时  间:  收益率:  股票占比:
建信基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
建信新能源行业股票
009147
2020-09-25 1.1693 1.1693 0.81% 3.31亿元
建信环保产业股票
001166
2020-09-25 0.9850 0.9850 0.51% 19.90亿元
建信恒久价值混合
530001
2020-09-25 1.1755 3.7215 0.40% 9.74亿元
建信高端医疗股票
004683
2020-09-25 1.8992 1.8992 0.35% 3.83亿元
建信信息产业股票
001070
2020-09-25 2.0480 2.0480 0.34% 4.70亿元
建信中证500指数增强C
005633
2020-09-25 2.5557 2.5557 0.29% 2.21亿元
建信中证500指数增强A
000478
2020-09-25 2.5896 2.5896 0.29% 56.13亿元
建信鑫利灵活配置混合
001858
2020-09-25 1.6209 1.6209 0.28% 1.82亿元
建信上证50ETF联接C
005881
2020-09-25 1.4112 1.4162 0.28% 0.56亿元
建信上证50ETF联接A
005880
2020-09-25 1.4152 1.4202 0.28% 0.56亿元
建信现代服务业股票
001781
2020-09-25 1.6580 1.6580 0.24% 0.26亿元
建信精工制造指数增强
001397
2020-09-25 1.5721 1.5721 0.22% 0.47亿元
建信多因子量化股票
002952
2020-09-25 1.3407 1.3407 0.20% 0.19亿元
建信改革红利股票
000592
2020-09-25 3.6380 3.6380 0.19% 1.62亿元
建信创新中国混合
000308
2020-09-25 3.8190 3.8190 0.18% 1.48亿元
建信创业板ETF联接A
005873
2020-09-25 1.5710 1.5710 0.17% 0.47亿元
建信上海金ETF联接A
009033
2020-09-25 0.9943 0.9943 0.17% 2.51亿元
建信创业板ETF联接C
005874
2020-09-25 1.5646 1.5646 0.17% 0.47亿元
建信沪深300指数增强(LOF)C
009208
2020-09-25 1.2692 1.2692 0.17% 1.46亿元
建信沪深300指数增强(LOF)A
165310
2020-09-25 1.2709 2.1269 0.17% 1.46亿元
建信上海金ETF联接C
009034
2020-09-25 0.9937 0.9937 0.16% 0.25亿元
建信高股息主题股票
008177
2020-09-25 1.1323 1.2828 0.16% 11.66亿元
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
2020-09-25 1.3388 1.3388 0.13% 1.11亿元
建信MSCI中国A股指数增强C
007807
2020-09-25 1.3343 1.3343 0.12% 1.11亿元
建信民丰回报混合
004413
2020-09-25 1.1895 1.1895 0.12% 0.65亿元
建信科技创新混合A
008962
2020-09-25 1.0285 1.0285 0.12% 9.01亿元
建信科技创新混合C
008963
2020-09-25 1.0253 1.0253 0.11% 9.01亿元
建信沪深300指数(LOF)
165309
2020-09-25 1.5684 1.5684 0.10% 4.54亿元
建信量化事件驱动股票
004730
2020-09-25 1.4006 1.4006 0.09% 0.87亿元
建信智享添鑫定开混合
004798
2020-09-25 1.0472 1.0472 0.07% 0.29亿元
建信鑫荣回报灵活配置混合
001498
2020-09-25 1.9176 1.9176 0.06% 0.53亿元
建信MSCI联接A
005829
2020-09-25 1.4305 1.4305 0.06% 0.92亿元
建信科技创新3年封闭混合
501098
2020-09-25 1.1092 1.1092 0.05% 3.21亿元
建信量化优享定开混合
004546
2020-09-25 1.2813 1.2813 0.05% 0.65亿元
建信MSCI联接C
005830
2020-09-25 1.4158 1.4158 0.05% 0.92亿元
建信消费升级混合
000056
2020-09-25 2.8450 2.8450 0.04% 0.76亿元
建信裕利灵活配置混合
002281
2020-09-25 1.4427 1.4427 0.03% 1.09亿元
建信鑫稳回报灵活配置混合A
004617
2020-09-25 1.2166 1.3166 0.02% 3.63亿元
建信鑫稳回报灵活配置混合C
004618
2020-09-25 1.2112 1.3112 0.02% 3.63亿元
建信鑫利回报灵活配置混合A
004652
2020-09-25 1.2826 1.2826 0.02% 1.35亿元
建信鑫利回报灵活配置混合C
004653
2020-09-25 1.3005 1.3005 0.02% 1.35亿元
建信鑫泽回报灵活配置混合A
004668
2020-09-25 1.2695 1.2695 0.02% 2.09亿元
建信鑫泽回报灵活配置混合C
004669
2020-09-25 1.2599 1.2599 0.02% 2.09亿元
建信荣瑞一年定期开放债券
007830
2020-09-25 1.0218 1.0218 0.01% 55.60亿元
建信短债债券F
008022
2020-09-25 1.0164 1.0164 0.00% 12.02亿元
建信荣禧一年定期开放债券
007699
2020-09-25 1.0158 1.0158 0.00% 6.33亿元
建信新经济灵活配置混合
001276
2020-09-25 1.1850 1.1850 0.00% 3.68亿元
建信稳定丰利债券A
001948
2020-09-25 1.2010 1.2010 0.00% 0.50亿元
建信睿和纯债定开债
005375
2020-09-25 1.0149 1.1427 0.00% 50.51亿元
建信湖北省地方政府债指数
009528
2020-09-25 1.0046 1.0058 0.00% 71.47亿元
建信短债债券A
531028
2020-09-25 1.0168 1.0168 0.00% 12.02亿元
建信中短债纯债债券C
006990
2020-09-25 1.0229 1.0509 0.00% 17.99亿元
建信收益增强债券A
530009
2020-09-25 1.7220 1.8370 0.00% 1.25亿元
建信短债债券C
530028
2020-09-25 1.0160 1.0160 0.00% 12.02亿元
建信上证社会责任ETF联接
530010
2020-09-25 2.3585 2.3585 -0.01% 0.82亿元
建信睿阳一年定期开放债券
008344
2020-09-25 1.0177 1.0177 -0.01% 10.30亿元
建信中短债纯债债券A
006989
2020-09-25 1.0253 1.0566 -0.01% 17.99亿元
建信睿丰纯债定期开放债券
005455
2020-09-25 1.0397 1.0757 -0.01% 30.45亿元
建信睿怡纯债
002377
2020-09-25 1.1287 1.1519 -0.01% 32.41亿元
建信优化配置混合
530005
2020-09-25 1.6276 2.4564 -0.01% 19.54亿元
建信深证100指数增强
530018
2020-09-25 2.3485 2.3485 -0.01% 0.89亿元
建信纯债债券A
530021
2020-09-25 1.4197 1.4197 -0.01% 21.85亿元
建信纯债债券C
531021
2020-09-25 1.3778 1.3778 -0.01% 21.85亿元
建信央视50
165312
2020-09-25 1.1158 2.3223 -0.02% 6.51亿元
建信睿兴纯债债券
006791
2020-09-25 1.0493 1.0493 -0.03% 4.16亿元
建信睿信三个月定开债
008064
2020-09-25 1.0091 1.0091 -0.03% 2.12亿元
建信健康民生混合
000547
2020-09-25 3.9650 3.9650 -0.03% 1.15亿元
建信睿享纯债债券
003681
2020-09-25 1.0750 1.1640 -0.03% 30.78亿元
建信恒远一年定开债
003427
2020-09-25 1.0512 1.1492 -0.03% 168.28亿元
建信汇利灵活配置混合
002573
2020-09-25 1.8904 1.8904 -0.03% 1.24亿元
建信中债1-3年国开债A
007026
2020-09-25 1.0098 1.0468 -0.04% 63.88亿元
建信中债1-3年国开债C
007027
2020-09-25 1.0094 1.0464 -0.04% 63.88亿元
建信恒安一年定开债
003394
2020-09-25 1.0488 1.1478 -0.04% 163.11亿元
建信恒瑞一年定开债
003400
2020-09-25 1.0482 1.1472 -0.04% 167.85亿元
建信睿富纯债债券
003590
2020-09-25 1.0129 1.1282 -0.04% 71.34亿元
建信荣元一年定开债
530029
2020-09-25 0.9855 0.9855 -0.04% 81.18亿元
建信稳定增利债券A
531008
2020-09-25 1.8560 1.8580 -0.05% 8.67亿元
建信稳定鑫利债券A
003583
2020-09-25 1.0946 1.1596 -0.05% 26.50亿元
建信稳定鑫利债券C
003584
2020-09-25 1.0770 1.1420 -0.06% 26.50亿元
建信安心回报6个月定开A
000346
2020-09-25 1.0118 1.3963 -0.06% 0.53亿元
建信安心回报6个月定开C
000347
2020-09-25 1.0087 1.3423 -0.06% 0.53亿元
建信收益增强债券C
531009
2020-09-25 1.6450 1.7600 -0.06% 1.25亿元
建信稳定增利债券C
530008
2020-09-25 1.8030 2.0780 -0.06% 8.67亿元
建信中债国开行债A
007094
2020-09-25 1.0098 1.0588 -0.07% 10.72亿元
建信信用增强债券(LOF)A
165311
2020-09-25 1.3900 1.5410 -0.07% 0.26亿元
建信安心回报债券A
000105
2020-09-25 1.3770 1.3870 -0.07% 0.68亿元
建信安心回报债券C
000106
2020-09-25 1.3380 1.3480 -0.07% 0.68亿元
建信稳定得利债券A
000875
2020-09-25 1.3880 1.3880 -0.07% 4.16亿元
建信稳定得利债券C
000876
2020-09-25 1.3560 1.3560 -0.07% 4.16亿元
建信睿盈灵活配置混合A
000994
2020-09-25 1.3510 1.3510 -0.07% 1.21亿元
建信中债国开行债C
007095
2020-09-25 1.0084 1.0574 -0.08% 10.72亿元
建信优势动力混合(LOF)
165313
2020-09-25 2.3850 2.3850 -0.08% 4.26亿元
建信睿盈灵活配置混合C
000995
2020-09-25 1.2830 1.2830 -0.08% 1.21亿元
建信稳定丰利债券C
001949
2020-09-25 1.1780 1.1780 -0.08% 0.50亿元
建信内生动力混合
530011
2020-09-25 2.4130 2.7730 -0.08% 3.57亿元
建信鑫安回报灵活配置混合
001304
2020-09-25 1.0960 1.2560 -0.09% 3.11亿元
建信双息红利债券C
531017
2020-09-25 1.1020 1.4820 -0.09% 3.72亿元
建信互联网+产业升级股票
001396
2020-09-25 1.0780 1.0780 -0.09% 9.86亿元
建信鑫瑞回报灵活配置混合
003831
2020-09-25 1.3461 1.3961 -0.11% 6.26亿元
建信丰裕多策略灵活配置混合
165317
2020-09-25 1.8791 1.8791 -0.12% 1.03亿元
建信金融债8-10年(LOF)
501105
2020-09-25 1.1723 1.1723 -0.14% 0.53亿元
建信中债5-10国开指数A
007080
2020-09-25 1.0069 1.0366 -0.14% 0.77亿元
建信中债5-10国开指数C
007081
2020-09-25 1.0059 1.0356 -0.14% 0.77亿元
建信信用增强债券(LOF)C
165314
2020-09-25 1.3590 1.3590 -0.15% 0.26亿元
建信弘利灵活配置混合
002378
2020-09-25 1.9393 1.9393 -0.15% 1.20亿元
建信双债增强债券A
000207
2020-09-25 1.2740 1.2840 -0.16% 0.45亿元
建信双债增强债券C
000208
2020-09-25 1.2400 1.2500 -0.16% 0.45亿元
建信双息红利债券A
530017
2020-09-25 1.1450 1.7510 -0.17% 3.72亿元
建信鑫丰回报灵活配置混合A
001408
2020-09-25 1.2331 1.2331 -0.17% 6.22亿元
建信鑫丰回报灵活配置混合C
002141
2020-09-25 1.2238 1.2238 -0.17% 6.22亿元
建信优选成长混合A
530003
2020-09-25 2.4790 4.1690 -0.19% 17.27亿元
建信中证红利潜力指数A
007671
2020-09-25 1.2858 1.2858 -0.19% 1.43亿元
建信中证红利潜力指数C
007672
2020-09-25 1.2802 1.2802 -0.19% 1.43亿元
建信恒稳价值混合
530016
2020-09-25 3.2780 3.3780 -0.21% 0.59亿元
建信润利增强债券C
006501
2020-09-25 1.0075 1.0075 -0.22% 0.80亿元
建信润利增强债券A
006500
2020-09-25 1.0139 1.0139 -0.23% 0.80亿元
建信兴利灵活配置混合
002585
2020-09-25 1.2821 1.2821 -0.23% 0.60亿元
建信中国制造2025
001825
2020-09-25 1.5485 1.5485 -0.23% 0.68亿元
建信瑞福添利混合A
004182
2020-09-25 0.9808 0.9808 -0.24% 0.25亿元
建信瑞福添利混合C
004468
2020-09-25 0.9572 0.9572 -0.24% 0.25亿元
建信灵活配置混合
000270
2020-09-25 1.0865 1.6596 -0.25% 0.77亿元
建信深证基本面60ETF联接A
530015
2020-09-25 2.5191 2.5191 -0.26% 10.10亿元
建信瑞丰添利混合A
003319
2020-09-25 1.1030 1.1030 -0.26% 0.10亿元
建信瑞丰添利混合C
003320
2020-09-25 1.0932 1.0932 -0.26% 0.10亿元
建信深证基本面60ETF联接C
006363
2020-09-25 2.5162 2.5162 -0.26% 10.10亿元
建信稳定添利债券A
000435
2020-09-25 1.1070 1.5120 -0.27% 0.16亿元
建信稳定添利债券C
000723
2020-09-25 1.0450 1.3550 -0.29% 0.16亿元
建信社会责任混合
530019
2020-09-25 2.7100 2.7100 -0.29% 0.25亿元
建信积极配置混合
530012
2020-09-25 3.0140 3.0820 -0.30% 1.45亿元
建信中证1000指数增强A
006165
2020-09-25 1.7851 1.8081 -0.33% 0.52亿元
建信中证1000指数增强C
006166
2020-09-25 1.7721 1.7951 -0.33% 0.52亿元
建信龙头企业股票
005259
2020-09-25 1.6484 1.6484 -0.39% 1.58亿元
建信核心精选混合
530006
2020-09-25 2.5060 3.6200 -0.40% 3.70亿元
建信大安全战略精选股票
001473
2020-09-25 2.4842 2.4842 -0.41% 2.17亿元
建信战略精选灵活配置混合A
005596
2020-09-25 1.8336 1.8336 -0.45% 2.91亿元
建信战略精选灵活配置混合C
005597
2020-09-25 1.8108 1.8108 -0.45% 2.91亿元
建信潜力新蓝筹股票
000756
2020-09-25 2.0170 2.0170 -0.59% 0.68亿元
建信转债增强债券A
530020
2020-09-25 2.6980 2.6980 -0.63% 1.06亿元
建信转债增强债券C
531020
2020-09-25 2.6170 2.6170 -0.65% 1.06亿元
建信中小盘先锋股票
000729
2020-09-25 2.0900 2.0900 -0.71% 1.89亿元
建信食品饮料行业股票
009476
2020-09-25 0.9675 0.9675 -1.34% 6.83亿元
建信福泽安泰混合(FOF)
005217
2020-09-24 1.1857 1.1857 -0.85% 2.50亿元
建信福泽裕泰混合(FOF)C
005926
2020-09-24 1.2036 1.2036 -1.67% 0.30亿元
建信福泽裕泰混合(FOF)A
005925
2020-09-24 1.2246 1.2246 -1.68% 0.30亿元
建信优享稳健养老(FOF)
006581
2020-09-22 1.1271 1.1500 -0.22% 1.78亿元
建信稳健回报灵活配置混合
001205
2020-08-06 1.0250 1.1950 0.00% 0.04亿元
[ 建信基金旗下 共146只基金 ]

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