时  间:  收益率:  股票占比:
金元顺安基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
金元顺安丰利债券
620003
2020-09-22 1.1350 1.4240 -0.09% 33.15亿元
金元顺安丰祥债券
620009
2020-09-22 1.1670 1.3670 -0.09% 1.72亿元
金元顺安沣楹债券
003135
2020-09-22 1.1841 1.1841 -0.12% 20.61亿元
金元顺安沣泉债券
005843
2020-09-22 1.0342 1.0342 -0.14% 1.74亿元
金元顺安优质精选混合A
620007
2020-09-22 1.4460 1.6140 -0.14% 1.60亿元
金元顺安优质精选混合C
001375
2020-09-22 1.4420 1.4420 -0.14% 1.60亿元
金元顺安桉盛债券C
007115
2020-09-22 1.1588 1.1588 -0.52% 1.44亿元
金元顺安桉盛债券A
004093
2020-09-22 1.1629 1.1629 -0.52% 1.44亿元
金元顺安宝石动力混合
620001
2020-09-22 1.3406 1.4506 -0.62% 0.87亿元
金元顺安价值增长混合
620004
2020-09-22 0.8590 0.8590 -0.69% 0.33亿元
金元顺安消费主题混合
620006
2020-09-22 1.4740 1.4740 -0.81% 0.88亿元
金元顺安成长动力混合
620002
2020-09-22 1.2140 1.4910 -0.90% 0.92亿元
金元顺安元启灵活配置混合
004685
2020-09-22 1.7958 1.7958 -1.03% 1.60亿元
金元顺安沣顺定开债
005817
2020-09-18 1.0488 1.1348 0.00% 13.39亿元
金元顺安沣泰定开债发起式
005818
2020-09-18 1.0555 1.1155 0.00% 11.00亿元
[ 金元顺安基金旗下 共15只基金 ]

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑