时  间:  收益率:  股票占比:
建信鑫安回报灵活配置混合基金(001304)
建信鑫安回报灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
---1.50%7.76%4.73%6.06%8.46%9.30%12.66%26.22%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.1190 1.2790 -0.09%
2020-10-26 1.1200 1.2800 -0.18%
2020-10-23 1.1220 1.2820 0.00%
2020-10-22 1.1220 1.2820 0.09%
2020-10-21 1.1210 1.2810 0.09%
2020-10-20 1.1200 1.2800 0.18%
2020-10-19 1.1180 1.2780 0.00%
2020-10-16 1.1180 1.2780 0.09%
2020-10-15 1.1170 1.2770 0.27%
2020-10-14 1.1140 1.2740 0.09%
2020-10-13 1.1130 1.2730 0.09%
2020-10-12 1.1120 1.2720 0.91%
2020-10-09 1.1020 1.2620 0.55%
2020-09-30 1.0960 1.2560 0.00%
2020-09-29 1.0960 1.2560 -0.09%
2020-09-28 1.0970 1.2570 0.09%
2020-09-25 1.0960 1.2560 -0.09%
2020-09-24 1.0970 1.2570 -0.45%
2020-09-23 1.1020 1.2620 0.00%
2020-09-22 1.1020 1.2620 -0.27%
建信鑫安回报灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
300498 温氏股份 12,462,500 4.00% 0.0117% 暂无数据 2020-06-30
001979 招商蛇口 9,589,450 3.08% 0.0073% 暂无数据 2020-06-30
601398 工商银行 9,513,290 3.06% 0.0007% 15,014,400 2020-06-30
601328 交通银行 7,583,170 2.44% 0.0037% 暂无数据 2020-06-30
000069 华侨城A 6,783,560 2.18% 0.0159% 暂无数据 2020-06-30
000338 潍柴动力 6,370,200 2.05% 0.0109% 暂无数据 2020-06-30
600104 上汽集团 6,361,060 2.04% 0.0032% 暂无数据 2020-06-30
002146 荣盛发展 6,233,760 2.00% 0.0197% 暂无数据 2020-06-30
601668 中国建筑 5,872,820 1.89% 0.0029% 暂无数据 2020-06-30
601818 光大银行 5,697,210 1.83% 0.0039% -22,476,000 2020-06-30
000002 万科A 5,922,580 3.17% 0.0023% 暂无数据 2020-03-31
000858 五粮液 5,690,880 3.05% 0.0013% -18,281,300 2020-03-31
002035 华帝股份 5,439,460 2.91% 0.0624% 暂无数据 2020-03-31
300750 宁德时代 4,948,030 2.65% 0.0034% 暂无数据 2020-03-31
000568 泸州老窖 4,750,420 2.54% 0.0044% 暂无数据 2020-03-31
002475 立讯精密 4,655,520 2.49% 0.0022% 暂无数据 2020-03-31
601636 旗滨集团 4,584,390 2.45% 0.0356% 暂无数据 2020-03-31
000661 长春高新 4,219,600 2.26% 0.0045% 暂无数据 2020-03-31
002568 百润股份 4,171,520 2.23% 0.0352% 暂无数据 2020-03-31
600519 贵州茅台 4,110,700 2.20% 0.0002% -30,238,700 2020-03-31

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