时  间:  收益率:  股票占比:
建信基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
建信金融债8-10年(LOF)
501105
2021-03-19 1.1939 1.1939 0.14% 0.30亿元
建信安心回报6个月定开A
000346
2021-03-19 1.0187 1.4032 0.12% 0.54亿元
建信安心回报6个月定开C
000347
2021-03-19 1.0138 1.3474 0.11% 0.53亿元
建信中债5-10国开指数A
007080
2021-03-19 1.0300 1.0597 0.11% 0.30亿元
建信中债5-10国开指数C
007081
2021-03-19 1.0286 1.0583 0.11% 0.33亿元
建信睿怡纯债
002377
2021-03-19 1.1122 1.1354 0.08% 32.82亿元
建信信用增强债券(LOF)A
165311
2021-03-19 1.4210 1.5720 0.07% 0.23亿元
建信信用增强债券(LOF)C
165314
2021-03-19 1.3870 1.3870 0.07% 0.23亿元
建信安心回报债券A
000105
2021-03-19 1.3890 1.3990 0.07% 0.56亿元
建信安心回报债券C
000106
2021-03-19 1.3480 1.3580 0.07% 0.56亿元
建信湖北省地方政府债指数
009528
2021-03-19 1.0237 1.0249 0.06% 14.31亿元
建信恒安一年定开债
003394
2021-03-19 1.0108 1.1613 0.05% 164.47亿元
建信稳定鑫利债券A
003583
2021-03-19 1.1123 1.1773 0.05% 24.70亿元
建信稳定鑫利债券C
003584
2021-03-19 1.0928 1.1578 0.05% 26.16亿元
建信睿享纯债债券
003681
2021-03-19 1.0222 1.1812 0.05% 3.03亿元
建信利率债策略纯债债券A
010767
2021-03-19 1.0041 1.0041 0.05% 17.50亿元
建信中债1-3年农发行债券指数A
009554
2021-03-19 1.0122 1.0137 0.04% 48.47亿元
建信中债1-3年农发行债券指数C
009555
2021-03-19 1.0118 1.0133 0.04% 0.00亿元
建信睿富纯债债券
003590
2021-03-19 1.0290 1.1443 0.04% 72.10亿元
建信恒瑞一年定开债
003400
2021-03-19 1.0109 1.1537 0.04% 167.61亿元
建信睿和纯债定开债
005375
2021-03-19 1.0119 1.1552 0.04% 49.82亿元
建信睿阳一年定期开放债券
008344
2021-03-19 1.0341 1.0341 0.04% 20.41亿元
建信睿丰纯债定期开放债券
005455
2021-03-19 1.0227 1.0887 0.04% 29.88亿元
建信纯债债券C
531021
2021-03-19 1.3956 1.3956 0.04% 24.86亿元
建信睿兴纯债债券
006791
2021-03-19 1.0676 1.0676 0.04% 4.22亿元
建信荣元一年定开债
530029
2021-03-19 1.0016 1.0016 0.04% 81.99亿元
建信中短债纯债债券C
006990
2021-03-19 1.0345 1.0625 0.03% 12.68亿元
建信中债1-3年国开债A
007026
2021-03-19 1.0188 1.0638 0.03% 63.53亿元
建信中债1-3年国开债C
007027
2021-03-19 1.0180 1.0630 0.03% 42.56亿元
建信纯债债券A
530021
2021-03-19 1.4404 1.4404 0.03% 24.86亿元
建信中债国开行债A
007094
2021-03-19 1.0280 1.0780 0.03% 3.69亿元
建信中短债纯债债券A
006989
2021-03-19 1.0388 1.0701 0.03% 10.40亿元
建信中债国开行债C
007095
2021-03-19 1.0271 1.0761 0.02% 7.68亿元
建信恒远一年定开债
003427
2021-03-19 1.0066 1.1546 0.02% 168.56亿元
建信睿信三个月定开债
008064
2021-03-19 1.0261 1.0261 0.02% 2.15亿元
建信荣禧一年定期开放债券
007699
2021-03-19 1.0124 1.0324 0.01% 138.15亿元
建信短债债券C
530028
2021-03-19 1.0285 1.0285 0.01% 77.14亿元
建信短债债券A
531028
2021-03-19 1.0298 1.0298 0.01% 77.14亿元
建信稳定得利债券A
000875
2021-03-19 1.4460 1.4460 0.00% 3.45亿元
建信瑞丰添利混合C
003320
2021-03-19 1.1243 1.1243 0.00% 0.06亿元
建信短债债券F
008022
2021-03-19 1.0294 1.0294 0.00% 77.14亿元
建信周盈安心理财债券A
530030
2021-03-19 1.0039 1.0039 0.00% 1.20亿元
建信周盈安心理财债券B
531030
2021-03-19 1.0046 1.0046 0.00% 0.07亿元
建信瑞丰添利混合A
003319
2021-03-19 1.1353 1.1353 -0.01% 0.05亿元
建信利率债策略纯债债券C
010768
2021-03-19 1.0026 1.0026 -0.02% 7.60亿元
建信稳定增利债券C
530008
2021-03-19 1.8160 2.0910 -0.06% 6.91亿元
建信稳定得利债券C
000876
2021-03-19 1.4090 1.4090 -0.07% 3.97亿元
建信稳定增利债券A
531008
2021-03-19 1.8730 1.8750 -0.11% 6.91亿元
建信高端医疗股票
004683
2021-03-19 1.9297 1.9297 -0.16% 3.14亿元
建信智享添鑫定开混合
004798
2021-03-19 1.0632 1.0632 -0.33% 0.30亿元
建信中证1000指数增强C
006166
2021-03-19 1.6476 1.7486 -0.39% 0.66亿元
建信中证1000指数增强A
006165
2021-03-19 1.6634 1.7644 -0.40% 0.63亿元
建信民丰回报混合
004413
2021-03-19 1.1885 1.1885 -0.41% 0.68亿元
建信臻选混合
011169
2021-03-19 0.9928 0.9928 -0.42% 51.37亿元
建信鑫瑞回报灵活配置混合
003831
2021-03-19 1.4170 1.4670 -0.44% 7.00亿元
建信上海金ETF联接A
009033
2021-03-19 0.9088 0.9088 -0.46% 0.64亿元
建信上海金ETF联接C
009034
2021-03-19 0.9066 0.9066 -0.46% 0.25亿元
建信鑫荣回报灵活配置混合
001498
2021-03-19 1.9876 1.9876 -0.47% 7.75亿元
建信稳定丰利债券A
001948
2021-03-19 1.2030 1.2030 -0.50% 0.39亿元
建信稳定丰利债券C
001949
2021-03-19 1.1780 1.1780 -0.51% 0.43亿元
建信鑫稳回报灵活配置混合A
004617
2021-03-19 1.2669 1.3669 -0.53% 7.62亿元
建信鑫稳回报灵活配置混合C
004618
2021-03-19 1.2606 1.3606 -0.53% 7.67亿元
建信收益增强债券C
531009
2021-03-19 1.6580 1.7730 -0.54% 1.23亿元
建信收益增强债券A
530009
2021-03-19 1.7380 1.8530 -0.57% 1.23亿元
建信双息红利债券A
530017
2021-03-19 1.1180 1.7470 -0.62% 2.61亿元
建信双息红利债券C
531017
2021-03-19 1.0760 1.4760 -0.65% 2.61亿元
建信润利增强债券A
006500
2021-03-19 1.0418 1.0418 -0.85% 0.23亿元
建信润利增强债券C
006501
2021-03-19 1.0332 1.0332 -0.85% 0.48亿元
建信鑫丰回报灵活配置混合A
001408
2021-03-19 1.2056 1.2056 -0.87% 6.42亿元
建信鑫丰回报灵活配置混合C
002141
2021-03-19 1.1960 1.1960 -0.87% 6.42亿元
建信量化优享定开混合
004546
2021-03-19 1.2643 1.2643 -0.91% 0.39亿元
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
008827
2021-03-19 1.1306 1.1306 -0.92% 0.47亿元
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
008828
2021-03-19 1.1287 1.1287 -0.92% 0.03亿元
建信双债增强债券C
000208
2021-03-19 1.2350 1.2450 -1.04% 0.37亿元
建信双债增强债券A
000207
2021-03-19 1.2710 1.2810 -1.09% 0.29亿元
建信灵活配置混合
000270
2021-03-19 1.1147 1.7026 -1.12% 0.59亿元
建信鑫利回报灵活配置混合A
004652
2021-03-19 1.3888 1.3888 -1.17% 3.71亿元
建信鑫利回报灵活配置混合C
004653
2021-03-19 1.4054 1.4054 -1.18% 2.81亿元
建信鑫安回报灵活配置混合
001304
2021-03-19 1.2210 1.3810 -1.21% 2.33亿元
建信转债增强债券A
530020
2021-03-19 2.7600 2.7600 -1.36% 1.06亿元
建信多因子量化股票
002952
2021-03-19 1.2443 1.2443 -1.37% 0.78亿元
建信转债增强债券C
531020
2021-03-19 2.6720 2.6720 -1.40% 1.06亿元
建信鑫泽回报灵活配置混合C
004669
2021-03-19 1.3328 1.3328 -1.54% 3.24亿元
建信鑫泽回报灵活配置混合A
004668
2021-03-19 1.3436 1.3436 -1.55% 3.33亿元
建信中证500指数增强C
005633
2021-03-19 2.5517 2.5517 -1.58% 47.95亿元
建信中证500指数增强A
000478
2021-03-19 2.5918 2.5918 -1.58% 47.95亿元
建信兴利灵活配置混合
002585
2021-03-19 1.3825 1.3825 -1.70% 0.54亿元
建信新经济灵活配置混合
001276
2021-03-19 1.5280 1.5280 -1.74% 2.26亿元
建信中国制造2025
001825
2021-03-19 2.0745 2.0745 -1.74% 1.04亿元
建信积极配置混合
530012
2021-03-19 3.7580 3.8260 -1.88% 1.69亿元
建信量化事件驱动股票
004730
2021-03-19 1.4977 1.4977 -1.95% 0.85亿元
建信沪深300指数增强(LOF)C
009208
2021-03-19 1.3516 1.3516 -1.98% 3.17亿元
建信沪深300指数增强(LOF)A
165310
2021-03-19 1.3560 2.2120 -1.98% 3.17亿元
建信龙头企业股票
005259
2021-03-19 2.1308 2.1308 -1.99% 1.85亿元
建信优化配置混合
530005
2021-03-19 1.5701 2.5339 -2.08% 20.61亿元
建信消费升级混合
000056
2021-03-19 2.9530 2.9530 -2.09% 0.87亿元
建信央视50
165312
2021-03-19 1.2236 2.4301 -2.10% 6.20亿元
建信汇利灵活配置混合
002573
2021-03-19 1.9761 1.9761 -2.12% 1.07亿元
建信精工制造指数增强
001397
2021-03-19 1.7131 1.7131 -2.13% 0.50亿元
建信食品饮料行业股票
009476
2021-03-19 1.0118 1.0118 -2.18% 4.36亿元
建信上证社会责任ETF联接
530010
2021-03-19 2.6065 2.6065 -2.24% 0.89亿元
建信恒稳价值混合
530016
2021-03-19 3.6670 3.7670 -2.24% 0.65亿元
建信中证红利潜力指数C
007672
2021-03-19 1.4156 1.4156 -2.28% 1.11亿元
建信优选成长混合A
530003
2021-03-19 3.0683 4.8463 -2.29% 19.83亿元
建信中证红利潜力指数A
007671
2021-03-19 1.4247 1.4247 -2.29% 1.00亿元
建信MSCI联接A
005829
2021-03-19 1.5757 1.5757 -2.29% 0.81亿元
建信MSCI联接C
005830
2021-03-19 1.5565 1.5565 -2.29% 0.79亿元
建信社会责任混合
530019
2021-03-19 3.2710 3.2710 -2.30% 0.24亿元
建信健康民生混合
000547
2021-03-19 4.9860 4.9860 -2.31% 1.43亿元
建信科技创新3年封闭混合
501098
2021-03-19 1.1486 1.1486 -2.35% 3.89亿元
建信战略精选灵活配置混合A
005596
2021-03-19 2.1772 2.1772 -2.37% 4.20亿元
建信战略精选灵活配置混合C
005597
2021-03-19 2.1449 2.1449 -2.38% 3.20亿元
建信核心精选混合
530006
2021-03-19 2.8720 4.0760 -2.38% 4.71亿元
建信上证50ETF联接A
005880
2021-03-19 1.5273 1.5453 -2.39% 0.67亿元
建信上证50ETF联接C
005881
2021-03-19 1.5200 1.5380 -2.39% 0.72亿元
建信鑫利灵活配置混合
001858
2021-03-19 2.1003 2.1003 -2.41% 2.88亿元
建信中小盘先锋股票
000729
2021-03-19 2.5020 2.5020 -2.46% 2.58亿元
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
2021-03-19 1.4387 1.4727 -2.47% 1.37亿元
建信MSCI中国A股指数增强C
007807
2021-03-19 1.4310 1.4650 -2.47% 1.55亿元
建信弘利灵活配置混合
002378
2021-03-19 2.2024 2.2024 -2.47% 1.40亿元
建信高股息主题股票
008177
2021-03-19 1.4677 1.6182 -2.47% 4.28亿元
建信现代服务业股票
001781
2021-03-19 2.0800 2.0800 -2.48% 0.22亿元
建信环保产业股票
001166
2021-03-19 1.2110 1.2110 -2.50% 14.52亿元
建信潜力新蓝筹股票
000756
2021-03-19 2.3890 2.3890 -2.53% 0.73亿元
建信信息产业股票
001070
2021-03-19 2.4970 2.4970 -2.54% 5.11亿元
建信科技创新混合A
008962
2021-03-19 1.2629 1.2629 -2.55% 5.32亿元
建信科技创新混合C
008963
2021-03-19 1.2560 1.2560 -2.56% 5.64亿元
建信沪深300指数(LOF)
165309
2021-03-19 1.7610 1.7610 -2.57% 4.73亿元
建信创业板ETF联接A
005873
2021-03-19 1.6638 1.6638 -2.58% 0.56亿元
建信睿盈灵活配置混合A
000994
2021-03-19 1.5850 1.5850 -2.58% 0.93亿元
建信创新中国混合
000308
2021-03-19 4.6440 4.6440 -2.58% 1.68亿元
建信创业板ETF联接C
005874
2021-03-19 1.6539 1.6539 -2.59% 0.55亿元
建信丰裕多策略灵活配置混合
165317
2021-03-19 2.0723 2.0723 -2.59% 1.22亿元
建信内生动力混合
530011
2021-03-19 2.5860 3.1140 -2.60% 6.80亿元
建信睿盈灵活配置混合C
000995
2021-03-19 1.4990 1.4990 -2.60% 0.90亿元
建信改革红利股票
000592
2021-03-19 4.5530 4.5530 -2.65% 7.47亿元
建信大安全战略精选股票
001473
2021-03-19 2.9722 2.9722 -2.69% 4.18亿元
建信新能源行业股票
009147
2021-03-19 1.5693 1.5693 -2.75% 22.93亿元
建信恒久价值混合
530001
2021-03-19 1.2639 4.3625 -2.77% 12.25亿元
建信裕利灵活配置混合
002281
2021-03-19 1.7439 1.7439 -2.77% 1.01亿元
建信互联网+产业升级股票
001396
2021-03-19 1.2810 1.2810 -2.81% 5.32亿元
建信深证基本面60ETF联接C
006363
2021-03-19 2.9565 2.9565 -2.92% 6.23亿元
建信深证基本面60ETF联接A
530015
2021-03-19 2.9670 2.9670 -2.92% 6.23亿元
建信优势动力混合(LOF)
165313
2021-03-19 2.8640 2.8640 -2.95% 5.39亿元
建信深证100指数增强
530018
2021-03-19 2.5376 2.5376 -3.12% 1.10亿元
建信福泽裕泰混合(FOF)A
005925
2021-03-18 1.3268 1.3268 0.89% 0.27亿元
建信福泽裕泰混合(FOF)C
005926
2021-03-18 1.3015 1.3015 0.89% 0.28亿元
建信福泽安泰混合(FOF)
005217
2021-03-18 1.2446 1.2446 0.31% 1.86亿元
建信优享稳健养老(FOF)
006581
2021-03-17 1.1403 1.1920 0.16% 11.61亿元
建信瑞福添利混合C
004468
2021-03-09 1.0033 1.0033 0.00% 0.18亿元
建信稳定添利债券A
000435
2021-03-09 1.1170 1.5720 0.00% 0.14亿元
建信瑞福添利混合A
004182
2021-03-09 1.0308 1.0308 -0.01% 0.18亿元
建信稳定添利债券C
000723
2021-03-09 1.0530 1.4090 -0.19% 0.14亿元
建信荣瑞一年定期开放债券
007830
2020-11-20 1.0031 1.0281 0.01% 54.99亿元
建信稳健回报灵活配置混合
001205
2020-08-06 1.0250 1.1950 0.00% 0.04亿元
[ 建信基金旗下 共155只基金 ]

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