时  间:  收益率:  股票占比:
建信安心回报债券A基金(000105)
建信安心回报债券A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.15%0.66%0.22%1.93%3.15%3.54%10.43%15.63%38.96%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.3810 1.3910 0.07%
2020-10-26 1.3800 1.3900 0.00%
2020-10-23 1.3800 1.3900 0.00%
2020-10-22 1.3800 1.3900 0.07%
2020-10-21 1.3790 1.3890 0.00%
2020-10-19 1.3780 1.3880 0.00%
2020-10-16 1.3780 1.3880 0.00%
2020-10-15 1.3780 1.3880 0.00%
2020-10-14 1.3780 1.3880 0.00%
2020-10-13 1.3780 1.3880 0.00%
2020-10-12 1.3780 1.3880 0.07%
2020-10-09 1.3770 1.3870 -0.07%
2020-09-30 1.3780 1.3880 0.00%
2020-09-29 1.3780 1.3880 0.00%
2020-09-28 1.3780 1.3880 0.07%
2020-09-25 1.3770 1.3870 -0.07%
2020-09-24 1.3780 1.3880 0.07%
2020-09-23 1.3770 1.3870 0.00%
2020-09-22 1.3770 1.3870 0.00%
2020-09-21 1.3770 1.3870 0.07%

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