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中银锦利灵活配置混合C基金(003851)
中银锦利灵活配置混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.30%1.81%4.57%11.14%13.53%16.25%33.62%33.88%42.08%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.2036 1.3816 0.31%
2020-10-26 1.1999 1.3779 -0.07%
2020-10-23 1.2007 1.3787 -0.32%
2020-10-22 1.2046 1.3826 -0.22%
2020-10-21 1.2073 1.3853 -0.23%
2020-10-20 1.2101 1.3881 0.53%
2020-10-16 1.2063 1.3843 -0.02%
2020-10-15 1.2065 1.3845 -0.07%
2020-10-14 1.2073 1.3853 0.01%
2020-10-13 1.2072 1.3852 0.68%
2020-10-12 1.1990 1.3770 0.69%
2020-10-09 1.1908 1.3688 0.65%
2020-09-30 1.1831 1.3611 0.17%
2020-09-29 1.1811 1.3591 0.14%
2020-09-28 1.1794 1.3574 0.00%
2020-09-25 1.1794 1.3574 -0.18%
2020-09-24 1.1815 1.3595 -0.51%
2020-09-23 1.1876 1.3656 0.19%
2020-09-22 1.1853 1.3633 -0.30%
2020-09-21 1.1889 1.3669 -0.31%
中银锦利灵活配置混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
600900 长江电力 32,080,600 4.86% % 6,595,920 2020-06-30
300751 迈为股份 14,937,100 2.26% % 暂无数据 2020-06-30
600519 贵州茅台 14,043,600 2.13% % 暂无数据 2020-06-30
600547 山东黄金 11,604,900 1.76% % -15,206,000 2020-06-30
601658 邮储银行 10,372,400 1.57% % 6,258,820 2020-06-30
688111 金山办公 7,126,720 1.08% % 暂无数据 2020-06-30
002271 东方雨虹 6,090,440 0.92% % 暂无数据 2020-06-30
600600 青岛啤酒 5,255,550 0.80% % 暂无数据 2020-06-30
601689 拓普集团 4,390,760 0.67% % 暂无数据 2020-06-30
688318 财富趋势 808,486 0.12% % 暂无数据 2020-06-30
600585 海螺水泥 11,940,200 2.51% 0.0054% 暂无数据 2020-03-31
600519 贵州茅台 10,665,600 2.24% 0.0007% 暂无数据 2020-03-31
000401 冀东水泥 9,310,830 1.96% 0.0352% -5,811,350 2020-03-31
600048 保利地产 7,549,500 1.59% 0.0042% -11,659,800 2020-03-31
000895 双汇发展 7,360,890 1.55% 0.0212% 10,968,900 2020-03-31
600600 青岛啤酒 7,295,320 1.53% 0.0229% 暂无数据 2020-03-31
600276 恒瑞医药 6,902,250 1.45% 0.0016% 9,374,810 2020-03-31
601238 广汽集团 6,078,910 1.28% 0.0094% 暂无数据 2020-03-31
600900 长江电力 6,043,580 1.27% 0.0015% 6,595,920 2020-03-31
600383 金地集团 5,403,520 1.14% 0.0084% 暂无数据 2020-03-31

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