时  间:  收益率:  股票占比:
浙商证券资管旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
浙商汇金新兴消费混合
009527
2020-09-22 1.2857 1.8857 0.41% 0.00亿元
浙商汇金聚鑫定开债发起式
006927
2020-09-22 1.0048 1.0498 0.03% 10.11亿元
浙商汇金短债E
006515
2020-09-22 1.0096 1.0686 0.00% 10.90亿元
浙商汇金短债A
006516
2020-09-22 1.0144 1.0734 0.00% 10.90亿元
浙商汇金聚盈中短债A
007426
2020-09-22 1.0037 1.0277 0.00% 4.47亿元
浙商汇金聚盈中短债C
007443
2020-09-22 1.0004 1.0244 0.00% 4.47亿元
浙商汇金转型成长
000935
2020-09-22 1.0850 1.2350 -0.18% 1.14亿元
浙商汇金转型驱动
001540
2020-09-22 1.2100 1.2100 -0.49% 2.27亿元
浙商汇金中证转型成长指数
003366
2020-09-22 1.1440 1.1440 -0.69% 0.30亿元
浙商汇金量化精选混合
006449
2020-09-22 1.8071 1.8071 -0.83% 2.85亿元
浙商鼎盈事件驱动混合
169201
2020-09-22 1.3921 1.3921 -0.88% 0.24亿元
浙商汇金转型升级灵活配置混合
001604
2020-09-22 1.4160 1.4160 -0.98% 0.14亿元
浙商之江凤凰联接
007431
2020-09-22 1.3167 1.3167 -1.55% 0.52亿元
浙商汇金卓越优选3个月(FOF)
009113
2020-09-21 1.0671 1.0671 -0.89% 2.93亿元
浙商汇金中高等级三个月A
007425
2020-09-18 1.0079 1.0329 0.18% 4.57亿元
浙商汇金中高等级三个月C
007442
2020-09-18 1.0047 1.0297 0.17% 4.57亿元
浙商汇金聚利一年定开债A
002805
2020-09-18 1.0680 1.1880 0.00% 8.33亿元
浙商汇金聚利一年定开债C
002806
2020-09-18 1.0510 1.1710 0.00% 8.33亿元
浙商汇金聚禄一年定期A
005423
2020-09-18 1.0198 1.1098 -0.04% 12.54亿元
浙商汇金聚禄一年定期C
005424
2020-09-18 1.0107 1.1007 -0.04% 12.54亿元
[ 浙商证券资管旗下 共20只基金 ]

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