时  间:  收益率:  股票占比:
中银新经济灵活配置混合基金(000805)
中银新经济灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.36%1.72%10.03%38.40%40.56%49.39%99.77%26.44%71.20%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.6900 1.6900 1.20%
2020-10-26 1.6700 1.6700 0.12%
2020-10-23 1.6680 1.6680 -0.89%
2020-10-22 1.6830 1.6830 -0.88%
2020-10-21 1.6980 1.6980 -1.28%
2020-10-20 1.7200 1.7200 0.94%
2020-10-19 1.7040 1.7040 -0.47%
2020-10-16 1.7120 1.7120 -0.41%
2020-10-15 1.7190 1.7190 -1.15%
2020-10-14 1.7390 1.7390 -0.11%
2020-10-13 1.7410 1.7410 0.87%
2020-10-12 1.7260 1.7260 2.19%
2020-10-09 1.6890 1.6890 2.43%
2020-09-30 1.6490 1.6490 0.00%
2020-09-29 1.6490 1.6490 0.12%
2020-09-28 1.6470 1.6470 -0.06%
2020-09-25 1.6480 1.6480 -0.18%
2020-09-24 1.6510 1.6510 -1.26%
2020-09-23 1.6720 1.6720 0.00%
2020-09-22 1.6720 1.6720 -1.01%
中银新经济灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
002271 东方雨虹 32,664,500 8.02% % 16,656,200 2020-06-30
600048 保利地产 21,566,800 5.30% % 暂无数据 2020-06-30
000002 万科A 18,020,900 4.42% % -12,826,700 2020-06-30
002212 南洋股份 13,433,500 3.30% % 15,120,900 2020-06-30
002007 华兰生物 13,083,700 3.21% % 暂无数据 2020-06-30
603517 绝味食品 12,458,600 3.06% % 暂无数据 2020-06-30
600570 恒生电子 11,491,600 2.82% % -25,490,000 2020-06-30
002352 顺丰控股 11,377,600 2.79% % 暂无数据 2020-06-30
002841 视源股份 10,812,100 2.65% % 暂无数据 2020-06-30
600612 老凤祥 10,254,800 2.52% % 12,299,100 2020-06-30
002271 东方雨虹 27,358,500 7.33% 0.0733% 16,656,200 2020-03-31
600048 保利地产 21,698,200 5.81% 0.0122% 暂无数据 2020-03-31
000002 万科A 17,683,100 4.74% 0.007% -12,826,700 2020-03-31
002212 南洋股份 11,664,600 3.13% 0.0453% 15,120,900 2020-03-31
300078 思创医惠 11,330,500 3.04% 0.1279% 11,026,300 2020-03-31
600887 伊利股份 9,047,580 2.42% 0.0051% 9,011,620 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 8,566,260 2.30% 0.0349% 暂无数据 2020-03-31
300454 深信服 8,472,020 2.27% 0.0254% 暂无数据 2020-03-31
300036 超图软件 8,089,620 2.17% 0.0949% 12,978,700 2020-03-31
600612 老凤祥 8,016,010 2.15% 0.0631% 12,299,100 2020-03-31

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑