时  间:  收益率:  股票占比:
英大基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
英大安惠纯债A
009298
2020-09-22 0.9985 0.9985 0.02% 100.75亿元
英大安惠纯债C
009299
2020-09-22 0.9973 0.9973 0.02% 100.75亿元
英大通盈纯债债券A
008242
2020-09-22 1.0019 1.0019 0.02% 6.06亿元
英大通盈纯债债券C
008243
2020-09-22 0.9997 0.9997 0.02% 6.06亿元
英大纯债债券A
650001
2020-09-22 1.1522 1.4402 0.01% 39.05亿元
英大纯债债券C
650002
2020-09-22 1.1297 1.3827 0.01% 39.05亿元
英大国企改革主题股票
001678
2020-09-22 1.5967 1.5967 -0.94% 0.84亿元
英大领先回报混合发起式
000458
2020-09-22 1.1943 1.8543 -1.40% 0.56亿元
英大灵活配置混合型发起式A
001270
2020-09-22 1.4098 1.6598 -1.42% 1.12亿元
英大灵活配置混合型发起式B
001271
2020-09-22 1.3531 1.6031 -1.42% 1.12亿元
英大睿盛A
003713
2020-09-22 1.7948 1.9748 -1.44% 2.00亿元
英大睿盛C
003714
2020-09-22 1.8515 2.0315 -1.44% 2.00亿元
英大策略优选A
001607
2020-09-22 1.9692 2.1492 -1.47% 1.51亿元
英大策略优选C
001608
2020-09-22 1.8830 2.0630 -1.47% 1.51亿元
英大睿鑫C
003447
2020-09-22 1.5471 1.6471 -1.56% 0.88亿元
英大睿鑫A
003446
2020-09-22 1.5767 1.6767 -1.57% 0.88亿元
[ 英大基金旗下 共16只基金 ]

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