时  间:  收益率:  股票占比:
中银消费主题混合基金(000057)
中银消费主题混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.75%3.63%5.93%35.72%38.44%44.41%72.68%44.12%114.30%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 2.0740 2.0740 1.52%
2020-10-26 2.0430 2.0430 -0.54%
2020-10-23 2.0540 2.0540 -2.61%
2020-10-22 2.1090 2.1090 -0.47%
2020-10-21 2.1190 2.1190 -0.75%
2020-10-20 2.1350 2.1350 1.52%
2020-10-16 2.1430 2.1430 -0.19%
2020-10-15 2.1470 2.1470 -1.20%
2020-10-14 2.1730 2.1730 -0.18%
2020-10-13 2.1770 2.1770 0.60%
2020-10-12 2.1640 2.1640 1.74%
2020-10-09 2.1270 2.1270 1.67%
2020-09-30 2.0920 2.0920 0.48%
2020-09-29 2.0820 2.0820 0.97%
2020-09-28 2.0620 2.0620 0.83%
2020-09-25 2.0450 2.0450 1.04%
2020-09-24 2.0240 2.0240 -1.51%
2020-09-23 2.0550 2.0550 1.28%
2020-09-22 2.0290 2.0290 -0.44%
2020-09-21 2.0380 2.0380 -1.31%
中银消费主题混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
000661 长春高新 5,833,020 8.64% % 5,465,330 2020-06-30
600519 贵州茅台 4,036,090 5.98% % 10,845,300 2020-06-30
603517 绝味食品 3,678,480 5.45% % 5,307,420 2020-06-30
002555 三七互娱 3,664,440 5.43% % 4,253,440 2020-06-30
002439 启明星辰 3,003,800 4.45% % 暂无数据 2020-06-30
603605 珀莱雅 2,844,320 4.21% % 2,942,660 2020-06-30
300450 先导智能 2,731,010 4.05% % 1,808,060 2020-06-30
300770 新媒股份 2,728,650 4.04% % 暂无数据 2020-06-30
600276 恒瑞医药 2,718,140 4.03% % 2,542,730 2020-06-30
600298 安琪酵母 2,446,040 3.62% % 暂无数据 2020-06-30
000661 长春高新 3,671,600 7.26% 0.0039% 5,465,330 2020-03-31
600519 贵州茅台 3,065,250 6.06% 0.0002% 10,845,300 2020-03-31
603517 绝味食品 2,691,000 5.32% 0.0085% 5,307,420 2020-03-31
002439 启明星辰 2,641,800 5.22% 0.01% 暂无数据 2020-03-31
600887 伊利股份 2,284,440 4.52% 0.0013% 4,960,010 2020-03-31
600276 恒瑞医药 2,258,510 4.47% 0.0005% 2,542,730 2020-03-31
002555 三七互娱 2,011,860 3.98% 0.0046% 4,253,440 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 1,882,940 3.72% 0.0076% 6,763,130 2020-03-31
603605 珀莱雅 1,819,370 3.60% 0.0252% 2,942,660 2020-03-31
600298 安琪酵母 1,740,110 3.44% 0.0059% 暂无数据 2020-03-31

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑