时  间:  收益率:  股票占比:
每日开放式基金列表
基金名称/代码 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
鹏华启航两年封闭运作混合
009984
2021-02-26 0.9997 0.9997 5.11% 16.54亿元
华夏磐利一年定开混合A
009686
2021-02-26 1.0984 1.0984 4.91% 6.10亿元
华夏磐利一年定开混合C
009687
2021-02-26 1.0958 1.0958 4.90% 5.63亿元
中庚价值品质一年持有期混合
011174
2021-02-26 1.0398 1.0398 4.70% 亿元
博时荣丰回报三年封闭混合A
009217
2021-02-26 1.2394 1.2394 3.79% 3.78亿元
博时荣丰回报三年封闭混合C
009218
2021-02-26 1.2344 1.2344 3.78% 3.56亿元
华商甄选回报混合
010761
2021-02-26 1.0175 1.0175 3.39% 亿元
中欧睿泓定开混合
004848
2021-02-26 1.8471 1.8471 3.32% 2.83亿元
长信价值蓝筹两年定开C
009911
2021-02-26 1.0623 1.0623 2.68% 5.23亿元
华夏磐锐一年定开混合A
009837
2021-02-26 1.0095 1.0095 1.96% 2.93亿元
华夏磐锐一年定开混合C
009838
2021-02-26 1.0088 1.0088 1.95% 0.12亿元
长信价值蓝筹两年定开
005392
2021-02-26 1.0655 1.2455 1.59% 5.23亿元
汇添富中证环境治理指数A
501030
2021-02-26 0.5501 0.5501 1.48% 2.46亿元
汇添富中证环境治理指数C
501031
2021-02-26 0.5471 0.5471 1.47% 2.31亿元
交银中证环境治理(LOF)
164908
2021-02-26 0.4890 0.4890 1.45% 1.56亿元
鹏华尊惠定期开放混合A
005416
2021-02-26 1.6203 1.6203 1.33% 4.24亿元
鹏华尊惠定期开放混合C
005417
2021-02-26 1.5968 1.5968 1.32% 4.09亿元
华夏磐益一年定开混合
010695
2021-02-26 1.0073 1.0073 1.28% 亿元
博时弘泰混合
160524
2021-02-26 1.5658 1.5658 1.25% 1.12亿元
东方民丰回报赢安混合A
004005
2021-02-26 1.0564 1.0709 1.21% 0.01亿元
东方民丰回报赢安混合C
004006
2021-02-26 1.0463 1.0593 1.21% 0.02亿元
富国积极成长一年定开混合
009693
2021-02-26 1.3704 1.3704 1.01% 21.03亿元
大成360互联网+大数据100C
003359
2021-02-26 1.2160 1.2160 0.83% 0.63亿元
大成360互联网+大数据100A
002236
2021-02-26 1.2450 1.2450 0.81% 0.63亿元
华夏研究精选股票
004686
2021-02-26 1.8205 1.8205 0.72% 7.57亿元
富国医疗保健行业混合C
011151
2021-02-26 4.8870 4.8870 0.58% 0.00亿元
博时成长优选两年封闭混合A
008966
2021-02-26 1.5391 1.6671 0.55% 19.32亿元
博时成长优选两年封闭混合C
008967
2021-02-26 1.5331 1.6576 0.53% 15.96亿元
财通资管鸿盛12个月定开债券A
008766
2021-02-26 1.0196 1.0196 0.52% 10.11亿元
财通资管鸿盛12个月定开债券C
008767
2021-02-26 1.0166 1.0166 0.51% 10.04亿元
国金量化添利
006189
2021-02-26 1.0179 1.0899 0.47% 1.02亿元
东方红明鉴优选两年定开混合
009842
2021-02-26 1.0587 1.0587 0.43% 3.44亿元
博时成长领航混合A
010902
2021-02-26 0.9743 0.9743 0.39% 亿元
博时成长领航混合C
010903
2021-02-26 0.9737 0.9737 0.37% 亿元
东方红优质甄选一年持有混合
009725
2021-02-26 1.0435 1.0575 0.34% 10.41亿元
东方红均衡优选定开混合
169108
2021-02-26 1.0988 1.1488 0.30% 22.20亿元
中银季季红定开债
002985
2021-02-26 1.0373 1.1973 0.30% 9.12亿元
东方红智逸沪港深定开混合
004278
2021-02-26 1.4526 1.4526 0.30% 57.38亿元
东方红招盈甄选一年混合A
009806
2021-02-26 1.0589 1.0589 0.28% 5.12亿元
东方红招盈甄选一年混合C
009807
2021-02-26 1.0568 1.0568 0.27% 亿元
大摩增值18个月开放债券A
001859
2021-02-26 1.1430 1.2490 0.26% 2.58亿元
金元顺安元启灵活配置混合
004685
2021-02-26 1.8064 1.8064 0.23% 2.69亿元
兴银汇裕定开债
008406
2021-02-26 1.0213 1.0333 0.23% 7.10亿元
东方红核心优选定开混合
006353
2021-02-26 1.2021 1.2021 0.22% 17.84亿元
东方红核心优选定开混合C
010292
2021-02-26 1.2008 1.2008 0.22% 17.84亿元
富国均衡优选混合
010662
2021-02-26 0.9623 0.9623 0.22% 100.00亿元
博时双季鑫6个月持有混合A
010904
2021-02-26 1.0007 1.0007 0.20% 亿元
华安年年盈定开债A
000239
2021-02-26 1.0190 1.2820 0.20% 0.75亿元
博时荣升稳健添利混合A
009144
2021-02-26 1.0691 1.0691 0.20% 9.75亿元
浦银安盛盛鑫定开债C
519325
2021-02-26 1.0140 1.1730 0.20% 3.46亿元
[ 开放式基金 共10273只 分为206页 ]
1 2 3 4 5 下一页

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑