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建信恒瑞一年定开债基金(003400)
建信恒瑞一年定开债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.09%0.38%-0.47%0.69%1.60%2.48%6.89%12.12%15.31%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.0089 1.1517 0.08%
2021-03-04 1.0081 1.1509 0.05%
2021-03-03 1.0076 1.1504 0.08%
2021-03-02 1.0068 1.1496 0.02%
2021-03-01 1.0066 1.1494 0.12%
2021-02-26 1.0054 1.1482 0.00%
2021-02-25 1.0054 1.1482 -0.01%
2021-02-24 1.0055 1.1483 0.04%
2021-02-23 1.0051 1.1479 0.03%
2021-02-22 1.0048 1.1476 0.03%
2021-02-19 1.0045 1.1473 0.10%
2021-02-18 1.0035 1.1463 -0.02%
2021-02-10 1.0037 1.1465 -0.02%
2021-02-09 1.0039 1.1467 0.06%
2021-02-08 1.0033 1.1461 0.01%
2021-02-05 1.0032 1.1460 0.00%
2021-02-04 1.0032 1.1460 -0.09%
2021-02-03 1.0041 1.1469 -0.07%
2021-02-02 1.0048 1.1476 -0.01%
2021-02-01 1.0049 1.1477 0.05%

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