时  间:  收益率:  股票占比:
泰康资产旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
泰康港股通TMT指数C
006931
2020-09-22 0.9889 0.9889 0.09% 0.36亿元
泰康港股通TMT指数A
006930
2020-09-22 0.9948 0.9948 0.09% 0.36亿元
泰康安益纯债A
002528
2020-09-22 1.1018 1.1522 0.03% 6.70亿元
泰康安益纯债C
002529
2020-09-22 1.1820 1.2930 0.03% 6.70亿元
泰康安惠纯债债券A
003078
2020-09-22 1.0421 1.1569 0.03% 53.85亿元
泰康安惠纯债债券C
006865
2020-09-22 1.0369 1.0834 0.03% 53.85亿元
泰康长江经济带债券C
009344
2020-09-22 1.0028 1.0028 0.02% 0.00亿元
泰康瑞坤纯债债券
005054
2020-09-22 1.0901 1.1392 0.02% 1.47亿元
泰康安欣纯债债券C
006979
2020-09-22 0.9933 1.0088 0.01% 4.23亿元
泰康安业政金债债券C
007004
2020-09-22 0.9950 1.0246 0.01% 24.21亿元
泰康安欣纯债债券A
006978
2020-09-22 0.9954 1.0109 0.01% 4.23亿元
泰康长江经济带债券A
009343
2020-09-22 1.0035 1.0035 0.01% 4.00亿元
泰康安业政金债债券A
007003
2020-09-22 0.9953 1.0249 0.00% 24.21亿元
泰康兴泰回报沪港深混合
004340
2020-09-22 1.3735 1.3735 -0.03% 5.91亿元
泰康稳健增利债券C
002246
2020-09-22 1.3346 1.3346 -0.04% 26.20亿元
泰康稳健增利债券A
002245
2020-09-22 1.2126 1.2126 -0.04% 26.20亿元
泰康信用精选债券A
007417
2020-09-22 1.0345 1.0345 -0.05% 9.15亿元
泰康信用精选债券C
007418
2020-09-22 1.0313 1.0313 -0.05% 9.15亿元
泰康年年红纯债一年债券
004859
2020-09-22 1.0083 1.2022 -0.05% 27.57亿元
泰康颐年混合A
005523
2020-09-22 1.1608 1.1608 -0.06% 14.95亿元
泰康颐年混合C
005524
2020-09-22 1.1502 1.1502 -0.07% 14.95亿元
泰康宏泰回报混合
002767
2020-09-22 1.4557 1.4557 -0.15% 15.51亿元
泰康裕泰债券A
006207
2020-09-22 1.1070 1.1070 -0.25% 2.64亿元
泰康裕泰债券C
006208
2020-09-22 1.1052 1.1052 -0.25% 2.64亿元
泰康安泰回报混合
002331
2020-09-22 1.2955 1.2955 -0.27% 3.61亿元
泰康颐享混合A
005823
2020-09-22 1.2527 1.2527 -0.29% 4.31亿元
泰康颐享混合C
005824
2020-09-22 1.2428 1.2428 -0.29% 4.31亿元
泰康丰盈债券
002986
2020-09-22 1.2381 1.2381 -0.29% 18.52亿元
泰康中证港股通非银指数C
006579
2020-09-22 1.1316 1.1316 -0.32% 0.65亿元
泰康中证港股通非银指数A
006578
2020-09-22 1.1381 1.1381 -0.32% 0.65亿元
泰康蓝筹优势一年持有股票
009240
2020-09-22 0.9913 0.9913 -0.34% 8.77亿元
泰康港股通地产指数C
006817
2020-09-22 0.9439 0.9439 -0.36% 0.20亿元
泰康港股通地产指数A
006816
2020-09-22 0.9485 0.9485 -0.37% 0.20亿元
泰康恒泰回报混合A
002934
2020-09-22 1.1567 1.2983 -0.43% 3.85亿元
泰康恒泰回报混合C
002935
2020-09-22 1.2083 1.3566 -0.43% 3.85亿元
泰康港股通大消费指数A
006786
2020-09-22 1.3042 1.3042 -0.50% 0.42亿元
泰康港股通大消费指数C
006787
2020-09-22 1.2966 1.2966 -0.51% 0.42亿元
泰康香港银行指数A
006809
2020-09-22 0.7327 0.7327 -0.52% 0.30亿元
泰康香港银行指数C
006810
2020-09-22 0.7286 0.7286 -0.52% 0.30亿元
泰康景泰回报混合A
005014
2020-09-22 1.3346 1.3346 -0.60% 3.09亿元
泰康景泰回报混合C
005015
2020-09-22 1.3286 1.3286 -0.60% 3.09亿元
泰康产业升级混合C
006905
2020-09-22 1.6969 1.7773 -0.66% 13.08亿元
泰康产业升级混合A
006904
2020-09-22 1.7173 1.7985 -0.67% 13.08亿元
泰康新机遇混合
001910
2020-09-22 1.6815 1.8050 -0.68% 35.28亿元
泰康沪港深精选混合
002653
2020-09-22 1.5065 1.6325 -0.76% 9.80亿元
泰康均衡优选混合A
005474
2020-09-22 1.6348 1.6348 -0.84% 2.32亿元
泰康均衡优选混合C
005475
2020-09-22 1.6385 1.6385 -0.84% 2.32亿元
泰康策略优选混合
003378
2020-09-22 1.7810 1.8220 -0.92% 15.93亿元
泰康沪港深价值优选混合
003580
2020-09-22 1.5867 1.5867 -0.92% 1.24亿元
泰康新回报灵活配置混合C
001799
2020-09-22 1.6562 1.6562 -0.94% 2.86亿元
泰康新回报灵活配置混合A
001798
2020-09-22 1.6596 1.6596 -0.95% 2.86亿元
泰康沪深300ETF联接A
008926
2020-09-22 1.0610 1.0610 -1.14% 3.23亿元
泰康沪深300ETF联接C
008927
2020-09-22 1.0600 1.0600 -1.14% 1.04亿元
泰康泉林量化价值精选混合A
005000
2020-09-22 1.3821 1.3821 -1.20% 0.64亿元
泰康泉林量化价值精选混合C
005111
2020-09-22 1.3701 1.3701 -1.20% 0.64亿元
泰康睿利量化多策略混合A
005381
2020-09-22 1.3687 1.3687 -1.33% 0.50亿元
泰康睿利量化多策略混合C
005382
2020-09-22 1.3521 1.3521 -1.33% 0.50亿元
泰康睿福3月持有混合(FOF)A
008754
2020-09-21 1.1431 1.1431 -0.84% 3.67亿元
泰康睿福3月持有混合(FOF)C
008755
2020-09-21 1.1401 1.1401 -0.84% 3.67亿元
泰康弘实3月定开混合
006111
2020-09-18 1.5984 1.7829 1.09% 45.02亿元
泰康创新成长混合A
009596
2020-09-18 1.0070 1.0070 0.48% 25.66亿元
泰康创新成长混合C
009597
2020-09-18 1.0068 1.0068 0.47% 1.20亿元
泰康申润一年持有期混合A
009448
2020-09-18 1.0073 1.0073 0.44% 3.86亿元
泰康申润一年持有期混合C
009449
2020-09-18 1.0059 1.0059 0.42% 0.60亿元
泰康金泰3月定开混合
003813
2020-09-18 1.2133 1.2133 0.21% 2.38亿元
泰康招泰尊享一年持有期混合A
009285
2020-09-18 1.0043 1.0043 0.14% 16.97亿元
泰康招泰尊享一年持有期混合C
009286
2020-09-18 1.0033 1.0033 0.13% 8.65亿元
泰康安悦纯债3月定开债券
005172
2020-09-18 1.0775 1.1502 0.12% 14.54亿元
泰康瑞丰3月定开债券
008700
2020-09-18 1.0001 1.0001 0.07% 4.35亿元
泰康润和两年定开债券
007836
2020-09-18 1.0162 1.0162 0.07% 6.07亿元
泰康润颐63个月定开债券
007600
2020-09-18 1.0039 1.0039 0.06% 79.90亿元
泰康安和纯债6个月定开债券
007145
2020-06-24 1.0213 1.0527 -0.26% 32.10亿元
[ 泰康资产旗下 共72只基金 ]

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