时  间:  收益率:  股票占比:
建信基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
建信高端医疗股票
004683
2021-01-22 2.2138 2.2138 4.63% 3.65亿元
建信改革红利股票
000592
2021-01-22 5.5170 5.5170 2.85% 1.56亿元
建信新能源行业股票
009147
2021-01-22 1.9916 1.9916 2.67% 3.04亿元
建信恒久价值混合
530001
2021-01-22 1.5170 4.8419 2.43% 9.80亿元
建信鑫利灵活配置混合
001858
2021-01-22 2.4940 2.4940 2.22% 1.70亿元
建信环保产业股票
001166
2021-01-22 1.4320 1.4320 2.21% 17.04亿元
建信创业板ETF联接C
005874
2021-01-22 2.0269 2.0269 2.11% 0.55亿元
建信创业板ETF联接A
005873
2021-01-22 2.0378 2.0378 2.10% 0.55亿元
建信创新中国混合
000308
2021-01-22 5.4190 5.4190 1.78% 1.37亿元
建信信息产业股票
001070
2021-01-22 2.8760 2.8760 1.73% 4.45亿元
建信社会责任混合
530019
2021-01-22 3.6630 3.6630 1.72% 0.21亿元
建信现代服务业股票
001781
2021-01-22 2.3920 2.3920 1.66% 0.22亿元
建信裕利灵活配置混合
002281
2021-01-22 2.0442 2.0442 1.52% 0.90亿元
建信核心精选混合
530006
2021-01-22 3.1910 4.3950 1.46% 3.90亿元
建信互联网+产业升级股票
001396
2021-01-22 1.3960 1.3960 1.45% 5.99亿元
建信中国制造2025
001825
2021-01-22 2.2421 2.2421 1.37% 0.66亿元
建信新经济灵活配置混合
001276
2021-01-22 1.6450 1.6450 1.36% 2.23亿元
建信科技创新3年封闭混合
501098
2021-01-22 1.4030 1.4030 1.34% 3.47亿元
建信高股息主题股票
008177
2021-01-22 1.6983 1.8488 1.33% 4.54亿元
建信优选成长混合A
530003
2021-01-22 3.2402 5.0182 1.32% 17.02亿元
建信科技创新混合C
008963
2021-01-22 1.4618 1.4618 1.24% 5.64亿元
建信优势动力混合(LOF)
165313
2021-01-22 3.2800 3.2800 1.23% 4.50亿元
建信科技创新混合A
008962
2021-01-22 1.4686 1.4686 1.23% 5.64亿元
建信潜力新蓝筹股票
000756
2021-01-22 2.6070 2.6070 1.16% 0.60亿元
建信中小盘先锋股票
000729
2021-01-22 2.7190 2.7190 1.12% 1.59亿元
建信双债增强债券C
000208
2021-01-22 1.2930 1.3030 1.09% 0.37亿元
建信双债增强债券A
000207
2021-01-22 1.3300 1.3400 1.06% 0.37亿元
建信龙头企业股票
005259
2021-01-22 2.3677 2.3677 1.04% 1.44亿元
建信中证500指数增强C
005633
2021-01-22 2.7578 2.7578 1.01% 50.28亿元
建信中证500指数增强A
000478
2021-01-22 2.7989 2.7989 1.01% 50.28亿元
建信积极配置混合
530012
2021-01-22 3.9070 3.9750 1.01% 1.51亿元
建信精工制造指数增强
001397
2021-01-22 1.9282 1.9282 1.00% 0.49亿元
建信睿盈灵活配置混合C
000995
2021-01-22 1.6480 1.6480 0.98% 0.90亿元
建信战略精选灵活配置混合A
005596
2021-01-22 2.3592 2.3592 0.97% 3.20亿元
建信战略精选灵活配置混合C
005597
2021-01-22 2.3261 2.3261 0.97% 3.20亿元
建信睿盈灵活配置混合A
000994
2021-01-22 1.7400 1.7400 0.93% 0.90亿元
建信大安全战略精选股票
001473
2021-01-22 3.2116 3.2116 0.86% 2.18亿元
建信深证100指数增强
530018
2021-01-22 2.9257 2.9257 0.85% 0.97亿元
建信丰裕多策略灵活配置混合
165317
2021-01-22 2.4176 2.4176 0.81% 1.09亿元
建信内生动力混合
530011
2021-01-22 3.0260 3.5540 0.80% 6.45亿元
建信弘利灵活配置混合
002378
2021-01-22 2.5555 2.5555 0.74% 1.20亿元
建信MSCI中国A股指数增强C
007807
2021-01-22 1.5697 1.6037 0.71% 1.55亿元
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
2021-01-22 1.5771 1.6111 0.70% 1.55亿元
建信恒稳价值混合
530016
2021-01-22 4.1720 4.2720 0.70% 0.53亿元
建信量化事件驱动股票
004730
2021-01-22 1.6393 1.6393 0.59% 0.81亿元
建信消费升级混合
000056
2021-01-22 3.3960 3.3960 0.56% 0.79亿元
建信双息红利债券A
530017
2021-01-22 1.1830 1.8120 0.51% 3.65亿元
建信汇利灵活配置混合
002573
2021-01-22 2.2366 2.2366 0.51% 1.02亿元
建信双息红利债券C
531017
2021-01-22 1.1400 1.5400 0.44% 3.65亿元
建信沪深300指数增强(LOF)A
165310
2021-01-22 1.4703 2.3263 0.42% 2.69亿元
建信沪深300指数增强(LOF)C
009208
2021-01-22 1.4665 1.4665 0.42% 2.69亿元
建信优化配置混合
530005
2021-01-22 1.7608 2.7246 0.37% 19.54亿元
建信兴利灵活配置混合
002585
2021-01-22 1.5551 1.5551 0.35% 0.49亿元
建信健康民生混合
000547
2021-01-22 5.2970 5.2970 0.34% 1.07亿元
建信MSCI联接A
005829
2021-01-22 1.7349 1.7349 0.31% 0.79亿元
建信MSCI联接C
005830
2021-01-22 1.7148 1.7148 0.30% 0.79亿元
建信鑫稳回报灵活配置混合A
004617
2021-01-22 1.2950 1.3950 0.26% 7.67亿元
建信鑫稳回报灵活配置混合C
004618
2021-01-22 1.2888 1.3888 0.26% 7.67亿元
建信鑫丰回报灵活配置混合C
002141
2021-01-22 1.2787 1.2787 0.23% 6.25亿元
建信智享添鑫定开混合
004798
2021-01-22 1.0814 1.0814 0.23% 0.30亿元
建信鑫丰回报灵活配置混合A
001408
2021-01-22 1.2888 1.2888 0.23% 6.25亿元
建信收益增强债券A
530009
2021-01-22 1.8110 1.9260 0.22% 1.26亿元
建信量化优享定开混合
004546
2021-01-22 1.3106 1.3106 0.20% 0.39亿元
建信收益增强债券C
531009
2021-01-22 1.7280 1.8430 0.17% 1.26亿元
建信鑫瑞回报灵活配置混合
003831
2021-01-22 1.4331 1.4831 0.16% 6.75亿元
建信鑫泽回报灵活配置混合C
004669
2021-01-22 1.3837 1.3837 0.11% 3.24亿元
建信中证1000指数增强A
006165
2021-01-22 1.7390 1.8400 0.11% 0.66亿元
建信中证1000指数增强C
006166
2021-01-22 1.7235 1.8245 0.10% 0.66亿元
建信鑫泽回报灵活配置混合A
004668
2021-01-22 1.3947 1.3947 0.10% 3.24亿元
建信安心回报6个月定开A
000346
2021-01-22 1.0208 1.4053 0.08% 0.53亿元
建信安心回报6个月定开C
000347
2021-01-22 1.0165 1.3501 0.08% 0.53亿元
建信民丰回报混合
004413
2021-01-22 1.2167 1.2167 0.07% 0.67亿元
建信安心回报债券C
000106
2021-01-22 1.3460 1.3560 0.07% 0.56亿元
建信睿丰纯债定期开放债券
005455
2021-01-22 1.0213 1.0873 0.07% 30.56亿元
建信稳定增利债券A
531008
2021-01-22 1.8840 1.8860 0.05% 7.11亿元
建信中债5-10国开指数C
007081
2021-01-22 1.0289 1.0586 0.04% 0.33亿元
建信睿怡纯债
002377
2021-01-22 1.1195 1.1427 0.04% 32.50亿元
建信中债5-10国开指数A
007080
2021-01-22 1.0302 1.0599 0.03% 0.33亿元
建信中债国开行债A
007094
2021-01-22 1.0287 1.0787 0.03% 7.68亿元
建信中债国开行债C
007095
2021-01-22 1.0280 1.0770 0.03% 7.68亿元
建信荣元一年定开债
530029
2021-01-22 1.0010 1.0010 0.03% 80.88亿元
建信转债增强债券A
530020
2021-01-22 3.0010 3.0010 0.03% 1.10亿元
建信纯债债券A
530021
2021-01-22 1.4359 1.4359 0.03% 23.38亿元
建信中短债纯债债券A
006989
2021-01-22 1.0380 1.0693 0.03% 12.68亿元
建信鑫荣回报灵活配置混合
001498
2021-01-22 2.0136 2.0136 0.03% 7.39亿元
建信睿信三个月定开债
008064
2021-01-22 1.0255 1.0255 0.03% 2.12亿元
建信恒瑞一年定开债
003400
2021-01-22 1.0495 1.1485 0.03% 167.79亿元
建信恒远一年定开债
003427
2021-01-22 1.0549 1.1529 0.03% 168.24亿元
建信睿享纯债债券
003681
2021-01-22 1.0213 1.1803 0.03% 30.84亿元
建信中债1-3年农发行债券指数A
009554
2021-01-22 1.0109 1.0124 0.03% 65.10亿元
建信中债1-3年农发行债券指数C
009555
2021-01-22 1.0106 1.0121 0.03% 0.00亿元
建信利率债策略纯债债券A
010767
2021-01-22 1.0028 1.0028 0.03% 17.50亿元
建信利率债策略纯债债券C
010768
2021-01-22 1.0024 1.0024 0.02% 7.60亿元
建信睿和纯债定开债
005375
2021-01-22 1.0146 1.1519 0.02% 50.05亿元
建信金融债8-10年(LOF)
501105
2021-01-22 1.1961 1.1961 0.02% 0.34亿元
建信湖北省地方政府债指数
009528
2021-01-22 1.0227 1.0239 0.02% 21.41亿元
建信中短债纯债债券C
006990
2021-01-22 1.0343 1.0623 0.02% 12.68亿元
建信纯债债券C
531021
2021-01-22 1.3919 1.3919 0.02% 23.38亿元
建信短债债券A
531028
2021-01-22 1.0251 1.0251 0.01% 22.95亿元
建信中债1-3年国开债A
007026
2021-01-22 1.0168 1.0618 0.01% 42.56亿元
建信中债1-3年国开债C
007027
2021-01-22 1.0161 1.0611 0.01% 42.56亿元
建信多因子量化股票
002952
2021-01-22 1.5069 1.5069 0.01% 0.15亿元
建信瑞丰添利混合A
003319
2021-01-22 1.1369 1.1369 0.01% 0.06亿元
建信瑞丰添利混合C
003320
2021-01-22 1.1260 1.1260 0.01% 0.06亿元
建信恒安一年定开债
003394
2021-01-22 1.0596 1.1586 0.01% 163.09亿元
建信短债债券C
530028
2021-01-22 1.0240 1.0240 0.01% 22.95亿元
建信睿阳一年定期开放债券
008344
2021-01-22 1.0315 1.0315 0.01% 10.28亿元
建信上证50ETF联接A
005880
2021-01-22 1.6545 1.6725 0.01% 0.72亿元
建信上证50ETF联接C
005881
2021-01-22 1.6476 1.6656 0.01% 0.72亿元
建信稳定鑫利债券A
003583
2021-01-22 1.1119 1.1769 0.01% 26.16亿元
建信稳定鑫利债券C
003584
2021-01-22 1.0929 1.1579 0.01% 26.16亿元
建信睿富纯债债券
003590
2021-01-22 1.0286 1.1439 0.01% 71.11亿元
建信短债债券F
008022
2021-01-22 1.0248 1.0248 0.01% 22.95亿元
建信荣禧一年定期开放债券
007699
2021-01-22 1.0085 1.0285 0.01% 6.37亿元
建信安心回报债券A
000105
2021-01-22 1.3860 1.3960 0.00% 0.56亿元
建信信用增强债券(LOF)A
165311
2021-01-22 1.4130 1.5640 0.00% 0.24亿元
建信信用增强债券(LOF)C
165314
2021-01-22 1.3810 1.3810 0.00% 0.24亿元
建信稳定增利债券C
530008
2021-01-22 1.8270 2.1020 0.00% 7.11亿元
建信转债增强债券C
531020
2021-01-22 2.9070 2.9070 0.00% 1.10亿元
建信睿兴纯债债券
006791
2021-01-22 1.0647 1.0647 0.00% 4.17亿元
建信周盈安心理财债券A
530030
2021-01-22 1.0018 1.0018 0.00% 1.35亿元
建信周盈安心理财债券B
531030
2021-01-22 1.0020 1.0020 0.00% 0.07亿元
建信鑫利回报灵活配置混合A
004652
2021-01-22 1.4326 1.4326 -0.01% 2.81亿元
建信鑫利回报灵活配置混合C
004653
2021-01-22 1.4507 1.4507 -0.01% 2.81亿元
建信深证基本面60ETF联接A
530015
2021-01-22 3.1359 3.1359 -0.04% 6.07亿元
建信深证基本面60ETF联接C
006363
2021-01-22 3.1272 3.1272 -0.04% 6.07亿元
建信稳定丰利债券A
001948
2021-01-22 1.2440 1.2440 -0.08% 0.43亿元
建信稳定丰利债券C
001949
2021-01-22 1.2190 1.2190 -0.08% 0.43亿元
建信瑞福添利混合C
004468
2021-01-22 1.0106 1.0106 -0.09% 0.20亿元
建信瑞福添利混合A
004182
2021-01-22 1.0376 1.0376 -0.09% 0.20亿元
建信沪深300指数(LOF)
165309
2021-01-22 1.9112 1.9112 -0.11% 4.34亿元
建信央视50
165312
2021-01-22 1.3359 2.5424 -0.17% 5.95亿元
建信稳定得利债券A
000875
2021-01-22 1.4430 1.4430 -0.21% 3.97亿元
建信食品饮料行业股票
009476
2021-01-22 1.1680 1.1680 -0.24% 6.83亿元
建信灵活配置混合
000270
2021-01-22 1.1579 1.7686 -0.26% 0.64亿元
建信稳定得利债券C
000876
2021-01-22 1.4070 1.4070 -0.28% 3.97亿元
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
008827
2021-01-22 1.0599 1.0599 -0.36% 0.21亿元
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
008828
2021-01-22 1.0587 1.0587 -0.36% 0.03亿元
建信上海金ETF联接A
009033
2021-01-22 0.9621 0.9621 -0.38% 2.51亿元
建信上海金ETF联接C
009034
2021-01-22 0.9603 0.9603 -0.38% 0.25亿元
建信润利增强债券A
006500
2021-01-22 1.0824 1.0824 -0.41% 0.48亿元
建信中证红利潜力指数A
007671
2021-01-22 1.5428 1.5428 -0.41% 1.11亿元
建信中证红利潜力指数C
007672
2021-01-22 1.5338 1.5338 -0.41% 1.11亿元
建信润利增强债券C
006501
2021-01-22 1.0741 1.0741 -0.42% 0.48亿元
建信稳定添利债券A
000435
2021-01-22 1.1540 1.5840 -0.43% 0.14亿元
建信稳定添利债券C
000723
2021-01-22 1.0890 1.4220 -0.46% 0.14亿元
建信鑫安回报灵活配置混合
001304
2021-01-22 1.1980 1.3580 -0.66% 4.04亿元
建信上证社会责任ETF联接
530010
2021-01-22 2.6728 2.6728 -0.82% 0.83亿元
建信福泽裕泰混合(FOF)A
005925
2021-01-21 1.3928 1.3928 1.20% 0.28亿元
建信福泽裕泰混合(FOF)C
005926
2021-01-21 1.3671 1.3671 1.20% 0.28亿元
建信福泽安泰混合(FOF)
005217
2021-01-21 1.2959 1.2959 0.74% 2.06亿元
建信优享稳健养老(FOF)
006581
2021-01-20 1.1571 1.2088 0.43% 1.72亿元
建信荣瑞一年定期开放债券
007830
2020-11-20 1.0031 1.0281 0.01% 56.05亿元
建信稳健回报灵活配置混合
001205
2020-08-06 1.0250 1.1950 0.00% 0.04亿元
[ 建信基金旗下 共154只基金 ]

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