时  间:  收益率:  股票占比:
中银优秀企业混合基金(000432)
中银优秀企业混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.87%2.00%0.39%20.25%26.84%39.84%71.94%44.70%129.20%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 2.2090 2.2090 0.55%
2020-10-26 2.1970 2.1970 0.37%
2020-10-23 2.1890 2.1890 -2.75%
2020-10-22 2.2510 2.2510 -0.97%
2020-10-21 2.2730 2.2730 -1.30%
2020-10-20 2.3030 2.3030 1.54%
2020-10-19 2.2680 2.2680 -1.05%
2020-10-16 2.2920 2.2920 -1.21%
2020-10-15 2.3200 2.3200 -1.32%
2020-10-14 2.3510 2.3510 -1.47%
2020-10-13 2.3860 2.3860 1.10%
2020-10-12 2.3600 2.3600 2.08%
2020-10-09 2.3120 2.3120 3.26%
2020-09-30 2.2390 2.2390 0.27%
2020-09-29 2.2330 2.2330 1.09%
2020-09-28 2.2090 2.2090 -0.45%
2020-09-25 2.2190 2.2190 0.23%
2020-09-24 2.2140 2.2140 -2.38%
2020-09-23 2.2680 2.2680 0.89%
2020-09-22 2.2480 2.2480 -0.84%
中银优秀企业混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
600570 恒生电子 6,181,440 6.39% % 6,061,230 2020-06-30
688023 安恒信息 5,528,960 5.72% % 4,684,250 2020-06-30
603233 大参林 5,380,010 5.56% % 5,053,890 2020-06-30
300770 新媒股份 4,875,790 5.04% % 6,692,760 2020-06-30
002912 中新赛克 4,482,370 4.64% % 暂无数据 2020-06-30
002371 北方华创 4,324,020 4.47% % 暂无数据 2020-06-30
000977 浪潮信息 4,280,650 4.43% % 暂无数据 2020-06-30
603659 璞泰来 4,131,100 4.27% % 5,586,740 2020-06-30
600887 伊利股份 3,872,570 4.01% % 4,597,120 2020-06-30
300308 中际旭创 3,861,900 3.99% % 暂无数据 2020-06-30
603233 大参林 5,392,800 6.06% 0.0775% 5,053,890 2020-03-31
600570 恒生电子 4,606,310 5.18% 0.0065% 6,061,230 2020-03-31
002624 完美世界 4,569,560 5.14% 0.008% 4,510,570 2020-03-31
000895 双汇发展 4,228,680 4.75% 0.0121% 7,230,260 2020-03-31
688023 安恒信息 4,182,160 4.70% 0.1362% 4,684,250 2020-03-31
002602 世纪华通 4,116,260 4.63% 0.0128% 4,425,250 2020-03-31
000725 京东方A 3,982,310 4.48% 0.0031% 6,025,940 2020-03-31
300750 宁德时代 3,984,910 4.48% 0.0027% 4,592,420 2020-03-31
600887 伊利股份 3,947,490 4.44% 0.0022% 4,597,120 2020-03-31
002912 中新赛克 3,883,670 4.36% 0.0497% 暂无数据 2020-03-31

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