| 建信鑫瑞回报灵活配置混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.00% | 2.89% | 8.00% | 8.77% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-02-26 | 1.4277 | 1.4777 | -0.42% |
| 2021-02-25 | 1.4337 | 1.4837 | 0.21% |
| 2021-02-24 | 1.4307 | 1.4807 | -0.47% |
| 2021-02-23 | 1.4375 | 1.4875 | -0.02% |
| 2021-02-22 | 1.4378 | 1.4878 | -0.61% |
| 2021-02-19 | 1.4466 | 1.4966 | 0.05% |
| 2021-02-18 | 1.4459 | 1.4959 | 0.05% |
| 2021-02-10 | 1.4452 | 1.4952 | 0.37% |
| 2021-02-09 | 1.4399 | 1.4899 | 0.57% |
| 2021-02-08 | 1.4318 | 1.4818 | 0.43% |
| 2021-02-05 | 1.4256 | 1.4756 | -0.19% |
| 2021-02-04 | 1.4283 | 1.4783 | -0.12% |
| 2021-02-03 | 1.4300 | 1.4800 | -0.01% |
| 2021-02-02 | 1.4302 | 1.4802 | 0.32% |
| 2021-02-01 | 1.4257 | 1.4757 | 0.42% |
| 2021-01-29 | 1.4197 | 1.4697 | -0.18% |
| 2021-01-28 | 1.4223 | 1.4723 | -0.62% |
| 2021-01-27 | 1.4312 | 1.4812 | 0.19% |
| 2021-01-26 | 1.4285 | 1.4785 | -0.47% |
| 2021-01-25 | 1.4352 | 1.4852 | 0.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601012 | 隆基股份 | 606.68(万元) | 0.87% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 600.61(万元) | 0.86% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 562.44(万元) | 0.80% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 519.48(万元) | 0.74% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 454.79(万元) | 0.65% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 458.20(万元) | 0.65% | 2020-12-31 |
| 600900 | 长江电力 | 430.74(万元) | 0.62% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 437.51(万元) | 0.62% | 2020-12-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 425.35(万元) | 0.61% | 2020-12-31 |
| 002415 | 海康威视 | 425.92(万元) | 0.61% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 7,083,690 | 1.05% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 5,391,580 | 0.80% | 2020-09-30 |
| 600900 | 长江电力 | 4,459,410 | 0.66% | 2020-09-30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,326,860 | 0.64% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 4,331,080 | 0.64% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,338,100 | 0.64% | 2020-09-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,265,540 | 0.63% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,963,960 | 0.59% | 2020-09-30 |
| 002415 | 海康威视 | 3,845,300 | 0.57% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 3,772,200 | 0.56% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 6,002,890 | 0.96% | 2020-06-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,997,440 | 0.96% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 5,818,080 | 0.93% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,523,840 | 0.88% | 2020-06-30 |
| 600900 | 长江电力 | 5,483,130 | 0.88% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 5,106,070 | 0.82% | 2020-06-30 |
| 600031 | 三一重工 | 5,153,370 | 0.82% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 5,120,830 | 0.82% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 5,078,610 | 0.81% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 5,095,430 | 0.81% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 7,545,600 | 1.29% | 2020-03-31 |
| 603288 | 海天味业 | 6,583,940 | 1.13% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,528,340 | 0.95% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,410,630 | 0.93% | 2020-03-31 |
| 600900 | 长江电力 | 5,372,000 | 0.92% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 5,291,670 | 0.91% | 2020-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,959,000 | 0.85% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,725,790 | 0.81% | 2020-03-31 |
| 600009 | 上海机场 | 4,747,440 | 0.81% | 2020-03-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,648,900 | 0.80% | 2020-03-31 |