时  间:  收益率:  股票占比:
永赢基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
永赢邦利债券A
008558
2020-09-22 1.0029 1.0029 0.09% 2.50亿元
永赢邦利债券C
008559
2020-09-22 1.0031 1.0031 0.09% 0.00亿元
永赢丰利债券A
005507
2020-09-22 1.0017 1.1051 0.08% 5.04亿元
永赢丰利债券C
005508
2020-09-22 1.0006 1.0992 0.08% 5.04亿元
永赢丰益债券
003898
2020-09-22 1.0028 1.1552 0.04% 81.79亿元
永赢添益债券
004230
2020-09-22 1.0983 1.1719 0.03% 44.22亿元
永赢盛益债券A
006287
2020-09-22 1.0404 1.0704 0.03% 25.59亿元
永赢盛益债券C
006288
2020-09-22 1.0384 1.0664 0.03% 25.59亿元
永赢润益债券A
006088
2020-09-22 1.0423 1.0793 0.03% 43.23亿元
永赢荣益债券A
006092
2020-09-22 1.0880 1.1216 0.03% 10.86亿元
永赢荣益债券C
006093
2020-09-22 1.0858 1.1192 0.03% 10.86亿元
永赢泰益债券A
006094
2020-09-22 1.0300 1.0860 0.03% 5.11亿元
永赢泰益债券C
006095
2020-09-22 1.0288 1.0818 0.03% 5.11亿元
永赢昌利债券A
007347
2020-09-22 1.0298 1.0298 0.03% 25.45亿元
永赢宏益债券C
006708
2020-09-22 1.0675 1.0750 0.03% 10.95亿元
永赢昌益债券A
006660
2020-09-22 1.0002 1.0386 0.02% 42.77亿元
永赢润益债券C
006089
2020-09-22 1.0416 1.0776 0.02% 43.23亿元
永赢稳益债券
002169
2020-09-22 1.0408 1.1590 0.02% 28.47亿元
永赢永益债券A
005073
2020-09-22 1.0283 1.1313 0.02% 31.07亿元
永赢恒益债券
005705
2020-09-22 1.0492 1.0962 0.02% 107.75亿元
永赢嘉益债券
006237
2020-09-22 1.0238 1.0533 0.02% 10.35亿元
永赢盈益债券A
006186
2020-09-22 1.0087 1.0497 0.02% 46.35亿元
永赢合益债券
006771
2020-09-22 1.0127 1.0439 0.02% 20.43亿元
永赢同利债券C
007352
2020-09-22 1.0214 1.0214 0.02% 15.66亿元
永赢诚益债券A
006576
2020-09-22 1.0387 1.0741 0.02% 10.94亿元
永赢开泰中高等级中短债A
007542
2020-09-22 1.0362 1.0362 0.02% 10.01亿元
永赢开泰中高等级中短债C
007543
2020-09-22 1.0340 1.0340 0.02% 10.01亿元
永赢诚益债券C
006577
2020-09-22 1.0419 1.0720 0.02% 10.94亿元
永赢颐利债券
006850
2020-09-22 1.0644 1.0686 0.02% 21.21亿元
永赢宏益债券A
006707
2020-09-22 1.0709 1.0784 0.02% 10.95亿元
永赢昌益债券C
006661
2020-09-22 0.9995 1.0351 0.01% 42.77亿元
永赢欣益纯债一年定开发起式
008722
2020-09-22 1.0001 1.0001 0.01% 10.00亿元
永赢久利债券
007323
2020-09-22 0.9966 1.0034 0.01% 29.58亿元
永赢增益债券C
005704
2020-09-22 1.0051 1.1117 0.01% 50.44亿元
永赢汇利六个月定开债
007086
2020-09-22 1.0028 1.0264 0.01% 1.03亿元
永赢瑞益债券
004238
2020-09-22 1.0551 1.2188 0.01% 29.41亿元
永赢聚益债券A
006275
2020-09-22 1.0030 1.0750 0.01% 20.15亿元
永赢聚益债券C
006276
2020-09-22 1.0028 1.0718 0.01% 20.15亿元
永赢元利债券A
007719
2020-09-22 0.9976 0.9986 0.01% 1.00亿元
永赢元利债券C
007720
2020-09-22 0.9967 0.9975 0.01% 1.00亿元
永赢鼎利债券A
007692
2020-09-22 1.0001 1.0001 0.01% 2.00亿元
永赢盈益债券C
006187
2020-09-22 1.0085 1.0465 0.01% 46.35亿元
永赢增益债券A
005703
2020-09-22 1.0057 1.1171 0.01% 50.44亿元
永赢瑞宁87个月定开债
009866
2020-09-22 1.0056 1.0056 0.01% 79.99亿元
永赢惠益债券C
006044
2020-09-22 1.0165 1.0861 0.01% 101.90亿元
永赢迅利中高等级短债债券
006852
2020-09-22 1.0185 1.0524 0.01% 30.83亿元
永赢同利债券A
007351
2020-09-22 1.0237 1.0237 0.01% 15.66亿元
永赢永益债券C
005074
2020-09-22 1.0265 1.1310 0.01% 31.07亿元
永赢通益债券A
006558
2020-09-22 1.0363 1.0632 0.01% 55.02亿元
永赢智益纯债三个月
007482
2020-09-22 1.0282 1.0421 0.01% 41.39亿元
永赢伟益债券
006635
2020-09-22 1.0462 1.0652 0.01% 11.23亿元
永赢祥益债券A
006505
2020-09-22 1.0393 1.0606 0.01% 10.61亿元
永赢祥益债券C
006506
2020-09-22 1.0366 1.0566 0.01% 10.61亿元
永赢凯利债券
007427
2020-09-22 1.0509 1.0509 0.01% 10.51亿元
永赢卓利债券
007373
2020-09-22 1.0155 1.0276 0.00% 20.34亿元
永赢淳利债券
007374
2020-09-22 0.9851 1.0219 0.00% 0.52亿元
永赢昌利债券C
007348
2020-09-22 1.0000 1.0000 0.00% 25.45亿元
永赢泰利债券A
007199
2020-09-22 0.9940 0.9980 0.00% 21.89亿元
永赢泰利债券C
007200
2020-09-22 1.1672 1.1712 0.00% 21.89亿元
永赢众利债券
007279
2020-09-22 1.0065 1.0265 0.00% 39.54亿元
永赢裕益债券A
006443
2020-09-22 1.0297 1.0852 0.00% 10.30亿元
永赢裕益债券C
006444
2020-09-22 1.0259 1.0804 0.00% 10.30亿元
永赢惠益债券A
006043
2020-09-22 1.0167 1.0867 0.00% 101.90亿元
永赢迅利中高等级短债E
009985
2020-09-22 1.0177 1.0177 0.00% 0.00亿元
永赢中债1-3年政金债指数
006925
2020-09-22 1.0089 1.0409 0.00% 67.40亿元
永赢悦利债券
006944
2020-09-22 0.9915 1.0329 0.00% 0.52亿元
永赢通益债券C
006559
2020-09-22 1.0571 1.0910 0.00% 55.02亿元
永赢中债-1-5年国开债指数A
009171
2020-09-22 0.9824 0.9824 0.00% 45.18亿元
永赢中债-1-5年国开债指数C
009172
2020-09-22 0.9818 0.9818 0.00% 45.18亿元
永赢易弘债券
008302
2020-09-22 1.0014 1.0014 -0.03% 8.93亿元
永赢稳健增长一年持有混合
009932
2020-09-22 1.0025 1.0025 -0.22% 12.47亿元
永赢鑫享混合
008723
2020-09-22 1.0009 1.0009 -0.27% 4.66亿元
永赢双利债券C
002522
2020-09-22 1.2267 1.2397 -0.28% 24.27亿元
永赢双利债券A
002521
2020-09-22 1.2241 3.0741 -0.28% 24.27亿元
永赢惠泽一年
006836
2020-09-22 1.3482 1.3482 -0.47% 6.84亿元
永赢创业板指数发起式A
007664
2020-09-22 1.5251 1.5251 -0.51% 0.99亿元
永赢创业板指数发起式C
007665
2020-09-22 1.5237 1.5237 -0.51% 0.99亿元
永赢股息优选A
008480
2020-09-22 1.3525 1.3525 -0.53% 6.36亿元
永赢股息优选C
008481
2020-09-22 1.3512 1.3512 -0.53% 6.36亿元
永赢医药健康C
008619
2020-09-22 1.1780 1.1780 -0.61% 0.75亿元
永赢医药健康A
008618
2020-09-22 1.1787 1.1787 -0.62% 1.65亿元
永赢智能领先混合A
006266
2020-09-22 1.8157 1.8157 -0.74% 7.27亿元
永赢智能领先混合C
006269
2020-09-22 1.8070 1.8070 -0.74% 7.27亿元
永赢消费主题A
006252
2020-09-22 2.4763 2.4763 -1.00% 4.07亿元
永赢消费主题C
006253
2020-09-22 2.4639 2.4639 -1.00% 4.07亿元
永赢沪深300A
007538
2020-09-22 1.3427 1.3427 -1.08% 3.34亿元
永赢沪深300C
007539
2020-09-22 1.3409 1.3409 -1.08% 3.34亿元
永赢惠添利灵活配置混合
005711
2020-09-22 1.8302 1.9902 -1.33% 22.07亿元
永赢乾元三年定开
007944
2020-09-22 1.2064 1.2064 -1.37% 8.86亿元
永赢高端制造混合A
007113
2020-09-22 1.3889 1.3889 -1.43% 13.69亿元
永赢竞争力精选混合
009140
2020-09-22 1.1804 1.1804 -1.43% 0.54亿元
永赢高端制造混合C
007114
2020-09-22 1.3864 1.3864 -1.43% 13.69亿元
永赢科技驱动C
008920
2020-09-22 1.1414 1.1414 -1.48% 74.23亿元
永赢科技驱动A
008919
2020-09-22 1.1427 1.1427 -1.48% 74.23亿元
[ 永赢基金旗下 共94只基金 ]

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