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建信安心回报6个月定开A基金(000346)
建信安心回报6个月定开A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.13%0.62%0.24%2.24%3.41%4.63%11.54%18.42%46.77%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0159 1.4004 0.08%
2020-10-26 1.0151 1.3996 0.03%
2020-10-23 1.0148 1.3993 -0.02%
2020-10-22 1.0150 1.3995 0.05%
2020-10-21 1.0145 1.3990 0.03%
2020-10-19 1.0137 1.3982 0.08%
2020-10-16 1.0129 1.3974 0.01%
2020-10-15 1.0128 1.3973 0.01%
2020-10-14 1.0127 1.3972 -0.02%
2020-10-13 1.0129 1.3974 0.00%
2020-10-12 1.0129 1.3974 0.06%
2020-10-09 1.0123 1.3968 -0.01%
2020-09-30 1.0124 1.3969 0.02%
2020-09-29 1.0122 1.3967 0.05%
2020-09-28 1.0117 1.3962 -0.01%
2020-09-25 1.0118 1.3963 -0.06%
2020-09-24 1.0124 1.3969 -0.01%
2020-09-23 1.0125 1.3970 0.01%
2020-09-22 1.0124 1.3969 0.00%
2020-09-21 1.0124 1.3969 0.01%
建信安心回报6个月定开A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
000887 中鼎股份 713,246 0.25% 0.0025% -694,514 2020-03-31
000887 中鼎股份 713,246 0.25% 0.0025% -694,514 2015-09-30

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