时  间:  收益率:  股票占比:
国投瑞银国家安全混合基金(001838)
国投瑞银国家安全混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
4.01%-5.51%43.65%58.18%54.06%47.23%51.42%28.54%6.30%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-09-22 1.0630 1.0630 -2.03%
2020-09-21 1.0850 1.0850 3.43%
2020-09-18 1.0490 1.0490 3.25%
2020-09-17 1.0160 1.0160 1.30%
2020-09-16 1.0030 1.0030 -1.86%
2020-09-15 1.0220 1.0220 1.89%
2020-09-14 1.0030 1.0030 -0.10%
2020-09-11 1.0040 1.0040 -0.30%
2020-09-10 1.0070 1.0070 -2.89%
2020-09-09 1.0370 1.0370 0.39%
2020-09-08 1.0330 1.0330 -0.39%
2020-09-07 1.0370 1.0370 -3.26%
2020-09-04 1.0720 1.0720 -1.38%
2020-09-03 1.0870 1.0870 -0.73%
2020-09-02 1.0950 1.0950 -1.08%
2020-09-01 1.1070 1.1070 1.65%
2020-08-31 1.0890 1.0890 0.83%
2020-08-28 1.0800 1.0800 2.37%
2020-08-27 1.0550 1.0550 1.44%
2020-08-26 1.0400 1.0400 -3.53%
国投瑞银国家安全混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
600760 中航沈飞 64,726,800 9.85% % 90,438,600 2020-06-30
600038 中直股份 62,886,500 9.57% % 150,392,000 2020-06-30
002013 中航机电 59,720,200 9.09% % 324,274,000 2020-06-30
600372 中航电子 53,679,800 8.17% % 237,312,000 2020-06-30
600862 中航高科 51,317,500 7.81% % 72,924,200 2020-06-30
600416 *ST湘电 42,849,900 6.52% % 23,550,200 2020-06-30
002025 航天电器 33,077,500 5.04% % 79,023,100 2020-06-30
603267 鸿远电子 25,622,200 3.90% % 26,527,900 2020-06-30
600316 洪都航空 25,216,800 3.84% % 144,810,000 2020-06-30
002977 天箭科技 24,943,500 3.80% % 暂无数据 2020-06-30
600760 中航沈飞 77,160,200 9.88% 0.6762% 90,438,600 2020-03-31
600372 中航电子 76,482,700 9.79% 0.3364% 237,312,000 2020-03-31
600038 中直股份 76,415,000 9.78% 0.3116% 150,392,000 2020-03-31
002013 中航机电 75,842,800 9.71% 0.2915% 324,274,000 2020-03-31
600967 内蒙一机 67,373,600 8.62% 0.4376% 104,864,000 2020-03-31
600416 *ST湘电 62,245,400 7.97% 0.7996% 23,550,200 2020-03-31
600990 四创电子 62,304,600 7.97% 1.2304% 98,278,800 2020-03-31
600862 中航高科 56,676,400 7.25% 0.3373% 72,924,200 2020-03-31
600562 国睿科技 33,504,600 4.29% 0.3993% 98,438,500 2020-03-31
300114 中航电测 26,988,600 3.45% 0.4518% 112,655,000 2020-03-31

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑