时  间:  收益率:  股票占比:
建信鑫安回报灵活配置混合基金(001304)
建信鑫安回报灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
---1.50%7.76%4.73%6.06%8.46%9.30%12.66%26.22%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-02-26 1.2230 1.3830 -0.81%
2021-02-25 1.2330 1.3930 1.31%
2021-02-24 1.2170 1.3770 -0.98%
2021-02-23 1.2290 1.3890 -0.24%
2021-02-22 1.2320 1.3920 0.08%
2021-02-19 1.2310 1.3910 0.74%
2021-02-18 1.2220 1.3820 1.33%
2021-02-10 1.2060 1.3660 0.67%
2021-02-09 1.1980 1.3580 0.42%
2021-02-08 1.1930 1.3530 0.42%
2021-02-05 1.1880 1.3480 0.25%
2021-02-04 1.1850 1.3450 -0.08%
2021-02-03 1.1860 1.3460 -0.34%
2021-02-02 1.1900 1.3500 0.42%
2021-02-01 1.1850 1.3450 0.68%
2021-01-29 1.1770 1.3370 -0.34%
2021-01-28 1.1810 1.3410 -1.34%
2021-01-27 1.1970 1.3570 0.17%
2021-01-26 1.1950 1.3550 -0.17%
2021-01-25 1.1970 1.3570 -0.08%
建信鑫安回报灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601398 工商银行 2,092.86(万元) 8.99% 2020-12-31
601288 农业银行 722.04(万元) 3.10% 2020-12-31
601166 兴业银行 713.96(万元) 3.07% 2020-12-31
601668 中国建筑 664.69(万元) 2.86% 2020-12-31
000002 万科A 658.09(万元) 2.83% 2020-12-31
000651 格力电器 615.68(万元) 2.64% 2020-12-31
001979 招商蛇口 594.73(万元) 2.55% 2020-12-31
002318 久立特材 541.62(万元) 2.33% 2020-12-31
000858 五粮液 539.92(万元) 2.32% 2020-12-31
002202 金风科技 522.41(万元) 2.24% 2020-12-31
601398 工商银行 25,887,600 6.42% 2020-09-30
000651 格力电器 11,310,300 2.80% 2020-09-30
600104 上汽集团 7,162,270 1.77% 2020-09-30
001979 招商蛇口 6,779,620 1.68% 2020-09-30
000002 万科A 6,424,990 1.59% 2020-09-30
601166 兴业银行 5,518,070 1.37% 2020-09-30
601088 中国神华 5,026,680 1.25% 2020-09-30
601006 大秦铁路 5,020,200 1.24% 2020-09-30
300498 温氏股份 4,870,810 1.21% 2020-09-30
601668 中国建筑 4,829,560 1.20% 2020-09-30
300498 温氏股份 12,462,500 4.00% 2020-06-30
001979 招商蛇口 9,589,450 3.08% 2020-06-30
601398 工商银行 9,513,290 3.06% 2020-06-30
601328 交通银行 7,583,170 2.44% 2020-06-30
000069 华侨城A 6,783,560 2.18% 2020-06-30
000338 潍柴动力 6,370,200 2.05% 2020-06-30
600104 上汽集团 6,361,060 2.04% 2020-06-30
002146 荣盛发展 6,233,760 2.00% 2020-06-30
601668 中国建筑 5,872,820 1.89% 2020-06-30
601818 光大银行 5,697,210 1.83% 2020-06-30
000002 万科A 5,922,580 3.17% 2020-03-31
000858 五粮液 5,690,880 3.05% 2020-03-31
002035 华帝股份 5,439,460 2.91% 2020-03-31
300750 宁德时代 4,948,030 2.65% 2020-03-31
000568 泸州老窖 4,750,420 2.54% 2020-03-31
002475 立讯精密 4,655,520 2.49% 2020-03-31
601636 旗滨集团 4,584,390 2.45% 2020-03-31
000661 长春高新 4,219,600 2.26% 2020-03-31
002568 百润股份 4,171,520 2.23% 2020-03-31
600519 贵州茅台 4,110,700 2.20% 2020-03-31

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