| 建信鑫安回报灵活配置混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| --- | 1.50% | 7.76% | 4.73% | 6.06% | 8.46% | 9.30% | 12.66% | 26.22% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-02-26 | 1.2230 | 1.3830 | -0.81% |
| 2021-02-25 | 1.2330 | 1.3930 | 1.31% |
| 2021-02-24 | 1.2170 | 1.3770 | -0.98% |
| 2021-02-23 | 1.2290 | 1.3890 | -0.24% |
| 2021-02-22 | 1.2320 | 1.3920 | 0.08% |
| 2021-02-19 | 1.2310 | 1.3910 | 0.74% |
| 2021-02-18 | 1.2220 | 1.3820 | 1.33% |
| 2021-02-10 | 1.2060 | 1.3660 | 0.67% |
| 2021-02-09 | 1.1980 | 1.3580 | 0.42% |
| 2021-02-08 | 1.1930 | 1.3530 | 0.42% |
| 2021-02-05 | 1.1880 | 1.3480 | 0.25% |
| 2021-02-04 | 1.1850 | 1.3450 | -0.08% |
| 2021-02-03 | 1.1860 | 1.3460 | -0.34% |
| 2021-02-02 | 1.1900 | 1.3500 | 0.42% |
| 2021-02-01 | 1.1850 | 1.3450 | 0.68% |
| 2021-01-29 | 1.1770 | 1.3370 | -0.34% |
| 2021-01-28 | 1.1810 | 1.3410 | -1.34% |
| 2021-01-27 | 1.1970 | 1.3570 | 0.17% |
| 2021-01-26 | 1.1950 | 1.3550 | -0.17% |
| 2021-01-25 | 1.1970 | 1.3570 | -0.08% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601398 | 工商银行 | 2,092.86(万元) | 8.99% | 2020-12-31 |
| 601288 | 农业银行 | 722.04(万元) | 3.10% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 713.96(万元) | 3.07% | 2020-12-31 |
| 601668 | 中国建筑 | 664.69(万元) | 2.86% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 658.09(万元) | 2.83% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 615.68(万元) | 2.64% | 2020-12-31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 594.73(万元) | 2.55% | 2020-12-31 |
| 002318 | 久立特材 | 541.62(万元) | 2.33% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 539.92(万元) | 2.32% | 2020-12-31 |
| 002202 | 金风科技 | 522.41(万元) | 2.24% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 25,887,600 | 6.42% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 11,310,300 | 2.80% | 2020-09-30 |
| 600104 | 上汽集团 | 7,162,270 | 1.77% | 2020-09-30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,779,620 | 1.68% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 6,424,990 | 1.59% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,518,070 | 1.37% | 2020-09-30 |
| 601088 | 中国神华 | 5,026,680 | 1.25% | 2020-09-30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,020,200 | 1.24% | 2020-09-30 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,870,810 | 1.21% | 2020-09-30 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,829,560 | 1.20% | 2020-09-30 |
| 300498 | 温氏股份 | 12,462,500 | 4.00% | 2020-06-30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 9,589,450 | 3.08% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 9,513,290 | 3.06% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 7,583,170 | 2.44% | 2020-06-30 |
| 000069 | 华侨城A | 6,783,560 | 2.18% | 2020-06-30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,370,200 | 2.05% | 2020-06-30 |
| 600104 | 上汽集团 | 6,361,060 | 2.04% | 2020-06-30 |
| 002146 | 荣盛发展 | 6,233,760 | 2.00% | 2020-06-30 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,872,820 | 1.89% | 2020-06-30 |
| 601818 | 光大银行 | 5,697,210 | 1.83% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 5,922,580 | 3.17% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 5,690,880 | 3.05% | 2020-03-31 |
| 002035 | 华帝股份 | 5,439,460 | 2.91% | 2020-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,948,030 | 2.65% | 2020-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,750,420 | 2.54% | 2020-03-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,655,520 | 2.49% | 2020-03-31 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4,584,390 | 2.45% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 4,219,600 | 2.26% | 2020-03-31 |
| 002568 | 百润股份 | 4,171,520 | 2.23% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,110,700 | 2.20% | 2020-03-31 |