时  间:  收益率:  股票占比:
凯石基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
凯石沣混合C
007258
2020-09-25 1.1859 1.1859 0.44% 0.85亿元
凯石沣混合A
007257
2020-09-25 1.1957 1.1957 0.44% 0.85亿元
凯石源混合A
006820
2020-09-25 1.2312 1.2312 0.25% 0.28亿元
凯石源混合C
006821
2020-09-25 1.2193 1.2193 0.25% 0.28亿元
凯石淳行业精选混合A
006103
2020-09-25 1.0918 1.0918 0.23% 0.16亿元
凯石淳行业精选混合C
006814
2020-09-25 1.0728 1.0728 0.22% 0.16亿元
凯石涵行业精选混合A
006362
2020-09-25 1.2206 1.4006 0.20% 0.87亿元
凯石涵行业精选混合C
006815
2020-09-25 1.1982 1.3782 0.19% 0.87亿元
凯石岐短债A
008433
2020-09-25 1.0002 1.0080 -0.01% 2.02亿元
凯石浩品质经营混合A
007399
2020-09-25 1.1885 1.1885 -0.19% 0.99亿元
凯石浩品质经营混合C
007400
2020-09-25 1.1645 1.1645 -0.20% 0.99亿元
凯石湛混合A
006822
2020-09-25 1.3306 1.3306 -0.78% 0.29亿元
凯石湛混合C
006823
2020-09-25 1.3130 1.3130 -0.78% 0.29亿元
凯石岐短债C
008434
2020-09-25 1.0024 1.0247 -0.98% 2.02亿元
凯石澜龙头经济定开混合
006430
2020-09-25 1.3596 1.5896 -2.14% 6.35亿元
[ 凯石基金旗下 共15只基金 ]

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