时  间:  收益率:  股票占比:
中银广利灵活配置混合A基金(003848)
中银广利灵活配置混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.52%0.95%4.54%10.21%12.48%15.55%23.84%27.87%35.65%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.1714 1.3264 0.16%
2020-10-26 1.1695 1.3245 0.14%
2020-10-23 1.1679 1.3229 -0.55%
2020-10-22 1.1743 1.3293 -0.04%
2020-10-21 1.1748 1.3298 -0.19%
2020-10-20 1.1770 1.3320 0.31%
2020-10-19 1.1734 1.3284 -0.26%
2020-10-16 1.1765 1.3315 -0.24%
2020-10-15 1.1793 1.3343 -0.02%
2020-10-14 1.1795 1.3345 -0.14%
2020-10-13 1.1811 1.3361 0.13%
2020-10-12 1.1796 1.3346 0.79%
2020-10-09 1.1704 1.3254 0.77%
2020-09-30 1.1614 1.3164 0.02%
2020-09-29 1.1612 1.3162 0.28%
2020-09-28 1.1580 1.3130 -0.12%
2020-09-25 1.1594 1.3144 -0.16%
2020-09-24 1.1613 1.3163 -0.53%
2020-09-23 1.1675 1.3225 0.15%
2020-09-22 1.1657 1.3207 -0.24%
中银广利灵活配置混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
600887 伊利股份 8,199,640 1.75% % 6,994,130 2020-06-30
600900 长江电力 7,030,620 1.50% % 暂无数据 2020-06-30
601398 工商银行 6,994,400 1.49% % -6,131,720 2020-06-30
688126 沪硅产业 5,566,670 1.19% % 暂无数据 2020-06-30
600547 山东黄金 4,643,420 0.99% % 暂无数据 2020-06-30
601318 中国平安 4,341,120 0.93% % -7,406,150 2020-06-30
601939 建设银行 3,775,990 0.80% % 暂无数据 2020-06-30
603233 大参林 3,659,940 0.78% % 暂无数据 2020-06-30
600519 贵州茅台 3,657,200 0.78% % 暂无数据 2020-06-30
600030 中信证券 3,252,440 0.69% % -5,815,500 2020-06-30
601398 工商银行 7,233,160 1.59% 0.0005% -6,131,720 2020-03-31
600900 长江电力 6,418,130 1.41% 0.0016% 暂无数据 2020-03-31
600547 山东黄金 5,442,890 1.20% 0.0072% 暂无数据 2020-03-31
600887 伊利股份 5,389,730 1.19% 0.003% 6,994,130 2020-03-31
601939 建设银行 4,836,240 1.07% 0.0079% 暂无数据 2020-03-31
601318 中国平安 4,205,540 0.93% 0.0005% -7,406,150 2020-03-31
600585 海螺水泥 4,182,090 0.92% 0.0018% 4,384,470 2020-03-31
600104 上汽集团 3,644,900 0.80% 0.0015% -3,461,730 2020-03-31
603233 大参林 3,479,800 0.77% 0.05% 暂无数据 2020-03-31
000401 冀东水泥 2,806,190 0.62% 0.0106% 暂无数据 2020-03-31

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑