时  间:  收益率:  股票占比:
长安基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
长安泓润纯债债券A
005345
2020-09-22 1.1081 1.1081 0.14% 4.80亿元
长安泓润纯债债券C
005346
2020-09-22 1.1031 1.1031 0.14% 4.80亿元
长安泓泽纯债债券A
003731
2020-09-22 1.1203 1.1733 0.06% 2.29亿元
长安泓泽纯债债券C
003732
2020-09-22 1.0905 1.1425 0.06% 2.29亿元
长安泓沣中短债债券A
004907
2020-09-22 1.1973 1.1973 0.04% 1.49亿元
长安泓沣中短债债券C
004908
2020-09-22 1.1910 1.1910 0.04% 1.49亿元
长安泓源纯债债券A
004897
2020-09-22 1.1616 1.1616 0.03% 3.83亿元
长安泓源纯债债券C
004898
2020-09-22 1.1702 1.1702 0.03% 3.83亿元
长安裕腾混合C
005592
2020-09-22 1.0221 1.0221 0.03% 13.30亿元
长安裕腾混合A
005588
2020-09-22 1.0341 1.0341 0.03% 13.30亿元
长安鑫益增强混合A
002146
2020-09-22 1.2668 1.2668 0.02% 36.08亿元
长安鑫益增强混合C
002147
2020-09-22 1.2340 1.2340 0.02% 36.08亿元
长安鑫兴混合A
005186
2020-09-22 1.4915 1.4915 0.01% 0.51亿元
长安鑫兴混合C
005187
2020-09-22 1.4841 1.4841 0.01% 0.51亿元
长安裕盛灵活配置混合A
005343
2020-09-22 1.3459 1.3459 -0.85% 0.72亿元
长安裕盛灵活配置混合C
005344
2020-09-22 1.3376 1.3376 -0.85% 0.72亿元
长安裕隆混合A
005743
2020-09-22 2.3477 2.3477 -0.89% 2.52亿元
长安裕隆混合C
005744
2020-09-22 2.3294 2.3294 -0.89% 2.52亿元
长安裕泰混合C
005342
2020-09-22 2.0366 2.0366 -0.93% 0.65亿元
长安鑫旺价值混合A
005049
2020-09-22 2.2328 2.2328 -0.93% 0.83亿元
长安鑫旺价值混合C
005050
2020-09-22 2.2427 2.2427 -0.93% 0.83亿元
长安沪深300非周期
740101
2020-09-22 1.4830 1.9870 -0.94% 0.54亿元
长安裕泰混合A
005341
2020-09-22 2.0231 2.0231 -0.94% 0.65亿元
长安鑫盈混合A
006371
2020-09-22 1.7316 1.7316 -0.95% 4.62亿元
长安鑫盈混合C
006372
2020-09-22 1.7268 1.7268 -0.96% 4.62亿元
长安鑫利优选混合A
001281
2020-09-22 2.2432 2.2432 -0.97% 0.36亿元
长安鑫利优选混合C
002072
2020-09-22 2.2091 2.2091 -0.97% 0.36亿元
长安产业精选混合A
000496
2020-09-22 1.1782 1.4182 -1.02% 0.13亿元
长安产业精选混合C
002071
2020-09-22 1.1550 1.2050 -1.02% 0.13亿元
长安鑫禧灵活配置混合C
005478
2020-09-22 0.8288 0.8288 -1.04% 0.73亿元
长安鑫禧灵活配置混合A
005477
2020-09-22 0.8329 0.8329 -1.05% 0.73亿元
长安鑫富领先混合
001657
2020-09-22 2.3680 2.3680 -1.09% 0.15亿元
长安宏观策略混合
740001
2020-09-22 1.1820 2.0020 -1.09% 0.12亿元
长安鑫悦消费混合A
009958
2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 6.98亿元
[ 长安基金旗下 共34只基金 ]

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