时  间：  收益率：  股票占比：
建信鑫瑞回报灵活配置混合基金(003831)
建信鑫瑞回报灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.00%2.89%8.00%8.77%---------------
建信鑫瑞回报灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.3623 1.4123 0.10%
2020-10-26 1.3610 1.4110 0.02%
2020-10-23 1.3607 1.4107 0.00%
2020-10-22 1.3651 1.4151 -0.01%
2020-10-21 1.3652 1.4152 -0.12%
2020-10-20 1.3668 1.4168 0.17%
2020-10-19 1.3645 1.4145 -0.27%
2020-10-16 1.3682 1.4182 -0.14%
2020-10-15 1.3701 1.4201 0.14%
2020-10-14 1.3682 1.4182 -0.01%
2020-10-13 1.3684 1.4184 0.20%
2020-10-12 1.3657 1.4157 0.63%
2020-10-09 1.3572 1.4072 0.61%
2020-09-30 1.3490 1.3990 -0.01%
2020-09-29 1.3491 1.3991 0.13%
2020-09-28 1.3473 1.3973 0.09%
2020-09-25 1.3461 1.3961 -0.11%
2020-09-24 1.3476 1.3976 -0.47%
2020-09-23 1.3539 1.4039 0.10%
2020-09-22 1.3526 1.4026 -0.23%
建信鑫瑞回报灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
002142 宁波银行 5,997,440 0.96% 0.004% -8,904,060 2020-06-30
601398 工商银行 6,002,890 0.96% 0.0004% 暂无数据 2020-06-30
000858 五粮液 5,818,080 0.93% 0.0008% -10,925,100 2020-06-30
600900 长江电力 5,483,130 0.88% 0.0013% 8,888,740 2020-06-30
600519 贵州茅台 5,523,840 0.88% 0.0002% -7,616,090 2020-06-30
000333 美的集团 5,106,070 0.82% 0.0012% -6,576,480 2020-06-30
600031 三一重工 5,153,370 0.82% 0.0032% 6,070,450 2020-06-30
000002 万科A 5,120,830 0.82% 0.002% -11,670,000 2020-06-30
601318 中国平安 5,078,610 0.81% 0.0006% -12,162,800 2020-06-30
000651 格力电器 5,095,430 0.81% 0.0015% -11,664,300 2020-06-30
000858 五粮液 7,545,600 1.29% 0.0017% -10,925,100 2020-03-31
603288 海天味业 6,583,940 1.13% 0.0019% 7,517,080 2020-03-31
600519 贵州茅台 5,528,340 0.95% 0.0003% -7,616,090 2020-03-31
600887 伊利股份 5,410,630 0.93% 0.003% -6,609,790 2020-03-31
600900 长江电力 5,372,000 0.92% 0.0014% 8,888,740 2020-03-31
000651 格力电器 5,291,670 0.91% 0.0016% -11,664,300 2020-03-31
600585 海螺水泥 4,959,000 0.85% 0.0022% -9,311,810 2020-03-31
000333 美的集团 4,725,790 0.81% 0.0014% -6,576,480 2020-03-31
600009 上海机场 4,747,440 0.81% 0.0071% 暂无数据 2020-03-31
002142 宁波银行 4,648,900 0.80% 0.0035% -8,904,060 2020-03-31

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