| 基金名称/代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 基金规模 |
| 建信高端医疗股票 004683 |
2021-01-22 | 2.2138 | 2.2138 | 4.63% | 3.65亿元 |
| 建信改革红利股票 000592 |
2021-01-22 | 5.5170 | 5.5170 | 2.85% | 1.56亿元 |
| 建信新能源行业股票 009147 |
2021-01-22 | 1.9916 | 1.9916 | 2.67% | 3.04亿元 |
| 建信恒久价值混合 530001 |
2021-01-22 | 1.5170 | 4.8419 | 2.43% | 9.80亿元 |
| 建信鑫利灵活配置混合 001858 |
2021-01-22 | 2.4940 | 2.4940 | 2.22% | 1.70亿元 |
| 建信环保产业股票 001166 |
2021-01-22 | 1.4320 | 1.4320 | 2.21% | 17.04亿元 |
| 建信创业板ETF联接C 005874 |
2021-01-22 | 2.0269 | 2.0269 | 2.11% | 0.55亿元 |
| 建信创业板ETF联接A 005873 |
2021-01-22 | 2.0378 | 2.0378 | 2.10% | 0.55亿元 |
| 建信创新中国混合 000308 |
2021-01-22 | 5.4190 | 5.4190 | 1.78% | 1.37亿元 |
| 建信信息产业股票 001070 |
2021-01-22 | 2.8760 | 2.8760 | 1.73% | 4.45亿元 |
| 建信社会责任混合 530019 |
2021-01-22 | 3.6630 | 3.6630 | 1.72% | 0.21亿元 |
| 建信现代服务业股票 001781 |
2021-01-22 | 2.3920 | 2.3920 | 1.66% | 0.22亿元 |
| 建信裕利灵活配置混合 002281 |
2021-01-22 | 2.0442 | 2.0442 | 1.52% | 0.90亿元 |
| 建信核心精选混合 530006 |
2021-01-22 | 3.1910 | 4.3950 | 1.46% | 3.90亿元 |
| 建信互联网+产业升级股票 001396 |
2021-01-22 | 1.3960 | 1.3960 | 1.45% | 5.99亿元 |
| 建信中国制造2025 001825 |
2021-01-22 | 2.2421 | 2.2421 | 1.37% | 0.66亿元 |
| 建信新经济灵活配置混合 001276 |
2021-01-22 | 1.6450 | 1.6450 | 1.36% | 2.23亿元 |
| 建信科技创新3年封闭混合 501098 |
2021-01-22 | 1.4030 | 1.4030 | 1.34% | 3.47亿元 |
| 建信高股息主题股票 008177 |
2021-01-22 | 1.6983 | 1.8488 | 1.33% | 4.54亿元 |
| 建信优选成长混合A 530003 |
2021-01-22 | 3.2402 | 5.0182 | 1.32% | 17.02亿元 |
| 建信科技创新混合C 008963 |
2021-01-22 | 1.4618 | 1.4618 | 1.24% | 5.64亿元 |
| 建信优势动力混合(LOF) 165313 |
2021-01-22 | 3.2800 | 3.2800 | 1.23% | 4.50亿元 |
| 建信科技创新混合A 008962 |
2021-01-22 | 1.4686 | 1.4686 | 1.23% | 5.64亿元 |
| 建信潜力新蓝筹股票 000756 |
2021-01-22 | 2.6070 | 2.6070 | 1.16% | 0.60亿元 |
| 建信中小盘先锋股票 000729 |
2021-01-22 | 2.7190 | 2.7190 | 1.12% | 1.59亿元 |
| 建信双债增强债券C 000208 |
2021-01-22 | 1.2930 | 1.3030 | 1.09% | 0.37亿元 |
| 建信双债增强债券A 000207 |
2021-01-22 | 1.3300 | 1.3400 | 1.06% | 0.37亿元 |
| 建信龙头企业股票 005259 |
2021-01-22 | 2.3677 | 2.3677 | 1.04% | 1.44亿元 |
| 建信中证500指数增强C 005633 |
2021-01-22 | 2.7578 | 2.7578 | 1.01% | 50.28亿元 |
| 建信中证500指数增强A 000478 |
2021-01-22 | 2.7989 | 2.7989 | 1.01% | 50.28亿元 |
| 建信积极配置混合 530012 |
2021-01-22 | 3.9070 | 3.9750 | 1.01% | 1.51亿元 |
| 建信精工制造指数增强 001397 |
2021-01-22 | 1.9282 | 1.9282 | 1.00% | 0.49亿元 |
| 建信睿盈灵活配置混合C 000995 |
2021-01-22 | 1.6480 | 1.6480 | 0.98% | 0.90亿元 |
| 建信战略精选灵活配置混合A 005596 |
2021-01-22 | 2.3592 | 2.3592 | 0.97% | 3.20亿元 |
| 建信战略精选灵活配置混合C 005597 |
2021-01-22 | 2.3261 | 2.3261 | 0.97% | 3.20亿元 |
| 建信睿盈灵活配置混合A 000994 |
2021-01-22 | 1.7400 | 1.7400 | 0.93% | 0.90亿元 |
| 建信大安全战略精选股票 001473 |
2021-01-22 | 3.2116 | 3.2116 | 0.86% | 2.18亿元 |
| 建信深证100指数增强 530018 |
2021-01-22 | 2.9257 | 2.9257 | 0.85% | 0.97亿元 |
| 建信丰裕多策略灵活配置混合 165317 |
2021-01-22 | 2.4176 | 2.4176 | 0.81% | 1.09亿元 |
| 建信内生动力混合 530011 |
2021-01-22 | 3.0260 | 3.5540 | 0.80% | 6.45亿元 |
| 建信弘利灵活配置混合 002378 |
2021-01-22 | 2.5555 | 2.5555 | 0.74% | 1.20亿元 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C 007807 |
2021-01-22 | 1.5697 | 1.6037 | 0.71% | 1.55亿元 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A 007806 |
2021-01-22 | 1.5771 | 1.6111 | 0.70% | 1.55亿元 |
| 建信恒稳价值混合 530016 |
2021-01-22 | 4.1720 | 4.2720 | 0.70% | 0.53亿元 |
| 建信量化事件驱动股票 004730 |
2021-01-22 | 1.6393 | 1.6393 | 0.59% | 0.81亿元 |
| 建信消费升级混合 000056 |
2021-01-22 | 3.3960 | 3.3960 | 0.56% | 0.79亿元 |
| 建信双息红利债券A 530017 |
2021-01-22 | 1.1830 | 1.8120 | 0.51% | 3.65亿元 |
| 建信汇利灵活配置混合 002573 |
2021-01-22 | 2.2366 | 2.2366 | 0.51% | 1.02亿元 |
| 建信双息红利债券C 531017 |
2021-01-22 | 1.1400 | 1.5400 | 0.44% | 3.65亿元 |
| 建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 |
2021-01-22 | 1.4703 | 2.3263 | 0.42% | 2.69亿元 |
| 建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 |
2021-01-22 | 1.4665 | 1.4665 | 0.42% | 2.69亿元 |
| 建信优化配置混合 530005 |
2021-01-22 | 1.7608 | 2.7246 | 0.37% | 19.54亿元 |
| 建信兴利灵活配置混合 002585 |
2021-01-22 | 1.5551 | 1.5551 | 0.35% | 0.49亿元 |
| 建信健康民生混合 000547 |
2021-01-22 | 5.2970 | 5.2970 | 0.34% | 1.07亿元 |
| 建信MSCI联接A 005829 |
2021-01-22 | 1.7349 | 1.7349 | 0.31% | 0.79亿元 |
| 建信MSCI联接C 005830 |
2021-01-22 | 1.7148 | 1.7148 | 0.30% | 0.79亿元 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 |
2021-01-22 | 1.2950 | 1.3950 | 0.26% | 7.67亿元 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 |
2021-01-22 | 1.2888 | 1.3888 | 0.26% | 7.67亿元 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C 002141 |
2021-01-22 | 1.2787 | 1.2787 | 0.23% | 6.25亿元 |
| 建信智享添鑫定开混合 004798 |
2021-01-22 | 1.0814 | 1.0814 | 0.23% | 0.30亿元 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合A 001408 |
2021-01-22 | 1.2888 | 1.2888 | 0.23% | 6.25亿元 |
| 建信收益增强债券A 530009 |
2021-01-22 | 1.8110 | 1.9260 | 0.22% | 1.26亿元 |
| 建信量化优享定开混合 004546 |
2021-01-22 | 1.3106 | 1.3106 | 0.20% | 0.39亿元 |
| 建信收益增强债券C 531009 |
2021-01-22 | 1.7280 | 1.8430 | 0.17% | 1.26亿元 |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 003831 |
2021-01-22 | 1.4331 | 1.4831 | 0.16% | 6.75亿元 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C 004669 |
2021-01-22 | 1.3837 | 1.3837 | 0.11% | 3.24亿元 |
| 建信中证1000指数增强A 006165 |
2021-01-22 | 1.7390 | 1.8400 | 0.11% | 0.66亿元 |
| 建信中证1000指数增强C 006166 |
2021-01-22 | 1.7235 | 1.8245 | 0.10% | 0.66亿元 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A 004668 |
2021-01-22 | 1.3947 | 1.3947 | 0.10% | 3.24亿元 |
| 建信安心回报6个月定开A 000346 |
2021-01-22 | 1.0208 | 1.4053 | 0.08% | 0.53亿元 |
| 建信安心回报6个月定开C 000347 |
2021-01-22 | 1.0165 | 1.3501 | 0.08% | 0.53亿元 |
| 建信民丰回报混合 004413 |
2021-01-22 | 1.2167 | 1.2167 | 0.07% | 0.67亿元 |
| 建信安心回报债券C 000106 |
2021-01-22 | 1.3460 | 1.3560 | 0.07% | 0.56亿元 |
| 建信睿丰纯债定期开放债券 005455 |
2021-01-22 | 1.0213 | 1.0873 | 0.07% | 30.56亿元 |
| 建信稳定增利债券A 531008 |
2021-01-22 | 1.8840 | 1.8860 | 0.05% | 7.11亿元 |
| 建信中债5-10国开指数C 007081 |
2021-01-22 | 1.0289 | 1.0586 | 0.04% | 0.33亿元 |
| 建信睿怡纯债 002377 |
2021-01-22 | 1.1195 | 1.1427 | 0.04% | 32.50亿元 |
| 建信中债5-10国开指数A 007080 |
2021-01-22 | 1.0302 | 1.0599 | 0.03% | 0.33亿元 |
| 建信中债国开行债A 007094 |
2021-01-22 | 1.0287 | 1.0787 | 0.03% | 7.68亿元 |
| 建信中债国开行债C 007095 |
2021-01-22 | 1.0280 | 1.0770 | 0.03% | 7.68亿元 |
| 建信荣元一年定开债 530029 |
2021-01-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | 80.88亿元 |
| 建信转债增强债券A 530020 |
2021-01-22 | 3.0010 | 3.0010 | 0.03% | 1.10亿元 |
| 建信纯债债券A 530021 |
2021-01-22 | 1.4359 | 1.4359 | 0.03% | 23.38亿元 |
| 建信中短债纯债债券A 006989 |
2021-01-22 | 1.0380 | 1.0693 | 0.03% | 12.68亿元 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合 001498 |
2021-01-22 | 2.0136 | 2.0136 | 0.03% | 7.39亿元 |
| 建信睿信三个月定开债 008064 |
2021-01-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | 2.12亿元 |
| 建信恒瑞一年定开债 003400 |
2021-01-22 | 1.0495 | 1.1485 | 0.03% | 167.79亿元 |
| 建信恒远一年定开债 003427 |
2021-01-22 | 1.0549 | 1.1529 | 0.03% | 168.24亿元 |
| 建信睿享纯债债券 003681 |
2021-01-22 | 1.0213 | 1.1803 | 0.03% | 30.84亿元 |
| 建信中债1-3年农发行债券指数A 009554 |
2021-01-22 | 1.0109 | 1.0124 | 0.03% | 65.10亿元 |
| 建信中债1-3年农发行债券指数C 009555 |
2021-01-22 | 1.0106 | 1.0121 | 0.03% | 0.00亿元 |
| 建信利率债策略纯债债券A 010767 |
2021-01-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 17.50亿元 |
| 建信利率债策略纯债债券C 010768 |
2021-01-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | 7.60亿元 |
| 建信睿和纯债定开债 005375 |
2021-01-22 | 1.0146 | 1.1519 | 0.02% | 50.05亿元 |
| 建信金融债8-10年(LOF) 501105 |
2021-01-22 | 1.1961 | 1.1961 | 0.02% | 0.34亿元 |
| 建信湖北省地方政府债指数 009528 |
2021-01-22 | 1.0227 | 1.0239 | 0.02% | 21.41亿元 |
| 建信中短债纯债债券C 006990 |
2021-01-22 | 1.0343 | 1.0623 | 0.02% | 12.68亿元 |
| 建信纯债债券C 531021 |
2021-01-22 | 1.3919 | 1.3919 | 0.02% | 23.38亿元 |
| 建信短债债券A 531028 |
2021-01-22 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | 22.95亿元 |
| 建信中债1-3年国开债A 007026 |
2021-01-22 | 1.0168 | 1.0618 | 0.01% | 42.56亿元 |
| 建信中债1-3年国开债C 007027 |
2021-01-22 | 1.0161 | 1.0611 | 0.01% | 42.56亿元 |
| 建信多因子量化股票 002952 |
2021-01-22 | 1.5069 | 1.5069 | 0.01% | 0.15亿元 |
| 建信瑞丰添利混合A 003319 |
2021-01-22 | 1.1369 | 1.1369 | 0.01% | 0.06亿元 |
| 建信瑞丰添利混合C 003320 |
2021-01-22 | 1.1260 | 1.1260 | 0.01% | 0.06亿元 |
| 建信恒安一年定开债 003394 |
2021-01-22 | 1.0596 | 1.1586 | 0.01% | 163.09亿元 |
| 建信短债债券C 530028 |
2021-01-22 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% | 22.95亿元 |
| 建信睿阳一年定期开放债券 008344 |
2021-01-22 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | 10.28亿元 |
| 建信上证50ETF联接A 005880 |
2021-01-22 | 1.6545 | 1.6725 | 0.01% | 0.72亿元 |
| 建信上证50ETF联接C 005881 |
2021-01-22 | 1.6476 | 1.6656 | 0.01% | 0.72亿元 |
| 建信稳定鑫利债券A 003583 |
2021-01-22 | 1.1119 | 1.1769 | 0.01% | 26.16亿元 |
| 建信稳定鑫利债券C 003584 |
2021-01-22 | 1.0929 | 1.1579 | 0.01% | 26.16亿元 |
| 建信睿富纯债债券 003590 |
2021-01-22 | 1.0286 | 1.1439 | 0.01% | 71.11亿元 |
| 建信短债债券F 008022 |
2021-01-22 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | 22.95亿元 |
| 建信荣禧一年定期开放债券 007699 |
2021-01-22 | 1.0085 | 1.0285 | 0.01% | 6.37亿元 |
| 建信安心回报债券A 000105 |
2021-01-22 | 1.3860 | 1.3960 | 0.00% | 0.56亿元 |
| 建信信用增强债券(LOF)A 165311 |
2021-01-22 | 1.4130 | 1.5640 | 0.00% | 0.24亿元 |
| 建信信用增强债券(LOF)C 165314 |
2021-01-22 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | 0.24亿元 |
| 建信稳定增利债券C 530008 |
2021-01-22 | 1.8270 | 2.1020 | 0.00% | 7.11亿元 |
| 建信转债增强债券C 531020 |
2021-01-22 | 2.9070 | 2.9070 | 0.00% | 1.10亿元 |
| 建信睿兴纯债债券 006791 |
2021-01-22 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 4.17亿元 |
| 建信周盈安心理财债券A 530030 |
2021-01-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 1.35亿元 |
| 建信周盈安心理财债券B 531030 |
2021-01-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.07亿元 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A 004652 |
2021-01-22 | 1.4326 | 1.4326 | -0.01% | 2.81亿元 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C 004653 |
2021-01-22 | 1.4507 | 1.4507 | -0.01% | 2.81亿元 |
| 建信深证基本面60ETF联接A 530015 |
2021-01-22 | 3.1359 | 3.1359 | -0.04% | 6.07亿元 |
| 建信深证基本面60ETF联接C 006363 |
2021-01-22 | 3.1272 | 3.1272 | -0.04% | 6.07亿元 |
| 建信稳定丰利债券A 001948 |
2021-01-22 | 1.2440 | 1.2440 | -0.08% | 0.43亿元 |
| 建信稳定丰利债券C 001949 |
2021-01-22 | 1.2190 | 1.2190 | -0.08% | 0.43亿元 |
| 建信瑞福添利混合C 004468 |
2021-01-22 | 1.0106 | 1.0106 | -0.09% | 0.20亿元 |
| 建信瑞福添利混合A 004182 |
2021-01-22 | 1.0376 | 1.0376 | -0.09% | 0.20亿元 |
| 建信沪深300指数(LOF) 165309 |
2021-01-22 | 1.9112 | 1.9112 | -0.11% | 4.34亿元 |
| 建信央视50 165312 |
2021-01-22 | 1.3359 | 2.5424 | -0.17% | 5.95亿元 |
| 建信稳定得利债券A 000875 |
2021-01-22 | 1.4430 | 1.4430 | -0.21% | 3.97亿元 |
| 建信食品饮料行业股票 009476 |
2021-01-22 | 1.1680 | 1.1680 | -0.24% | 6.83亿元 |
| 建信灵活配置混合 000270 |
2021-01-22 | 1.1579 | 1.7686 | -0.26% | 0.64亿元 |
| 建信稳定得利债券C 000876 |
2021-01-22 | 1.4070 | 1.4070 | -0.28% | 3.97亿元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 |
2021-01-22 | 1.0599 | 1.0599 | -0.36% | 0.21亿元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 |
2021-01-22 | 1.0587 | 1.0587 | -0.36% | 0.03亿元 |
| 建信上海金ETF联接A 009033 |
2021-01-22 | 0.9621 | 0.9621 | -0.38% | 2.51亿元 |
| 建信上海金ETF联接C 009034 |
2021-01-22 | 0.9603 | 0.9603 | -0.38% | 0.25亿元 |
| 建信润利增强债券A 006500 |
2021-01-22 | 1.0824 | 1.0824 | -0.41% | 0.48亿元 |
| 建信中证红利潜力指数A 007671 |
2021-01-22 | 1.5428 | 1.5428 | -0.41% | 1.11亿元 |
| 建信中证红利潜力指数C 007672 |
2021-01-22 | 1.5338 | 1.5338 | -0.41% | 1.11亿元 |
| 建信润利增强债券C 006501 |
2021-01-22 | 1.0741 | 1.0741 | -0.42% | 0.48亿元 |
| 建信稳定添利债券A 000435 |
2021-01-22 | 1.1540 | 1.5840 | -0.43% | 0.14亿元 |
| 建信稳定添利债券C 000723 |
2021-01-22 | 1.0890 | 1.4220 | -0.46% | 0.14亿元 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合 001304 |
2021-01-22 | 1.1980 | 1.3580 | -0.66% | 4.04亿元 |
| 建信上证社会责任ETF联接 530010 |
2021-01-22 | 2.6728 | 2.6728 | -0.82% | 0.83亿元 |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 |
2021-01-21 | 1.3928 | 1.3928 | 1.20% | 0.28亿元 |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 |
2021-01-21 | 1.3671 | 1.3671 | 1.20% | 0.28亿元 |
| 建信福泽安泰混合(FOF) 005217 |
2021-01-21 | 1.2959 | 1.2959 | 0.74% | 2.06亿元 |
| 建信优享稳健养老(FOF) 006581 |
2021-01-20 | 1.1571 | 1.2088 | 0.43% | 1.72亿元 |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 007830 |
2020-11-20 | 1.0031 | 1.0281 | 0.01% | 56.05亿元 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 001205 |
2020-08-06 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 0.04亿元 |