时  间:  收益率:  股票占比:
中银瑞利混合A基金(002413)
中银瑞利混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.61%1.04%2.38%8.91%11.77%15.72%31.93%31.93%43.34%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.1590 1.3830 0.17%
2020-10-26 1.1570 1.3810 0.00%
2020-10-23 1.1570 1.3810 -0.43%
2020-10-22 1.1620 1.3860 0.00%
2020-10-21 1.1620 1.3860 -0.26%
2020-10-20 1.1650 1.3890 0.34%
2020-10-19 1.1610 1.3850 -0.17%
2020-10-16 1.1630 1.3870 0.09%
2020-10-15 1.1620 1.3860 -0.09%
2020-10-14 1.1630 1.3870 -0.17%
2020-10-13 1.1650 1.3890 0.09%
2020-10-12 1.1640 1.3880 0.69%
2020-10-09 1.1560 1.3800 0.61%
2020-09-30 1.1490 1.3730 0.09%
2020-09-29 1.1480 1.3720 0.17%
2020-09-28 1.1460 1.3700 0.00%
2020-09-25 1.1460 1.3700 -0.09%
2020-09-24 1.1470 1.3710 -0.52%
2020-09-23 1.1530 1.3770 0.09%
2020-09-22 1.1520 1.3760 -0.17%
中银瑞利混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
600570 恒生电子 23,659,500 3.10% % 暂无数据 2020-06-30
600887 伊利股份 14,510,400 1.90% % 暂无数据 2020-06-30
000651 格力电器 10,170,000 1.33% % -6,858,460 2020-06-30
601398 工商银行 10,085,000 1.32% % 暂无数据 2020-06-30
600900 长江电力 8,326,020 1.09% % 暂无数据 2020-06-30
600519 贵州茅台 8,338,420 1.09% % 暂无数据 2020-06-30
600030 中信证券 7,599,470 1.00% % 1,998,480 2020-06-30
601288 农业银行 7,563,760 0.99% % 暂无数据 2020-06-30
601006 大秦铁路 7,247,680 0.95% % 暂无数据 2020-06-30
600547 山东黄金 7,152,730 0.94% % 暂无数据 2020-06-30
300014 亿纬锂能 35,795,700 6.19% 0.0841% 15,000,000 2020-03-31
600570 恒生电子 21,114,900 3.65% 0.0299% 暂无数据 2020-03-31
601398 工商银行 14,386,500 2.49% 0.001% 暂无数据 2020-03-31
600887 伊利股份 12,503,100 2.16% 0.0071% 暂无数据 2020-03-31
000651 格力电器 11,493,300 1.99% 0.0036% -6,858,460 2020-03-31
601288 农业银行 8,872,200 1.53% 0.0008% 暂无数据 2020-03-31
300657 弘信电子 5,068,770 0.88% 0.1781% 4,999,530 2020-03-31
000001 平安银行 4,450,650 0.77% 0.0017% -8,801,240 2020-03-31
601658 邮储银行 4,126,270 0.71% 0.0267% -1,911,780 2020-03-31
600547 山东黄金 2,973,780 0.51% 0.0039% 暂无数据 2020-03-31

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