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中银永利半年定开债基金(002826)
中银永利半年定开债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.18%-0.09%-0.44%-0.27%4.38%6.37%16.52%20.63%20.75%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-23 1.1220 1.2000 0.00%
2020-10-16 1.1220 1.2000 0.00%
2020-10-12 1.1200 1.1980 0.09%
2020-10-09 1.1190 1.1970 0.18%
2020-09-30 1.1170 1.1950 0.09%
2020-09-29 1.1160 1.1940 0.09%
2020-09-28 1.1150 1.1930 0.00%
2020-09-25 1.1150 1.1930 -0.09%
2020-09-24 1.1160 1.1940 -0.18%
2020-09-23 1.1180 1.1960 0.00%
2020-09-22 1.1180 1.1960 0.00%
2020-09-21 1.1180 1.1960 0.00%
2020-09-18 1.1180 1.1960 0.00%
2020-09-11 1.1160 1.1940 0.00%
2020-09-04 1.1200 1.1980 0.00%
2020-08-28 1.1190 1.1970 0.00%
2020-08-21 1.1220 1.2000 0.00%
2020-08-14 1.1230 1.2010 0.27%
2020-08-07 1.1200 1.1980 0.09%
2020-07-31 1.1190 1.1970 0.00%
中银永利半年定开债基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
603588 高能环境 404,905 0.02% % 暂无数据 2020-06-30
600233 圆通速递 66,932,400 2.74% 0.1832% 暂无数据 2020-03-31
002391 长青股份 3,004,450 0.12% 0.0765% 暂无数据 2020-03-31

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