| 基金名称/代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 基金规模 |
| 建信金融债8-10年(LOF) 501105 |
2021-03-19 | 1.1939 | 1.1939 | 0.14% | 0.30亿元 |
| 建信安心回报6个月定开A 000346 |
2021-03-19 | 1.0187 | 1.4032 | 0.12% | 0.54亿元 |
| 建信安心回报6个月定开C 000347 |
2021-03-19 | 1.0138 | 1.3474 | 0.11% | 0.53亿元 |
| 建信中债5-10国开指数A 007080 |
2021-03-19 | 1.0300 | 1.0597 | 0.11% | 0.30亿元 |
| 建信中债5-10国开指数C 007081 |
2021-03-19 | 1.0286 | 1.0583 | 0.11% | 0.33亿元 |
| 建信睿怡纯债 002377 |
2021-03-19 | 1.1122 | 1.1354 | 0.08% | 32.82亿元 |
| 建信信用增强债券(LOF)A 165311 |
2021-03-19 | 1.4210 | 1.5720 | 0.07% | 0.23亿元 |
| 建信信用增强债券(LOF)C 165314 |
2021-03-19 | 1.3870 | 1.3870 | 0.07% | 0.23亿元 |
| 建信安心回报债券A 000105 |
2021-03-19 | 1.3890 | 1.3990 | 0.07% | 0.56亿元 |
| 建信安心回报债券C 000106 |
2021-03-19 | 1.3480 | 1.3580 | 0.07% | 0.56亿元 |
| 建信湖北省地方政府债指数 009528 |
2021-03-19 | 1.0237 | 1.0249 | 0.06% | 14.31亿元 |
| 建信恒安一年定开债 003394 |
2021-03-19 | 1.0108 | 1.1613 | 0.05% | 164.47亿元 |
| 建信稳定鑫利债券A 003583 |
2021-03-19 | 1.1123 | 1.1773 | 0.05% | 24.70亿元 |
| 建信稳定鑫利债券C 003584 |
2021-03-19 | 1.0928 | 1.1578 | 0.05% | 26.16亿元 |
| 建信睿享纯债债券 003681 |
2021-03-19 | 1.0222 | 1.1812 | 0.05% | 3.03亿元 |
| 建信利率债策略纯债债券A 010767 |
2021-03-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | 17.50亿元 |
| 建信中债1-3年农发行债券指数A 009554 |
2021-03-19 | 1.0122 | 1.0137 | 0.04% | 48.47亿元 |
| 建信中债1-3年农发行债券指数C 009555 |
2021-03-19 | 1.0118 | 1.0133 | 0.04% | 0.00亿元 |
| 建信睿富纯债债券 003590 |
2021-03-19 | 1.0290 | 1.1443 | 0.04% | 72.10亿元 |
| 建信恒瑞一年定开债 003400 |
2021-03-19 | 1.0109 | 1.1537 | 0.04% | 167.61亿元 |
| 建信睿和纯债定开债 005375 |
2021-03-19 | 1.0119 | 1.1552 | 0.04% | 49.82亿元 |
| 建信睿阳一年定期开放债券 008344 |
2021-03-19 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | 20.41亿元 |
| 建信睿丰纯债定期开放债券 005455 |
2021-03-19 | 1.0227 | 1.0887 | 0.04% | 29.88亿元 |
| 建信纯债债券C 531021 |
2021-03-19 | 1.3956 | 1.3956 | 0.04% | 24.86亿元 |
| 建信睿兴纯债债券 006791 |
2021-03-19 | 1.0676 | 1.0676 | 0.04% | 4.22亿元 |
| 建信荣元一年定开债 530029 |
2021-03-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | 81.99亿元 |
| 建信中短债纯债债券C 006990 |
2021-03-19 | 1.0345 | 1.0625 | 0.03% | 12.68亿元 |
| 建信中债1-3年国开债A 007026 |
2021-03-19 | 1.0188 | 1.0638 | 0.03% | 63.53亿元 |
| 建信中债1-3年国开债C 007027 |
2021-03-19 | 1.0180 | 1.0630 | 0.03% | 42.56亿元 |
| 建信纯债债券A 530021 |
2021-03-19 | 1.4404 | 1.4404 | 0.03% | 24.86亿元 |
| 建信中债国开行债A 007094 |
2021-03-19 | 1.0280 | 1.0780 | 0.03% | 3.69亿元 |
| 建信中短债纯债债券A 006989 |
2021-03-19 | 1.0388 | 1.0701 | 0.03% | 10.40亿元 |
| 建信中债国开行债C 007095 |
2021-03-19 | 1.0271 | 1.0761 | 0.02% | 7.68亿元 |
| 建信恒远一年定开债 003427 |
2021-03-19 | 1.0066 | 1.1546 | 0.02% | 168.56亿元 |
| 建信睿信三个月定开债 008064 |
2021-03-19 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% | 2.15亿元 |
| 建信荣禧一年定期开放债券 007699 |
2021-03-19 | 1.0124 | 1.0324 | 0.01% | 138.15亿元 |
| 建信短债债券C 530028 |
2021-03-19 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% | 77.14亿元 |
| 建信短债债券A 531028 |
2021-03-19 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | 77.14亿元 |
| 建信稳定得利债券A 000875 |
2021-03-19 | 1.4460 | 1.4460 | 0.00% | 3.45亿元 |
| 建信瑞丰添利混合C 003320 |
2021-03-19 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 0.06亿元 |
| 建信短债债券F 008022 |
2021-03-19 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 77.14亿元 |
| 建信周盈安心理财债券A 530030 |
2021-03-19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 1.20亿元 |
| 建信周盈安心理财债券B 531030 |
2021-03-19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.07亿元 |
| 建信瑞丰添利混合A 003319 |
2021-03-19 | 1.1353 | 1.1353 | -0.01% | 0.05亿元 |
| 建信利率债策略纯债债券C 010768 |
2021-03-19 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | 7.60亿元 |
| 建信稳定增利债券C 530008 |
2021-03-19 | 1.8160 | 2.0910 | -0.06% | 6.91亿元 |
| 建信稳定得利债券C 000876 |
2021-03-19 | 1.4090 | 1.4090 | -0.07% | 3.97亿元 |
| 建信稳定增利债券A 531008 |
2021-03-19 | 1.8730 | 1.8750 | -0.11% | 6.91亿元 |
| 建信高端医疗股票 004683 |
2021-03-19 | 1.9297 | 1.9297 | -0.16% | 3.14亿元 |
| 建信智享添鑫定开混合 004798 |
2021-03-19 | 1.0632 | 1.0632 | -0.33% | 0.30亿元 |
| 建信中证1000指数增强C 006166 |
2021-03-19 | 1.6476 | 1.7486 | -0.39% | 0.66亿元 |
| 建信中证1000指数增强A 006165 |
2021-03-19 | 1.6634 | 1.7644 | -0.40% | 0.63亿元 |
| 建信民丰回报混合 004413 |
2021-03-19 | 1.1885 | 1.1885 | -0.41% | 0.68亿元 |
| 建信臻选混合 011169 |
2021-03-19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.42% | 51.37亿元 |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 003831 |
2021-03-19 | 1.4170 | 1.4670 | -0.44% | 7.00亿元 |
| 建信上海金ETF联接A 009033 |
2021-03-19 | 0.9088 | 0.9088 | -0.46% | 0.64亿元 |
| 建信上海金ETF联接C 009034 |
2021-03-19 | 0.9066 | 0.9066 | -0.46% | 0.25亿元 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合 001498 |
2021-03-19 | 1.9876 | 1.9876 | -0.47% | 7.75亿元 |
| 建信稳定丰利债券A 001948 |
2021-03-19 | 1.2030 | 1.2030 | -0.50% | 0.39亿元 |
| 建信稳定丰利债券C 001949 |
2021-03-19 | 1.1780 | 1.1780 | -0.51% | 0.43亿元 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 |
2021-03-19 | 1.2669 | 1.3669 | -0.53% | 7.62亿元 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 |
2021-03-19 | 1.2606 | 1.3606 | -0.53% | 7.67亿元 |
| 建信收益增强债券C 531009 |
2021-03-19 | 1.6580 | 1.7730 | -0.54% | 1.23亿元 |
| 建信收益增强债券A 530009 |
2021-03-19 | 1.7380 | 1.8530 | -0.57% | 1.23亿元 |
| 建信双息红利债券A 530017 |
2021-03-19 | 1.1180 | 1.7470 | -0.62% | 2.61亿元 |
| 建信双息红利债券C 531017 |
2021-03-19 | 1.0760 | 1.4760 | -0.65% | 2.61亿元 |
| 建信润利增强债券A 006500 |
2021-03-19 | 1.0418 | 1.0418 | -0.85% | 0.23亿元 |
| 建信润利增强债券C 006501 |
2021-03-19 | 1.0332 | 1.0332 | -0.85% | 0.48亿元 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合A 001408 |
2021-03-19 | 1.2056 | 1.2056 | -0.87% | 6.42亿元 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C 002141 |
2021-03-19 | 1.1960 | 1.1960 | -0.87% | 6.42亿元 |
| 建信量化优享定开混合 004546 |
2021-03-19 | 1.2643 | 1.2643 | -0.91% | 0.39亿元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 |
2021-03-19 | 1.1306 | 1.1306 | -0.92% | 0.47亿元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 |
2021-03-19 | 1.1287 | 1.1287 | -0.92% | 0.03亿元 |
| 建信双债增强债券C 000208 |
2021-03-19 | 1.2350 | 1.2450 | -1.04% | 0.37亿元 |
| 建信双债增强债券A 000207 |
2021-03-19 | 1.2710 | 1.2810 | -1.09% | 0.29亿元 |
| 建信灵活配置混合 000270 |
2021-03-19 | 1.1147 | 1.7026 | -1.12% | 0.59亿元 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A 004652 |
2021-03-19 | 1.3888 | 1.3888 | -1.17% | 3.71亿元 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C 004653 |
2021-03-19 | 1.4054 | 1.4054 | -1.18% | 2.81亿元 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合 001304 |
2021-03-19 | 1.2210 | 1.3810 | -1.21% | 2.33亿元 |
| 建信转债增强债券A 530020 |
2021-03-19 | 2.7600 | 2.7600 | -1.36% | 1.06亿元 |
| 建信多因子量化股票 002952 |
2021-03-19 | 1.2443 | 1.2443 | -1.37% | 0.78亿元 |
| 建信转债增强债券C 531020 |
2021-03-19 | 2.6720 | 2.6720 | -1.40% | 1.06亿元 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C 004669 |
2021-03-19 | 1.3328 | 1.3328 | -1.54% | 3.24亿元 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A 004668 |
2021-03-19 | 1.3436 | 1.3436 | -1.55% | 3.33亿元 |
| 建信中证500指数增强C 005633 |
2021-03-19 | 2.5517 | 2.5517 | -1.58% | 47.95亿元 |
| 建信中证500指数增强A 000478 |
2021-03-19 | 2.5918 | 2.5918 | -1.58% | 47.95亿元 |
| 建信兴利灵活配置混合 002585 |
2021-03-19 | 1.3825 | 1.3825 | -1.70% | 0.54亿元 |
| 建信新经济灵活配置混合 001276 |
2021-03-19 | 1.5280 | 1.5280 | -1.74% | 2.26亿元 |
| 建信中国制造2025 001825 |
2021-03-19 | 2.0745 | 2.0745 | -1.74% | 1.04亿元 |
| 建信积极配置混合 530012 |
2021-03-19 | 3.7580 | 3.8260 | -1.88% | 1.69亿元 |
| 建信量化事件驱动股票 004730 |
2021-03-19 | 1.4977 | 1.4977 | -1.95% | 0.85亿元 |
| 建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 |
2021-03-19 | 1.3516 | 1.3516 | -1.98% | 3.17亿元 |
| 建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 |
2021-03-19 | 1.3560 | 2.2120 | -1.98% | 3.17亿元 |
| 建信龙头企业股票 005259 |
2021-03-19 | 2.1308 | 2.1308 | -1.99% | 1.85亿元 |
| 建信优化配置混合 530005 |
2021-03-19 | 1.5701 | 2.5339 | -2.08% | 20.61亿元 |
| 建信消费升级混合 000056 |
2021-03-19 | 2.9530 | 2.9530 | -2.09% | 0.87亿元 |
| 建信央视50 165312 |
2021-03-19 | 1.2236 | 2.4301 | -2.10% | 6.20亿元 |
| 建信汇利灵活配置混合 002573 |
2021-03-19 | 1.9761 | 1.9761 | -2.12% | 1.07亿元 |
| 建信精工制造指数增强 001397 |
2021-03-19 | 1.7131 | 1.7131 | -2.13% | 0.50亿元 |
| 建信食品饮料行业股票 009476 |
2021-03-19 | 1.0118 | 1.0118 | -2.18% | 4.36亿元 |
| 建信上证社会责任ETF联接 530010 |
2021-03-19 | 2.6065 | 2.6065 | -2.24% | 0.89亿元 |
| 建信恒稳价值混合 530016 |
2021-03-19 | 3.6670 | 3.7670 | -2.24% | 0.65亿元 |
| 建信中证红利潜力指数C 007672 |
2021-03-19 | 1.4156 | 1.4156 | -2.28% | 1.11亿元 |
| 建信优选成长混合A 530003 |
2021-03-19 | 3.0683 | 4.8463 | -2.29% | 19.83亿元 |
| 建信中证红利潜力指数A 007671 |
2021-03-19 | 1.4247 | 1.4247 | -2.29% | 1.00亿元 |
| 建信MSCI联接A 005829 |
2021-03-19 | 1.5757 | 1.5757 | -2.29% | 0.81亿元 |
| 建信MSCI联接C 005830 |
2021-03-19 | 1.5565 | 1.5565 | -2.29% | 0.79亿元 |
| 建信社会责任混合 530019 |
2021-03-19 | 3.2710 | 3.2710 | -2.30% | 0.24亿元 |
| 建信健康民生混合 000547 |
2021-03-19 | 4.9860 | 4.9860 | -2.31% | 1.43亿元 |
| 建信科技创新3年封闭混合 501098 |
2021-03-19 | 1.1486 | 1.1486 | -2.35% | 3.89亿元 |
| 建信战略精选灵活配置混合A 005596 |
2021-03-19 | 2.1772 | 2.1772 | -2.37% | 4.20亿元 |
| 建信战略精选灵活配置混合C 005597 |
2021-03-19 | 2.1449 | 2.1449 | -2.38% | 3.20亿元 |
| 建信核心精选混合 530006 |
2021-03-19 | 2.8720 | 4.0760 | -2.38% | 4.71亿元 |
| 建信上证50ETF联接A 005880 |
2021-03-19 | 1.5273 | 1.5453 | -2.39% | 0.67亿元 |
| 建信上证50ETF联接C 005881 |
2021-03-19 | 1.5200 | 1.5380 | -2.39% | 0.72亿元 |
| 建信鑫利灵活配置混合 001858 |
2021-03-19 | 2.1003 | 2.1003 | -2.41% | 2.88亿元 |
| 建信中小盘先锋股票 000729 |
2021-03-19 | 2.5020 | 2.5020 | -2.46% | 2.58亿元 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A 007806 |
2021-03-19 | 1.4387 | 1.4727 | -2.47% | 1.37亿元 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C 007807 |
2021-03-19 | 1.4310 | 1.4650 | -2.47% | 1.55亿元 |
| 建信弘利灵活配置混合 002378 |
2021-03-19 | 2.2024 | 2.2024 | -2.47% | 1.40亿元 |
| 建信高股息主题股票 008177 |
2021-03-19 | 1.4677 | 1.6182 | -2.47% | 4.28亿元 |
| 建信现代服务业股票 001781 |
2021-03-19 | 2.0800 | 2.0800 | -2.48% | 0.22亿元 |
| 建信环保产业股票 001166 |
2021-03-19 | 1.2110 | 1.2110 | -2.50% | 14.52亿元 |
| 建信潜力新蓝筹股票 000756 |
2021-03-19 | 2.3890 | 2.3890 | -2.53% | 0.73亿元 |
| 建信信息产业股票 001070 |
2021-03-19 | 2.4970 | 2.4970 | -2.54% | 5.11亿元 |
| 建信科技创新混合A 008962 |
2021-03-19 | 1.2629 | 1.2629 | -2.55% | 5.32亿元 |
| 建信科技创新混合C 008963 |
2021-03-19 | 1.2560 | 1.2560 | -2.56% | 5.64亿元 |
| 建信沪深300指数(LOF) 165309 |
2021-03-19 | 1.7610 | 1.7610 | -2.57% | 4.73亿元 |
| 建信创业板ETF联接A 005873 |
2021-03-19 | 1.6638 | 1.6638 | -2.58% | 0.56亿元 |
| 建信睿盈灵活配置混合A 000994 |
2021-03-19 | 1.5850 | 1.5850 | -2.58% | 0.93亿元 |
| 建信创新中国混合 000308 |
2021-03-19 | 4.6440 | 4.6440 | -2.58% | 1.68亿元 |
| 建信创业板ETF联接C 005874 |
2021-03-19 | 1.6539 | 1.6539 | -2.59% | 0.55亿元 |
| 建信丰裕多策略灵活配置混合 165317 |
2021-03-19 | 2.0723 | 2.0723 | -2.59% | 1.22亿元 |
| 建信内生动力混合 530011 |
2021-03-19 | 2.5860 | 3.1140 | -2.60% | 6.80亿元 |
| 建信睿盈灵活配置混合C 000995 |
2021-03-19 | 1.4990 | 1.4990 | -2.60% | 0.90亿元 |
| 建信改革红利股票 000592 |
2021-03-19 | 4.5530 | 4.5530 | -2.65% | 7.47亿元 |
| 建信大安全战略精选股票 001473 |
2021-03-19 | 2.9722 | 2.9722 | -2.69% | 4.18亿元 |
| 建信新能源行业股票 009147 |
2021-03-19 | 1.5693 | 1.5693 | -2.75% | 22.93亿元 |
| 建信恒久价值混合 530001 |
2021-03-19 | 1.2639 | 4.3625 | -2.77% | 12.25亿元 |
| 建信裕利灵活配置混合 002281 |
2021-03-19 | 1.7439 | 1.7439 | -2.77% | 1.01亿元 |
| 建信互联网+产业升级股票 001396 |
2021-03-19 | 1.2810 | 1.2810 | -2.81% | 5.32亿元 |
| 建信深证基本面60ETF联接C 006363 |
2021-03-19 | 2.9565 | 2.9565 | -2.92% | 6.23亿元 |
| 建信深证基本面60ETF联接A 530015 |
2021-03-19 | 2.9670 | 2.9670 | -2.92% | 6.23亿元 |
| 建信优势动力混合(LOF) 165313 |
2021-03-19 | 2.8640 | 2.8640 | -2.95% | 5.39亿元 |
| 建信深证100指数增强 530018 |
2021-03-19 | 2.5376 | 2.5376 | -3.12% | 1.10亿元 |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 |
2021-03-18 | 1.3268 | 1.3268 | 0.89% | 0.27亿元 |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 |
2021-03-18 | 1.3015 | 1.3015 | 0.89% | 0.28亿元 |
| 建信福泽安泰混合(FOF) 005217 |
2021-03-18 | 1.2446 | 1.2446 | 0.31% | 1.86亿元 |
| 建信优享稳健养老(FOF) 006581 |
2021-03-17 | 1.1403 | 1.1920 | 0.16% | 11.61亿元 |
| 建信瑞福添利混合C 004468 |
2021-03-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.18亿元 |
| 建信稳定添利债券A 000435 |
2021-03-09 | 1.1170 | 1.5720 | 0.00% | 0.14亿元 |
| 建信瑞福添利混合A 004182 |
2021-03-09 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | 0.18亿元 |
| 建信稳定添利债券C 000723 |
2021-03-09 | 1.0530 | 1.4090 | -0.19% | 0.14亿元 |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 007830 |
2020-11-20 | 1.0031 | 1.0281 | 0.01% | 54.99亿元 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 001205 |
2020-08-06 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 0.04亿元 |