时  间:  收益率:  股票占比:
中信保诚基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
信诚至裕灵活配置混合A
003282
2020-09-22 1.3187 1.3187 0.10% 13.36亿元
信诚至裕灵活配置混合C
003283
2020-09-22 1.1876 1.1876 0.09% 13.36亿元
信诚三得益债券A
550004
2020-09-22 1.2040 1.7620 0.08% 18.00亿元
信诚三得益债券B
550005
2020-09-22 1.1800 1.6940 0.08% 18.00亿元
信诚优质纯债债券A
550018
2020-09-22 1.1880 1.5440 0.08% 4.56亿元
中信保诚稳达A
006177
2020-09-22 1.0262 1.0901 0.06% 58.76亿元
信诚惠盈债券A
003236
2020-09-22 1.0997 1.0997 0.05% 2.09亿元
信诚惠盈债券C
003237
2020-09-22 1.0921 1.0921 0.05% 2.09亿元
中信保诚稳达C
006178
2020-09-22 0.9908 1.0547 0.05% 58.76亿元
信诚稳瑞债券A
003277
2020-09-22 0.9989 1.1334 0.04% 20.01亿元
信诚稳瑞债券C
003278
2020-09-22 1.0023 1.1368 0.04% 20.01亿元
中信保诚景丰债券A
006789
2020-09-22 1.0342 1.0622 0.03% 4.14亿元
中信保诚稳鸿C
006012
2020-09-22 0.9863 1.0493 0.03% 6.08亿元
信诚稳鑫C
004105
2020-09-22 1.0128 1.1598 0.03% 20.26亿元
中信保诚稳丰C
004107
2020-09-22 1.0426 1.1456 0.02% 15.73亿元
信诚稳鑫A
004104
2020-09-22 1.0083 1.1573 0.02% 20.26亿元
信诚永益一年定开混合A
004171
2020-09-22 1.0050 1.1910 0.02% 30.56亿元
信诚永益一年定开混合C
004172
2020-09-22 1.0050 1.1760 0.02% 30.56亿元
中信嘉鑫3个月定开债
005617
2020-09-22 1.0498 1.1248 0.02% 65.21亿元
中信保诚嘉鸿债券A
000134
2020-09-22 1.0010 1.0010 0.02% 0.07亿元
中信保诚惠泽18个月定开债券
165530
2020-09-22 1.0049 1.1951 0.02% 15.28亿元
中信保诚稳鸿A
006011
2020-09-22 6.3519 6.8319 0.02% 6.08亿元
中信保诚景丰债券C
006790
2020-09-22 1.0334 1.0614 0.02% 4.14亿元
中信保诚稳益A
003287
2020-09-22 1.0439 1.1169 0.02% 15.76亿元
信诚稳健债券A
003226
2020-09-22 1.0357 1.1537 0.02% 10.37亿元
信诚稳健债券C
003227
2020-09-22 1.0395 1.1565 0.01% 10.37亿元
中信保诚稳利债券A
003121
2020-09-22 1.0424 1.1144 0.01% 15.72亿元
中信保诚稳利债券C
003130
2020-09-22 1.0487 1.1207 0.01% 15.72亿元
中信保诚稳益C
003288
2020-09-22 1.0434 1.1164 0.01% 15.76亿元
中信保诚景华债券A
550012
2020-09-22 1.0043 1.0043 0.01% 10.35亿元
中信保诚景华债券C
550013
2020-09-22 1.0025 1.0025 0.01% 10.35亿元
中信保诚中债1-3年农发行A
009320
2020-09-22 1.0014 1.0014 0.01% 4.00亿元
中信保诚中债1-3年农发行C
009321
2020-09-22 0.9993 0.9993 0.01% 1.00亿元
中信保诚至泰中短债债券A
004155
2020-09-22 1.0925 1.0925 0.01% 3.76亿元
中信保诚至泰中短债债券C
004156
2020-09-22 1.1524 1.1524 0.01% 3.76亿元
中信保诚稳丰A
004106
2020-09-22 1.0441 1.1471 0.01% 15.73亿元
信诚景瑞债券A
003614
2020-09-22 1.0084 1.1663 0.00% 5.37亿元
信诚景瑞债券C
003615
2020-09-22 1.0047 1.1592 0.00% 5.37亿元
信诚稳悦债券A
004102
2020-09-22 1.0204 1.1574 0.00% 5.10亿元
信诚稳泰A
004108
2020-09-22 0.9905 1.1236 0.00% 17.95亿元
信诚稳泰C
004109
2020-09-22 0.9910 1.1231 0.00% 17.95亿元
中信保诚嘉鸿债券C
000135
2020-09-22 1.0000 1.0000 0.00% 75.04亿元
信诚年年有余定开债A
000360
2020-09-22 1.2470 1.3740 0.00% 0.11亿元
信诚年年有余定开债B
000361
2020-09-22 1.2140 1.3400 0.00% 0.11亿元
中信保诚中债1-3年国开行A
008454
2020-09-22 1.0021 1.0021 0.00% 4.50亿元
中信保诚中债1-3年国开行C
008455
2020-09-22 1.0018 1.0018 0.00% 0.50亿元
信诚中证800医药指数分级
165519
2020-09-22 1.3120 1.9930 0.00% 1.96亿元
信诚优质纯债债券B
550019
2020-09-22 1.1750 1.4940 0.00% 4.56亿元
信诚至利混合A
003234
2020-09-22 1.1693 1.1693 0.00% 0.00亿元
信诚至利混合C
003235
2020-09-22 1.1679 1.1679 0.00% 0.00亿元
信诚稳悦债券C
004103
2020-09-22 1.0212 1.1582 -0.01% 5.10亿元
中信保诚景泰债券A
006583
2020-09-22 1.0686 1.0686 -0.07% 0.10亿元
中信保诚景泰债券C
006584
2020-09-22 1.0611 1.0611 -0.07% 0.10亿元
信诚双盈债券(LOF)
165517
2020-09-22 0.8590 1.2590 -0.12% 36.32亿元
信诚新旺混合(LOF)C
165527
2020-09-22 1.3870 1.3870 -0.14% 3.90亿元
信诚至瑞灵活配置A
003432
2020-09-22 1.3187 1.3787 -0.14% 7.13亿元
信诚至瑞灵活配置C
003433
2020-09-22 1.3128 1.3728 -0.14% 7.13亿元
信诚至选混合A
003379
2020-09-22 1.2233 1.3313 -0.17% 6.67亿元
信诚至选混合C
003380
2020-09-22 1.2231 1.3291 -0.17% 6.67亿元
信诚至远A
550015
2020-09-22 1.9450 1.9450 -0.19% 1.84亿元
信诚至远C
550016
2020-09-22 2.7816 2.7816 -0.20% 1.84亿元
信诚新旺混合(LOF)A
165526
2020-09-22 1.4510 1.4510 -0.21% 3.90亿元
信诚新选混合A
001402
2020-09-22 1.2330 1.2330 -0.24% 3.74亿元
信诚新选混合B
002030
2020-09-22 1.2150 1.2150 -0.25% 3.74亿元
信诚新锐混合B
002046
2020-09-22 1.1260 1.2290 -0.27% 5.20亿元
信诚至诚灵活配置混合B
004158
2020-09-22 1.3210 1.3210 -0.30% 6.70亿元
信诚至诚灵活配置混合A
004157
2020-09-22 1.2980 1.2980 -0.31% 6.70亿元
信诚新泽B
002177
2020-09-22 1.2740 1.3670 -0.39% 2.23亿元
信诚新锐混合A
001415
2020-09-22 1.0190 1.1050 -0.39% 5.20亿元
信诚新悦回报灵活配置混合A
004153
2020-09-22 1.3850 1.5380 -0.43% 2.43亿元
信诚新悦回报灵活配置混合B
004154
2020-09-22 1.3630 1.5160 -0.44% 2.43亿元
信诚新泽A
001596
2020-09-22 1.3360 1.4310 -0.45% 2.23亿元
信诚多策略灵活配置混合
165531
2020-09-22 1.0748 1.1285 -0.63% 0.54亿元
信诚增强收益债券(LOF)
165509
2020-09-22 1.2120 1.7850 -0.66% 0.15亿元
信诚鼎利
165528
2020-09-22 1.2880 1.2880 -0.69% 1.24亿元
信诚中证800金融指数分级
165521
2020-09-22 1.1200 1.8480 -0.80% 7.09亿元
信诚幸福消费混合
000551
2020-09-22 2.6100 2.8560 -0.80% 4.84亿元
中信保诚至兴混合A
005977
2020-09-22 1.4199 1.4199 -0.89% 0.51亿元
中信保诚至兴混合C
005978
2020-09-22 1.3930 1.3930 -0.90% 0.51亿元
信诚周期轮动混合(LOF)
165516
2020-09-22 3.8650 4.3790 -0.90% 3.89亿元
信诚优胜精选混合
550008
2020-09-22 1.8180 2.5840 -0.98% 25.45亿元
中信保诚新蓝筹混合
006209
2020-09-22 1.8599 1.8599 -1.06% 4.59亿元
信诚深度价值混合(LOF)
165508
2020-09-22 2.2730 2.2730 -1.09% 0.42亿元
信诚沪深300指数分级
165515
2020-09-22 1.0920 1.6990 -1.09% 3.85亿元
信诚量化阿尔法股票
004716
2020-09-22 1.5537 1.5537 -1.09% 3.30亿元
中信保诚精萃成长混合
550002
2020-09-22 0.7534 3.5222 -1.14% 14.06亿元
信诚四季红混合
550001
2020-09-22 1.1618 2.8142 -1.17% 7.26亿元
中信保诚红利精选混合A
008091
2020-09-22 1.2885 1.2885 -1.22% 2.40亿元
中信保诚红利精选混合C
008092
2020-09-22 1.2847 1.2847 -1.22% 2.40亿元
中信保诚盛世蓝筹混合
550003
2020-09-22 2.2790 3.9187 -1.24% 17.83亿元
信诚新机遇混合(LOF)
165512
2020-09-22 2.1100 3.1740 -1.26% 5.08亿元
中信保诚创新成长混合
006392
2020-09-22 2.1274 2.1274 -1.28% 0.68亿元
信诚中证500指数分级
165511
2020-09-22 1.4430 1.9220 -1.30% 2.04亿元
信诚中证TMT产业主题分级
165522
2020-09-22 0.9490 1.6130 -1.35% 1.36亿元
信诚中证智能家居指数分级
165524
2020-09-22 0.9970 0.6470 -1.38% 0.48亿元
信诚新兴产业混合
000209
2020-09-22 2.1180 2.1180 -1.40% 0.15亿元
信诚中小盘混合
550009
2020-09-22 2.9040 3.0340 -1.43% 1.89亿元
信诚中证信息安全指数分级
165523
2020-09-22 1.0060 0.6420 -1.57% 1.97亿元
信诚中证基建工程指数LOF
165525
2020-09-22 0.7210 0.7290 -1.64% 13.17亿元
信诚中证800有色指数分级
165520
2020-09-22 1.0410 1.2460 -2.80% 2.04亿元
中信保诚嘉裕五年定开债
008429
2020-09-18 1.0019 1.0197 0.00% 91.18亿元
中信保诚嘉丰一年定开债发起式
009081
2020-09-18 0.9988 0.9988 0.00% 10.08亿元
中信保诚安鑫回报债券A
009730
2020-09-18 1.0001 1.0001 0.00% 20.33亿元
中信保诚安鑫回报债券C
009731
2020-09-18 0.9995 0.9995 0.00% 6.27亿元
中信保诚景裕中短债A
009191
2020-09-18 1.0029 1.0029 0.00% 6.50亿元
中信保诚景裕中短债C
009192
2020-09-18 1.0027 1.0027 0.00% 0.00亿元
中信保诚成长动力
009913
2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 11.05亿元
[ 中信保诚基金旗下 共107只基金 ]

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