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建信鑫稳回报灵活配置混合A基金(004617)
建信鑫稳回报灵活配置混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.25%-0.90%3.00%4.74%1.15%22.40%42.47%37.62%39.51%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.2804 1.3804 -0.09%
2021-03-04 1.2816 1.3816 -0.77%
2021-03-03 1.2915 1.3915 0.58%
2021-03-02 1.2840 1.3840 -0.34%
2021-03-01 1.2884 1.3884 0.37%
2021-02-26 1.2836 1.3836 -0.46%
2021-02-25 1.2895 1.3895 0.02%
2021-02-24 1.2893 1.3893 -0.62%
2021-02-23 1.2973 1.3973 0.07%
2021-02-22 1.2964 1.3964 -0.94%
2021-02-19 1.3087 1.4087 -0.03%
2021-02-18 1.3091 1.4091 -0.14%
2021-02-10 1.3110 1.4110 0.54%
2021-02-09 1.3040 1.4040 0.60%
2021-02-08 1.2962 1.3962 0.33%
2021-02-05 1.2920 1.3920 0.16%
2021-02-04 1.2899 1.3899 0.06%
2021-02-03 1.2891 1.3891 -0.01%
2021-02-02 1.2892 1.3892 0.37%
2021-02-01 1.2845 1.3845 0.34%
建信鑫稳回报灵活配置混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 1,355.24(万元) 1.78% 2020-12-31
000858 五粮液 808.42(万元) 1.06% 2020-12-31
601318 中国平安 763.65(万元) 1.00% 2020-12-31
600036 招商银行 753.30(万元) 0.99% 2020-12-31
600887 伊利股份 572.82(万元) 0.75% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 539.93(万元) 0.71% 2020-12-31
601012 隆基股份 376.18(万元) 0.49% 2020-12-31
601166 兴业银行 337.90(万元) 0.44% 2020-12-31
601888 中国中免 316.34(万元) 0.42% 2020-12-31
000001 平安银行 319.50(万元) 0.42% 2020-12-31
601318 中国平安 14,412,800 1.88% 2020-09-30
600519 贵州茅台 11,818,000 1.54% 2020-09-30
600887 伊利股份 8,947,440 1.17% 2020-09-30
600036 招商银行 8,874,000 1.16% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 5,878,000 0.77% 2020-09-30
000858 五粮液 4,773,600 0.62% 2020-09-30
000661 长春高新 4,250,860 0.55% 2020-09-30
601012 隆基股份 3,893,020 0.51% 2020-09-30
000001 平安银行 3,869,870 0.50% 2020-09-30
002475 立讯精密 3,745,390 0.49% 2020-09-30
601318 中国平安 9,767,230 2.69% 2020-06-30
600519 贵州茅台 9,647,690 2.66% 2020-06-30
600036 招商银行 7,705,020 2.13% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 7,018,680 1.94% 2020-06-30
000661 长春高新 5,615,370 1.55% 2020-06-30
000858 五粮液 5,578,510 1.54% 2020-06-30
600887 伊利股份 4,419,530 1.22% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 3,209,850 0.89% 2020-06-30
300059 东方财富 3,022,320 0.83% 2020-06-30
601166 兴业银行 2,480,730 0.68% 2020-06-30
601318 中国平安 9,462,460 4.48% 2020-03-31
600519 贵州茅台 6,771,540 3.20% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 5,459,040 2.58% 2020-03-31
600887 伊利股份 4,785,660 2.26% 2020-03-31
600036 招商银行 4,590,220 2.17% 2020-03-31
000661 长春高新 3,562,000 1.69% 2020-03-31
601166 兴业银行 3,438,260 1.63% 2020-03-31
000858 五粮液 3,214,080 1.52% 2020-03-31
601398 工商银行 2,301,540 1.09% 2020-03-31
000001 平安银行 2,255,360 1.07% 2020-03-31

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