时  间：  收益率：  股票占比：
建信鑫荣回报灵活配置混合基金(001498)
建信鑫荣回报灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.03%-0.39%2.29%2.41%1.13%28.64%54.10%70.24%100.18%
建信鑫荣回报灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 2.0018 2.0018 -0.10%
2021-03-04 2.0039 2.0039 -0.61%
2021-03-03 2.0161 2.0161 0.54%
2021-03-02 2.0053 2.0053 -0.18%
2021-03-01 2.0089 2.0089 0.32%
2021-02-26 2.0025 2.0025 -0.51%
2021-02-25 2.0127 2.0127 0.11%
2021-02-24 2.0104 2.0104 -0.48%
2021-02-23 2.0200 2.0200 -0.03%
2021-02-22 2.0206 2.0206 -0.58%
2021-02-19 2.0324 2.0324 0.06%
2021-02-18 2.0311 2.0311 -0.08%
2021-02-10 2.0328 2.0328 0.44%
2021-02-09 2.0238 2.0238 0.40%
2021-02-08 2.0158 2.0158 0.30%
2021-02-05 2.0097 2.0097 0.03%
2021-02-04 2.0091 2.0091 -0.02%
2021-02-03 2.0096 2.0096 0.00%
2021-02-02 2.0096 2.0096 0.28%
2021-02-01 2.0040 2.0040 0.36%
建信鑫荣回报灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 999.00(万元) 1.29% 2020-12-31
601318 中国平安 819.70(万元) 1.06% 2020-12-31
600036 招商银行 556.99(万元) 0.72% 2020-12-31
000333 美的集团 408.53(万元) 0.53% 2020-12-31
600887 伊利股份 342.98(万元) 0.44% 2020-12-31
601166 兴业银行 334.13(万元) 0.43% 2020-12-31
601211 国泰君安 321.50(万元) 0.41% 2020-12-31
600900 长江电力 295.26(万元) 0.38% 2020-12-31
300059 东方财富 283.34(万元) 0.37% 2020-12-31
601888 中国中免 267.76(万元) 0.35% 2020-12-31
600519 贵州茅台 4,338,100 0.59% 2020-09-30
601318 中国平安 3,709,290 0.50% 2020-09-30
600036 招商银行 3,727,150 0.50% 2020-09-30
600887 伊利股份 2,949,100 0.40% 2020-09-30
000333 美的集团 2,766,060 0.37% 2020-09-30
601166 兴业银行 2,595,320 0.35% 2020-09-30
002714 牧原股份 2,597,400 0.35% 2020-09-30
601668 中国建筑 2,286,000 0.31% 2020-09-30
002415 海康威视 2,038,880 0.28% 2020-09-30
000157 中联重科 1,875,840 0.25% 2020-09-30
601318 中国平安 5,079,400 9.53% 2020-06-30
600519 贵州茅台 4,973,790 9.34% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 3,805,340 7.14% 2020-06-30
600036 招商银行 3,362,960 6.31% 2020-06-30
601601 中国太保 2,030,120 3.81% 2020-06-30
601166 兴业银行 1,966,190 3.69% 2020-06-30
600048 保利地产 1,893,320 3.55% 2020-06-30
600030 中信证券 1,878,170 3.53% 2020-06-30
600887 伊利股份 1,743,280 3.27% 2020-06-30
601888 中国中免 1,475,610 2.77% 2020-06-30
601318 中国平安 8,240,910 8.07% 2020-03-31
600519 贵州茅台 7,221,500 7.07% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 4,066,810 3.98% 2020-03-31
600036 招商银行 3,864,950 3.78% 2020-03-31
601166 兴业银行 2,547,190 2.49% 2020-03-31
601601 中国太保 2,520,050 2.47% 2020-03-31
600048 保利地产 2,285,520 2.24% 2020-03-31
601658 邮储银行 2,063,140 2.02% 2020-03-31
600887 伊利股份 2,003,610 1.96% 2020-03-31
600030 中信证券 1,919,060 1.88% 2020-03-31

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