时  间:  收益率:  股票占比:
中银裕利混合C基金(002619)
中银裕利混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.78%1.17%4.10%7.56%10.12%12.61%21.94%27.37%36.29%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.2930 1.3480 0.15%
2020-10-26 1.2910 1.3460 0.16%
2020-10-23 1.2890 1.3440 -0.46%
2020-10-22 1.2950 1.3500 0.00%
2020-10-21 1.2950 1.3500 -0.15%
2020-10-20 1.2970 1.3520 0.31%
2020-10-16 1.2950 1.3500 0.08%
2020-10-15 1.2940 1.3490 0.00%
2020-10-14 1.2940 1.3490 -0.08%
2020-10-13 1.2950 1.3500 0.15%
2020-10-12 1.2930 1.3480 0.62%
2020-10-09 1.2850 1.3400 0.55%
2020-09-30 1.2780 1.3330 0.00%
2020-09-29 1.2780 1.3330 0.24%
2020-09-28 1.2750 1.3300 0.00%
2020-09-25 1.2750 1.3300 -0.16%
2020-09-24 1.2770 1.3320 -0.47%
2020-09-23 1.2830 1.3380 0.08%
2020-09-22 1.2820 1.3370 -0.16%
2020-09-21 1.2840 1.3390 -0.23%
中银裕利混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
600887 伊利股份 11,150,800 2.05% % 8,291,250 2020-06-30
601398 工商银行 7,481,950 1.38% % -21,297,400 2020-06-30
600900 长江电力 7,035,940 1.29% % -18,107,000 2020-06-30
601939 建设银行 5,474,610 1.01% % -18,577,500 2020-06-30
601318 中国平安 4,422,730 0.81% % -7,975,680 2020-06-30
600690 海尔智家 3,876,030 0.71% % -5,898,160 2020-06-30
600547 山东黄金 3,680,310 0.68% % 暂无数据 2020-06-30
688111 金山办公 3,504,950 0.64% % 暂无数据 2020-06-30
000001 平安银行 3,348,480 0.62% % 4,998,190 2020-06-30
600585 海螺水泥 3,228,620 0.59% % -8,319,990 2020-06-30
601398 工商银行 7,737,360 3.13% 0.0005% -21,297,400 2020-03-31
600900 长江电力 6,422,990 2.60% 0.0016% -18,107,000 2020-03-31
601939 建设银行 5,500,640 2.23% 0.009% -18,577,500 2020-03-31
600547 山东黄金 5,470,360 2.21% 0.0072% 暂无数据 2020-03-31
600887 伊利股份 5,437,510 2.20% 0.003% 8,291,250 2020-03-31
600585 海螺水泥 4,800,370 1.94% 0.0021% -8,319,990 2020-03-31
601318 中国平安 4,284,600 1.73% 0.0005% -7,975,680 2020-03-31
600104 上汽集团 3,651,050 1.48% 0.0015% -4,828,180 2020-03-31
000001 平安银行 3,348,480 1.36% 0.0013% 4,998,190 2020-03-31
603233 大参林 3,332,700 1.35% 0.0479% 暂无数据 2020-03-31

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