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建信恒安一年定开债基金(003394)
建信恒安一年定开债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.08%0.35%-0.39%0.88%1.75%2.48%6.81%12.27%15.32%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.0090 1.1595 0.06%
2021-03-04 1.0084 1.1589 0.00%
2021-03-03 1.0084 1.1589 0.01%
2021-03-02 1.0083 1.1588 0.02%
2021-03-01 1.0081 1.1586 0.10%
2021-02-26 1.0071 1.1576 -0.01%
2021-02-25 1.0072 1.1577 0.00%
2021-02-24 1.0072 1.1577 0.03%
2021-02-23 1.0069 1.1574 0.03%
2021-02-22 1.0066 1.1571 0.01%
2021-02-19 1.0065 1.1570 0.09%
2021-02-18 1.0056 1.1561 -0.07%
2021-02-10 1.0063 1.1568 -0.01%
2021-02-09 1.0064 1.1569 0.05%
2021-02-08 1.0059 1.1564 -0.01%
2021-02-05 1.0060 1.1565 0.00%
2021-02-04 1.0060 1.1565 -0.07%
2021-02-03 1.0067 1.1572 -0.06%
2021-02-02 1.0073 1.1578 0.00%
2021-02-01 1.0073 1.1578 0.06%

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