| 基金名称/代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 基金规模 |
| 建信新能源行业股票 009147 |
2020-09-25 | 1.1693 | 1.1693 | 0.81% | 3.31亿元 |
| 建信环保产业股票 001166 |
2020-09-25 | 0.9850 | 0.9850 | 0.51% | 19.90亿元 |
| 建信恒久价值混合 530001 |
2020-09-25 | 1.1755 | 3.7215 | 0.40% | 9.74亿元 |
| 建信高端医疗股票 004683 |
2020-09-25 | 1.8992 | 1.8992 | 0.35% | 3.83亿元 |
| 建信信息产业股票 001070 |
2020-09-25 | 2.0480 | 2.0480 | 0.34% | 4.70亿元 |
| 建信中证500指数增强C 005633 |
2020-09-25 | 2.5557 | 2.5557 | 0.29% | 2.21亿元 |
| 建信中证500指数增强A 000478 |
2020-09-25 | 2.5896 | 2.5896 | 0.29% | 56.13亿元 |
| 建信鑫利灵活配置混合 001858 |
2020-09-25 | 1.6209 | 1.6209 | 0.28% | 1.82亿元 |
| 建信上证50ETF联接C 005881 |
2020-09-25 | 1.4112 | 1.4162 | 0.28% | 0.56亿元 |
| 建信上证50ETF联接A 005880 |
2020-09-25 | 1.4152 | 1.4202 | 0.28% | 0.56亿元 |
| 建信现代服务业股票 001781 |
2020-09-25 | 1.6580 | 1.6580 | 0.24% | 0.26亿元 |
| 建信精工制造指数增强 001397 |
2020-09-25 | 1.5721 | 1.5721 | 0.22% | 0.47亿元 |
| 建信多因子量化股票 002952 |
2020-09-25 | 1.3407 | 1.3407 | 0.20% | 0.19亿元 |
| 建信改革红利股票 000592 |
2020-09-25 | 3.6380 | 3.6380 | 0.19% | 1.62亿元 |
| 建信创新中国混合 000308 |
2020-09-25 | 3.8190 | 3.8190 | 0.18% | 1.48亿元 |
| 建信创业板ETF联接A 005873 |
2020-09-25 | 1.5710 | 1.5710 | 0.17% | 0.47亿元 |
| 建信上海金ETF联接A 009033 |
2020-09-25 | 0.9943 | 0.9943 | 0.17% | 2.51亿元 |
| 建信创业板ETF联接C 005874 |
2020-09-25 | 1.5646 | 1.5646 | 0.17% | 0.47亿元 |
| 建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 |
2020-09-25 | 1.2692 | 1.2692 | 0.17% | 1.46亿元 |
| 建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 |
2020-09-25 | 1.2709 | 2.1269 | 0.17% | 1.46亿元 |
| 建信上海金ETF联接C 009034 |
2020-09-25 | 0.9937 | 0.9937 | 0.16% | 0.25亿元 |
| 建信高股息主题股票 008177 |
2020-09-25 | 1.1323 | 1.2828 | 0.16% | 11.66亿元 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A 007806 |
2020-09-25 | 1.3388 | 1.3388 | 0.13% | 1.11亿元 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C 007807 |
2020-09-25 | 1.3343 | 1.3343 | 0.12% | 1.11亿元 |
| 建信民丰回报混合 004413 |
2020-09-25 | 1.1895 | 1.1895 | 0.12% | 0.65亿元 |
| 建信科技创新混合A 008962 |
2020-09-25 | 1.0285 | 1.0285 | 0.12% | 9.01亿元 |
| 建信科技创新混合C 008963 |
2020-09-25 | 1.0253 | 1.0253 | 0.11% | 9.01亿元 |
| 建信沪深300指数(LOF) 165309 |
2020-09-25 | 1.5684 | 1.5684 | 0.10% | 4.54亿元 |
| 建信量化事件驱动股票 004730 |
2020-09-25 | 1.4006 | 1.4006 | 0.09% | 0.87亿元 |
| 建信智享添鑫定开混合 004798 |
2020-09-25 | 1.0472 | 1.0472 | 0.07% | 0.29亿元 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合 001498 |
2020-09-25 | 1.9176 | 1.9176 | 0.06% | 0.53亿元 |
| 建信MSCI联接A 005829 |
2020-09-25 | 1.4305 | 1.4305 | 0.06% | 0.92亿元 |
| 建信科技创新3年封闭混合 501098 |
2020-09-25 | 1.1092 | 1.1092 | 0.05% | 3.21亿元 |
| 建信量化优享定开混合 004546 |
2020-09-25 | 1.2813 | 1.2813 | 0.05% | 0.65亿元 |
| 建信MSCI联接C 005830 |
2020-09-25 | 1.4158 | 1.4158 | 0.05% | 0.92亿元 |
| 建信消费升级混合 000056 |
2020-09-25 | 2.8450 | 2.8450 | 0.04% | 0.76亿元 |
| 建信裕利灵活配置混合 002281 |
2020-09-25 | 1.4427 | 1.4427 | 0.03% | 1.09亿元 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 |
2020-09-25 | 1.2166 | 1.3166 | 0.02% | 3.63亿元 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 |
2020-09-25 | 1.2112 | 1.3112 | 0.02% | 3.63亿元 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A 004652 |
2020-09-25 | 1.2826 | 1.2826 | 0.02% | 1.35亿元 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C 004653 |
2020-09-25 | 1.3005 | 1.3005 | 0.02% | 1.35亿元 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A 004668 |
2020-09-25 | 1.2695 | 1.2695 | 0.02% | 2.09亿元 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C 004669 |
2020-09-25 | 1.2599 | 1.2599 | 0.02% | 2.09亿元 |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 007830 |
2020-09-25 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | 55.60亿元 |
| 建信短债债券F 008022 |
2020-09-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 12.02亿元 |
| 建信荣禧一年定期开放债券 007699 |
2020-09-25 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 6.33亿元 |
| 建信新经济灵活配置混合 001276 |
2020-09-25 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | 3.68亿元 |
| 建信稳定丰利债券A 001948 |
2020-09-25 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | 0.50亿元 |
| 建信睿和纯债定开债 005375 |
2020-09-25 | 1.0149 | 1.1427 | 0.00% | 50.51亿元 |
| 建信湖北省地方政府债指数 009528 |
2020-09-25 | 1.0046 | 1.0058 | 0.00% | 71.47亿元 |
| 建信短债债券A 531028 |
2020-09-25 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 12.02亿元 |
| 建信中短债纯债债券C 006990 |
2020-09-25 | 1.0229 | 1.0509 | 0.00% | 17.99亿元 |
| 建信收益增强债券A 530009 |
2020-09-25 | 1.7220 | 1.8370 | 0.00% | 1.25亿元 |
| 建信短债债券C 530028 |
2020-09-25 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 12.02亿元 |
| 建信上证社会责任ETF联接 530010 |
2020-09-25 | 2.3585 | 2.3585 | -0.01% | 0.82亿元 |
| 建信睿阳一年定期开放债券 008344 |
2020-09-25 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% | 10.30亿元 |
| 建信中短债纯债债券A 006989 |
2020-09-25 | 1.0253 | 1.0566 | -0.01% | 17.99亿元 |
| 建信睿丰纯债定期开放债券 005455 |
2020-09-25 | 1.0397 | 1.0757 | -0.01% | 30.45亿元 |
| 建信睿怡纯债 002377 |
2020-09-25 | 1.1287 | 1.1519 | -0.01% | 32.41亿元 |
| 建信优化配置混合 530005 |
2020-09-25 | 1.6276 | 2.4564 | -0.01% | 19.54亿元 |
| 建信深证100指数增强 530018 |
2020-09-25 | 2.3485 | 2.3485 | -0.01% | 0.89亿元 |
| 建信纯债债券A 530021 |
2020-09-25 | 1.4197 | 1.4197 | -0.01% | 21.85亿元 |
| 建信纯债债券C 531021 |
2020-09-25 | 1.3778 | 1.3778 | -0.01% | 21.85亿元 |
| 建信央视50 165312 |
2020-09-25 | 1.1158 | 2.3223 | -0.02% | 6.51亿元 |
| 建信睿兴纯债债券 006791 |
2020-09-25 | 1.0493 | 1.0493 | -0.03% | 4.16亿元 |
| 建信睿信三个月定开债 008064 |
2020-09-25 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% | 2.12亿元 |
| 建信健康民生混合 000547 |
2020-09-25 | 3.9650 | 3.9650 | -0.03% | 1.15亿元 |
| 建信睿享纯债债券 003681 |
2020-09-25 | 1.0750 | 1.1640 | -0.03% | 30.78亿元 |
| 建信恒远一年定开债 003427 |
2020-09-25 | 1.0512 | 1.1492 | -0.03% | 168.28亿元 |
| 建信汇利灵活配置混合 002573 |
2020-09-25 | 1.8904 | 1.8904 | -0.03% | 1.24亿元 |
| 建信中债1-3年国开债A 007026 |
2020-09-25 | 1.0098 | 1.0468 | -0.04% | 63.88亿元 |
| 建信中债1-3年国开债C 007027 |
2020-09-25 | 1.0094 | 1.0464 | -0.04% | 63.88亿元 |
| 建信恒安一年定开债 003394 |
2020-09-25 | 1.0488 | 1.1478 | -0.04% | 163.11亿元 |
| 建信恒瑞一年定开债 003400 |
2020-09-25 | 1.0482 | 1.1472 | -0.04% | 167.85亿元 |
| 建信睿富纯债债券 003590 |
2020-09-25 | 1.0129 | 1.1282 | -0.04% | 71.34亿元 |
| 建信荣元一年定开债 530029 |
2020-09-25 | 0.9855 | 0.9855 | -0.04% | 81.18亿元 |
| 建信稳定增利债券A 531008 |
2020-09-25 | 1.8560 | 1.8580 | -0.05% | 8.67亿元 |
| 建信稳定鑫利债券A 003583 |
2020-09-25 | 1.0946 | 1.1596 | -0.05% | 26.50亿元 |
| 建信稳定鑫利债券C 003584 |
2020-09-25 | 1.0770 | 1.1420 | -0.06% | 26.50亿元 |
| 建信安心回报6个月定开A 000346 |
2020-09-25 | 1.0118 | 1.3963 | -0.06% | 0.53亿元 |
| 建信安心回报6个月定开C 000347 |
2020-09-25 | 1.0087 | 1.3423 | -0.06% | 0.53亿元 |
| 建信收益增强债券C 531009 |
2020-09-25 | 1.6450 | 1.7600 | -0.06% | 1.25亿元 |
| 建信稳定增利债券C 530008 |
2020-09-25 | 1.8030 | 2.0780 | -0.06% | 8.67亿元 |
| 建信中债国开行债A 007094 |
2020-09-25 | 1.0098 | 1.0588 | -0.07% | 10.72亿元 |
| 建信信用增强债券(LOF)A 165311 |
2020-09-25 | 1.3900 | 1.5410 | -0.07% | 0.26亿元 |
| 建信安心回报债券A 000105 |
2020-09-25 | 1.3770 | 1.3870 | -0.07% | 0.68亿元 |
| 建信安心回报债券C 000106 |
2020-09-25 | 1.3380 | 1.3480 | -0.07% | 0.68亿元 |
| 建信稳定得利债券A 000875 |
2020-09-25 | 1.3880 | 1.3880 | -0.07% | 4.16亿元 |
| 建信稳定得利债券C 000876 |
2020-09-25 | 1.3560 | 1.3560 | -0.07% | 4.16亿元 |
| 建信睿盈灵活配置混合A 000994 |
2020-09-25 | 1.3510 | 1.3510 | -0.07% | 1.21亿元 |
| 建信中债国开行债C 007095 |
2020-09-25 | 1.0084 | 1.0574 | -0.08% | 10.72亿元 |
| 建信优势动力混合(LOF) 165313 |
2020-09-25 | 2.3850 | 2.3850 | -0.08% | 4.26亿元 |
| 建信睿盈灵活配置混合C 000995 |
2020-09-25 | 1.2830 | 1.2830 | -0.08% | 1.21亿元 |
| 建信稳定丰利债券C 001949 |
2020-09-25 | 1.1780 | 1.1780 | -0.08% | 0.50亿元 |
| 建信内生动力混合 530011 |
2020-09-25 | 2.4130 | 2.7730 | -0.08% | 3.57亿元 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合 001304 |
2020-09-25 | 1.0960 | 1.2560 | -0.09% | 3.11亿元 |
| 建信双息红利债券C 531017 |
2020-09-25 | 1.1020 | 1.4820 | -0.09% | 3.72亿元 |
| 建信互联网+产业升级股票 001396 |
2020-09-25 | 1.0780 | 1.0780 | -0.09% | 9.86亿元 |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 003831 |
2020-09-25 | 1.3461 | 1.3961 | -0.11% | 6.26亿元 |
| 建信丰裕多策略灵活配置混合 165317 |
2020-09-25 | 1.8791 | 1.8791 | -0.12% | 1.03亿元 |
| 建信金融债8-10年(LOF) 501105 |
2020-09-25 | 1.1723 | 1.1723 | -0.14% | 0.53亿元 |
| 建信中债5-10国开指数A 007080 |
2020-09-25 | 1.0069 | 1.0366 | -0.14% | 0.77亿元 |
| 建信中债5-10国开指数C 007081 |
2020-09-25 | 1.0059 | 1.0356 | -0.14% | 0.77亿元 |
| 建信信用增强债券(LOF)C 165314 |
2020-09-25 | 1.3590 | 1.3590 | -0.15% | 0.26亿元 |
| 建信弘利灵活配置混合 002378 |
2020-09-25 | 1.9393 | 1.9393 | -0.15% | 1.20亿元 |
| 建信双债增强债券A 000207 |
2020-09-25 | 1.2740 | 1.2840 | -0.16% | 0.45亿元 |
| 建信双债增强债券C 000208 |
2020-09-25 | 1.2400 | 1.2500 | -0.16% | 0.45亿元 |
| 建信双息红利债券A 530017 |
2020-09-25 | 1.1450 | 1.7510 | -0.17% | 3.72亿元 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合A 001408 |
2020-09-25 | 1.2331 | 1.2331 | -0.17% | 6.22亿元 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C 002141 |
2020-09-25 | 1.2238 | 1.2238 | -0.17% | 6.22亿元 |
| 建信优选成长混合A 530003 |
2020-09-25 | 2.4790 | 4.1690 | -0.19% | 17.27亿元 |
| 建信中证红利潜力指数A 007671 |
2020-09-25 | 1.2858 | 1.2858 | -0.19% | 1.43亿元 |
| 建信中证红利潜力指数C 007672 |
2020-09-25 | 1.2802 | 1.2802 | -0.19% | 1.43亿元 |
| 建信恒稳价值混合 530016 |
2020-09-25 | 3.2780 | 3.3780 | -0.21% | 0.59亿元 |
| 建信润利增强债券C 006501 |
2020-09-25 | 1.0075 | 1.0075 | -0.22% | 0.80亿元 |
| 建信润利增强债券A 006500 |
2020-09-25 | 1.0139 | 1.0139 | -0.23% | 0.80亿元 |
| 建信兴利灵活配置混合 002585 |
2020-09-25 | 1.2821 | 1.2821 | -0.23% | 0.60亿元 |
| 建信中国制造2025 001825 |
2020-09-25 | 1.5485 | 1.5485 | -0.23% | 0.68亿元 |
| 建信瑞福添利混合A 004182 |
2020-09-25 | 0.9808 | 0.9808 | -0.24% | 0.25亿元 |
| 建信瑞福添利混合C 004468 |
2020-09-25 | 0.9572 | 0.9572 | -0.24% | 0.25亿元 |
| 建信灵活配置混合 000270 |
2020-09-25 | 1.0865 | 1.6596 | -0.25% | 0.77亿元 |
| 建信深证基本面60ETF联接A 530015 |
2020-09-25 | 2.5191 | 2.5191 | -0.26% | 10.10亿元 |
| 建信瑞丰添利混合A 003319 |
2020-09-25 | 1.1030 | 1.1030 | -0.26% | 0.10亿元 |
| 建信瑞丰添利混合C 003320 |
2020-09-25 | 1.0932 | 1.0932 | -0.26% | 0.10亿元 |
| 建信深证基本面60ETF联接C 006363 |
2020-09-25 | 2.5162 | 2.5162 | -0.26% | 10.10亿元 |
| 建信稳定添利债券A 000435 |
2020-09-25 | 1.1070 | 1.5120 | -0.27% | 0.16亿元 |
| 建信稳定添利债券C 000723 |
2020-09-25 | 1.0450 | 1.3550 | -0.29% | 0.16亿元 |
| 建信社会责任混合 530019 |
2020-09-25 | 2.7100 | 2.7100 | -0.29% | 0.25亿元 |
| 建信积极配置混合 530012 |
2020-09-25 | 3.0140 | 3.0820 | -0.30% | 1.45亿元 |
| 建信中证1000指数增强A 006165 |
2020-09-25 | 1.7851 | 1.8081 | -0.33% | 0.52亿元 |
| 建信中证1000指数增强C 006166 |
2020-09-25 | 1.7721 | 1.7951 | -0.33% | 0.52亿元 |
| 建信龙头企业股票 005259 |
2020-09-25 | 1.6484 | 1.6484 | -0.39% | 1.58亿元 |
| 建信核心精选混合 530006 |
2020-09-25 | 2.5060 | 3.6200 | -0.40% | 3.70亿元 |
| 建信大安全战略精选股票 001473 |
2020-09-25 | 2.4842 | 2.4842 | -0.41% | 2.17亿元 |
| 建信战略精选灵活配置混合A 005596 |
2020-09-25 | 1.8336 | 1.8336 | -0.45% | 2.91亿元 |
| 建信战略精选灵活配置混合C 005597 |
2020-09-25 | 1.8108 | 1.8108 | -0.45% | 2.91亿元 |
| 建信潜力新蓝筹股票 000756 |
2020-09-25 | 2.0170 | 2.0170 | -0.59% | 0.68亿元 |
| 建信转债增强债券A 530020 |
2020-09-25 | 2.6980 | 2.6980 | -0.63% | 1.06亿元 |
| 建信转债增强债券C 531020 |
2020-09-25 | 2.6170 | 2.6170 | -0.65% | 1.06亿元 |
| 建信中小盘先锋股票 000729 |
2020-09-25 | 2.0900 | 2.0900 | -0.71% | 1.89亿元 |
| 建信食品饮料行业股票 009476 |
2020-09-25 | 0.9675 | 0.9675 | -1.34% | 6.83亿元 |
| 建信福泽安泰混合(FOF) 005217 |
2020-09-24 | 1.1857 | 1.1857 | -0.85% | 2.50亿元 |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 |
2020-09-24 | 1.2036 | 1.2036 | -1.67% | 0.30亿元 |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 |
2020-09-24 | 1.2246 | 1.2246 | -1.68% | 0.30亿元 |
| 建信优享稳健养老(FOF) 006581 |
2020-09-22 | 1.1271 | 1.1500 | -0.22% | 1.78亿元 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 001205 |
2020-08-06 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 0.04亿元 |