时  间:  收益率:  股票占比:
中欧基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
中欧医疗健康混合C
003096
2020-09-22 2.7680 2.8430 0.44% 193.89亿元
中欧医疗健康混合A
003095
2020-09-22 2.7850 2.8600 0.43% 193.89亿元
中欧医疗创新股票A
006228
2020-09-22 2.0670 2.0670 0.38% 24.95亿元
中欧医疗创新股票C
006229
2020-09-22 2.0427 2.0427 0.37% 24.95亿元
中欧兴华债券
005736
2020-09-22 1.0280 1.0880 0.03% 40.03亿元
中欧增强回报债券(LOF)E
001889
2020-09-22 1.0599 1.5959 0.03% 69.35亿元
中欧增强回报债券(LOF)C
007446
2020-09-22 1.0632 1.1228 0.03% 69.35亿元
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
2020-09-22 1.0648 1.5945 0.03% 69.35亿元
中欧信用增利债券(LOF)C
166012
2020-09-22 1.1504 1.3404 0.02% 45.74亿元
中欧信用增利债券(LOF)E
002591
2020-09-22 1.1536 1.3436 0.02% 45.74亿元
中欧天禧债券
001963
2020-09-22 1.1573 1.1573 0.02% 31.85亿元
中欧兴利债券
001776
2020-09-22 1.0143 1.2573 0.02% 40.12亿元
中欧瑾泰债券A
004728
2020-09-22 1.0425 1.1235 0.02% 96.00亿元
中欧瑾泰债券C
004729
2020-09-22 1.0103 1.0913 0.02% 96.00亿元
中欧纯债债券(LOF)E
002592
2020-09-22 1.2230 1.4770 0.00% 1.00亿元
中欧短债债券C
006562
2020-09-22 1.0421 1.1401 0.00% 75.11亿元
中欧短债债券A
002920
2020-09-22 1.0504 1.1484 0.00% 75.11亿元
中欧纯债债券(LOF)C
166016
2020-09-22 1.2060 1.4580 0.00% 1.00亿元
中欧滚利一年滚动持有债券A
007622
2020-09-22 1.0286 1.0286 -0.01% 4.16亿元
中欧滚利一年滚动持有债券C
007623
2020-09-22 1.0248 1.0248 -0.01% 4.16亿元
中欧弘涛债券A
004850
2020-09-22 1.0406 1.1506 -0.02% 3.96亿元
中欧弘涛债券C
008946
2020-09-22 1.0386 1.0386 -0.02% 3.96亿元
中欧聚瑞债券C
005420
2020-09-22 0.9908 0.9908 -0.03% 0.52亿元
中欧聚瑞债券A
005419
2020-09-22 0.9948 0.9948 -0.04% 0.52亿元
中欧琪和灵活配置混合C
001165
2020-09-22 1.1316 1.2655 -0.07% 8.23亿元
中欧心益稳健6个月混合A
009621
2020-09-22 1.0074 1.0074 -0.08% 19.41亿元
中欧心益稳健6个月混合C
009622
2020-09-22 1.0066 1.0066 -0.08% 8.07亿元
中欧琪和灵活配置混合A
001164
2020-09-22 1.1431 1.3716 -0.08% 8.23亿元
中欧强瑞多策略债券
002725
2020-09-22 1.2250 1.2250 -0.08% 3.28亿元
中欧康裕混合C
004455
2020-09-22 1.2497 1.2717 -0.12% 9.04亿元
中欧康裕混合A
004442
2020-09-22 1.2508 1.2728 -0.13% 9.04亿元
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
2020-09-22 1.2758 1.3438 -0.13% 10.76亿元
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
2020-09-22 1.2477 1.3157 -0.13% 10.76亿元
中欧双利债券A
002961
2020-09-22 1.1769 1.2349 -0.14% 76.79亿元
中欧双利债券C
002962
2020-09-22 1.1589 1.2169 -0.15% 76.79亿元
中欧瑾泉灵活配置混合A
001110
2020-09-22 1.8001 1.8001 -0.15% 6.73亿元
中欧瑾泉灵活配置混合C
001111
2020-09-22 1.4182 1.4182 -0.15% 6.73亿元
中欧瑾灵灵活配置混合A
004734
2020-09-22 1.2760 1.2760 -0.17% 4.76亿元
中欧瑾灵灵活配置混合C
004735
2020-09-22 1.2452 1.2452 -0.17% 4.76亿元
中欧瑾源灵活配置混合A
001146
2020-09-22 1.4668 1.4668 -0.18% 5.38亿元
中欧瑾源灵活配置混合C
001147
2020-09-22 1.3655 1.3655 -0.18% 5.38亿元
中欧真益稳健一年混合A
009515
2020-09-22 1.0170 1.0170 -0.20% 18.22亿元
中欧真益稳健一年混合C
009516
2020-09-22 1.0152 1.0152 -0.20% 0.51亿元
中欧科创主题3年封闭混合
501081
2020-09-22 1.4386 1.4386 -0.22% 13.80亿元
中欧远见两年定开混合A
166025
2020-09-22 1.3507 1.5907 -0.37% 46.55亿元
中欧远见两年定开混合C
007101
2020-09-22 1.3377 1.5777 -0.37% 46.55亿元
中欧鼎利债券A
166010
2020-09-22 1.2092 1.6104 -0.39% 3.11亿元
中欧鼎利债券E
009519
2020-09-22 1.2092 1.2092 -0.40% 3.11亿元
中欧鼎利债券C
009520
2020-09-22 1.2077 1.2077 -0.40% 3.11亿元
中欧丰泓沪港深混合A
002685
2020-09-22 1.4750 1.6970 -0.47% 8.60亿元
中欧丰泓沪港深混合C
002686
2020-09-22 1.4570 1.6590 -0.55% 8.60亿元
中欧明睿新起点混合
001000
2020-09-22 1.6080 1.6080 -0.56% 31.20亿元
中欧消费主题股票A
002621
2020-09-22 2.9410 2.9410 -0.64% 38.75亿元
中欧消费主题股票C
002697
2020-09-22 2.9340 2.9340 -0.64% 38.75亿元
中欧品质消费股票A
005620
2020-09-22 2.3786 2.3786 -0.66% 10.22亿元
中欧品质消费股票C
005621
2020-09-22 2.3335 2.3335 -0.66% 10.22亿元
中欧创新成长灵活配置混合A
005275
2020-09-22 1.9009 1.9009 -0.69% 45.64亿元
中欧创新成长灵活配置混合C
005276
2020-09-22 1.8650 1.8650 -0.70% 45.64亿元
中欧量化驱动混合
001980
2020-09-22 1.2639 1.2639 -0.74% 1.94亿元
中欧行业成长混合(LOF)E
001886
2020-09-22 2.0746 2.4501 -0.81% 120.52亿元
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
2020-09-22 2.0198 2.2178 -0.82% 120.52亿元
中欧行业成长混合(LOF)A
166006
2020-09-22 2.0657 2.4320 -0.82% 120.52亿元
中欧瑾和灵活配置混合A
001173
2020-09-22 1.3280 1.3280 -0.82% 0.70亿元
中欧时代智慧混合A
005241
2020-09-22 1.7105 1.8111 -0.83% 9.50亿元
中欧时代智慧混合C
005242
2020-09-22 1.6695 1.7701 -0.83% 9.50亿元
中欧启航三年混合A
008375
2020-09-22 1.3604 1.3604 -0.84% 35.21亿元
中欧瑾和灵活配置混合C
001174
2020-09-22 1.2930 1.2930 -0.84% 0.70亿元
中欧启航三年混合C
008376
2020-09-22 1.3563 1.3563 -0.85% 35.21亿元
中欧可转债债券C
004994
2020-09-22 1.3498 1.3498 -0.87% 19.02亿元
中欧可转债债券A
004993
2020-09-22 1.3635 1.3635 -0.88% 19.02亿元
中欧电子信息产业沪港深股票A
004616
2020-09-22 1.9644 1.9644 -0.89% 7.34亿元
中欧电子信息产业沪港深股票C
005763
2020-09-22 2.0534 2.0534 -0.89% 7.34亿元
中欧数据挖掘混合A
001990
2020-09-22 1.7871 1.8751 -0.93% 4.78亿元
中欧数据挖掘混合C
004234
2020-09-22 1.7353 1.7353 -0.93% 4.78亿元
中欧互通精选混合E
001884
2020-09-22 1.9829 2.0279 -1.18% 0.92亿元
中欧互通精选混合A
166007
2020-09-22 1.9650 2.0100 -1.18% 0.92亿元
中欧新蓝筹混合E
001885
2020-09-22 1.9165 3.5080 -1.20% 104.13亿元
中欧新蓝筹混合C
004237
2020-09-22 1.8861 2.3719 -1.20% 104.13亿元
中欧新蓝筹混合A
166002
2020-09-22 1.9082 3.4854 -1.20% 104.13亿元
中欧先进制造股票A
004812
2020-09-22 1.8705 1.8705 -1.21% 0.94亿元
中欧先进制造股票C
004813
2020-09-22 1.8694 1.8694 -1.22% 0.94亿元
中欧盛世成长混合(LOF)A
166011
2020-09-22 2.3603 3.5893 -1.36% 4.87亿元
中欧盛世成长混合(LOF)C
004233
2020-09-22 2.3137 2.3137 -1.36% 4.87亿元
中欧盛世成长混合(LOF)E
001888
2020-09-22 2.3704 3.5994 -1.36% 4.87亿元
中欧永裕混合C
001307
2020-09-22 1.5930 1.5930 -1.36% 8.38亿元
中欧永裕混合A
001306
2020-09-22 1.6610 1.6610 -1.37% 8.38亿元
中欧养老产业混合
001955
2020-09-22 2.2260 2.2260 -1.37% 7.96亿元
中欧新趋势混合A
166001
2020-09-22 1.6661 2.6413 -1.41% 59.91亿元
中欧新趋势混合E
001881
2020-09-22 1.7530 2.6979 -1.41% 59.91亿元
中欧新动力混合(LOF)E
001883
2020-09-22 3.0876 4.1296 -1.41% 6.27亿元
中欧新动力混合(LOF)A
166009
2020-09-22 3.0592 4.1012 -1.41% 6.27亿元
中欧新动力混合(LOF)C
004236
2020-09-22 3.0231 3.5641 -1.42% 6.27亿元
中欧新趋势混合C
005787
2020-09-22 1.6424 1.7716 -1.42% 59.91亿元
中欧明睿新常态混合A
001811
2020-09-22 1.8570 2.1080 -1.43% 45.60亿元
中欧时代先锋股票C
004241
2020-09-22 1.8350 2.2672 -1.44% 175.05亿元
中欧时代先锋股票A
001938
2020-09-22 1.8578 2.5246 -1.44% 175.05亿元
中欧明睿新常态混合C
005765
2020-09-22 1.8370 2.0040 -1.45% 45.60亿元
中欧嘉和三年混合A
009210
2020-09-22 1.2107 1.2107 -1.53% 11.92亿元
中欧嘉泽灵活配置混合
005421
2020-09-22 2.0324 2.0324 -1.53% 2.28亿元
中欧匠心两年持有期混合C
006530
2020-09-22 1.3841 1.4421 -1.54% 23.98亿元
中欧嘉和三年混合C
009211
2020-09-22 1.2091 1.2091 -1.54% 1.66亿元
中欧匠心两年持有期混合A
006529
2020-09-22 1.3863 1.4487 -1.54% 23.98亿元
中欧价值智选混合E
001887
2020-09-22 3.7667 4.1167 -1.70% 1.97亿元
中欧价值智选混合A
166019
2020-09-22 3.4132 3.7332 -1.70% 1.97亿元
中欧价值智选混合C
004235
2020-09-22 3.2831 3.2831 -1.70% 1.97亿元
中欧红利优享混合A
004814
2020-09-22 1.2526 1.2526 -1.75% 0.50亿元
中欧红利优享混合C
004815
2020-09-22 1.2305 1.2305 -1.75% 0.50亿元
中欧恒利三年定期开放混合
166024
2020-09-22 1.0234 1.1290 -1.77% 72.09亿元
中欧精选定期开放混合E
001890
2020-09-22 1.6430 1.6430 -1.85% 33.66亿元
中欧精选定期开放混合A
001117
2020-09-22 1.6380 1.6380 -1.86% 33.66亿元
中欧瑞丰灵活配置混合A
166023
2020-09-22 1.1518 1.6518 -2.02% 17.14亿元
中欧瑞丰灵活配置混合C
004740
2020-09-22 1.1266 1.6266 -2.02% 17.14亿元
中欧价值发现混合A
166005
2020-09-22 1.9316 2.9687 -2.10% 20.33亿元
中欧价值发现混合C
004232
2020-09-22 1.8927 2.9235 -2.10% 20.33亿元
中欧价值发现混合E
001882
2020-09-22 2.1488 3.0687 -2.10% 20.33亿元
中欧成长优选混合A
166020
2020-09-22 1.4489 1.7829 -2.13% 0.57亿元
中欧成长优选混合E
001891
2020-09-22 1.5090 1.8890 -2.13% 0.57亿元
中欧潜力价值灵活配置混合C
005764
2020-09-22 1.5810 1.7630 -2.17% 18.17亿元
中欧潜力价值灵活配置混合A
001810
2020-09-22 1.6150 1.7970 -2.18% 18.17亿元
中欧安财定开债发起式
005964
2020-09-21 1.0282 1.1499 0.04% 15.04亿元
中欧创业板两年定开混合A
166027
2020-09-18 0.9844 0.9844 2.85% 16.90亿元
中欧创业板两年定开混合C
009791
2020-09-18 0.9834 0.9834 2.84% 5.59亿元
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
007242
2020-09-18 1.3839 1.3839 1.51% 0.28亿元
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A
007241
2020-09-18 1.3818 1.3818 1.51% 0.28亿元
中欧睿达定期开放混合C
009648
2020-09-18 1.3790 1.3790 1.03% 1.31亿元
中欧预见养老2035(FOF)A
006321
2020-09-18 1.4442 1.4442 0.99% 8.54亿元
中欧预见养老2035(FOF)C
006322
2020-09-18 1.4330 1.4330 0.99% 8.54亿元
中欧美益稳健两年混合A
009753
2020-09-18 1.0041 1.0041 0.52% 2.19亿元
中欧美益稳健两年混合C
009754
2020-09-18 1.0039 1.0039 0.51% 0.21亿元
中欧预见养老2025一年持有(FOF)
008639
2020-09-18 1.0236 1.0236 0.32% 8.78亿元
中欧睿尚定期开放混合C
009020
2020-09-18 1.2330 1.2330 0.24% 0.64亿元
中欧同益一年定期开放债券
008739
2020-09-18 1.0170 1.0170 0.14% 10.19亿元
中欧润逸63个月定开债
007619
2020-09-18 1.0046 1.0046 0.08% 80.00亿元
中欧盈和债券
007535
2020-09-18 1.0365 1.0490 0.08% 71.91亿元
中欧睿尚定期开放混合A
001615
2020-09-18 1.2370 1.2370 0.00% 0.64亿元
中欧睿达定期开放混合A
000894
2020-09-18 1.3820 1.3820 0.00% 1.31亿元
中欧睿泓定开混合
004848
2020-09-18 1.5679 1.5679 0.00% 2.35亿元
中欧睿诚定期开放混合A
003150
2020-09-18 1.1173 1.1173 0.00% 0.78亿元
中欧睿诚定期开放混合C
003151
2020-09-18 1.1009 1.1009 0.00% 0.78亿元
中欧弘安一年定期开放债券
003419
2020-09-18 1.0349 1.1659 0.00% 16.27亿元
中欧达安一年定开混合
004283
2020-09-18 1.2139 1.2139 0.00% 7.23亿元
中欧责任投资混合A
009872
2020-09-18 1.0000 1.0000 -0.02% 92.19亿元
中欧责任投资混合C
009873
2020-09-18 0.9998 0.9998 -0.04% 6.75亿元
中欧阿尔法混合A
009776
2020-09-18 0.9928 0.9928 -0.10% 60.22亿元
中欧阿尔法混合C
009777
2020-09-18 0.9924 0.9924 -0.11% 19.09亿元
[ 中欧基金旗下 共145只基金 ]

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