时  间:  收益率:  股票占比:
南华基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
南华丰淳混合C
005297
2020-09-22 1.2885 1.2885 0.28% 0.07亿元
南华丰淳混合A
005296
2020-09-22 1.3292 1.3292 0.28% 0.07亿元
南华瑞恒中短债债券C
005514
2020-09-22 1.0487 1.0487 0.04% 0.13亿元
南华价值启航纯债债券A
007189
2020-09-22 0.9953 1.0153 0.03% 6.51亿元
南华瑞恒中短债债券A
005513
2020-09-22 1.0433 1.0433 0.03% 0.13亿元
南华价值启航纯债债券C
007190
2020-09-22 1.0128 1.0328 0.03% 6.51亿元
南华瑞扬纯债A
005047
2020-09-22 1.0043 1.0043 0.02% 0.02亿元
南华瑞元定期开放债券
006667
2020-09-22 1.0036 1.0836 0.02% 2.11亿元
南华瑞鑫定期开放债券
005625
2020-09-22 0.9930 1.0896 0.01% 23.24亿元
南华瑞扬纯债C
005048
2020-09-22 0.9759 0.9759 0.01% 0.02亿元
南华瑞泽债券A
008345
2020-09-22 1.0500 1.0500 0.00% 0.43亿元
南华瑞泽债券C
008346
2020-09-22 1.0473 1.0473 0.00% 0.43亿元
南华瑞盈混合发起A
004845
2020-09-22 1.0969 1.0969 -0.05% 0.25亿元
南华瑞盈混合发起C
004846
2020-09-22 1.1435 1.1435 -0.05% 0.25亿元
南华中证杭州湾区ETF联接A
007842
2020-09-22 1.1927 1.1927 -1.38% 0.70亿元
南华中证杭州湾区ETF联接C
007843
2020-09-22 1.1907 1.1907 -1.38% 0.70亿元
[ 南华基金旗下 共16只基金 ]

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