时  间:  收益率:  股票占比:
兴业基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
兴业成长动力混合
002597
2020-09-25 1.1620 1.3800 0.52% 20.95亿元
兴业国企改革混合
001623
2020-09-25 2.0620 2.0620 0.44% 3.15亿元
兴业安保优选混合
006366
2020-09-25 2.1430 2.1430 0.32% 1.74亿元
兴业龙腾双益平衡混合
005706
2020-09-25 1.4948 1.4948 0.21% 7.48亿元
兴业嘉瑞6个月定开债A
003952
2020-09-25 1.0129 1.1761 0.03% 10.25亿元
兴业嘉瑞6个月定开债C
003953
2020-09-25 1.0122 1.1604 0.02% 10.25亿元
兴业嘉华一年定开债券发起式
008517
2020-09-25 1.0013 1.0013 0.02% 10.00亿元
兴业添利债券
001299
2020-09-25 1.0087 1.2615 0.02% 87.41亿元
兴业3个月定开债券
005338
2020-09-25 1.0161 1.1066 0.02% 40.30亿元
兴业6个月定开债券
005340
2020-09-25 1.0134 1.1345 0.01% 40.27亿元
兴业福益债券
002524
2020-09-25 1.1483 1.1533 0.01% 10.52亿元
兴业天禧债券
002661
2020-09-25 1.0520 1.1300 0.00% 10.70亿元
兴业短债债券C
002769
2020-09-25 1.0067 1.1127 0.00% 13.01亿元
兴业增益五年定开债
002870
2020-09-25 1.0590 1.1070 0.00% 21.24亿元
兴业稳康三年定开债券
004242
2020-09-25 1.0440 1.1020 0.00% 68.67亿元
兴业量化混合A
005133
2020-09-25 1.1563 1.1563 0.00% 0.37亿元
兴业启元一年定开债A
003309
2020-09-25 1.1397 1.1397 0.00% 4.15亿元
兴业启元一年定开债C
003310
2020-09-25 1.1218 1.1218 0.00% 4.15亿元
中证兴业中高等级信用债指数
003429
2020-09-25 1.0080 1.1830 0.00% 79.76亿元
兴业鼎泰一年定开债券发起式
008896
2020-09-25 1.0038 1.0038 0.00% 10.17亿元
兴业丰泰债券
002445
2020-09-25 0.9940 1.1030 0.00% 43.43亿元
兴业定开债C
002507
2020-09-25 1.1330 1.2850 0.00% 15.77亿元
兴业纯债6个月定开债A
005988
2020-09-25 1.0450 1.0970 0.00% 6.42亿元
兴业纯债6个月定开债C
005989
2020-09-25 1.0360 1.0880 0.00% 6.42亿元
兴业睿进混合A
009539
2020-09-25 0.9999 0.9999 0.00% 34.47亿元
兴业睿进混合C
009540
2020-09-25 0.9991 0.9991 0.00% 0.53亿元
兴业稳泰66个月定开债券
009732
2020-09-25 1.0058 1.0058 0.00% 79.00亿元
兴业聚源灵活配置混合
002660
2020-09-25 1.3480 1.3480 0.00% 4.08亿元
兴业福鑫债券
004140
2020-09-25 1.0344 1.1469 0.00% 21.80亿元
兴业安弘3个月定开债
005388
2020-09-25 1.0057 1.1130 0.00% 29.99亿元
兴业定开债A
000546
2020-09-25 1.1540 1.4460 0.00% 15.77亿元
兴业多策略混合
000963
2020-09-25 1.8750 1.8750 0.00% 3.53亿元
兴业年年利定开债
001019
2020-09-25 1.1330 1.2660 0.00% 13.50亿元
兴业丰利债券
002268
2020-09-25 0.9950 1.1000 0.00% 43.24亿元
兴业短债债券A
002301
2020-09-25 1.0397 1.1547 0.00% 13.01亿元
兴业量化混合C
008218
2020-09-25 1.0436 1.0436 0.00% 0.37亿元
兴业聚鑫灵活配置混合C
008221
2020-09-25 1.3420 1.3420 0.00% 8.60亿元
兴业绿色纯债一年定开债券C
009238
2020-09-25 0.9977 0.9977 0.00% 0.00亿元
兴业嘉荣一年定开债券
009105
2020-09-25 1.0014 1.0014 0.00% 5.00亿元
兴业中证银行50金融债指数C
008043
2020-09-25 1.0087 1.0187 -0.01% 23.76亿元
兴业瑞丰6个月定开债
004141
2020-09-25 1.0169 1.1650 -0.01% 30.88亿元
兴业聚华混合C
005985
2020-09-25 1.0793 1.0793 -0.02% 4.57亿元
兴业中证银行50金融债指数A
008042
2020-09-25 1.0095 1.0195 -0.02% 23.76亿元
兴业中债1-3年政金债A
002659
2020-09-25 1.1019 1.1719 -0.03% 93.98亿元
兴业聚华混合A
005984
2020-09-25 1.0826 1.0826 -0.03% 4.57亿元
兴业中债1-3年政金债C
007495
2020-09-25 1.0948 1.1648 -0.04% 93.98亿元
兴业裕华债券
003672
2020-09-25 1.0463 1.1653 -0.04% 7.25亿元
兴业优债增利债券C
008392
2020-09-25 1.0225 1.0625 -0.04% 0.56亿元
兴业聚丰灵活配置混合
002668
2020-09-25 1.1274 1.2198 -0.04% 3.62亿元
兴业优债增利债券A
002338
2020-09-25 1.0268 1.1168 -0.04% 0.56亿元
兴业嘉润3个月定开债
005710
2020-09-25 1.0069 1.1005 -0.04% 39.82亿元
兴业安和6个月定开债
005442
2020-09-25 1.0244 1.0969 -0.04% 40.61亿元
兴业裕丰债券
003640
2020-09-25 1.0121 1.1421 -0.05% 37.39亿元
兴业裕恒债券
003671
2020-09-25 1.0214 1.1185 -0.05% 96.69亿元
兴业聚惠灵活配置混合C
002923
2020-09-25 1.5680 1.5680 -0.06% 4.02亿元
兴业聚惠灵活配置混合A
001547
2020-09-25 1.5730 1.5730 -0.06% 4.02亿元
兴业天融债券
002638
2020-09-25 1.0677 1.1791 -0.07% 172.02亿元
兴业聚盈灵活配置混合
002494
2020-09-25 1.3340 1.3340 -0.07% 13.86亿元
兴业聚鑫灵活配置混合A
002498
2020-09-25 1.3390 1.3690 -0.07% 8.60亿元
兴业聚宝灵活配置混合
002330
2020-09-25 1.5330 1.5330 -0.07% 0.71亿元
兴业收益增强债券A
001257
2020-09-25 1.3610 1.3610 -0.07% 5.45亿元
兴业收益增强债券C
001258
2020-09-25 1.3260 1.3260 -0.08% 5.45亿元
兴业聚利灵活配置混合
001272
2020-09-25 2.0610 2.0610 -0.10% 1.82亿元
兴业机遇债券A
005717
2020-09-25 1.1382 1.2082 -0.11% 1.24亿元
兴业机遇债券C
008222
2020-09-25 1.1697 1.2097 -0.11% 1.24亿元
兴业养老2035(FOF)A
006894
2020-09-23 1.1945 1.1945 0.70% 2.96亿元
兴业养老2035(FOF)C
006895
2020-09-23 1.1927 1.1927 0.69% 2.96亿元
兴业绿色纯债一年定开债券A
009237
2020-09-18 0.9985 0.9985 0.16% 16.41亿元
兴业中证国有企业指数增强C
008220
2020-09-18 1.4312 1.4312 0.00% 0.16亿元
兴业中证国有企业指数增强A
005339
2020-09-18 1.4049 1.4049 0.00% 0.16亿元
兴业稳固收益两年理财债券
001369
2020-06-24 1.0289 1.1579 0.04% 34.16亿元
兴业稳固收益一年理财债券
001368
2016-06-13 1.0060 1.0290 0.10% 0.00亿元
[ 兴业基金旗下 共72只基金 ]

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