时  间:  收益率:  股票占比:
平安基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
平安元丰中短债债券A
008911
2020-09-22 0.9976 0.9976 0.06% 1.48亿元
平安元丰中短债债券C
008912
2020-09-22 0.9965 0.9965 0.05% 1.48亿元
平安元丰中短债债券E
008913
2020-09-22 0.9965 0.9965 0.05% 1.48亿元
平安如意中短债A
007017
2020-09-22 1.0604 1.0604 0.04% 174.59亿元
平安如意中短债C
007018
2020-09-22 1.0587 1.0587 0.04% 174.59亿元
平安如意中短债E
007019
2020-09-22 1.0550 1.0550 0.04% 174.59亿元
平安合信定开债
004630
2020-09-22 1.0083 1.0341 0.04% 40.45亿元
平安合瑞定开债
005766
2020-09-22 1.0443 1.1232 0.04% 10.98亿元
平安惠享纯债C
009404
2020-09-22 1.0064 1.0064 0.03% 22.56亿元
平安中短债债券E
006851
2020-09-22 1.0625 1.0625 0.03% 34.84亿元
平安3-5年政策性金融债A
006934
2020-09-22 1.0116 1.0316 0.03% 44.40亿元
平安3-5年政策性金融债C
006935
2020-09-22 1.0110 1.0310 0.03% 44.40亿元
平安惠享纯债A
003286
2020-09-22 1.0079 1.1534 0.03% 22.56亿元
平安合悦定开债
005884
2020-09-22 1.0487 1.1047 0.02% 20.36亿元
平安高等级债A
006097
2020-09-22 1.0350 1.0350 0.02% 0.52亿元
平安合锦定开债
006412
2020-09-22 1.0177 1.0759 0.02% 33.66亿元
平安惠智纯债债券
008595
2020-09-22 0.9902 0.9902 0.02% 9.43亿元
平安添利债券A
700005
2020-09-22 1.3547 1.5877 0.02% 76.15亿元
平安添利债券C
700006
2020-09-22 1.3109 1.5359 0.02% 76.15亿元
平安惠聚纯债债券
006544
2020-09-22 1.0611 1.0611 0.02% 10.58亿元
平安惠锦债券
005971
2020-09-22 1.0853 1.0853 0.02% 12.83亿元
平安合正定开债
005127
2020-09-22 1.0632 1.1552 0.02% 31.18亿元
平安中短债债券A
004827
2020-09-22 1.0658 1.0490 0.02% 34.84亿元
平安中短债债券C
004828
2020-09-22 1.0644 1.0412 0.02% 34.84亿元
平安合泰定开债
004960
2020-09-22 0.9897 1.0347 0.02% 9.92亿元
平安合韵定开债
005077
2020-09-22 1.0444 1.0864 0.02% 10.04亿元
平安惠泽纯债
004825
2020-09-22 1.1131 1.1971 0.02% 7.29亿元
平安惠添纯债债券
006997
2020-09-22 1.0146 1.0516 0.02% 12.08亿元
平安季开鑫定开债A
007053
2020-09-22 1.0325 1.0325 0.02% 55.10亿元
平安季开鑫定开债E
007055
2020-09-22 1.0297 1.0297 0.02% 55.10亿元
平安惠兴债券
006222
2020-09-22 1.0372 1.0852 0.02% 10.23亿元
平安惠轩债券
006264
2020-09-22 1.0040 1.0700 0.02% 97.44亿元
平安惠隆纯债A
003486
2020-09-22 1.0598 1.0898 0.02% 2.03亿元
平安惠融纯债
003487
2020-09-22 1.0763 1.1383 0.02% 25.03亿元
平安惠利纯债
003568
2020-09-22 1.1487 1.1987 0.02% 5.90亿元
平安惠泰纯债
007447
2020-09-22 1.0257 1.0457 0.02% 8.22亿元
平安5-10年期政策性金融债A
007859
2020-09-22 1.0046 1.0046 0.02% 1.00亿元
平安5-10年期政策性金融债C
007860
2020-09-22 0.9938 0.9938 0.02% 1.00亿元
平安惠澜纯债A
007935
2020-09-22 1.0212 1.0212 0.01% 28.97亿元
平安惠澜纯债C
007936
2020-09-22 1.0172 1.0172 0.01% 28.97亿元
平安惠文纯债
007953
2020-09-22 1.0122 1.0222 0.01% 0.01亿元
平安高等级债E
010035
2020-09-22 1.0358 1.0358 0.01% 0.00亿元
平安惠诚纯债债券
006316
2020-09-22 1.1613 1.1613 0.01% 10.23亿元
平安合盛定开债
007158
2020-09-22 1.0066 1.0386 0.01% 30.03亿元
平安惠合纯债
007196
2020-09-22 1.0102 1.0102 0.01% 39.99亿元
平安惠悦纯债
004826
2020-09-22 1.0529 1.1559 0.01% 13.58亿元
平安惠金定开债A
003024
2020-09-22 1.1642 1.1642 0.01% 62.53亿元
平安惠隆纯债C
009405
2020-09-22 1.0585 1.0585 0.01% 2.03亿元
平安高等级债C
009406
2020-09-22 1.0340 1.0340 0.01% 0.52亿元
平安惠金定开债C
006717
2020-09-22 1.1620 1.1620 0.01% 62.53亿元
平安乐顺39个月定开债A
008596
2020-09-22 1.0111 1.0211 0.01% 110.48亿元
平安元盛超短债A
008694
2020-09-22 1.0144 1.0144 0.01% 1.24亿元
平安元盛超短债C
008695
2020-09-22 1.0132 1.0132 0.01% 1.24亿元
平安合颖定开债
005897
2020-09-22 1.0010 1.0830 0.01% 34.69亿元
平安合丰定开债
005895
2020-09-22 1.0673 1.1093 0.01% 25.64亿元
平安合慧定开债
005896
2020-09-22 1.0355 1.0740 0.01% 20.28亿元
平安季开鑫定开债C
007054
2020-09-22 1.0333 1.0333 0.01% 55.10亿元
平安乐享一年定开债A
007758
2020-09-22 1.0039 1.0359 0.00% 23.22亿元
平安乐享一年定开债C
007759
2020-09-22 1.0031 1.0321 0.00% 23.22亿元
平安元盛超短债E
008696
2020-09-22 1.0128 1.0128 0.00% 1.24亿元
平安乐顺39个月定开债C
008597
2020-09-22 1.0089 1.0189 0.00% 110.48亿元
平安惠鸿纯债债券
006889
2020-09-22 1.0220 1.0320 0.00% 10.24亿元
平安0-3年政策性金融债A
006932
2020-09-22 0.9963 1.0213 0.00% 20.68亿元
平安惠盈纯债C
009403
2020-09-22 1.0570 1.0570 0.00% 19.60亿元
平安惠安债券
006016
2020-09-22 1.0351 1.0887 0.00% 20.12亿元
平安合意定开债发起式
004632
2020-09-22 1.0199 1.0459 0.00% 30.29亿元
平安短债A
005754
2020-09-22 1.0685 1.0885 0.00% 136.08亿元
平安惠盈纯债A
002795
2020-09-22 1.0580 1.1460 0.00% 19.60亿元
平安短债I
010048
2020-09-22 1.0600 1.0600 0.00% 0.00亿元
平安惠涌纯债
007954
2020-09-22 1.0150 1.0150 0.00% 0.51亿元
平安季享裕定开债A
007645
2020-09-22 1.0413 1.0413 0.00% 22.14亿元
平安季享裕定开债C
007646
2020-09-22 1.0419 1.0419 0.00% 22.14亿元
平安季享裕定开债E
007647
2020-09-22 1.0386 1.0386 0.00% 22.14亿元
平安短债C
005755
2020-09-22 1.0671 1.0871 -0.01% 136.08亿元
平安短债E
005756
2020-09-22 1.0626 1.0826 -0.01% 136.08亿元
平安0-3年政策性金融债C
006933
2020-09-22 0.9964 1.0214 -0.01% 20.68亿元
平安季添盈定开债A
006986
2020-09-22 1.0598 1.0598 -0.01% 68.48亿元
平安季添盈定开债C
006987
2020-09-22 1.0557 1.0557 -0.01% 68.48亿元
平安季添盈定开债E
006988
2020-09-22 1.0557 1.0557 -0.01% 68.48亿元
平安惠润纯债
009509
2020-09-22 1.0000 1.0000 -0.01% 2.19亿元
平安医疗健康混合
003032
2020-09-22 1.9621 1.9621 -0.02% 2.74亿元
平安鼎信债券
002988
2020-09-22 0.9938 1.1845 -0.07% 9.89亿元
平安恒泽混合A
009671
2020-09-22 0.9991 0.9991 -0.07% 7.22亿元
平安恒泽混合C
009672
2020-09-22 0.9982 0.9982 -0.07% 0.72亿元
平安安享灵活配置混合A
002282
2020-09-22 1.2390 1.2390 -0.12% 2.24亿元
平安增利六个月定开债A
008690
2020-09-22 0.9745 0.9745 -0.12% 26.51亿元
平安增利六个月定开债C
008691
2020-09-22 0.9739 0.9739 -0.12% 26.51亿元
平安增利六个月定开债E
008692
2020-09-22 0.9724 0.9724 -0.12% 26.51亿元
平安双债添益债券A
005750
2020-09-22 1.1960 1.1960 -0.13% 0.55亿元
平安双债添益债券C
005751
2020-09-22 1.1851 1.1851 -0.13% 0.55亿元
平安安享灵活配置混合C
007663
2020-09-22 1.2384 1.2384 -0.13% 2.24亿元
平安鑫利混合A
003626
2020-09-22 1.1480 1.1776 -0.17% 0.13亿元
平安鑫利混合C
006433
2020-09-22 1.1438 1.1438 -0.17% 0.13亿元
平安估值优势混合A
006457
2020-09-22 1.6389 1.6389 -0.20% 0.11亿元
平安估值优势混合C
006458
2020-09-22 1.6309 1.6309 -0.20% 0.11亿元
平安安心灵活配置混合C
007048
2020-09-22 1.3291 1.3291 -0.26% 0.59亿元
平安安心灵活配置混合A
002304
2020-09-22 1.3290 1.3290 -0.26% 0.59亿元
平安添裕债券A
008726
2020-09-22 1.0019 1.0019 -0.27% 23.30亿元
平安添裕债券C
008727
2020-09-22 1.0008 1.0008 -0.27% 0.44亿元
平安鑫安混合E
007049
2020-09-22 1.1562 1.1562 -0.31% 0.55亿元
平安鑫安混合A
001664
2020-09-22 1.1750 1.1750 -0.31% 0.55亿元
平安鑫安混合C
001665
2020-09-22 1.1528 1.1528 -0.32% 0.55亿元
平安鼎弘混合(LOF)
167003
2020-09-22 1.0902 1.0902 -0.32% 1.55亿元
平安可转债债券A
007032
2020-09-22 1.1180 1.1180 -0.48% 0.72亿元
平安可转债债券C
007033
2020-09-22 1.1130 1.1130 -0.49% 0.72亿元
平安创业板ETF联接A
009012
2020-09-22 1.2890 1.2890 -0.49% 2.39亿元
平安创业板ETF联接C
009013
2020-09-22 1.2864 1.2864 -0.50% 2.39亿元
平安量化精选混合A
005486
2020-09-22 1.2922 1.2922 -0.53% 0.25亿元
平安量化精选混合C
005487
2020-09-22 1.2624 1.2624 -0.54% 0.25亿元
平安股息精选沪港深A
004403
2020-09-22 1.3935 1.3935 -0.60% 1.16亿元
平安股息精选沪港深C
004404
2020-09-22 1.3497 1.3497 -0.60% 1.16亿元
平安估值精选混合A
007893
2020-09-22 1.2217 1.2217 -0.75% 3.90亿元
平安估值精选混合C
007894
2020-09-22 1.2177 1.2177 -0.75% 3.90亿元
平安科技创新3年封闭混合
501099
2020-09-22 1.2954 1.2954 -0.77% 2.40亿元
平安匠心优选混合A
008949
2020-09-22 1.3087 1.3087 -0.78% 27.65亿元
平安匠心优选混合C
008950
2020-09-22 1.3027 1.3027 -0.78% 27.65亿元
平安鑫享混合A
001609
2020-09-22 1.3820 1.3820 -0.80% 0.60亿元
平安鑫享混合C
001610
2020-09-22 1.3758 1.3758 -0.80% 0.60亿元
平安深证300指数增强
700002
2020-09-22 2.3490 2.4290 -0.80% 0.92亿元
平安鑫享混合E
007925
2020-09-22 1.3806 1.3806 -0.80% 0.60亿元
平安智慧中国混合
001297
2020-09-22 0.9840 0.9840 -0.81% 11.02亿元
平安鼎越混合(LOF)
167002
2020-09-22 1.5061 1.5061 -0.82% 0.26亿元
平安科技创新混合A
009008
2020-09-22 1.3244 1.3244 -0.84% 8.41亿元
平安科技创新混合C
009009
2020-09-22 1.3186 1.3186 -0.84% 8.41亿元
平安核心优势混合A
006720
2020-09-22 1.8568 1.8568 -0.85% 0.22亿元
平安核心优势混合C
006721
2020-09-22 1.8241 1.8241 -0.85% 0.22亿元
平安MSCI中国A股ETF联接A
005868
2020-09-22 1.4946 1.4946 -0.86% 1.05亿元
平安MSCI中国A股ETF联接C
005869
2020-09-22 1.4897 1.4897 -0.87% 1.05亿元
平安高端制造混合A
007082
2020-09-22 2.0634 2.0634 -0.88% 4.82亿元
平安高端制造混合C
007083
2020-09-22 2.0321 2.0321 -0.88% 4.82亿元
平安安盈灵活配置混合
002537
2020-09-22 1.7528 1.7528 -0.88% 3.13亿元
平安睿享文娱混合C
002451
2020-09-22 2.2080 2.2080 -0.90% 6.43亿元
平安鼎泰混合(LOF)
167001
2020-09-22 1.0516 1.0516 -0.90% 1.80亿元
平安优势产业混合A
006100
2020-09-22 1.8784 2.1334 -0.91% 6.15亿元
平安优势产业混合C
006101
2020-09-22 1.8421 2.0911 -0.91% 6.15亿元
平安睿享文娱混合A
002450
2020-09-22 2.2910 2.2910 -0.91% 6.43亿元
平安沪深300指数量化A
005113
2020-09-22 1.2637 1.2637 -0.96% 0.51亿元
平安沪深300指数量化C
005114
2020-09-22 1.2411 1.2411 -0.97% 0.51亿元
平安行业先锋混合
700001
2020-09-22 1.9280 2.2080 -0.98% 2.22亿元
平安灵活配置混合
700004
2020-09-22 1.7527 2.1857 -0.99% 0.33亿元
平安量化先锋C
005085
2020-09-22 1.1622 1.1622 -1.01% 0.15亿元
平安量化先锋A
005084
2020-09-22 1.1901 1.1901 -1.02% 0.15亿元
平安消费精选混合A
002598
2020-09-22 1.3668 1.1022 -1.04% 0.26亿元
平安消费精选混合C
002599
2020-09-22 1.3616 1.0972 -1.04% 0.26亿元
平安300ETF联接A
005639
2020-09-22 1.2704 1.2704 -1.10% 5.44亿元
平安300ETF联接C
005640
2020-09-22 1.2578 1.2578 -1.10% 5.44亿元
平安500ETF联接A
006214
2020-09-22 1.3772 1.3772 -1.25% 4.98亿元
平安500ETF联接C
006215
2020-09-22 1.3743 1.3743 -1.26% 4.98亿元
平安中证500指数增强A
009336
2020-09-22 1.1756 1.1756 -1.30% 0.12亿元
平安中证500指数增强C
009337
2020-09-22 1.1737 1.1737 -1.30% 0.24亿元
平安策略先锋混合
700003
2020-09-22 2.9990 3.0990 -1.41% 1.11亿元
平安转型创新混合A
004390
2020-09-22 1.7090 1.7990 -1.49% 0.68亿元
平安转型创新混合C
004391
2020-09-22 1.6781 1.7631 -1.49% 0.68亿元
平安新鑫先锋C
001515
2020-09-22 1.6440 1.6440 -1.67% 0.53亿元
平安新鑫先锋A
000739
2020-09-22 1.6870 1.6870 -1.69% 0.53亿元
平安盈丰三个月持有混合(FOF)A
008461
2020-09-18 1.3486 1.3486 1.41% 0.84亿元
平安盈丰三个月持有混合(FOF)C
008462
2020-09-18 1.3437 1.3437 1.41% 0.84亿元
平安养老2035(FOF)A
007238
2020-09-18 1.3148 1.3148 1.23% 4.57亿元
平安养老2035(FOF)C
007239
2020-09-18 1.3107 1.3107 1.23% 4.57亿元
平安低碳经济混合A
009878
2020-09-18 0.9791 0.9791 1.05% 87.98亿元
平安低碳经济混合C
009879
2020-09-18 0.9783 0.9783 1.04% 13.90亿元
平安惠铭纯债
009306
2020-09-18 1.0005 1.0005 0.02% 3.14亿元
平安研究睿选混合A
009661
2020-09-18 0.9922 0.9922 0.00% 79.21亿元
平安研究睿选混合C
009662
2020-09-18 0.9912 0.9912 0.00% 0.00亿元
平安合润定开债
008594
2020-09-18 0.9910 0.9910 0.00% 10.01亿元
平安合兴1年定开债
009453
2020-09-18 1.0051 1.0051 0.00% 10.00亿元
平安合庆定开债
009053
2020-09-18 1.0086 1.0086 0.00% 2.10亿元
平安合聚定开债
009148
2020-09-18 0.9708 0.9708 0.00% 9.41亿元
平安合享1年定开债
009166
2020-09-18 0.9791 0.9791 0.00% 9.87亿元
平安增鑫六个月定开债A
009227
2020-09-18 0.9900 0.9900 0.00% 4.86亿元
平安增鑫六个月定开债C
009228
2020-09-18 0.9896 0.9896 0.00% 0.15亿元
平安增鑫六个月定开债E
009229
2020-09-18 0.9886 0.9886 0.00% 25.45亿元
平安中证沪港深高股息
003702
2020-07-01 0.9802 0.9802 0.85% 0.07亿元
[ 平安基金旗下 共173只基金 ]

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