时  间:  收益率:  股票占比:
建信安心回报债券A基金(000105)
建信安心回报债券A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.15%0.66%0.22%1.93%3.15%3.54%10.43%15.63%38.96%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-02-26 1.3820 1.3920 -0.07%
2021-02-25 1.3830 1.3930 0.00%
2021-02-24 1.3830 1.3930 0.00%
2021-02-23 1.3830 1.3930 0.07%
2021-02-22 1.3820 1.3920 -0.07%
2021-02-19 1.3830 1.3930 0.14%
2021-02-18 1.3810 1.3910 -0.07%
2021-02-10 1.3820 1.3920 0.00%
2021-02-09 1.3820 1.3920 0.00%
2021-02-08 1.3820 1.3920 0.00%
2021-02-05 1.3820 1.3920 0.00%
2021-02-04 1.3820 1.3920 -0.07%
2021-02-03 1.3830 1.3930 -0.07%
2021-02-02 1.3840 1.3940 0.00%
2021-02-01 1.3840 1.3940 0.07%
2021-01-29 1.3830 1.3930 0.07%
2021-01-28 1.3820 1.3920 -0.14%
2021-01-27 1.3840 1.3940 0.00%
2021-01-26 1.3840 1.3940 -0.14%
2021-01-25 1.3860 1.3960 0.00%

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