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中银睿享定开债券基金(003313)
中银睿享定开债券阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.11%-0.52%-0.09%1.57%---------------
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-23 1.0046 1.1478 0.00%
2020-10-16 1.0034 1.1466 0.00%
2020-10-09 1.0029 1.1461 0.04%
2020-09-30 1.0025 1.1457 0.01%
2020-09-29 1.0024 1.1456 0.00%
2020-09-25 1.0022 1.1454 -0.02%
2020-09-24 1.0024 1.1456 0.00%
每份派现金0.0142
2020-09-18 1.0158 1.1448 0.00%
2020-09-11 1.0150 1.1440 0.00%
2020-09-04 1.0144 1.1434 0.00%
2020-08-28 1.0150 1.1440 0.00%
2020-08-21 1.0164 1.1454 0.00%
2020-08-14 1.0170 1.1460 0.11%
2020-08-07 1.0159 1.1449 0.05%
2020-07-31 1.0154 1.1444 0.00%
2020-07-24 1.0161 1.1451 0.00%
2020-07-17 1.0128 1.1418 0.00%
2020-07-10 1.0123 1.1413 -0.55%
2020-07-03 1.0179 1.1469 0.07%
2020-06-30 1.0172 1.1462 0.06%

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