时  间:  收益率:  股票占比:
中航基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
中航瑞明纯债A
007555
2020-09-22 1.0063 1.0063 0.02% 3.01亿元
中航瑞明纯债C
007556
2020-09-22 1.0059 1.0059 0.02% 3.01亿元
中航军民融合精选A
004926
2020-09-22 1.2995 1.2995 -0.82% 1.54亿元
中航军民融合精选C
004927
2020-09-22 1.2870 1.2870 -0.82% 1.54亿元
中航混改精选混合A
004936
2020-09-22 1.2334 1.2334 -1.07% 0.11亿元
中航混改精选混合C
004937
2020-09-22 1.2112 1.2112 -1.08% 0.11亿元
中航新起航灵活配置混合A
005537
2020-09-22 1.1963 1.1963 -1.55% 0.08亿元
中航新起航灵活配置混合C
005538
2020-09-22 1.1793 1.1793 -1.55% 0.08亿元
中航瑞景3个月定开C
006054
2020-09-18 1.0393 1.0698 0.13% 6.28亿元
中航瑞景3个月定开A
006053
2020-09-18 1.0415 1.0720 0.13% 6.28亿元
[ 中航基金旗下 共10只基金 ]

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