| 建信鑫稳回报灵活配置混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -0.24% | -0.90% | 2.97% | 4.67% | 1.13% | 22.26% | 42.15% | 37.07% | 38.87% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-03-05 | 1.2741 | 1.3741 | -0.09% |
| 2021-03-04 | 1.2753 | 1.3753 | -0.76% |
| 2021-03-03 | 1.2851 | 1.3851 | 0.58% |
| 2021-03-02 | 1.2777 | 1.3777 | -0.34% |
| 2021-03-01 | 1.2821 | 1.3821 | 0.38% |
| 2021-02-26 | 1.2772 | 1.3772 | -0.47% |
| 2021-02-25 | 1.2832 | 1.3832 | 0.02% |
| 2021-02-24 | 1.2830 | 1.3830 | -0.61% |
| 2021-02-23 | 1.2909 | 1.3909 | 0.07% |
| 2021-02-22 | 1.2900 | 1.3900 | -0.94% |
| 2021-02-19 | 1.3022 | 1.4022 | -0.04% |
| 2021-02-18 | 1.3027 | 1.4027 | -0.15% |
| 2021-02-10 | 1.3046 | 1.4046 | 0.54% |
| 2021-02-09 | 1.2976 | 1.3976 | 0.60% |
| 2021-02-08 | 1.2899 | 1.3899 | 0.33% |
| 2021-02-05 | 1.2857 | 1.3857 | 0.16% |
| 2021-02-04 | 1.2836 | 1.3836 | 0.06% |
| 2021-02-03 | 1.2828 | 1.3828 | -0.02% |
| 2021-02-02 | 1.2830 | 1.3830 | 0.37% |
| 2021-02-01 | 1.2783 | 1.3783 | 0.34% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,355.24(万元) | 1.78% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 808.42(万元) | 1.06% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 763.65(万元) | 1.00% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 753.30(万元) | 0.99% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 572.82(万元) | 0.75% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 539.93(万元) | 0.71% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 376.18(万元) | 0.49% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 337.90(万元) | 0.44% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 316.34(万元) | 0.42% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 319.50(万元) | 0.42% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 14,412,800 | 1.88% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,818,000 | 1.54% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,947,440 | 1.17% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 8,874,000 | 1.16% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,878,000 | 0.77% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 4,773,600 | 0.62% | 2020-09-30 |
| 000661 | 长春高新 | 4,250,860 | 0.55% | 2020-09-30 |
| 601012 | 隆基股份 | 3,893,020 | 0.51% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 3,869,870 | 0.50% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,745,390 | 0.49% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 9,767,230 | 2.69% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,647,690 | 2.66% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 7,705,020 | 2.13% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,018,680 | 1.94% | 2020-06-30 |
| 000661 | 长春高新 | 5,615,370 | 1.55% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 5,578,510 | 1.54% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,419,530 | 1.22% | 2020-06-30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,209,850 | 0.89% | 2020-06-30 |
| 300059 | 东方财富 | 3,022,320 | 0.83% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,480,730 | 0.68% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 9,462,460 | 4.48% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,771,540 | 3.20% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,459,040 | 2.58% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,785,660 | 2.26% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 4,590,220 | 2.17% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 3,562,000 | 1.69% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,438,260 | 1.63% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 3,214,080 | 1.52% | 2020-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,301,540 | 1.09% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 2,255,360 | 1.07% | 2020-03-31 |