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建信睿富纯债债券基金(003590)
建信睿富纯债债券阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.03%0.28%-1.04%0.14%0.82%2.04%5.95%11.02%13.11%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.0275 1.1428 0.04%
2021-03-04 1.0271 1.1424 -0.03%
2021-03-03 1.0274 1.1427 0.00%
2021-03-02 1.0274 1.1427 0.01%
2021-03-01 1.0273 1.1426 0.04%
2021-02-26 1.0269 1.1422 0.00%
2021-02-25 1.0269 1.1422 -0.01%
2021-02-24 1.0270 1.1423 0.06%
2021-02-23 1.0264 1.1417 0.05%
2021-02-22 1.0259 1.1412 0.04%
2021-02-19 1.0255 1.1408 0.07%
2021-02-18 1.0248 1.1401 0.00%
2021-02-10 1.0248 1.1401 0.02%
2021-02-09 1.0246 1.1399 0.07%
2021-02-08 1.0239 1.1392 -0.01%
2021-02-05 1.0240 1.1393 0.00%
2021-02-04 1.0240 1.1393 -0.10%
2021-02-03 1.0250 1.1403 -0.12%
2021-02-02 1.0262 1.1415 0.01%
2021-02-01 1.0261 1.1414 0.09%

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