时  间:  收益率:  股票占比:
西部利得基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
西部利得新富混合
673120
2020-09-22 1.5770 1.5770 0.19% 1.55亿元
西部利得新动力混合A
673071
2020-09-22 1.6035 1.8165 0.09% 1.77亿元
西部利得新动力混合C
673073
2020-09-22 1.5855 1.5855 0.08% 1.77亿元
西部利得得尊纯债C
007969
2020-09-22 1.1804 1.1804 0.03% 14.11亿元
西部利得得尊纯债A
675100
2020-09-22 1.1840 1.1840 0.03% 14.11亿元
西部利得聚享一年定开债券A
007377
2020-09-22 1.0727 1.0727 0.03% 1.26亿元
西部利得聚享一年定开债券C
007378
2020-09-22 1.0675 1.0675 0.03% 1.26亿元
西部利得沣泰债券
008255
2020-09-22 1.0155 1.0155 0.03% 4.98亿元
西部汇逸债券A
675121
2020-09-22 0.9998 1.0863 0.02% 20.56亿元
西部利得汇盈债券C
675163
2020-09-22 1.0604 1.1053 0.02% 3.49亿元
西部利得汇盈债券A
675161
2020-09-22 1.0676 1.1076 0.02% 3.49亿元
西部利得汇享债券C
675113
2020-09-22 1.0839 1.2448 0.02% 25.13亿元
西部利得汇享债券A
675111
2020-09-22 1.0870 1.2534 0.02% 25.13亿元
西部汇逸债券C
675123
2020-09-22 1.1522 1.1522 0.02% 20.56亿元
西部利得聚利6个月定开债A
007375
2020-09-22 1.0028 1.0478 0.01% 14.25亿元
西部利得祥逸债券C
675093
2020-09-22 1.0189 1.0629 0.01% 10.49亿元
西部利得尊逸三年定开债券
008219
2020-09-22 1.0234 1.0234 0.01% 42.67亿元
西部利得合享A
675041
2020-09-22 1.0343 1.1697 0.01% 35.82亿元
西部利得祥逸债券A
675091
2020-09-22 1.0541 1.1091 0.01% 10.49亿元
西部利得合享C
675043
2020-09-22 1.0654 1.3024 0.01% 35.82亿元
西部利得合赢债券A
675051
2020-09-22 1.1152 1.1152 0.01% 2.05亿元
西部利得合赢债券C
675053
2020-09-22 1.0508 1.0921 0.00% 2.05亿元
西部利得双盈一年定开债券
008668
2020-09-22 0.9967 0.9967 0.00% 2.09亿元
西部利得聚泰18个月定开债A
009018
2020-09-22 1.0140 1.0140 0.00% 9.44亿元
西部利得尊泰86个月定开债
009749
2020-09-22 1.0042 1.0042 0.00% 79.99亿元
西部利得聚利6个月定开债C
007376
2020-09-22 0.9999 1.0429 0.00% 14.25亿元
西部利得添盈短债债券A
006806
2020-09-22 1.0206 1.0206 0.00% 0.09亿元
西部利得添盈短债债券C
006807
2020-09-22 1.0206 1.0206 0.00% 0.09亿元
西部利得添盈短债债券E
006808
2020-09-22 1.0172 1.0172 0.00% 0.09亿元
西部利得新瑞混合A
008543
2020-09-22 1.0005 1.0005 -0.01% 0.02亿元
西部利得新瑞混合C
008544
2020-09-22 1.0004 1.0004 -0.01% 2.21亿元
西部利得聚泰18个月定开债C
009019
2020-09-22 1.0119 1.0119 -0.01% 9.44亿元
西部利得祥运混合C
673083
2020-09-22 1.0510 1.0510 -0.03% 3.55亿元
西部利得祥运混合A
673081
2020-09-22 1.1277 1.2577 -0.04% 3.55亿元
西部利得稳健双利债券A
675011
2020-09-22 1.3110 1.4660 -0.15% 1.04亿元
西部利得祥盈债券C
675083
2020-09-22 1.2586 1.2586 -0.21% 1.77亿元
西部利得祥盈债券A
675081
2020-09-22 1.3027 1.3027 -0.21% 1.77亿元
西部利得稳健双利债券C
675013
2020-09-22 1.2960 1.4210 -0.23% 1.04亿元
西部利得港股通新机遇混合
008861
2020-09-22 0.9751 0.9751 -0.34% 2.33亿元
西部利得沪深300指数增强A
673100
2020-09-22 1.8066 1.9266 -0.37% 2.52亿元
西部利得沪深300指数增强C
673101
2020-09-22 1.7988 1.7988 -0.37% 2.52亿元
西部利得行业主题优选混合A
673040
2020-09-22 1.5180 1.5180 -0.39% 3.50亿元
西部利得行业主题优选混合C
673043
2020-09-22 1.2130 1.4440 -0.41% 3.50亿元
西部利得新享混合A
008541
2020-09-22 0.9832 0.9832 -0.54% 0.68亿元
西部利得新享混合C
008542
2020-09-22 0.9829 0.9829 -0.54% 1.45亿元
西部利得新盈混合
673050
2020-09-22 1.3780 1.3780 -0.58% 3.07亿元
西部利得新动向混合
673010
2020-09-22 1.2880 1.8230 -0.62% 2.69亿元
西部利得策略优选混合
671010
2020-09-22 1.2030 1.2030 -0.66% 2.59亿元
西部利得景程混合A
673141
2020-09-22 1.1273 1.1273 -0.72% 1.00亿元
西部利得景程混合C
673143
2020-09-22 1.1257 1.1257 -0.72% 1.00亿元
西部利得新润混合
673110
2020-09-22 1.6080 1.6980 -0.80% 3.16亿元
西部利得多策略优选混合
673030
2020-09-22 1.1540 1.4950 -0.86% 1.55亿元
西部利得中证500指数增强C
009300
2020-09-22 1.3003 1.3003 -0.99% 3.55亿元
西部利得个股精选股票
673090
2020-09-22 1.5288 1.6508 -1.00% 1.25亿元
西部利得中证500指数增强A
502000
2020-09-22 1.3024 0.8524 -1.00% 3.55亿元
西部利得量化成长混合
000006
2020-09-22 1.8357 1.8357 -1.04% 4.07亿元
西部利得事件驱动股票
671030
2020-09-22 1.6328 1.6328 -1.18% 0.05亿元
西部利得成长精选混合
673020
2020-09-22 1.4570 1.4570 -1.42% 0.05亿元
西部利得国企红利(LOF)A
501059
2020-09-22 1.5069 1.5069 -1.64% 0.63亿元
西部利得国企红利(LOF)C
009439
2020-09-22 1.4823 1.4823 -1.64% 0.63亿元
西部利得景瑞灵活配置混合A
673060
2020-09-22 1.7320 1.8270 -1.81% 1.00亿元
西部利得景瑞灵活配置混合C
009258
2020-09-22 1.7300 1.8250 -1.82% 1.00亿元
[ 西部利得基金旗下 共62只基金 ]

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