| 基金名称/代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 基金规模 |
| 鹏华启航两年封闭运作混合 009984 |
2021-02-26 | 0.9997 | 0.9997 | 5.11% | 16.54亿元 |
| 华夏磐利一年定开混合A 009686 |
2021-02-26 | 1.0984 | 1.0984 | 4.91% | 6.10亿元 |
| 华夏磐利一年定开混合C 009687 |
2021-02-26 | 1.0958 | 1.0958 | 4.90% | 5.63亿元 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 011174 |
2021-02-26 | 1.0398 | 1.0398 | 4.70% | 亿元 |
| 博时荣丰回报三年封闭混合A 009217 |
2021-02-26 | 1.2394 | 1.2394 | 3.79% | 3.78亿元 |
| 博时荣丰回报三年封闭混合C 009218 |
2021-02-26 | 1.2344 | 1.2344 | 3.78% | 3.56亿元 |
| 华商甄选回报混合 010761 |
2021-02-26 | 1.0175 | 1.0175 | 3.39% | 亿元 |
| 中欧睿泓定开混合 004848 |
2021-02-26 | 1.8471 | 1.8471 | 3.32% | 2.83亿元 |
| 长信价值蓝筹两年定开C 009911 |
2021-02-26 | 1.0623 | 1.0623 | 2.68% | 5.23亿元 |
| 华夏磐锐一年定开混合A 009837 |
2021-02-26 | 1.0095 | 1.0095 | 1.96% | 2.93亿元 |
| 华夏磐锐一年定开混合C 009838 |
2021-02-26 | 1.0088 | 1.0088 | 1.95% | 0.12亿元 |
| 长信价值蓝筹两年定开 005392 |
2021-02-26 | 1.0655 | 1.2455 | 1.59% | 5.23亿元 |
| 汇添富中证环境治理指数A 501030 |
2021-02-26 | 0.5501 | 0.5501 | 1.48% | 2.46亿元 |
| 汇添富中证环境治理指数C 501031 |
2021-02-26 | 0.5471 | 0.5471 | 1.47% | 2.31亿元 |
| 交银中证环境治理(LOF) 164908 |
2021-02-26 | 0.4890 | 0.4890 | 1.45% | 1.56亿元 |
| 鹏华尊惠定期开放混合A 005416 |
2021-02-26 | 1.6203 | 1.6203 | 1.33% | 4.24亿元 |
| 鹏华尊惠定期开放混合C 005417 |
2021-02-26 | 1.5968 | 1.5968 | 1.32% | 4.09亿元 |
| 华夏磐益一年定开混合 010695 |
2021-02-26 | 1.0073 | 1.0073 | 1.28% | 亿元 |
| 博时弘泰混合 160524 |
2021-02-26 | 1.5658 | 1.5658 | 1.25% | 1.12亿元 |
| 东方民丰回报赢安混合A 004005 |
2021-02-26 | 1.0564 | 1.0709 | 1.21% | 0.01亿元 |
| 东方民丰回报赢安混合C 004006 |
2021-02-26 | 1.0463 | 1.0593 | 1.21% | 0.02亿元 |
| 富国积极成长一年定开混合 009693 |
2021-02-26 | 1.3704 | 1.3704 | 1.01% | 21.03亿元 |
| 大成360互联网+大数据100C 003359 |
2021-02-26 | 1.2160 | 1.2160 | 0.83% | 0.63亿元 |
| 大成360互联网+大数据100A 002236 |
2021-02-26 | 1.2450 | 1.2450 | 0.81% | 0.63亿元 |
| 华夏研究精选股票 004686 |
2021-02-26 | 1.8205 | 1.8205 | 0.72% | 7.57亿元 |
| 富国医疗保健行业混合C 011151 |
2021-02-26 | 4.8870 | 4.8870 | 0.58% | 0.00亿元 |
| 博时成长优选两年封闭混合A 008966 |
2021-02-26 | 1.5391 | 1.6671 | 0.55% | 19.32亿元 |
| 博时成长优选两年封闭混合C 008967 |
2021-02-26 | 1.5331 | 1.6576 | 0.53% | 15.96亿元 |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A 008766 |
2021-02-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.52% | 10.11亿元 |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C 008767 |
2021-02-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.51% | 10.04亿元 |
| 国金量化添利 006189 |
2021-02-26 | 1.0179 | 1.0899 | 0.47% | 1.02亿元 |
| 东方红明鉴优选两年定开混合 009842 |
2021-02-26 | 1.0587 | 1.0587 | 0.43% | 3.44亿元 |
| 博时成长领航混合A 010902 |
2021-02-26 | 0.9743 | 0.9743 | 0.39% | 亿元 |
| 博时成长领航混合C 010903 |
2021-02-26 | 0.9737 | 0.9737 | 0.37% | 亿元 |
| 东方红优质甄选一年持有混合 009725 |
2021-02-26 | 1.0435 | 1.0575 | 0.34% | 10.41亿元 |
| 东方红均衡优选定开混合 169108 |
2021-02-26 | 1.0988 | 1.1488 | 0.30% | 22.20亿元 |
| 中银季季红定开债 002985 |
2021-02-26 | 1.0373 | 1.1973 | 0.30% | 9.12亿元 |
| 东方红智逸沪港深定开混合 004278 |
2021-02-26 | 1.4526 | 1.4526 | 0.30% | 57.38亿元 |
| 东方红招盈甄选一年混合A 009806 |
2021-02-26 | 1.0589 | 1.0589 | 0.28% | 5.12亿元 |
| 东方红招盈甄选一年混合C 009807 |
2021-02-26 | 1.0568 | 1.0568 | 0.27% | 亿元 |
| 大摩增值18个月开放债券A 001859 |
2021-02-26 | 1.1430 | 1.2490 | 0.26% | 2.58亿元 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 004685 |
2021-02-26 | 1.8064 | 1.8064 | 0.23% | 2.69亿元 |
| 兴银汇裕定开债 008406 |
2021-02-26 | 1.0213 | 1.0333 | 0.23% | 7.10亿元 |
| 东方红核心优选定开混合 006353 |
2021-02-26 | 1.2021 | 1.2021 | 0.22% | 17.84亿元 |
| 东方红核心优选定开混合C 010292 |
2021-02-26 | 1.2008 | 1.2008 | 0.22% | 17.84亿元 |
| 富国均衡优选混合 010662 |
2021-02-26 | 0.9623 | 0.9623 | 0.22% | 100.00亿元 |
| 博时双季鑫6个月持有混合A 010904 |
2021-02-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.20% | 亿元 |
| 华安年年盈定开债A 000239 |
2021-02-26 | 1.0190 | 1.2820 | 0.20% | 0.75亿元 |
| 博时荣升稳健添利混合A 009144 |
2021-02-26 | 1.0691 | 1.0691 | 0.20% | 9.75亿元 |
| 浦银安盛盛鑫定开债C 519325 |
2021-02-26 | 1.0140 | 1.1730 | 0.20% | 3.46亿元 |