+股票
001663
2020-09-22 1.2830 1.2830 -0.77% 0.80亿元
中银双息回报混合
006243
2020-09-22 1.6159 1.6559 -0.83% 2.87亿元
中银健康生活混合
000591
2020-09-22 2.0300 2.0300 -0.83% 0.91亿元
中银优秀企业混合
000432
2020-09-22 2.2480 2.2480 -0.84% 0.97亿元
中银收益混合A
163804
2020-09-22 2.0122 4.0046 -0.87% 16.35亿元
中银主题策略混合
163822
2020-09-22 3.0390 3.1390 -0.91% 3.82亿元
中银高质量发展机遇混合
009026
2020-09-22 1.2646 1.2646 -0.92% 3.76亿元
中银金融地产混合
004871
2020-09-22 1.4726 1.4726 -0.92% 2.28亿元
中银中证100指数增强
163808
2020-09-22 1.9100 1.9200 -0.93% 4.74亿元
中银价值混合
163810
2020-09-22 2.5980 2.6180 -0.95% 1.89亿元
中银新蓝筹混合
002694
2020-09-22 1.4430 1.4430 -0.96% 0.51亿元
中银品质生活混合
003769
2020-09-22 1.8629 1.8629 -0.99% 1.76亿元
中银美丽中国混合
000120
2020-09-22 2.0870 2.1220 -1.00% 0.56亿元
中银蓝筹混合
163809
2020-09-22 2.3590 2.3790 -1.01% 3.93亿元
中银新经济灵活配置混合
000805
2020-09-22 1.6720 1.6720 -1.01% 4.07亿元
中银稳进策略混合
002288
2020-09-22 1.2850 1.3850 -1.02% 1.15亿元
中银改革红利灵活配置混合
005545
2020-09-22 1.8806 1.8806 -1.03% 0.59亿元
中银宏观策略混合
001127
2020-09-22 0.9320 0.9320 -1.06% 10.41亿元
中银策略混合
163805
2020-09-22 1.5031 2.9378 -1.07% 6.56亿元
中银中国混合(LOF)
163801
2020-09-22 1.9030 4.9172 -1.12% 16.07亿元
中银沪深300等权重指数
163821
2020-09-22 1.9420 1.9420 -1.27% 1.20亿元
中银优选混合
163807
2020-09-22 1.7886 2.9942 -1.43% 5.50亿元
中银中小盘成长混合
163818
2020-09-22 2.4300 2.4300 -1.62% 0.58亿元
中银智能制造股票
001476
2020-09-22 1.2430 1.2430 -1.89% 17.37亿元
中银养老一年定开(FOF)
006303
2020-09-18 1.1413 1.1439 0.71% 2.39亿元
中银安康平衡养老三年(FOF)
009003
2020-09-18 1.0316 1.0316 0.66% 0.43亿元
中银澳享一年定开债发起式
008662
2020-09-18 0.9747 0.9811 0.00% 9.42亿元
中银同享一年定开债
008663
2020-09-18 0.9952 0.9952 0.00% 9.95亿元
中银科技创新一年定开混合
009411
2020-09-18 0.9853 0.9853 0.00% 6.55亿元
中银福建国企债定开债A
006846
2020-09-18 1.0394 1.0560 0.00% 10.00亿元
中银福建国企债定开债C
006847
2020-09-18 1.0366 1.0515 0.00% 10.00亿元
中银丰庆定期开放债券
003770
2020-09-18 1.0856 1.1546 0.00% 51.33亿元
中银丰润定期开放债券
003832
2020-09-18 1.0414 1.1520 0.00% 165.75亿元
中银季季红定开债
002985
2020-09-18 1.0202 1.1802 0.00% 12.52亿元
中银悦享定期开放债券发起式
003213
2020-09-18 1.0484 1.1093 0.00% 207.03亿元
中银睿享定开债券
003313
2020-09-18 1.0158 1.1448 0.00% 243.34亿元
中银康享3个月定期开放债券
007712
2020-09-18 1.0672 1.0672 0.00% 6.35亿元
中银添盛39个月定期开放债券
009255
2020-09-18 1.0044 1.0044 0.00% 80.00亿元
中银内核驱动股票
009877
2020-09-18 0.9854 0.9854 0.00% 17.21亿元
中银安心回报
000817
2020-09-18 1.0470 1.2800 0.00% 35.84亿元
中银恒利半年定开债
001035
2020-09-18 1.1720 1.4320 0.00% 25.57亿元
中银惠利半年定开债
000372
2020-09-18 1.0310 1.4070 0.00% 10.46亿元
中银富享定开债
004038
2020-09-18 1.0446 1.1466 0.00% 20.14亿元
中银丰和定开债券
004722
2020-09-18 1.1011 1.1348 0.00% 482.44亿元
中银丰实定开债
004723
2020-09-18 0.9933 1.1665 0.00% 19.80亿元
中银利享定期开放债券
004844
2020-09-18 1.0279 1.1289 0.00% 10.87亿元
中银丰荣定期开放债券
004882
2020-09-18 1.0337 1.1194 0.00% 103.79亿元
中银丰禧定期开放债券
005322
2020-09-18 1.0590 1.1095 0.00% 26.61亿元
中银互利半年定开债
163825
2020-06-24 1.1192 1.1192 -0.03% 1.98亿元
中银聚利半年定开债
000632
2020-06-24 1.0068 1.1238 -0.17% 2.55亿元
[ 中银基金旗下 共146只基金 ]

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