时  间:  收益率:  股票占比:
嘉合基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
嘉合医疗健康混合
007613
2020-09-22 1.2942 1.3442 0.36% 0.91亿元
嘉合锦鹏添利混合A
008905
2020-09-22 0.9925 0.9925 0.08% 5.56亿元
嘉合锦鹏添利混合C
008906
2020-09-22 0.9909 0.9909 0.08% 5.56亿元
嘉合磐通债券A
001957
2020-09-22 1.1149 1.1649 0.08% 7.54亿元
嘉合磐通债券C
001958
2020-09-22 1.1080 1.1580 0.07% 7.54亿元
嘉合磐泰短债债券A
007014
2020-09-22 1.0538 1.0538 0.06% 1.43亿元
嘉合磐泰短债债券C
007015
2020-09-22 1.0508 1.0508 0.06% 1.43亿元
嘉合磐稳纯债A
006422
2020-09-22 0.9913 1.0693 0.06% 31.15亿元
嘉合磐稳纯债C
006423
2020-09-22 0.9878 1.0658 0.06% 31.15亿元
嘉合磐昇纯债A
007332
2020-09-22 1.0272 1.0272 0.02% 5.48亿元
嘉合磐昇纯债C
007333
2020-09-22 1.0257 1.0257 0.02% 5.48亿元
嘉合磐石A
001571
2020-09-22 1.0573 1.3073 0.01% 3.93亿元
嘉合磐石C
001572
2020-09-22 1.0305 1.2805 0.01% 3.93亿元
嘉合稳健增长混合C
007142
2020-09-22 1.0027 1.0027 -0.18% 3.99亿元
嘉合稳健增长混合A
007141
2020-09-22 1.0035 1.0035 -0.19% 0.50亿元
嘉合同顺智选股票A
009106
2020-09-22 0.9598 0.9598 -0.31% 0.02亿元
嘉合同顺智选股票C
009107
2020-09-22 0.9575 0.9575 -0.31% 2.08亿元
嘉合消费升级混合
007281
2020-09-22 1.3217 1.3717 -0.59% 0.23亿元
嘉合睿金混合发起式A
005090
2020-09-22 1.6403 1.6603 -0.89% 0.56亿元
嘉合睿金混合发起式C
005091
2020-09-22 1.6228 1.6378 -0.90% 0.56亿元
嘉合锦创优势精选混合
006992
2020-09-22 1.4521 1.4521 -0.92% 0.05亿元
嘉合锦程混合A
006424
2020-09-22 1.5118 1.6118 -1.12% 1.25亿元
嘉合锦程混合C
006425
2020-09-22 1.4900 1.5900 -1.13% 1.25亿元
嘉合慧康63个月定开债券A
009673
2020-09-18 1.0033 1.0033 0.06% 79.99亿元
嘉合慧康63个月定开债券C
009674
2020-09-18 1.0031 1.0031 0.05% 0.00亿元
[ 嘉合基金旗下 共25只基金 ]

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